ครั้งที่ 2: ความแตกต่างระหว่างการเทรดระบบและการเทรดด้วยสัญชาตญาณ
ระบบการเทรดออโต้คืออะไร?
คำนิยามของระบบเทรด
ระบบการเทรดคือวิธีการที่ทำการซื้อขายโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างอัตโนมัติ โดยอิงตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดจังหวะการซื้อขายปริมาณการเทรด
ประโยชน์ของระบบเทรด
- กำจัดอารมณ์และตัดสินใจอย่างวัตถุประสงค์: อารมณ์ของมนุษย์อาจทำให้การตัดสินใจการเทรดผิดพลาดได้ หากเป็นระบบเทรดก็จะไม่ถูกอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องและสามารถตัดสินใจอย่างเป็นกลางได้
- สามารถเทรดต่อเนื่องได้: มนุษย์ต้องการการพักผ่อน แต่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง ดังนั้นระบบเทรดจึงสามารถเทรดอย่างต่อเนื่องได้
- สามารถใช้งานกลยุทธ์หลายๆ อย่างพร้อมกัน: คนหนึ่งคนยากที่จะใช้หลายกลยุทธ์พร้อมกัน แต่ว่าระบบเทรดทำได้ง่ายๆ หลายกลยุทธ์พร้อมกัน
ข้อเสียของระบบเทรด
- ต้นทุนการพัฒนาระบบ: เพื่อทำระบบเทรดจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะทาง ดังนั้นการพัฒนาระบบจึงใช้เวลาและเงิน
- การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงยาก: เมื่อสภาพตลาดเปลี่ยนไป กฎของระบบเทรดอาจใช้ไม่ได้อีก แต่การทบทวนหรือปรับเปลี่ยนระบบก็ไม่ง่าย จึงยากต่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาด
- ความเสี่ยงจากการเหมาะสมเกินไป (overfitting): ระบบที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมอย่างมากกับข้อมูลในอดีตอาจไม่สามารถรับมือกับตลาดในอนาคตได้ คำว่า curve fitting หรือ overfitting เป็นที่คุ้นเคย เช่นเดียวกับความเสี่ยงจากการปรับให้เหมาะสมเกินไปในข้อมูลเดิม
裁量トレードคืออะไร？
คำนิยามของการเทรดตามวิจารณญาณ
การเทรดตามวิจารณญาณคือวิธีการซื้อขายที่ใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนเองในการตัดสินใจจังหวะและจำนวนเงินในการทำธุรกรรม โดยวิเคราะห์สภาวะตลาดด้วยตัวเองและตัดสินใจการซื้อขาย
ประโยชน์ของ裁量トレード
- สามารถปรับตัวได้ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด: การเทรดตามวิจารณญาณทำให้คุณสามารถตัดสินใจและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ ซึ่งในสภาวะที่ยากต่อระบบเทรดก็สามารถทำกำไรได้
- สามารถใช้ประสบการณ์และทักษะส่วนบุคคล: ใน裁量トレード คุณสามารถใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ของคุณเองในการทำธุรกรรม ซึ่งช่วยให้คุณใช้จุดเด่นของคุณเพื่อทำกำไร
- ควบคุมการเทรดด้วยเจตจำนงของตนเอง: ใน裁量トレード คุณสามารถกำหนดจังหวะและจำนวนเงินด้วยตัวเอง ทำให้สามารถควบคุมการเทรดได้ตามความต้องการ
ข้อเสียของ裁量トレード
- อารมณ์สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องได้ง่าย: ใน裁量トレード อารมณ์อาจแทรกซึมและทำให้การเทรดไม่เป็นไปตามแผนได้ บางครั้งอารมณ์ทำให้ขาดทุนมากขึ้น
- การเทรดต่อเนื่องยาก: การเทรดตามวิจารณญาณต้องทำด้วยตัวเอง จึงยากที่จะเทรดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีเรียนหรือทำงานยุ่ง อาจพลาดโอกาสในการเทรด
- การเทรดที่มีประสิทธิภาพยาก: ใน裁量トレード การวิเคราะห์ตลาดและการตัดสินใจใช้เวลามาก จึงทำให้การเทรดมีประสิทธิภาพน้อยลง และการใช้งานหลายกลยุทธ์พร้อมกันก็ยาก
ความแตกต่างระหว่างระบบเทรดและ裁量トレード
รูปแบบการเทรดที่แตกต่างกัน
ระบบเทรดทำการเทรดอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในขณะที่裁量トレードใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนเองในการตัดสินใจจังหวะและจำนวนเงิน
ความแตกต่างด้านการบริหารความเสี่ยง
ในระบบเทรดจะทำการเทรดอัตโนมัติตามกฎ ไม่ถูกอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้การบริหารความเสี่ยงง่ายขึ้น ในขณะที่裁量トレードอารมณ์มักเข้ามาเกี่ยวข้องและการบริหารความเสี่ยงอาจยาก
ประสิทธิภาพที่ต่างกัน
ระบบเทรดเทรดด้วยกฎที่ถูกปรับให้เหมาะสมจากข้อมูลในอดีตจึงมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่เสถียร แต่ติดตามสภาพตลาดได้ยาก ในขณะที่裁量トレードสามารถตอบสนองต่อสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น จึงอาจมีผลการดำเนินงานสูงในบางสถานการณ์ แต่อารมณ์และความสามารถในการคงเสถียรมีผลต่อประสิทธิภาพ
คุณลักษณะที่เหมาะกับรูปแบบการเทรดแต่ละแบบ
คนที่เหมาะกับระบบเทรดคือผู้ที่ต้องการให้การเทรดดำเนินการโดยอัตโนมัติตามกฎที่ตั้งไว้ ขจัดอารมณ์ในการเทรด ต้องการใช้งานหลายกลยุทธ์พร้อมกัน ในขณะที่คนที่เหมาะกับ裁量トレードคือผู้ที่ต้องการใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในการเทรด ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด และควบคุมการเทรดด้วยความตั้งใจของตนเอง
