ตื่นเต้น!! ผู้เริ่มต้น FX ต้องดูให้ดี เริ่มจากการรู้ความน่าจะเป็นในการล้มละลายของตัวเอง

การเทรดแบบเดย์เทรดเป็นเรื่องของ “อัตรากำไร” ที่ต้องมี!

เพื่อประสบความสำเร็จในการเทรดเดย์เทรด จำเป็นต้องมีไม่ใช่แค่การวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้น
แต่ยังต้องมี “การคิดเชิงความน่าจะเป็น” และ “การบริหารทุน”

สัญญาณการซื้อขายเชิงเทคนิคอาจจะดีเพียงใดก็ตาม
หากคุณยังไม่เข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้ การรักษาประสิทธิภาพให้คงที่ก็ยาก
ได้

ในเดย์เทรด คุณต้องฝากกำไรหรือจำกัดขาดทุนด้วยการระบุจุดที่ชัดเจนก่อนการเข้าเทรด
เพื่อให้เกิดประเด็นจุดเข้าและออกที่ชัดเจน

ถ้าคุณรอหลังจากเข้าไปแล้ว อาจจะสายเกินไป
ตัวอย่าง เช่น “กำไรเมื่อราคถึงระดับนี้”
“หากราคาต่ำกว่านี้มากจนทำให้สัญญาณเข้าเทรดหมดความหมาย ก็ต้องตัดขาดทุน”
เป็นกฎที่สำคัญที่ควรตั้งไว้
เพื่อให้มีกฎการเทรดที่ชัดเจน

ขั้นตอนการเทรดมีเพียง 3 อย่างเสมอ

1. วางกลยุทธ์
2. เข้าเทรด
3. ปิดสถานะ (ทำกำไรหรือจำกัดขาดทุน)

สามข้อนี้ต้องตัดสินใจก่อนการเข้าเทรด
และ เคล็ดลับในการทำให้ผลการเทรดดีขึ้นอย่างมากคือ
ในขั้นตอนการวางกลยุทธ์ให้มีความคิดที่จะเพิ่มอัตรากำไรขาดทุน

ทำไมต้องหาการกำไรขาดทุนให้ชัดเจนก็เพื่อว่า
คุณสามารถคำนวณความเสี่ยงการล้มละลายจากอัตรากำไรขาดทุนของคุณได้
วิธีการคำนวณอัตรากำไรขาดทุนและความเสี่ยงล้มละลายของคุณคือ...

อัตรากำไรขาดทุนคือสัดส่วนระหว่างกำไรต่อรอบกับขาดทุนต่อรอบ
ตัวอย่างเช่นกรณีที่คุณคาดหวังทำกำไรได้ +40 pips ขาดทุนที่ -20 pips
ในสภาวะนี้ อัตรากำไรขาดทุนจะเป็น “2” เพราะ 40 ÷ 20 = 2

กรณีมีกำไร +40 pips และขาดทุน -40 pips อัตรากำไรขาดทุนจะเป็น 1
แบบนี้คือการคำนวณอัตรากำไรขาดทุน โดยได้ตัวเลข 1 หรือ 2
โดย similar คำนวณกำไรและขาดทุนเพื่อหาค่าตัวเลข

การเทรดหากทำทุกวันจะสะสมเป็นจำนวนมาก
ถ้าฟังดูเป็นตัวอย่าง 30 เทรดต่อสัปดาห์
หาค่าเฉลี่ยของกำไรต่อการทำกำไรของเทรดที่ชนะ และ
ค่าเฉลี่ยของขาดทุนของการเทรดที่แพ้แล้วคำนวณด้วยการหาร

อัตรากำไรขาดทุน = ค่าเฉลี่ยกำไร (pips) ÷ ค่าเฉลี่ยขาดทุน (pips)

ด้วยวิธีนี้ คุณจะทราบว่าในหนึ่งสัปดาห์คุณทำอะไรบ้าง โดยไม่ต้องคำนวณเป็นเงิน เช่น 1000 เยน หรือ 5000 เยน แต่คำนวณเป็น pips จะเป็นประโยชน์มาก

ทำไมต้องหอัตรากำไรขาดทุน เพราะมันช่วยคุณคำนวณ “ความเป็นไปได้ที่จะล้มละลาย”
จากอัตรากำไรขาดทุน
อธิบายว่า เมื่อความเสี่ยงล้มละลายสูง คุณอาจสลายการชนะได้ง่ายๆ


นอกจากนี้ อัตรากำไรขาดทุนเรียกว่า “เพย์ออฟอัตราส่วน” หรือ “อัตราส่วนความเสี่ยงผลตอบแทน”
และ

วิธีการคำนวณความเสี่ยงล้มละลายด้วยอัตรากำไรขาดทุน ใช้ “ตารางความล้มละลายของแบลซาร่า”
เป็นแนวคิดที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเทรดเดย์เทรด

วิธีอ่านตารางนี้คือ ค้นหาประวัติการเทรดของคุณเพื่อหาค่าความเสี่ยงขาดทุนและอัตราชนะ
แล้วใส่ค่าในตาราง
อัตราชชนะคำนวณจาก “จำนวนชนะ ÷ จำนวนเทรดทั้งหมด × 100”
อัตรากำไรขาดทุนคือ “ค่าเฉลี่ยกำไร (pips) ÷ ค่าเฉลี่ยขาดทุน (pips)”

