5/5(日)　เกี่ยวกับวิธีคำนวณการจัดการความเสี่ยงของ EA เวอร์ชันพอร์ตโฟลิโอ

EA Developer ของ Reiwa คือดาบุไร่นีเอง

ในซีรีส์นี้ก่อนหน้านี้

「วิธีคำนวณการจัดการความเสี่ยงของ EA」 เขียนไว้แล้ว

คราวนี้พิจารณาจากสิ่งนั้น

「เวอร์ชันพอร์ตโฟลิโอ」 วิธีการคำนวณการจัดการความเสี่ยงของ EA,

จะเขียนให้อยู่ในระดับที่ปฏิบัติได้มากขึ้น

■【เกี่ยวกับวิธีคำนวณการจัดการความเสี่ยงของ EA ใน「เวอร์ชันพอร์ตโฟลิโอ」】

วิธีที่แนะนำให้ผู้เริ่มต้นเริ่มคือ

คำนวณตามลิงก์ด้านบนทีละ EA

หาความต้องการเงินขั้นต่ำต่อ 1 ล็อต

แล้วกำหนดเงินทุนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่คุณยอมรับ

จากนั้นบริหารด้วยมูลค่ารวมของเงินจำนวนนั้น

ในระดับเชิงสูงขึ้น

จะใช้ประโยชน์จากผลกระทบของพอร์ตโฟลิโอเพื่อรับความเสี่ยงให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กล่าวคือเมื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอ

จะมีผลในการชดเชยดรอว์ดาวน์ของ EA แต่ละตัว

ดังนั้นผลรวมกำไรสุทธิจะคงอยู่ แต่ดรอว์ดาวน์สูงสุดจะลดลง,

คือความหมายว่า Recovery Factor จะพัฒนา

และในฐานะ “รวมผลงาน” ดังกล่าว

พูดได้ว่าไม่ใช่ “พอร์ตโฟลิโอหนึ่งตัวเป็น EA แบบมัลติโลจีค”

ตามลิงก์ด้านบนคำนวณหาสัดส่วนเงินทุนและล็อต

วิธีหนึ่งที่ได้รับผลจากพอร์ตโฟลิโอ

ส่วนตัวผมใช้แนวคิดนี้ในการบริหารความเสี่ยงและดำเนิน EA

เอาล่ะ!

━━━━━━━━━━━━━━━

【รายการ EA ของดาบุไรเออในยุคเรวะ】

https://www.gogojungle.co.jp/users/112481/products

━━━━━━━━━━━━━━━

【บทความชุดของดาบุไรเออในยุคเรวะ】

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1700

【信念ของดาบุไรเออในยุคเรวะ】

พัฒนEAด้วยวิธีการที่ถูกต้อง