บทที่ 1: ศิลปะการตัดขาดความเสี่ยง①

ทุกท่านลำบากใจจริงๆ

ผม Nobushi ครับ

ดังที่ได้เขียนไว้ในบทนำ ตอนนี้ในการต่อเนื่องนี้ ผมตั้งใจลึกลงในทักษะการหยุดขาดทุนที่สำคัญที่สุดที่ผมได้ต่อสู้ในตลาดมาเป็นสิบปี

จนถึงตอนนี้ได้เห็นการแนะนำวิธีการมากมาย

โดยส่วนใหญ่เริ่มจากกติกา entry ก่อน และก็ใช่ นั่นคือเรื่องปกติ

ตัวมันเองไม่ผิด และในลำดับการเทรดก็ถูกต้องเช่นกัน

ครั้งนี้ตรงกันข้ามทั้งหมด เริ่มจากการหยุดขาดทุนเป็นหลักพวกเราจะพูดถึงเรื่องนี้กัน

ยกตัวอย่าง เมื่อสิ่งที่เราไม่เคยกินมาก่อนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เราก็ต้องลองกินดูว่าอาหารนี้ปลอดภัยไหม

เมื่อกินแล้ว เราก็ควรรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะกิน

ก่อนจะตรวจสอบสิ่งเหล่านั้น มันคงไม่ปกติที่จะหาคุณค่าทางอาหารหรือประโยชน์ของวัตถุดิบนี้

ก่อนจะกิน เราก็จะสงสัยว่ามีอะไรที่กินได้และรู้ถึงความเสี่ยคที่มาพร้อมกับการกิน

แต่เมื่อเป็นการเทรด หลายคนมักคิดถึงกำไรขณะแรก

“ดูเหมือนจะขึ้น” “ดูเหมือนจะลง” “ถ้ามีการขึ้นถึงจุดนี้จะทำกำไร”

เป็นการคิดจากมุมที่พึงพอใจเป็นอันดับแรก

เป็นเรื่องธรรมดาที่ในเทรดไม่ได้มีโอกายชนะ 100%

ฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีทักษะเตรียมรับกับการแพ้ด้วย

เอาล่ะ หลายท่านอาจคิดว่าเข้าใจถึงความสำคัญของการหยุดขาดทุนแล้ว โปรดไปต่อทีเถอะ

มั่นใจได้เลย

เราจะพูดถึงทักษะการหยุดขาดทุนต่อไป!

สิ่งสำคัญเมื่อกำหนดจุดหยุดขาดทุน

“อย่ากำหนดจากความสะดวกส่วนบุคคล”

นี่ค่อนข้างยาก และหลายคน

ทุนของตัวเองตรงนี้เป็นขีดจำกัด… (ถ้าสูญเสียกี่เปอร์เซ็นของสินทรัพย์ทั้งหมด…)

หรือ

ทางจิตใจตรงนี้เป็นขีดจำกัด… (มีการย้อนศร suddenly ดังนั้นกลัว…)

เป็นการบังคับความสะดวกของแต่ละบุคคลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด

ตลาดเคลื่อนไหวโดยไม่สนใจความสะดวกส่วนบุคคล ดังนั้นอย่ากำหนดจุดหยุดขาดทุนตามความสะดวกส่วนบุคคล

การหยุดขาดทุนควรกำหนดตามสภาพของตลาดเป็นหลัก

วิธีการกำหนดจุดหยุดขาดทุนตามสภาพตลาดมีหลายวิธี แต่

ง่ายๆ คือ เมื่อราคาแตะจุดสูงสุดหรือต่ำสุดล่าสุดผ่านไป หรือเมื่อ MACD กลับตัว หรือเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกัน

อย่างไรก็ดี ให้ดูสัญญาณบนชาร์ตก่อน

“แต่ถ้าผมกำหนดแบบนั้นก็จะได้กำไรขาดทุนที่คาดการณ์ลบถึง 100 pips”

ในจุดแบบนั้นเราไม่เข้าเทรดตั้งแต่แรก

ความคิดเช่นนี้เป็นหลักฐานว่าแนวคิดเป็นการเริ่มต้นจากการเข้าเทรด

ในแต่ละช่วงขณะ ขนาดหยุดขาดทุนย่อมเปลี่ยนไป และบางครั้งก็ไม่สามารถกำหนดเป็นลบ pips ที่แน่นอน

ตลาดเป็นสิ่งมีชีวิต ดังนั้นจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าเวลาที่เข้าเทรดจะไม่สามารถกำหนดจำนวนเงินหยุดขาดทุนได้เสมอ

ยกตัวอย่าง ตอนที่ MACD กลับตัว การคาดการณ์ขนาดหยุดขาดทุนบางส่วนพอจะทำได้ แต่ไม่สามารถระบุแน่นอนได้

หากต้องระบุกำหนดจริง ควรตัดเมื่อราคาต่ำสุดล่าสุดสูงสุดล่าสุด

และหากดูเหมือนว่าไม่สามารถทนต่อขนาดหยุดขาดทุนได้ ไม่ว่าโอกาสเข้าเทรดจะมากเพียงใด จะต้องพิจารณายกเลิกการเข้าเทรด

หากความเสี่ยงไม่สมควรกับกำไรที่คาดหวัง ก็ห้ามเข้าร่วม

นี่คือวิธีลาออกที่ชาญฉลาด

เมื่อปฏิบัติตามความสะดวกของบุคคลกับตลาด จะไม่เกิดเรื่องดีๆ

พยายามทำให้เป็นระบบและไม่ใช่เชิงจิตใจ

นั่นคือก้าวแรกของผู้เทรดเดอร์

ครั้งหน้าจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการวางหยุดขาดทุนในตลาดจริง

โปรดติดตามตอนต่อไป

นบูชิ