แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน FX วันที่ 31 กรกฎาคม 2024

★วันโกะโตเกียวสต็อกเบี้ยจบที่ EA
“CyberGotobi-ไซเบอร์โกทوبي” อยู่ที่นี้

今日のFX予想

คาดการณ์ตลาด

เยน	ดอลลาร์	ยูโร	ปอนด์	AUD	หุ้น	ทอง	น้ำมัน

• ธนาคารกลางญี่ปุ่นพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25%
• USDJPY ร่วงลงไปอยู่ในช่วง 153 เยนต้นๆ
• Cross yen ปรับลดตามด้วย
• NASDAQ มีการขายออกมาอย่างมาก
• ทองกลับไปที่บริเวณ 2400 ดอลลาร์
• การขายน้ำมันยังคงดำเนินต่อไป

การคาดการณ์โดย CyberSignal

AUDUSD 0.6540 ขาลง ↓
ช่วงคาดการณ์ 0.6480～0.6580

สัญญาณขายเกิดขึ้น แนวโน้มเป็นขาลง
คาดว่าจะยังคงขายต่อไป

ภาพรวมวันก่อน

NY Dow ลดลง 49 ดอลลาร์、ดัชนี Nikkei ขึ้น 57 เยน ที่ 38,525 เยน

USDJPY ปรับลงไปอยู่ที่ต้นๆ 153 เยน Cross yen ปรับลงตาม

ผลลัพธ์วันก่อน

・Dow Jones40743.33(+203.40 +0.50%)
・Nikkei 2258125.00(-395 -1.03%)
・ทอง・Gold2405.38(+21.84 +0.91%)
・น้ำมัน・WTI75.00(-0.81 -1.07%)

ดัชนีเศรษฐกิจ

★★★
23:00 (สหรัฐ) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคม (Conference Board)

レンス・ボード）
ครั้งก่อน: 100.4 คาดการณ์: 99.8 ผลลัพธ์: 100.3

今日のFX戦略

ポイントของตลาด

▽ ปัจจัยอ่อนแอ: NASDAQ ร่วงลงและอัตราผลตอบแทนสหรัฐลดลง
△ ปัจจัยแข็งแกร่ง: การฟื้นตัวของ Dow Jones
◆ USDJPY ปรับลงไปยังช่วงต้น 153 เยน
◆ Cross yen ปรับลงตาม
◆ ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ลดลงสู่ 4.143%
◆ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย
◆ หุ้นสหรัฐเคลื่อนไหวผันผวน
◆ ทองคำเพิ่มขึ้น +21 ดอลลาร์
◆ น้ำมันลดลง -1.07% ต่อเนื่อง
◆ ผลการประชุมนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นและการประกาศอัตราดอกเบี้ย
◆ เวลา 15:30 ขึ้นอยู่ของนาย Ueda ผู้ว่าการ BOJ แถลงข่าวประจำ
◆ เวลา 21:15 ตัวเลข ADP สหรัฐเดือนกรกฎาคมประกาศ
◆ คืนวันรุ่งขึ้น 3:00 FOMC ประกาศอัตราดอกเบี้ย
◆ Nikkei futures ปิดที่ -395 เยน ที่ 38,125 เยน
☆ ข่าวความแข็งค่าของเยนและอ่อนตัวของหุ้น

กราฟ NY Dow (รายวัน)

กราฟ NASDAQ (รายวัน)

การขายออกใน NASDAQ อย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อคืน NY Dow ฟื้นตัวขึ้น +203 ดอลลาร์ขึ้นไป。

NASDAQ ต่ำลง -1.28% และมีการขายออกอย่างมาก。

ก่อนการประชุม FOMC และผลประกอบการบริษัทสำคัญ ทำให้มีบรรยากาศปรับฐานเล็กน้อย

เมอร์ค มองกำไรต่อหุ้นปีนี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ร่วง -9.23%。NVIDIA -7.32%、Micron -4.65%、Qualcomm -5.98%、Broadcom -4.04% ปรับตัวขายออกในเซมิคอนดักเตอร์

