ถ้าสถานะชนะสูงกว่าจะทำกำไรได้หรือไม่
ในอุตสาหกรรมการเทรดมีคนที่เชื่อโชคลางมาก และตามการตัดสินใจของตลาดที่จดจำไว้ เหมือนตัวอย่างตราสารที่เข้าจดทะเบียน (เช่นอนุพันธ์ดัชนีใหม่) จะเริ่มต้นในวันที่มงคลเสมอ
พูดถึงเครื่องรางก็ต้องเป็นนกกระดองเต่าและปลาเต่า “นกกระดองเต่าอยู่ได้พันปี ปลาเต่าอยู่ได้หมื่นปี” อย่างที่เขาพูดกัน
เลี้ยงเต่าไว้แล้วมันตาย เด็กที่ดูแลมันร้องไห้
“คุณปู่ บอกว่าจะอยู่ได้หมื่นปีใช่ไหม—”
คุณปู่ตอบว่า “วันนี้พอดีเป็นวันครบหมื่นปีพอดี”... นี่เป็นมุกเรื่องเล่าในการแสดงเล่าเรื่องหนึ่ง
ประสบการณ์ส่วนตัวของฉันเองคือการไปทานแพนเค้กกับครอบครัว ลูกชายยังเล็กมากถามว่า “พ่อพอจะพลิกกลับให้ออกได้ไหม?” เขาอวดอ้างว่า “ทำผิดพลาดไม่เคยเกิดขึ้น!” แต่กลับหดหู่เมื่อมันแคร็กแล้ว... “ครั้งแรกในชีวิตที่ทำผิดพลาด” ทำให้สายตาแช่แข็งและเสียหน้าอย่างน่าทึ่ง
การคาดหวังนั้นมักจะถูกทรยศเสมอ
คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดและคาดหวังมากเกินไป ซึ่งคือ“อัตราการชนะ”เป็นตัวเลข
ยิ่งอัตราการชนะสูงก็ยิ่งมีกำไร—เป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่
การเทรดที่ชนะและแพ้ หากเป็น “จำนวนเดียวกัน” และ “ระยะการเคลื่อนไหวเดียวกัน” ก็จะไม่มีกำไรหากอัตราการชนะไม่สูง นอกจากนี้ ยิ่งอัตราการชนะสูงเท่าไร ยิ่งมีกำไรมากขึ้นตามทฤษฏีนั้น
แต่ในความจริง“ทั้งจำนวน” และ “ระยะการเคลื่อนไหว” ไม่ได้คงที่.
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจเสรีของแต่ละคนในการเทรด
การทำนายถูกผิดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
“ทายถูก 100% เป็นไปไม่ได้”
สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ
“ถึงแม้จะพยายามก็ไม่สามารถเพิ่มอัตราการชนะได้มากนัก”
ดังนั้น
ถ้าพยายามทำให้อัตราการชนะสูงขึ้นอย่างบังคับ จะเกิดสถานการณ์ที่น่าเสียดายดังต่อไปนี้
・การเพิ่มอัตราการชนะหมายถึงการเลี่ยงกำไรเล็กๆ
・การบวกกำไรเล็กๆก็ไม่ช่วยชดเชยเมื่อขาดทุน
ดังนั้น ในการปฏิบัติจริงจึงคิดว่า
・อัตราการชนะที่ดีอยู่รอบๆ 50% (ไม่ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้)
・ลดการขาดทุนเมื่อไม่สำเร็จ (จำนวนไม่มาก ระยะการเคลื่อนไหวน้อย ไม่เสียเวลามาก)
・เมื่อ “ได้รางวัล” ให้ขยายกำไร (มีจำนวนที่ใช้งาน มีความอดทน มีคุณค่าที่ต้องใช้เวลา)
—ดำเนินต่อไป—
× ![]()
