Romatz 225【การเคลื่อนไหวเฉลี่ย・วิธีวิเคราะห์ตามช่วงเวลา】ฉบับปฏิบัติ
日経225基礎編
はじめに
สวัสดีครับ/ค่ะ นี่คือ Infomanual ขอบคุณที่ให้ความสนใจในสินค้าของเรา ก่อนอื่น กรุณาตรวจสอบจุดต่อไปนี้และอ่านเอกสารนี้ต่อไป เนื้อหานี้ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 日経225基礎編, 理論解説編, 실践チャート編, 실践自動売買編 ซึ่งยกเว้นส่วนพื้นฐานทุกส่วนจะถูกป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อให้ผู้ซื้อเท่านั้นสามารถเข้าถึงได้ และกรุณาทราบล่วงหน้าว่าจะไม่สามารถเข้าถึงส่วนอื่นได้หากไม่มีการซื้อ
全般
目的
แนะนำวิธีการซื้อขายที่ได้เปรียบในฟิวเจอร์ส Nikkei 225
取引銘柄
日経225先物（mini）
（限月はラージの期近物：3、6、9、12月限）
開発コンセプト
- ดูกราฟด้วยอินดิเครื่องมือจำนวนน้อยและสามารถทำซ้ำได้ด้วยสัญชาตญาณ
- รองรับการเทรดอัตโนมัติผ่านบริการ AutoRe225 Cloud
- เป็นวิธีที่สามารถใช้งานต่อเนื่องในอนาคตตามหลักการ
- สามารถรักษาจิตใจให้มั่นคงแม้ขาดทุนชั่วคราว
- ไม่ใช้วิธีที่มีความเสี่ยงสูงอย่าง Nanpin หรือการชำระหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ
注意事項
著作権
หนังสือนี้ได้รับการคุ้มครองตามลิขสิทธิ์ กรุณาปฏิบัติตามข้อดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
- ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง จำหน่าย หรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
- อนุญาตให้สำเนาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม กรุณาติดตั้งมาตรการเพื่อไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงได้
金融リスク
กลไกนี้นำเสนอวิธีการซื้อขายที่ได้เปรียบ แต่ไม่ได้รับประกันกำไรในอนาคต หากขาดทุนถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล กรุณาตัดสินใจด้วยตัวเองในที่สุด
日経225先物
日経225先物 คือการซื้อขายอนุพันธ์ดัชนีราคาหุ้นที่อ้างอิงจากดัชนี Nikkei 225 และจดทะเบียนในตลาด Osaka Exchange ฯลฯ
銘柄種類
มี 日経225先物（ラージ） และ 日経225mini（ミニ） โดยมินิมีขนาด 1/10 ของラージ นักลงทุนรายย่อยที่มีทุนน้อยมักซื้อขายในมินิ ความแตกต่างหลักอยู่ในตารางด้านล่าง
| ประเภท | 刻み | 取引単位 | 限月 | 証拠金 |
|---|---|---|---|---|
| ラージ | 10円 | 10,000円 | 3の倍数月 | 150万円程度 |
| ミニ | 5円 | 500円 | 毎月 | 15万円程度 |
証拠金は常に変動します。通常は、株価の5～6倍程度になります。
取引時間・取引日
日経225先物の取引日は、前営業日の16時30分からเริ่มต้น
| 区分 | 開場～閉場 | 時間 |
|---|---|---|
| 日中 | 8:45-15:15 | 6時間30分 |
| 夜間 | 前16:30-6:00 | 13時間30分 |
| 取引日 | 前16:30-15:15 | 20時間 |
日中をザラ場、夜間を夕場とも言います。
特徴
日経225先物は、次の特徴があり、比較的取り組みやすいトレード言えます。
- 株やＦＸのように銘柄や通貨ペアを選ぶ手間がない。
- 現物株と違い、ราคา下降でも利益を得ることができる。
