ไม่สามารถละสายตาจากอิตาลี, สหภาพยุโรป และอังกฤษได้! ～กลยุทธ์วันที่ 10 ตุลาคม～

◎保ตำแหน่งและยุทธศาสตร์ในตลาดปัจจุบัน

สถานะ Short ของ EUR/USD กำลังถืออยู่。 ได้มีการเพิ่มตำแหน่ง Short ที่ “1.1460” ไว้ด้วย ตั้งขอบเขตป้องกันการขาดทุนราวๆ “1.1575” สำหรับตำแหน่งเพิ่มเติม โดยหลักๆ จะคง Long สำหรับตำแหน่ง Core ที่ถืออยู่ แต่สาเหตุที่ทำให้ยูโรอ่อนลงส่วนใหญ่เกิดจากงบประมาณของอิตาลี ดังนั้นหากงบประมาณผ่านพ้นไปได้โดยไม่มีปัญหา จะทำการปิดทั้งหมด และจะพิจารณายาว EUR ในภายหลัง

EUR/USD แผนภูมิรายวัน

EUR/USD แผนภูมิรายชั่วโมง

AUD/USD สถานะ Short กำลังถืออยู่。 คาดหวังฟื้นตัวจนถึงระดับ Fibonacci 61.8% ในกราฟระยะสั้น หากราคาลงทะลุขึ้นเหนือจุดนั้น จะพิจารณาปิดสถานะ แต่ยังมีปัจจัยลบหลายประการ เช่น รายงานการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและความอ่อนค่าของเหรียญหยวน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์ปัจจุบันเป็นลบด้วย ดังนั้นจึงยังคงมองว่า AUD/USD จะ Long ต่อไป

AUD/USD แผนภูมิรายวัน

AUD/USD แผนภูมิรายชั่วโมง

นอกจากนี้ให้ความสนใจ GBPกำลังติดตามอยู่ เมื่อเกิดข่าวลือหรือการบรรลุข้อตกลงเรื่องไอร์แลนด์และ Brexit จะทำให้ GBP ซื้อได้ตอบสนอง แต่หากไม่บรรลุข้อตกลงก็ไม่น่าจะมีการขาย GBP อย่างมาก ดังนั้นหากมีปัจจัย Long ปรากฏ ก็จะพิจารณาเข้าเทรด จุดสำคัญอยู่ที่แนวโน้มขึ้นปรากฏในเส้นทาง Channel แนวขึ้นสีม่วง

GBP/JPY แผนภูมิรายวัน

GBP/JPY แผนภูมิรายชั่วโมง

◎จุดที่ต้องสังเกตวันนี้ 

1）การทำ new low ของยูโรและงบประมาณอิตาลี

ช่วงนี้งบประมาณของอิตาลีเป็นประเด็นที่โดดเด่นที่สุด เมื่อวานนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของอิตาลีก็ยังสูง ส่งผลให้ยูโรฟื้นตัวจากระดับต่ำสุด แต่ก็ยังมีแนวโน้มขึ้นลงอย่างเบาบางไม่ช้าก็ลงลึก

เมื่อวานนี้มีข่าวว่า งบประมาณที่ยื่นเสร็จในวันที่ 15 อาจไม่ผ่านในรัฐสภาอิตาลี รายงานเพิ่มเติมระบุว่า министер Torino ของอิตาลีกล่าวว่า “หากเกิดวิกฤตการเงิน ผู้อำนวยการ ECB คงต้องทำสิ่งที่ Draghi เคยทำ” ความหมายยังคงไม่ชัดเจน แต่สถานการณ์ภายในอิตาลีและ EU เริ่มยุ่งยาก การใช้นโยบายยูโรในระยะสั้นจึงยังเป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจน ควรระมัดระวังในการซื้อยูโร และหากมีคำพูดที่ทำให้สถานการณ์ยุ่งยากขึ้น อาจใช้นโยบาย Sell ยูโรเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์

