Romatz 225【การเคลื่อนที่เฉลี่ย・วิธีวิเคราะห์ช่วงเวลา】ฉบับทฤษฎี
日経225基礎編
始めに
สวัสดีครับ/ค่ะ ผมคือ Infomannual (อินโฟมะนิวัล) ขอบคุณอย่างจริงใจที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา ก่อนอ่านหนังสือนี้ กรุณาตรวจสอบข้อพึงพอนี้ก่อน และโปรดอ่านเอกสารนี้ต่อไป เพื่อความเข้าใจ นอกจากนี้ เนื้อหานี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 日経225基礎編 (ส่วนพื้นฐาน)、理論解説編、実践チャート編、実践自動売買編 และส่วนที่ไม่ใช่ส่วนพื้นฐานจะถูกป้องกันด้วยรหัสผ่าน โปรดทราบล่วงหน้า
全般
目的
แนะนำวิธีการซื้อขายล่วงหน้าของ日経225 เพื่อให้การทำธุรกรรมมีประสิทธิภาพ
取引銘柄
日経225先物（mini）
（限月はラージの期近物：3、6、9、12月限）
開発コンセプト
- ดูที่กราฟด้วยอินดิเคเตอร์น้อยๆ แล้วสามารถทำซ้ำได้จากสัญชาตญาณ
- รองรับการเทรดอัตโนมัติด้วยบริการคลาวด์ AutoRE225
- เป็นวิธีการที่สามารถใช้งานต่อเนื่องในอนาคตตามหลักการ
- ถึงแม้จะขาดทุนในช่วงใดช่วงหนึ่ง ก็ยังรักษาจิตใจให้มั่นคงอยู่ในกรอบที่รับได้
- ไม่ใช้เทคนิคที่มีความเสี่ยงสูงอย่าง averaging down หรือการชนะ-แพ้แบบหากินร่วมกัน (hedge) ในระดับต่ำ
注意事項
著作権
หนังสือนี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ในการใช้งาน
- ห้ามทำการละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม การคัดลอก ทำซ้ำ จำหน่ายซ้ำ ฯลฯ
- สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร จะมีการอนุญาตให้ทำสำเนาได้
อย่างไรก็ตาม กรุณาตั้งมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
金融リスク
ตรรกะนี้แนะนวิธีการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ แต่ไม่ได้รับประกันกำไรในอนาคต หากเกิดขาดทุนถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงทุน โปรดตัดสินใจด้วยตนเองในที่สุด
日経225先物
日経225先物 คือการซื้อขายอนุพันธ์ของดัชนีราคาหุ้นที่อ้างอิงจากดัชนี日経平均株価 และจดทะเบียนในตลาด Osaka Exchange เป็นต้น
銘柄種類
มี日経225先物（ラージ）และ日経225mini（ミニ） โดยミニมีขนาดหนึ่งในสิบของลาร์จ ส่วนนักลงทุนรายย่อยที่มีเงินทุนน้อยมักจะเทรดด้วยมินิ ความแตกต่างหลักอยู่ในตารางด้านล่าง
| 種類 | 刻み | 取引単位 | 限月 | 証拠金 |
|---|---|---|---|---|
| ラージ | 10円 | 10,000円 | 3の倍数月 | 150万円程度 |
| ミニ | 5円 | 500円 | 毎月 | 15万円程度 |
証拠金は常に変動します。通常は、株価の5～6倍程度になります。
取引時間・取引日
日経225先物の取引日は、前営業日の16時30分から始まります。
| 区分 | 開場～閉場 | 時間 |
|---|---|---|
| 日中 | 8:45-15:15 | 6시간30분 |
| 夜間 | 前16:30-6:00 | 13時間30分 |
| 取引日 | 前16:30-15:15 | 20時間 |
日中をザラ場、夜間を夕場とも言います。
特徴
日経225先物は、次の特徴があり、比較的取り組みやすいトレード言えます。
- 株やＦＸのように銘柄や通貨ペアを選ぶ手間がない。
- 現物株と違い、価格が下がっても利益を得ることができる。
- １刻みの利益でもカバーできるほど手数料が安い。