- １刻みの利益でもカバーできるほど手数料が安い。
- ＦＸのように理解できないヒゲを出すことが少ない。
わかりやすい仕組みですが、誰もが稼げるわけではありません。トレードは投資と違ってサムゼロ、つまり利益と損失との総和はゼロになります。勝ち組にプロが多ければ、負け組に素人が多くなることは容易に想像できます。勝ち組になるためには正しいトレード手法を身に着ける必要があります。
用語とチャート
よく使われるトレード用語とチャートについて説明します。
四本値・ローソク足
四本値
始値、高値、安値、終値の４つがあります。
| 四本値 | 意味 |
|---|---|
| 始値 | 単位時間（足）の始めに付いた値 |
| 高値 | 単位時間（足）の中で最も高い値 |
| 安値 | 単位時間（足）の中で最も安い値 |
| 終値 | 単位時間（足）の終りに付いた値 |
ローソク足
ชาร์ท diagram ของ Four price สำหรับกราฟ
| 種類 | 意味 |
|---|---|
| 陽線 | ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด |
| 陰線 | ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด |
チャート・テクニカル指標
チャート
แผนภูมิแสดงการเคลื่อนไหวของราคาตามช่วงเวลาต่างๆ
テクニカル指標
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, Bollinger Bands และดัชนีที่วิเคราะห์การเคลื่อนไหวในอดีตเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวในอนาคต หรือที่เรียกว่า อินดิคเตอร์
移動平均線（チャートでは橙色の線）
ค่าเฉลี่ยปิดของช่วงเวลาที่ผ่านมา
มีชนิดต่างๆ เช่น Simple Moving Average (SMA) ใช้ในหนังสือเรียกว่า Moving Average (MA)
ボリンジャーバンド（チャートでは赤と青の線で囲まれた部分）
ค่า MA ของช่วงเวลาที่ผ่านมา ± ค่า factor × ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
เรียกว่า BB ± nσ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าและความน่าจะเป็นตามตารางด้านล่าง
| ＢＢ | ±0.5σ | ±1.0σ | ±1.5σ | ±2.0σ | ±2.5σ | ±3.0σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 存在確率 | ประมาณ 38% | ประมาณ 68% | ประมาณ 86% | ประมาณ 95% | ประมาณ 99% | ประมาณ 100% |
ค่า coeff มักใช้ 2.0 ในหนังสือนี้ก็ใช้ 2.0 (95%)
相場観
มุมมองตลาดแบ่งเป็นแนวโน้มและช่วงแคบ โดยแนวโน้มมีทั้งขาขึ้นและขาลง
ตามรูปภาพในช่วงแนวโน้ม อาจมีการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามเป็นระยะ เรียกว่า การปรับฐาน
トレード用語
順張りと逆張り、押目買いと戻り売り
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 順張り | เทรนด์ตามทิศทางในช่วงนั้น (ตามเทรนด์) |
| 逆張り | ลงทุนในช่วงที่ราคาผันผวน งวดขึ้นหรือลงในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง |
| 押目買い | ในแนวโน้มขาขึ้น ซื้อเมื่อราคาลงชั่วคราว |
| 戻り売り | ในแนวโน้มขาลง ขายเมื่อราคาฟื้นตัวชั่วคราว |
| ※ 押目買い、戻り売りは、長期的には順張り、短期的には逆張りです。 |
寄り（付き）と引け、板寄せ方式
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 寄り(付き) | การเริ่มการซื้อขายครั้งแรกหรือค่าของราคานั้น 日中寄り付き（08:45）、夜間寄り付き（16:30） |
