ทำไมGolden Cross จึงเป็นสัญญาณซื้อ?



ปัญหาที่เกี่ยวกับสัญญาณซื้อขาย

「การตัดราคากับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นไปเป็น Golden Cross เพราะเหตุใดจึงเป็นสัญญาณซื้อ」

ในหนังสือและอินเทอร์เน็ตมักเรียกการตัดผ่านระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นกับระยะยาวว่า Golden Cross หรือ Dead Cross

นอกจากนี้ยังมักจบด้วยการแนะนำสัญญาณเทคนิคต่างๆเป็นเพียงสัญญาณการวิเคราะห์เท่านั้น

มีข้อความอธิบายว่าทำไมถึงเป็นสัญญาณซื้อ-ขายไม่มีเลย ผู้ที่แสดงสัญญาณเทคนิคบนกราฟส่วนใหญ่จึงไม่เข้าใจความหมายของสัญญาณซื้อขาย

ในสภาพเช่นนั้นจะไม่สามารถชนะในการเทรดได้เลย ควรตระหนักถึงความเสี่ยงจริงจัง

คำตอบ

「จุดแบ่งที่ทำให้ผลกำไรจากการซื้อเฉลี่ยที่ขาดทุนกลายเป็นกำไรเกิดขึ้นที่ Golden Cross และนักลงทุนมีความมั่นใจทางจิตใจ」

คำอธิบาย

บทบาทของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการเปรียบเทียบราคาปิดเฉลี่ยในช่วง N วันที่ผ่านมา กับราคาปัจจุบัน

ถ้าเป็นเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน จะเห็นว่าผู้ที่ซื้อหรือขายในช่วง 20 วันที่ผ่านมาได้กำไรหรือขาดทุนไปเท่าไร

ยกตัวอย่างคุณซื้อหุ้นและขาดทุนในคราวนี้ คงรู้สึกอย่างไรใช่ไหม

หากหุ้นที่ซื้อขึ้นแต่ราคาตกลง ก็จะทำให้เกิดความกังวล

จากนั้นราคากลับขึ้นมาจนมีกำไรลอยอยู่ จะเกิดความมั่นใจในความคิดของตน

ขณะถือสถานะหากมีกำไรหรือขาดทุน ความรู้สึกของนักลงทุนจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

・จุดแบ่งที่ทำให้การลงทุนนำไปสู่ความมั่นใจทางจิตใจคือ Golden Cross

・จุดแบ่งที่ทำให้การลงทุนเสียบ่อยทางจิตใจคือ Dead Cross

เพราะฉะนั้น Golden Cross คือสัญญาณซื้อ ขณะที่ Dead Cross คือสัญญาณขาย

ภาพประกอบคือกราฟวันของ USD/JPY
เส้นสีน้ำฟ้าเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน

ไม่ใช่เฉพาะหุ้น แต่รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยรด้วย แนวคิดเดียวกัน คือมุมมองทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีความสำคัญ เพราะจิตใจจะเปลี่ยนแปลงเมื่อขาดทุนกลายเป็นกำไร

ในอนาคต ผู้ที่ตั้งใจศึกษาเทคนิควิเคราะห์ควรระวัง 3 ขั้นตอนต่อไปนี้

สามขั้นตอนของการวิเคราะห์เชิงเทคนิค

① ทำความเข้าใจความหมายของนิยามและสูตรคำนวณ

② สำรวจข้อมูลที่สามารถอ่านได้จากตัวชี้วัด

③ คิดหาจังหวะซื้อขายที่ถูกต้อง

เมื่อพิจารณา Moving Average เป็นตัวอย่าง

① นิยามคือค่าเฉลี่ยปิดของช่วง N วันที่ผ่านมา แล้ววาดกราฟเชื่อมด้วยเส้นในปัจจุบัน

② บทบาทของเส้นค่าเฉลี่ยคือการเปรียบเทียบราคาที่เฉลี่ยถึงผู้ที่ซื้อขายในช่วง N วันที่ผ่านมา กับราคาปัจจุบัน

③ Golden Cross คือจุดแบ่งที่ทำให้ขาดทุนจากการซื้อโดยรวมกลายเป็นกำไร เนื่องจากจิตใจของนักลงทุนมั่นใจมากขึ้นจึงเป็นสัญญาณซื้อ ส่วน Dead Cross คือในทางตรงกันข้ามที่ทำให้เกิดความกลัว จึงเป็นสัญญาณขาย

การตระหนักถึงสิ่งนี้ขณะเข้าใจสัญญาณการซื้อขายจะทำให้กราฟดูต่างกันอย่างสิ้นเชิง

เราจะเจาะลึกเพิ่มเติมในข้อ ③ การคิดหาจังหวะซื้อขายที่ถูกต้อง

ถึงแม้ว่าราคาจะทะลุเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปแล้ว ในกราฟที่มีการพักตัวออกด้านบนก็อาจจะหลอกได้

สภาวะพักตัวก็สามารถอธิบายทางจิตวิทยาได้

เมื่อก่อนยังขาดทุน แต่พอมีกำไรจึงเกิดความมั่นใจ หากสถานะกำไรขาดทุนกลับมาบวกแล้วติดลบซ้ำๆ ก็จะไม่เกิดความมั่นใจหรือความกลัว

เพื่อคลายความหลอกลวง ให้ใช้จุดสูงสุดล่าสุดในการทะลุเพื่อซื้อ หรือใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นแทนการใช้ราคาปิด เพื่อให้จำนวนการตัดผ่านลดลง และลดการหลอกลวง



หากใช้เส้นค่าเฉลี่ย 2 เส้นเพื่อลดการหลอกลวงได้ ลองคิดว่าเมื่อใช้ 3 เส้นจะเป็นอย่างไร

ครั้งหน้าจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อ

เกี่ยวกับการใช้ Moving Average ทั้ง 3 เส้น

สัญญาณเครื่องมือพร้อมขายแล้ว!

ชุดสัญญาณตามแนวสูง 6 ชิ้น「Moving Average Golden Cross และการแสดงผ่านลูกศรเมื่อเส้นตัดกัน」