- ＦＸのように理解できないヒゲを出すことが少ない。
わかりやすい仕組みですが、誰もが稼げるわけではありません。トレードは投資と違ってサムゼロ、つまり利益と損失との総和はゼロになります。勝ち組にプロが多ければ、負け組に素人が多くなることは容易に想像できます。勝ち組になるためには正しいトレード手法を身に着ける必要があります。
用語とチャート
よく使われるトレード用語とチャートについて説明します。
四本値・ローソク足
四本値
始値、高値、安値、終値の４つがあります。
| 四本値 | 意味 |
|---|---|
| 始値 | 単位時間（足）の始めに付いた値 |
| 高値 | 単位時間（足）の中で最も高い値 |
| 安値 | 単位時間（足）の中で最も安い値 |
| 終値 | 単位時間（足）の終りに付いた値 |
ローソク足
チャート用に四本値を図式化したものです。
| 種類 | 意味 |
|---|---|
| 陽線 | 始値よりも終値が高い |
| 陰線 | 始値よりも終値が安い |
チャート・テクニカル指標
チャート
กราฟแสดงการเคลื่อนไหวของราคาตามลำดับเวลา
テクニカル指標
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, Bollinger Bands ฯลฯ เป็นเครื่องมือวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในอดีตเพื่อพยากรณ์การเคลื่อนไหน้า หรือเรียกว่า อินดิเคเตอร์
移動平均線（チャートでは橙色の線）
ค่าเฉลี่ยปิดของช่วงเวลาที่ผ่านมา
มีประเภทเฉลี่ยเช่น simple, weighted, exponential แต่หนังสือเล่มนี้ใช้ Simple Moving Average (SMA) และเรียกทั่วไปว่า Moving Average (MA)
ボリンジャーバンド（チャートでは赤と青の線で囲まれた部分）
MA ของช่วงเวลาต่างๆ บวกหรือลบด้วยค่า × ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน（σ）
มักเขียนว่า BB±nσ และความน่าจะเป็นสัมพันธ์กับค่าในตารางด้านล่าง
| ＢＢ | ±0.5σ | ±1.0σ | ±1.5σ | ±2.0σ | ±2.5σ | ±3.0σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 存在確率 | ประมาณ 38％ | ประมาณ 68％ | ประมาณ 86％ | ประมาณ 95％ | ประมาณ 99％ | ประมาณ 100％ |
ค่าคงที่ส่วนเบี่ยงเบนมักใช้งานที่ 2.0 ในหนังสือเล่มนี้จะใช้ 2.0 (95%)
相場観
ภูมิทัศน์ตลาดแบ่งเป็นเทรนและเรนจ์ และในเทรนมีทั้งขึ้นและลง
เหมือนในภาพ ในระหว่างเทรนอาจเกิดการเคลื่อนไหวย้อนกลับไปในทิศทางตรงข้ามในช่วงสั้นๆ ซึ่งเรียกว่า การปรับฐาน
トレード用語
順張りと逆張り、押目買いと戻り売り
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 順張り | เทรนไปตามกระแสในช่วงเทรน (เรียกอีกชื่อว่า เทรนฟอลโลว์) |
| 逆張り | ในช่วงเรนจ์ หรือช่วงพุ่งแรงจะเทรดสวนกระแส |
| 押目買い | เมื่อแนวโน้มขาขึ้น มีการปรับตัวลงชั่วคราวจะซื้อ |
| 戻り売り | ในแนวโน้มขาลง เมื่อมีการดีดขึ้นชั่วคราวจะขาย |
| ※押目買い、戻り売りは、長期的には順張り、短期的には逆張りです。 |
寄り（付き）と引け、板寄せ方式
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 寄り(付き) | ราคาแรกที่ตลาดเปิด หรือค่าของมัน 日中寄り付き（08:45）、夜間寄り付き（16:30） |
| 引け | ราคาที่สุดท้ายเมื่อปิดการซื้อขาย หรือค่าของมัน 日中引け（15:15）、夜間引け（06:00） |
| 板寄せ方式 | ในช่วงก่อนเปิดและก่อนปิด 5 นาที คำสั่งทั้งหมดจะถูกกำหนดให้ทำการจับคู่ที่ราคากันเองในเวลาปิดหรือเปิดเดียวกัน |
| ※ 現物株は日中（ザラ場）が前場、後場に分かれているので、それぞれに寄り付きと引けがあり、後場の引けを特に大引けといいます。 |
