อะไรคือทฤษฎีรอบลับที่ทำให้ความแม่นยำของทฤษฎีวงจรพุ่งสูงขึ้นแบบระเบิด?

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในประเทศญี่ปุ่นมีวิธีการเทรดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งรวมถึงทฤษฎีรอบวงจร (Cycle Theory)

・ทฤษฎีรอบวงจรคืออะไร

เป็นหนึ่งในทฤษฎีวัดที่รวมกับทฤษฎีดาวและคลื่นอีเลียต (Dow Theory, Elliott Wave, Cycle Theory และ Wave Theory) ซึ่งในกราฟสามารถคาดเดาช่วงเวลาสูงสุด จุดต่ำสุด และจังหวะเวลาได้ซึ่งหมายถึงการประมาณการเวลาที่จะเกิดจุดสูงสุดและต่ำสุดบนกราฟ

Raymond A. Meriman เป็นผู้บุกเบิกและเสนอกล่าวว่าสภาวะในตลาดเกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถวัดได้ โดยมีจุดต่ำสุดและสูงสุดปรากฏขึ้นในช่วงระยะเวลาที่แน่นอนหนึ่งรอบ

บุคคลที่เป็นผู้บุกเบิกทฤษฎีรอบวงจรในญี่ปุ่นคือคุณมาซาโตะมาจากมาชิชานะ

หลักๆ มีระดับกราฟ 4 ชั่วโมง, รายวัน, รายสัปดาห์ และในระดับเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับรายวันและรายสัปดาห์ เหมาะกับการวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาว

4 ชั่วโมง (4H Cycle): ประมาณ 60–80 แท่งเทียนต่อหนึ่งรอบ

(60–80 แท่ง ÷ 1 วัน 6 แท่ง = 10–11 วันต่อหนึ่งรอบ)

รายวัน (Major Cycle): ประมาณ 35–45 แท่งต่อหนึ่งรอบ

(35–45 แท่ง ÷ 1 วัน 1 แท่ง = 1 เดือนถึง 1 เดือนครึ่งต่อหนึ่งรอบ)

รายสัปดาห์ (Primary Cycle): ประมาณ 24–35 แท่งต่อหนึ่งรอบ

(24–35 แท่ง ÷ 1 เดือน 4 แท่ง = 6 เดือนถึง 9 เดือนต่อหนึ่งรอบ)

Half Primary Cycle: ในรายวัน ประมาณ 55–70 แท่งต่อหนึ่งรอบ

(มีเทรดเดอร์บางรายไม่ใช้ด้วย)

และจำนวนแท่งเทียนถูกกำหนดไว้เช่นนี้

อาจจะเห็นต่ำสุดเกิดเมื่อแท่งเทียนถึง 70 แท่ง หรือ 75 หรือ 78 แท่งก็ได้

เมอรีแมนเรียกความคลาดเคลื่อนนี้ว่าโอบ (orb) และระบุว่าโอบมีอยู่ประมาณหนึ่งในหกสัปดาห์

ในแง่ความน่าจะเป็นถือว่า 80% และไม่ใช่ทุกกรณีที่มันจะสอดคล้องเสมอไป หากเป็นกรอบ 4 ชั่วโมง โอบมีโอกาสอยู่ระหว่าง 60 แท่งต่ำกว่า หรือ 80 แท่งมากกว่า คาดว่าจะอยู่รอบๆ 20%

เมื่อดูตามช่วงเวลา ในกรอบ 4 ชั่วโมง จะเห็นปลายรอบอยู่ในสัปดาห์ที่สอง

・วิธีการใช้งานและแนวคิดของทฤษฎีรอบวงจร

ตัวอย่างสำหรับรอบ 4 ชั่วโมง เมื่ออธิบายว่า 1 รอบประกอบด้วยแท่งเทียนประมาณ 60–80 แท่ง จะมีจุดต่ำสุด-สูงสุด-ต่ำสุดเกิดขึ้น

นั่นคือ เหตุการณ์รอบก่อนหน้าต่ำสุด 60–80 แท่ง จะเป็นจุดสูงสุดถัดไป

การเทรดตามแนวโน้มตามลำดับจะตั้งอยู่ในช่วง 60–80 แท่งนี้เป็นเป้าหมายการทำกำไรจากฐานต่ำ และหากแนวโน้มยังคงอยู่ก็เป็นจุดขยายการขายได้

การเทรดตามแนวตรงกันข้าม หากราคาต่ำสุดในช่วง 60–80 แท่ง ก็จะเป็นจุดเริ่มการวางคำสั่งตรงข้าม

เมื่อรอบเริ่มต้น จะมีการขึ้น ลง และเมื่อถึงจุดสูงสุดจะเริ่มลง

เป้าหมายคือการเก็งกำไรจากการขึ้นครั้งแรก หรือจากการลงหลังจุดสูงสุด

ในแนวโน้มขาขึ้น การขึ้นช่วงต้นจะยาวกว่า ดังนั้นให้ตั้งเป้าหมายที่ขึ้นในช่วงแรก และในแนวโน้มขาลง เมื่อรอบวงจรแรกของการขึ้นเสร็จสิ้นแล้ว ให้ลุ้นการลงที่หลังจากจุดสูงสุด

