【RCScalping】「FXなんてギャンブルだ。」という話
負けすぎておかしくなってるとかではありません。真面目な話です。
…と、誤解のないよう前置きをしておいて。
こんにちは、Ryomaです！
今回のテーマは
「FXなんてギャンブルだ。
だから、ギャンブルを本気で勝ちに行く事と同様に、FXも確率論をもとに稼ぎ方を考えよう」というお話。
①「ギャンブル同様に、FXも確率論をもとに戦略を練れば、勝ち方が見えてくる」
②「勝率とリスクリワードは『トレードオフ』の関係だと認識する」
③「確率論をもとに勝ち負けをコツコツ繰り返して、トータルで増やす思考に切り替えよう」
以上3つがこの記事でお伝えしたい結論です。
確率論をもとにFXを考えてみる
FXは買いと売りの2択です。損切りを1万円、利確を1万円でチャートを全く見ずにエントリーした場合、
『リスクリワードは[1:1]、勝率50%。』
繰り返しても資金の増減は理論上ないと考えられます。
赤と黒どちらかにかける、ルーレットみたいなもんですね。
しかし、実際はスプレッドや手数料など不利な条件でのトレードに。
そのため、不利な条件を加味してリスクリワードを[1:1]でキープする場合、勝率が若干下がります。
そのため、実際は繰り返すほど資金が減っていきます。
そうなると、考えるべきは「繰り返すほど資金が増える」にはどうすれば良いか。
その方法として以下の2つが基本戦略として考えられます。
戦略1：リスクリワード1:1のまま、勝率60%に上がる方法を考える。
戦略2：リスクリワード1:2に引き上げ、勝率40%程度はキープできる方法を考える。
これらに使える手段の一つが「テクニカル分析による優位性」。
ダウ理論、チャートパターン、インジケーターを学び、
「ここで反転しやすい」「直近安値に近い位置での押し目買い（ダウ理論）」「Wトップでここから下がりやすい」
こういった傾向を見つけ、その優位性をもとにトレードルールを形成していくわけです。
…しかし、結局テクニカルも絶対じゃないし、あくまで「その傾向が良く見られる」という程度でしかない。
その不確実なテクニカルに期待できるのなんて、せいぜい勝率50%→60%に上げるとか、反発しやすいと仮定してリスクリワードの高いエントリーをしてみよう、その程度。
逆に言えば、先述の戦略1,2を成立させる目的であれば、テクニカルに求める精度なんてその程度で十分とも言えます。
勝率とリスクリワードは「トレードオフの関係」が基本
「勝率95%！高勝率インジケーター（サインツール）」
「一撃300pips！根こそぎ利益をもぎ取る！」
「～年間損切りなし！」
すごく魅力的だ。
魅力的すぎて思わずポチッてしまいたくなる。
いや、今でもたまにポチる（また僕が知らない画期的な戦略があるかもしれないという期待を込めて）
が、そんな凄いものに一度もめぐりあったことがありません。
中には優秀なものはありましたが、それは期待値がしっかりプラスになるだけ。
それでも優秀なんです。
でも、期待していた「超ローリスク超ハイリターン」なんかじゃない。
相場は上にいくのか下にいくのか、結局わからない。
なので、
損切り幅を広げていくと、勝率は上がっていきます。
利確目標を広げていくと、勝率は下がっていきます。
高勝率を目指すと、一回の損切りは大きくなっていきます。
これをもとに考えると、
・勝率95%って、どんだけ損切り幅でかいの！？
・「一撃300pipsもぎ取る」だけなら何も難しくないけど…損切り幅と勝率が重要なのよ！
・「損切りなし」って…リスク無限大！？
こんな疑問がでてきませんか？
高勝率とかハイリターンの部分だけみせられても、戦略が何も見えてこない。
（逆にリスクの部分まで具体的な数値まで説明されていれば、高勝率でも信頼できるかも？）
「じゃあ、期待値が1超えていれば「勝率95%の手法」でもいいってこと？」
…これについては、メンタルの問題があるのでそうもいかないんですよね。
コツコツと勝ち負けを繰り返して、トータルで増やす
勝率95%の手法で、利確が10pips、損切りが180pipsだったらどうでしょう。
単純計算だと、繰り返せば増えるでしょう。
でも、実際にトレードしてて180pipsの損切りしたときどうなるでしょうか。
しかも、一日に平均1トレードしかチャンスがないような手法だったら…。
淡々とルール通りに10pipsの利確を18日間続けられますか？
もし2日間連続で-360pips損切りになっても、36日間続けられますか？
ほとんどの方が耐えられないのでは無いでしょうか。僕は絶対無理です。
（耐えられる方は才能のある素晴らしい方だと思います。羨ましいです。）
また、これの逆もまた然りで、
損切りが小さいまま一撃の大きな利益を狙いつづけると、勝率が著しく下がります。
つまり、リスクリワードと勝率のバランスが極端になると、メンタルへの負担が大きなトレードスタイルになりがちということです。
リスクリワード1:1で勝率60～70とか、リスクリワード1.1.5で勝率50～55程度を目指すのが現実的ではないでしょうか？
もちろん、どのトレードスタイルが自分に合ってるか？というのは人それぞれです。
「損切りがデカくても高勝率がいい」「損切りが連続しても気にしないから一発デカくとりたい」
いろんな手法があって良いですし、好みの手法を選べば良いと思います。
何も考えずに「高勝率」に飛びつくのは危険ということは、
ぜひ覚えていただけたら有り難いですね。
「損切りなし」については…ノーコメントで。
おまけ：無限ナンピンEAで考える戦略
無限ナンピンEAは昔も今も大人気。
損切りがないなんて夢みたいですもんね。
でも、現実は全損と隣合わせ…。
なら全損は上等で
・1年間で年利100%を達成できるロット設定
・初期の口座残高に対して、1年間フル稼働する間に全損する確率が30%ある
これを目指した方が現実的な気がするし、結構魅力的じゃないか？と。
…ということで、こんな成績を出せる無限ナンピンEAをご存知でしたら教えてください！！
それでは、また。
RCScalping～1分足の無裁量スキャルピング～
↓僕が使っている、理にかなった正しい戦略によって利益を残しにいく手法です。