ยูโรผันผวนจากอิตาลีงบประมาณ! อธิบายข้อถกเถียง

2）ตัวเลขอังกฤษและตลาด Brexit

อังกฤษมีกำหนดตัวเลขวันนี้ แต่ที่สำคัญคือคำพูดของผู้ทรงอำนาจเกี่ยวกับ Brexit ทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะกังวล เมื่อวานมีข้อมูลว่าสามารถบรรลุข้อตกลงบางส่วนภายในวันที่ 15 และ GBP พุ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสมจริงคือ ข่าวลือในสื่อมักไม่ชัดเจนว่าใครคือใครและใครเป็นผู้กล่าว โดยความเห็นของผู้ทรงอำนาจหลายแห่งยังเปลี่ยนแปลงได้ จึงต้องระมัดระวังต่อข้อมูล ในกลยุทธ์การเทรด อาจใช้ Sell GBP ในกรณีข่าวลบแล้วกลับมาทยอยปิดเมื่อราคาฟื้นกลับ

ปัญพรมแดนไอริช Brext จุดที่ยากที่สุด

3）อ่อนค่าของหยวนและรายงานการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน

หยวนยังอ่อน ค่าอ้างอิงจากจีนมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อไป และอาจมีประกาศรายงานการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนของสหรัฐในวันนี้ (เดิมที 10, ตอนนี้ดูเหมือนเป็นวันศุกร์) รายงานคาดว่าอเมริกาจะกำหนดให้จีนเป็นประเทศที่มีการปั่นค่าเงินหรือไม่ลงนามในรายการ ซึ่งทุกอย่างถูกคาดการณ์แล้ว การตอบสนองต่อรายงานจะมีผลต่อท่าทีของสหรัฐฯ ภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งหากมีมาตรการเพิ่มเติมภาษีสินค้านำเข้า จะเป็นไปในทางทำให้ดอลล่าร์แข็งขึ้นและหยวนอ่อนค่าต่อไป

USD/CNH แผนภูมิรายวัน

4）การประชุม G20 รัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง

เริ่มพรุ่งนี้ พอผู้ทรงอำนาจมาพบปะก็มีแนวโน้มที่จะมีการกล่าวอะไรบางอย่าง

5）อัตราดอกเบี้ยระยะยาวและตลาดหุ้น

เมื่อวานนี้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวยังต่ำอยู่ และตลาดหุ้นในญี่ปุ่นลงอย่างมาก วันนี้ติดตามว่าแนวโน้มในสหรัฐอเมริกาและอิตาลี-เยอรมันส่งผลต่อดัชนีหุ้นญี่ปุ่นหรือไม่ และจะเกิดการหันไปสู่ความเสี่ยงอีกรอบหรือไม่ ซึ่งกำลังกำหนดความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราดอกเบี้ยระยะยาวของสหรัฐฯ อิตาลี เยอรมัน และตลาดหุ้น Japan-US

◎ตารางกิจกรรมวันนี้

10/10 (วันพุธ)

08:30 AUD ดัชนาความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac
15:00 SEK อัตราว่างงานของสวีเดน
15:00 NOKCPI นอร์เวย์
17:30 GBPGDP และการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร
18:00 GBPHaldon BOE ประธานเศรษฐศาสตร์
20:00 GBPNIESR GDP คาดการณ์

21:30 CAD ใบอนุญาตการก่อสร้างที่อยู่อาศัย

10/11 (วันพฤหัสบดี)

G20 รัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง (อินโดนีเซีย บาหลี)

01:15 USDการแถลงของเอเวนส์ ประธานธนาคารกลางชิคาโก
02:00 USD ประมูล 3 ปี/10 ปี
07:00 USDถ้อยแถลงของบอสติก ประธานธนาคารเฟดอแอลตานตา

โปรด参考ตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์ด้านล่าง

สัปดาห์ที่มีความสนใจต่อคำพูดของผู้ทรงอำนาจ! กลยุทธ์และตารางกิจกรรมของสัปดาห์ตั้งแต่ 8 ตุลาคม

◎ห้องบันทึก

กราฟความแข็งอ่อนไลนของสกุลเงินหลักเมื่อคืนนี้ ดัชนีหุ้น และอัตราดอกเบี้ยระยะยาว โปรแกรมคำกล่าวของผู้ทรงอำนาจทั้งหมดสามารถดูได้ด้านล่าง

บันทึกรายวันที่ 9 ตุลาคม — คำพูดของผู้นำและอัตราดอกเบี้ยระยะยาว