・การแปลความหมาย

มีรูปแบบรอบวงจรอยู่สองแบบ

แบบแรกคือ Light Translation

เมื่อช่วงหลังของรอบวงจรไปถึงจุดสูงสุด

ในลักษณะนี้ ช่วงแรกจะมีการแวะสูงที่ยาวและช่วงหลังจะมีการกลับตัวที่สั้น จึงพบเห็นได้บ่อยในแนวโน้มขาขึ้น

นั่นหมายถึงช่วงต้นจะเป็นการขยายตัวขึ้น ในขณะที่ช่วงหลังเป็นคลื่นที่ลดลง

แบบที่สองคือ Left Translation

ตรงกันข้ามกับ Light Translation คือช่วงแรกของรอบวงจรจะสูงขึ้นมา และช่วงหลังจะมีการกลับตัวที่ยาว เน้นพบในแนวโน้มขาลง

ตรงกันข้ามคือช่วงต้นของการขยายตัวกลับมาคือคลื่นการฟื้นฟู และช่วงหลังจะเป็นการขยายตัวของแนวโน้มขาลง

・การร่วมมือระหว่าง Risk-Reward กับทฤษฎีรอบวงจรถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด

หากทำนายว่าสิ้นสุดจุดสูงสุดของรอบวงจรใกล้เข้ามา เมื่อวางกรอบกราฟจะทำให้สามารถระบุตำแหน่งสูงสุดที่คาดไว้ได้

กล่าวคือการขาดทุนควรวางไว้เหนือจุดสูงสุดที่คาดไว้เพื่อจำกัดความเสี่ยง และสามารถมุ่งเป้าหมายที่จุดสูงสุดได้

หากสามารถจับจุดสูงสุดได้ ความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรจะลดลง และผลตอบแทนจนถึงกำไรจะเพิ่มมากขึ้น

หากรูปแบบกราฟเป็นไปในลักษณะนำสูงจากจุดสูงสุดไป Left Translation จะทำให้วางเป้าหมายไปยังคลื่น N ซึ่งหมายถึงอัตราตอบแทนจากสองรอบวงจรจะขยายออกเป็นดีที่สุด

Left Translation เน้นที่ช่วงหลังของกราฟที่เติบโต จึงย้อนกลับเป็นการฟื้นตัวก่อนหน้า

หากใช้รูปแบบนี้จะสามารถรักษาอัตราสไตล์เสี่ยง-รางวัลมากกว่า 5 ซึ่งแม้จะมีอัตราชนะอยู่ที่ 30% ก็จะทำให้ทุนยังคงเพิ่มขึ้น

・แล้วจุดสูงสุดจะอยู่ตรงไหน?

เพื่อทำนายจุดสูงสุดจำเป็นต้องทราบก่อนว่ารอบวงจรเป็น Left Translation หรือ Light Translation

โดยเฉพาะในแนวโน้มขาขึ้น Light Translation จะทำให้จุดสูงสุดอยู่ที่ช่วงหลัง

ในแนวโน้มขาลง Left Translation จะวางจุดสูงสุดไว้ในช่วงต้น (หลังจากนั้นจะลง)

นั่นคือสาเหตุ

เมื่ออธิบายด้วยกราฟราย 4 ชั่วโมง รอบวงจรอยู่ที่ประมาณ 60–80 แท่ง ดังนั้นจุดที่น่าสนใจอยู่รอบๆ 30–40 แท่งตรงกลางรอบ

ในกรณีนี้จะเป็นดังนี้

Light Translation = จุดสูงสุดจะอยู่หลังกรอบ 30–40 แท่ง

Left Translation = จุดสูงสุดจะอยู่ก่อนกรอบ 30–40 แท่ง

ถ้ารู้เช่นนี้จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าช่วงหลังจะลงหรือขึ้น

・ในตลาดปัจจุบันมีผู้คิดว่าทฤษฎีรอบวงจรใช้ไม่ได้

ผู้เทรดรอบวงจรบางคนเมื่อปี 2023 เริ่มสงสัยว่า“มันทำงานได้ไม่ดีใช่ไหม?”หลายคนอาจคิดเช่นนั้น

ทว่า ยังมีเทรดเดอร์ที่ยังคงชนะอยู่

ความแตกต่างคือการปรับวิธีวิเคราะห์ทฤษฎีรอบวงจรให้ยืดหยุ่นมากขึ้น

วิธีนี้มีชื่อเรียกหลายอย่าง แต่ที่เรียกกันว่า “裏サイクル” หรือรอบวงจรด้านหลัง

มีข้อถกเถียงแต่ผู้เทรดที่ใช้ทฤษฎีรอบวงจรมากกว่าผู้คนอื่นในญี่ปุ่นยังมีอยู่ และบางส่วนของนักเทรดต่างประเทศก็ใช้อยู่ บทเรียกว่า裏サイクルได้รับความนิยมในนักเทรดรอบวงจรจากอังกฤษมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