| 引け | ราคาที่เกิดขึ้นเมื่อการซื้อขายสิ้นสุดหรือค่าคงที่ 日中引け（15:15）、夜間引け（06:00） |
| 板寄せ方式 | การทำธุรกรรมที่เรียงคำสั่งก่อนเปิดและปิด 5 นาทีหลังจะถือว่าคำสั่งทั้งหมดถูกจับคู่ในราคาที่เท่ากัน |
| ※ 現物株は日中（ザラ場）が前場、後場に分かれているので、それぞれに寄り付きと引けがあり、後場の引けを特に大引けといいます。 |
売買関連他
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| エントリー | เริ่มทำการซื้อขาย (เปิดสถานะ) |
| イグジット | ยุติการซื้อขาย (คืนทุน ปิดตำแหน่ง) |
| 約定 | การทำธุรกรรมสำเร็จ |
| 建値 | ราคาที่เข้าซื้อ (ราคาซื้อ) |
| ポジション | สถานะยังไม่ปิด โดยถือครองตำแหน่งซื้อหรือขาย |
| 含み益 | กำไรที่ยังไม่ยืนยัน |
| 含み損 | ขาดทุนที่ยังไม่ยืนยัน |
| 成行注文（ＭＯ） | สั่งซื้อขายตามราคาตลาด |
| 指値注文 | กำหนดราคาซื้อขายไว้ล่วงหน้า |
| 逆指値注文 | สั่งซื้อเมื่อราคาสูงขึ้น หรือขายเมื่อราคาต่ำลง ตามปกติคือราคาสั่งตรงข้าม |
| リミットオーダー（LO） | กำไรที่ต้องการยืนยัน หรือคำสั่งกำไร คำสั่งจำกัด |
| ストップオーダー（SO） | จำกัดขาดทุน หรือคำสั่งหยุดขาดทุน |
| ドローダウン | ขาดทุนสะสม |
トレード準備
証券口座開設
การเปิดบัญชีหลักทรัพย์ไม่สำคัญว่าจะที่ไหน ขอให้เปิดบัญชีที่ บริษัทหลักทรัพย์ต่อไปนี้เพื่อการซื้อขายอัตโนมัติผ่าน AutoRe225
- auカブコム証券
- 岡三オンライン証券
- SBI証券
運用資金
การซื้อขายขั้นต้นของ日経225先物คือหนึ่งสัญลักษณ์มินิ เมื่อคำนึงถึงเงินมัดจำ กำไรขาดทุน และขาดทุนที่ยังไม่ยืนยัน เงินทุนขั้นต่ำในการดำเนินการประมาณ 300,000 เยน
マインド
อนาคตไม่มีใครบอกได้ สิ่งที่ทำได้คือการคาดการณ์ และการคาดการณ์นั้นบางครั้งถูกต้อง บางครั้งผิด แม้จะมีตรรกะชั้นเยี่ยมก็ไม่สามารถรับประกันได้ 100% ใครๆ ก็เข้ามาเทรดเพื่อทำกำไร ดังนั้นหากไม่มีกลยุทธ์การเทรดที่ดีพอ ก็ไม่สามารถทำกำไรได้
ข้อความสำคัญคือ “บางครั้งก็แพ้” ให้จิตใจเปิดรับไว้ บางคนจ่ายราคาความกลัวด้วยการยื้อขาดทุนไว้เยอะๆ ควรจ่ายคืนให้เร็วขึ้นเพื่อโฟกัสการเทรดครั้งต่อไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มทุนในระยะยาว
เมื่อแพ้ ควรถามตัวเองว่าเพราะอะไร ปรับกลยุทธ์และกติกาเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ และทดสอบเพิ่มเติม
และเมื่อชนะก็ต้องระวัง เพราะหากชนะแล้วยอมให้การเทรดที่ไม่สมเหตุสมผลเกิดขึ้น อาจล้มเหลวได้ สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ผู้เทรดทุกคนเคยเผชิญ
ให้ยึดหลักการนี้เป็นแกนหลัก สร้างกฎระเบียบในแบบของคุณเองและรักษามันอย่างสม่ำเสมอ
おわりに
หมดเรื่องพื้นฐานเพียงเท่านี้ หากคุณมีความรู้พื้นฐานและการเตรียมพร้อมที่ดี ก็พร้อมที่จะเข้าสู่理論編 เพื่อเรียนรู้ Romatz225 วิเคราะห์และวิธีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงต่อไป