ตัวอย่าง หากค่าเฉลี่ยชนะที่เดือนเป็น 70%
นี่คืออัตราชนะที่สูงมาก
แต่หากอัตรากำไรขาดทุนเป็น 0.4 โอกาสล้มละลายของคุณจะ
58.7%ด้วย

หมายเหตุ อัตรากำไรขาดทุน 0.4 คือกรณีที่กำไร +20 pips และขาดทุน -50 pips (20 ÷ 50 = 0.4)


การมีค่า 58.7% สูงหรือต่ำอาจไม่เด่นชัดในทันที
แต่ตัวเลขนี้มักบ่งบอกถึงความเสี่ยงล้มละลาย

หากคุณยังเทรดแบบนี้ต่อไป เงินทุนจะหมดลง จึงต้องเปลี่ยนวิธีทันที
งั้น ควรตั้งเป้าหมายความเสี่ยงล้มละลายไว้ที่เท่าไร?
ผมคิดว่าเป้าหมายควรเป็น “0%”

ตัวอย่าง หากอัตรากำไรขาดทุนเท่ากับ 1.8 การเทรด
ถ้าคงอัตราชนะไว้ที่ 60% ความเสี่ยงล้มละลายจะเป็น 0%

อัตรากำไรขาดทุน 1.8 หมายถึง กำไรต่อรอบ 100 pips และขาดทุน 55 pips
(100 ÷ 55 = 1.81)

ดังที่อธิบายไปแล้ว วิธีการเทรดเดย์เทรดคือ ทำกำไรเล็กๆ น้อยๆ ตามลำดับ
อัตรากำไรขาดทุน 1.8 ถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสมจริง
นอกจากนี้ อัตรากำไรขาดทุน 2 ขึ้นไปเป็นไปได้และควรทำ

ในกรณีอัตรากำไรขาดทุน 2 หากกำไร +50 pips และขาดทุน -25 pips เป็นต้น
หากเข้าเทรดในจุดที่ราคาจะขึ้นหรือจะลงตั้งแต่จุดนี้ จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้
อีกทั้ง หากอัตรากำไรขาดทุนมากกว่า 2 ความชนะ 50% ก็แทบไม่มีโอกาสล้มละลาย

การเทรดเดย์เทรดคืออัตรากำไรขาดทุน
เพื่อให้ลดความเสี่ยงล้มละลาย คุณอาจชนะไม่มากแต่สามารถทำให้อัตรากำไรขาดทุนดีได้

ทำไมไม่ใช่การชนะมากกว่ากันล่ะ?
เพราะมีขีดจำกัดในการเพิ่มอัตราชนะ

การอธิบายเองก็ยาก เพราะทักษะการเทรดของคุณอาจยังไม่สมบูรณ์
หากคุณไม่มีทักษะการเทรดที่สมบูรณ์แบบ ไม่สามารถเทรดได้อย่างสมบูรณ์
ไม่ว่าเทรดเดอร์มืออาชีพคนใด จะมีข้อผิดพลาดบ้าง และอาจถูกหลอก
หรือเข้าเทรดช้าเกินไปบ้าง

เพื่อปรับปรุงสิ่งนี้ จำเป็นต้องวิเคราะห์และตรวจสอบซ้ำไปเรื่อยๆ

ในทางกลับกัน การขยายอัตรากำไรขาดทุนสามารถทำได้เสมอ
โดยไม่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ คุณสามารถทำได้ทันที

เหตุผลคือ วิธีเทรดเดย์เทรดเป็นแนวโน้มตามทิศทางตลาด
หากคุณตามแนวโน้มไป ลำดับถัดไปจะสามารถทำกำไรได้
จึงมีโอกาสได้กำไรอย่างเหมาะสม

ขอบเขตกำไรน้อยกว่าขาดทุนก็ย่อมเป็นไปได้
ถ้าไม่บังคับให้ขยายอัตรากำไรขาดทุน อย่างไรก็ตามจะมีความเครียดทางจิตใจ

ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่าย และไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้
การคงอัตรากำไรขาดทุนที่ 2 ไว้ไม่ใช่เรื่องยาก

ทั้งหมดนี้เป็นไปตามหลักการที่ว่า “แนวโน้มจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะถูกปฏิเสธ”
ซึ่งเป็นกลไกตลาดที่ทำให้ทำได้
เพื่อกดอัตราการล้มละลาย คุณควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

・เพิ่มอัตรากำไรขาดทุน
・เพิ่มอัตราชนะ

ให้เน้นที่การเพิ่มอัตรากำไรขาดทุนมากกว่า
ในทางกลับกัน หากอัตรากำไรขาดทุนแย่ ความชนะมากก็อาจไม่ช่วย
แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ตั้งแต่เข้าเทรดถึงออกเทรดมีข้อบกพร่อง

เหตุผลคือ จุดกำไรและจุดตัดขาดทุนไม่ได้ดี จึงต้องตรวจสอบกฎใหม่

นอกจากนี้ อัตรากำไรขาดทุนมากกว่า 2 แต่ถ้าความชนะไม่ดี ก็มีข้อบกพร่อง
ในกรณีนั้น จำนวนครั้งที่เข้าเทรดมากเกินไป หรือเทรดที่ไม่จำเป็น
ทำให้ขาดทุนมากขึ้น

เมื่อไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบด้วยเหตุผลสองประการคือ “สภาพตลาดระหว่างระยะใหญ่”
“ทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวร่างถูกวาดไว้หรือไม่”
โปรดตรวจสอบ

ขอบคุณที่อ่านจนจบจนถึงบรรทัดนี้