ตรงกันข้ามCiti Group +2.54%、JPMorgan Chase +2.05%、Wells Fargo +0.92%、Bank of America +0.54% เป็นหุ้นธนาคารที่ซื้อต่อ。Mastercard +1.55%、Visa +0.71% บริการเครดิตก็แข็งแกร่ง

โดยรวมมีจำนวนหุ้นที่ปรับตัวขึ้น 2275 รายการ ปรับตัวลง 2202 รายการ และจำนวนหุ้นทั้งหมด 49.1% ปรับตัวขึ้น

อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นตามธีม

เซมิคอนดักเตอร์-2.34%
Generative AI-2.11%
น้ำมันและพลังงาน+0.82%
อาหารธัญพืช+0.11%
ยุโรป-0.23%
สินทรัพย์ดิจิทัล-1.31%

สื่อข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BOJ ทำให้ตลาดชะลอ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี

USDJPY ซื้อขึ้นต่อไป ขึ้นไปแตะสูงสุดที่ 155.22 เยน แต่ต่อมข่าวว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นกำลังพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ทำให้ราคา USDJPY ลดลงไปในช่วงต้น 153 เยน。

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปีลดลงสู่ 4.143% คาดว่าการขายดอลลาร์จะยังคงต่อไป

ด้านหนึ่งCross yen ปรับลงต่อเนื่องและทั้งหมดก็ลงด้วย เช่นเดียวกับ USDJPY ที่ร่วงลงจากข่าวการพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ย BOJ

การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจริงๆ คาดว่าจะเกิดในกันยายนหรือตุลาคม แต่รอผลการประชุม BOJ ก่อนจะดีที่สุด

การขายน้ำมันยังคงดำเนินต่อไป

ทอง・กราฟทอง（日足）

น้ำมัน・WTI กราฟ（日足）

ทอง +21 ดอลลาร์สูงขึ้นไปถึงบริเวณ 2400 ดอลลาร์。อัตราผลตอบแทนสหรัฐที่ลดลงและการเตรียมพร้อมก่อน FOMC ทำให้การซื้อสะสมยังคงเป็นหลัก

คาดว่าจะทรงตัวในระดับ 2400 ดอลลาร์ชั่วคราว

น้ำมัน -1.07% อย่างต่อเนื่อง ปรับลงแตะบริเวณ 75 ดอลลาร์。ความกังวลเศรษฐกิจยุโรปและจีนชะลอตัวรวมถึงการปรับพอร์ตการขายเป็นปัจจัยชี้นำ

ยังมีแนวโน้มติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางเพื่อดูทิศทางต่อไป

USDJPY สถานะคำสั่งซื้อ

ข้อมูลชิป USDJPY

Nikkei Futures ปิดภาคนอกตลาด -395 เยน ที่ 38,125 เยน และปรับฐาน。คาดว่าหุ้นส่งออกจะถูกเทขายมากขึ้นเนื่องจาก Yen แข็งค่า

แนวรับ USDJPY คือ 153.00 เยน และแนวต้าน 153.45～153.50 เยน บางช่วงอาจหลุด 153 เยนลงไปต่อเนื่อง

จนถึงผลการประชุม BOJ ออกมาจะยังไม่มีการซื้อขายเชิงรุกมากนัก

ข้อมูลเศรษฐกิจ

★★★★★
การประชุมร่างนโยบายการเงิน BOJ และประกาศอัตราดอกเบี้ยหลังการประชุม
★★★★★
15:30 แถลงข่าวผู้ว่าการ BOJ คาซุโอะ อุเอดะ
★★★
21:15 (สหรัฐ) ADP จำนวนการจ้างงานเดือนกรกฎาคม (เดือนต่อเดือน)
ครั้งก่อน: 150,000 คน คาดการณ์: 175,000 คน
★★★★★
27:00 (สหรัฐ) ประกาศ FOMC อัตราดอกเบี้ย
ครั้งก่อน: 5.25-5.50% คาดการณ์: 5.25-5.50%