売買関連他
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| エントリー | เริ่มทำการซื้อขาย (เปิดสถานะ, สร้างตำแหน่ง) |
| イグジット | สิ้นสุดการซื้อขาย (ปิดตำแหน่ง, ชำระ, ปิดสถานะ) |
| 約定 | การทำธุรกรรมสำเร็จ |
| 建値 | ราคาที่เข้าเมื่อเริ่มต้น (Entry price) |
| ポジション | สถานะที่ยังไม่ออกจากการเข้าเทรด (ซื้อ/ขายคงอยู่) |
| 含み益 | กำไรที่ยังไม่ยืนยัน |
| 含み損 | ขาดทุนที่ยังไม่ยืนยัน |
| 成行注文（ＭＯ） | คำสั่งซื้อขายตามราคาตลาด |
| 指値注文 | กำหนดราคาซื้อขายล่วงหน้า |
| 逆指値注文 | ซื้อสูงกว่านั้นหรือขายต่ำกว่านั้น แบบออเดอร์ที่ตรงข้ามปกติ |
| リミットオーダー（LO） | กำไรที่ต้องการยืนยัน หรือคำสั่งนั้นๆ เช่น take profit, limit |
| ストップオーダー（SO） | ยืนยันขาดทุน หรือคำสั่งหยุดขาดทุน ซอส, stop loss |
| ドローダウン | การขาดทุนสะสม |
トレード準備
証券口座開設
ถ้าคุณดำเนินการ 日経225先物 กับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้ แต่หากต้องการใช้งาน AutoRE225 เพื่อการซื้อขายอัตโนมัติ กรุณาเปิดบัญชากับบริษัทต่อไปนี้
- auカブコム証券
- 岡三オンライン証券
- SBI証券
運用資金
การซื้อขายขั้นต่ำของ日経225先物 คือ 1 แผ่นมินิ เมื่อพิจารณาค่าเงินมัดจำ, ขาดทุนสะสม และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น เงินเริ่มต้นที่最低คือประมาณ 300,000 เยน
マインド
อนาคตไม่มีใครรู้ได้ สิ่งที่ทำได้คือการพยากรณ์ และการพยากรณ์อาจถูกหรือผิดได้ ไม่มีระบบใดที่ชนะ 100% ไม่มีใครเข้ามาเทรดเพื่อจะแพ้ ดังนั้น ถ้าไม่ทำการเทรดที่ดีกว่า มีโอกาศทำกำไรได้ยาก
สิ่งที่อยากให้จำไว้คือ “อาจมีการแพ้บ้าง” แม้ว่าจะพยายามทำการเทรดที่ดีที่สุดก็ตาม บางคนไม่ยอมขายทำกำไร และยังคงค้างกำไรไม่ยอมปิดกำไร อย่างไรก็ดี การชดเชยขาดทุนโดยการปิดการขายเมื่อมีโอกาสน้อยกว่า จะช่วยให้เงินทุนเพิ่มขึ้นในการเทรดครั้งถัดไป
เมื่อแพ้ให้คิดถึงสาเหตุของการแพ้ ค้นหาสาเหตุ ถ้าเป็นเพียงโชคชะตาไม่แน่นอนก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามีเหตุผลให้วิเคราะห์และเพิ่มหรือตั้งกฎใหม่เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเดิม และทดสอบต่อไป
และเมื่อชนะ ก็อย่าโลภ ใช้เหตุผลเดิมกันเทรดที่ไม่สมเหตุสมผล เพราะจะมีการคืนทุนได้ และอาจกลับไปสู้กับกำไรเดิม ผู้คนจำนวนมากพบเช่นนี้
ให้สร้างกฎส่วนตัวด้วยหลักการที่ใช้ในการเทรด แล้วรักษากฎนั้นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
おわりに
จบส่วนพื้นฐานแล้ว หากคุณมีพื้นฐานและการเตรียมพร้อมตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว คุณจะสามารถไปยัง 理論編 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ Romatz225 ที่ละเอียดและเทคนิคการใช้งานได้