・裏サイクルคืออะไร？

裏サイクルนั้นง่ายมาก โดยนับรอบวงจรปกติแบบ「底→天井→底」เป็น「天井→底→天井」เป็นการนับรอบหนึ่งรอบ

เพียงถอดรหัสวงจรจากด้านหลัง

กราฟจะต้องหมุนกลับด้านดู

หมายถึงแบบนี้ (หัวเราะ)

ล้อเล่นครับ นี่เป็นการอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

เส้นแดงในภาพด้านบนคือ裏サイクル

เนื่องจาก天井→底→天井 เพื่อให้สามารถนับเป็นสองรอบวงจรปกติแน่นอนว่าจำนวนแท่งถึงจุดสูงสุดของรอบปกติจะข้ามไปถึงจุดสูงสุดของรอบปกติถัดไป(ต่อไปนี้จะเรียกว่า 正サイクル)จึงเป็นการข้ามจุดสูงสุดสองรอบ

裏サイクルจะสร้างรอบจากจุดสูงสุดของรอบที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้น ทำให้สามารถประมาณจำนวนแท่งถึงจุดสูงสุดของรอบปกติได้ประมาณหนึ่ง

สามารถหาจำนวนแท่งถึงจุดสูงสุดของรอบ正ประมาณได้

・ใน Trading View สามารถดูคู่สกุลเงินตรงกันข้ามได้

เมื่อป้อนคู่สกุลเงินใน Trading View“JPY”จะได้กราฟย้อนกลับที่เทียบกับเงินเยน

ตัวอย่างการเทรดด้วย裏サイクルในสภาวะตลาดล่าสุด

ในกรณีปอนด์/เยน แต่ภาพด้านบนแสดงว่าได้เข้าสู่ Half Primary Cycle

Major Cycle แรกคือกี่แท่ง 59 แท่ง?

Second Major Cycle คือ 35 แท่ง

Third Major Cycle คือ 57 แท่ง?

Fourth Major Cycle คือ 48 แท่ง

ดันรูปแบบด้านบนให้เป็น

แล้ว裏サイクルเป็นอย่างไร

เมื่อเลือกคู่สกุลเงิน JPY/GBP ใน Trading View จะเห็นกราฟกลับหัว

การนับนี้จะได้ Major Cycle แรก 43 แท่ง

Major Cycle ที่สอง 45 แท่ง

Major Cycle ที่สาม 45 แท่ง

Major Cycle ที่สี่ 43 แท่ง

นอกจากนี้ไม่ใช่เฉพาะ Major Cycle เท่านั้น ยังมี Primary Cycle และ 4H Cycle ที่นับ裏サイクルได้ด้วย

・読み解くการเคลื่อนไหวจาก裏サイクル

裏サイクルมีคุณสมบัติคล้ายกับ正サイクล และการทรานสเลชันก็เหมือนกัน

ดังนั้น การนับ裏サイクルจึงช่วยประมาณแนวการทรานสเลชันของ正サイクルได้

ยิ่งไปกว่านั้น คำว่า“อาวุธที่ดีที่สุด”อยู่ใน正サイクルด้วย“หากจุดเริ่มต้นของรอบหนึ่งถูกทำลาย จะไม่ทำให้ราคาต่ำกว่าค่าสูงสุดของรอบนั้น”นั่นคือคุณสมบัติของ正サイクルที่ตอบรับด้วย

ดังนั้น หาก裏サイクルทำลายจุดเริ่มต้น จะไม่ผ่านราคาสูงสุดภายในรอบนั้นสูงสุดภายในรอบ (起点 ของ正サイクル) จะไม่ถูกทำลาย

จากนี้ จะสามารถประมาณความเคลื่อนไหวของรอบวงจรได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ดี ต้องพิจารณาอิสรภาพที่ไม่สม่ำเสมอของ正サイクルด้วย

อย่างแรกที่กล่าวไป โอกาสที่รอบวงจรภายในจะสมบูรณ์อยู่ที่ประมาณ 80% ดังนั้นการรวม裏サイクルเข้ากับวิธีการหรือทฤษฎีจึงมีประสิทธิภาพมาก

หากเป็นเช่นนี้ ผมขอให้คุณพิจารณาแก้ไขบทความนี้เพื่อประโยชน์ของคุณ

สุดท้ายที่ FX Studio เรามีอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานกับทฤษฎีรอบวงจรและ裏サイクル จึงขอเชิญลองใช้งานดูนะครับ

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

อินดิเคเตอร์สำหรับทฤษฎีรอบวงจรที่นี่

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

ผู้ที่ต้องการเทรดด้วยทฤษฎีรอบวงจรดูได้ที่นี่

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