ร่วงของหุ้นในจีน? หรือไม่? หากความเสี่ยงลดลงยังคงอยู่ไหม? โฟกัสที่ยุโรปและสหรัฐฯ ~กลยุทธ์วันที่ 11 ตุลาคม~

◎สถานะและกลยุทธ์ที่มีอยู่

ตำแหน่ง Short EUR/USD ยังคงถือครองอยู่。 คำสั่งหยุดเพิ่มตำแหน่งอยู่ที่ประมาณ “1.1575” คำสั่งหลักคือการถือ Long สำหรับ core position แต่สาเหตุของการขายยูโรส่วนใหญ่มาจากงบประมาณของอิตาลี ดังนั้นหากงบประมาณผ่านไปได้อย่างราบรื่น จะมีการปิดสถานะทั้งหมด

กราฟรายวัน EUR/USD

กราฟเวลาหลายชั่วโมง EUR/USD

ตำแหน่ง Short AUD/USD ยังคงถือครองอยู่。 คาดว่าจะฟื้นตัวถึง 61.8% ของฟิโบนัชชีในกราฟเวลาย่อย หากทะลุขึ้นไปด้านบนตรงนั้น จะพิจารณาปิดสถานะ เนื่องจากรายงานอัตราแลกเปลี่ยนและการอ่อนค่าของ人民币เป็นปัจจัยลบมากมายในขณะนี้ ดังนั้นจึงยังคิดที่จะ Long AUD/USD ต่อไป

กราฟรายวัน AUD/USD

กราฟเวลาหลายชั่วโมง AUD/USD

พิจารณา Long GBP/JPY。 จากมุมมองส่วนตัว คือ การที่หุ้นสหรัฐลดลงเมื่อวานและการซื้อเยนเป็นเหตุผลหลักในการลดลงของ GBP/JPY ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องจำกัดเท่าไรนัก ผมจะลองเข้า Long GBP/JPY เมื่อราคาหยุดลดลง เพื่อเข้าสถานะ โดยถือว่าเป็นสถานะที่มีเงื่อนไขการซื้อขายที่จำกัด เช่น การซื้อขายที่มีการนำข่าวร้ายมาประกอบแล้ว หากเข้าสถานะจะกำหนดจุด Stop ไวมาก

กราฟรายวัน GBP/JPY

กราฟเวลาหลายชั่วโมง GBP/JPY

◎จุดสนใจวันนี้

1)ประเด็น Brexit

เมื่อวานมีข่าวว่าการเจรจา Brexit กำลังมีความคืบหน้า อาจมีข้อตกลงบางส่วนภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัว ผมไม่เห็นข่าวยืนยันชัดเจนพอที่จะซื้อ GBP อย่างแข็งขันได้ อย่างไรก็ตาม ตามที่เขียนมานาน Brexit มีส่วนที่ไม่ดีถูกสะท้อนเข้าไปแล้ว ผมคิดว่าสัญญาณลบจะถูกตอบสนองได้น้อยกว่าปัจจัยบวก ผมรอให้มีข้อมูลที่เป็นบวกเกี่ยวกับปัญพรมแดนไอร์แลนด์ ซึ่งหากออกมาเป็นบวก จะมีการซื้อ GBP อย่างมาก

ปัญพรมแดนไอร์แลนด์ – สุดยอดความท้าทายของ Brexit

2)งบประมาณอิตาลีและอัตราดอกเบี้ยระยะยาว

อิตาลีอยู่ในสถานการณ์สามฝ่ายเกี่ยวกับงบประมาณ รัฐบาลผสมที่ต้องการขยายการคลัง ผู้มีอำนาจ EU ต้องการงบประมาณลดลงตามระเบียบและแผนฟื้นฟูการคลังของคณะกรรมาธิการยุโรป รัฐมนตรีคลังสามคนต่างมีท่าทีที่ต่างกัน ความคิดเห็นส่วนใหญ่ยังไม่เปลี่ยนแปลง และกำลังค้นหาข่าวใหม่ ก่อนอื่นงบประมาณจะผ่านสภาอิตาลีและมีการส่งงบประมาณในช่วงสุดสัปดาห์ จากนั้นคณะกรรมาธิการยุโรปจะเห็นชอบงบประมาณหรือไม่ เนื่องจากเวลาหมดและมีข่าวสำคัญออกมาได้ ต้องระมัดระวัง หากงบประมาณไม่ผ่าน อาจทำให้ยูโรอ่อนค่าลงได้ และเหตุการณ์กังวลต่ออิตาลีส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวสูงขึ้น ความต่างระหว่างอิตาลีและเยอรมันขยายออกมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องติดตาม

ปัญพรมแดนไอร์แลนด์ – Brexit สุดยอดความท้าทาย

3)โฟกัสตลาดหุ้นทั่วโลก

เมื่อวาน หุ้นสหรัฐลดลงประมาณ 4%! การลดลง 4% ครั้งนี้ถือว่าสำคัญครั้งหนึ่งนับตั้ง Brexit หุ้นสหรัฐอาจแกว่งแบบชั่วคราวหรือไม่? ตลาดหุ้น日本 จีน ยุโรปยังคงปรับตัวลดลง ทำให้เกิดสภาพตลาดแบบ risk-off ซึ่งอาจจะยืดเยื้อเป็นวันที่ต้องติดตาม

บันทึกห้องติดตามวันที่ 10 ตุลาคม – อัตราดอกเบี้ยระยะยาวและถ้อยแถลงของบุคคลสำคัญ

4)การประชุมผู้บริหารการเงิน G20 และผู้ว่าการธนาคารชาติ(เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย)

เมื่อผู้มีอำนาจรวมตัวกัน อาจมีถ้อยแถลงใด ๆ เกิดขึ้น ควรระวังถ้อยแถลงของผู้บริหาร เนื่องจากประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายภาษีและการค้าจะถูกพูดถึง ครั้งนี้อาจมีการพูดถึงเรื่องการปกป้องทางการค้า แท็กถ้อยแถลงต้องระวังไว้

◎ตารางเหตุการณ์วันนี้

10/11 (วันพฤหัสบดี)

G20 ผู้บริหารการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลาง (เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย)

15:45 EUR ฮICP ฝรั่งเศส (ดัชนีราคาผู้บริโภค)
16:00 EUR ฮICP สเปน (ดัชนีราคาผู้บริโภค)
16:30 SEK CPI สวีเดน (ดัชนีราคาผู้บริโภค)
18:00 GBP คำกล่าวของ Carney ผู้ว่าการ BoE
20:30 EUR คำกล่าววาระการประชุม ECB (9/12–13)21:30 USD CPI ผู้บริโภค21:30 CAD ดัชนีราคาใหม่สำหรับที่อยู่อาศัย
21:30 USD CPI ผู้บริโภค
21:30 CAD ดัชนีราคาใหม่สำหรับที่อยู่อาศัย

10/12 (วันศุกร์)

G20 ผู้บริหารการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลาง (เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย)
IMF และการประชุมประจำปี World Bank (เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย)
การพิจารณาไต่ออกของพระเจ้าโทรคส์ Branson

00:00 USD สต๊อกน้ำมันดิบ
00:00 USDถ้อยแถลงของ Messter และประธานธนาคารคลีฟแลนด์
02:00 USD ประมูลพันธบัตร 30 ปี
03:00 USD งบประมาณรายเดือน
06:30 NZD PMI ภาคการผลิตนิวซีแลนด์
09:30 AUD สินเช holidays บ้าน