【Mindset】เหตุผลว่าเทคนิคอย่างเดียวไม่พาชนะ
------------------------------------------------
ความเห็นอกเห็นใจ 99.9％！
มังงะ FX ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในตอนนี้คืออะไร??
↓
------------------------------------------------
FX รุงเซย์ (FX Ryusei) ครับ!
คำที่เห็นบ่อยล่าสุดคือ
「FX ไม่ใช่แค่วิธีการเท่านั้นถึงจะชนะ」
มีอยู่เช่นนี้ครับ
ทฤษฎีนี้
ผมเข้าใจนะครับ
แต่ยังไม่ยอมรับ (หัวเราะ)
ผมชนะได้ด้วยวิธีการเท่านั้นครับ
อย่างไรก็ตาม
จากกรอบคุณค่าแบบส่วนตัวของฉัน
ไม่ควรปฏิเสธทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น
บนพื้นฐานที่ “วิธีการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถชนะได้”
การเทรดด้วยการตัดสินใจ (discretion) จึงมีอยู่จริง
และโลกที่น่ interesตใจตรงนั้นก็เปิดกว้างอยู่
เป็นข้อเท็จจริงครับ
มาเล่าให้ละเอียดกันเถอะ＾＾
ทฤษฎีที่ว่า “วิธีการเพียงอย่างเดียวไม่ชนะ”
ในการเทรด FX
มีความหลากหลายมากจริงๆ
「วิธีการ」
ที่มีอยู่ใช่ไหม
ส่วนใหญ่ถูกจัดอยู่ในหมวดวิเคราะห์เชิงเทคนิค
อินดิเคเตอร์วิเคราะห์หรือการเทรดตามการเคลื่อนไหวราคา
รวมถึงวิธีการเทรดด้วยการตัดสินใจหลายรูปแบบที่มีร่วมกันมากกับอีกหลายวิธี
นั่นคือ
「วิธีการเพียงอย่างเดียวไม่ชนะ」
เป็นแนวคิดพื้นฐาน
หลายวิธีการเทรดมีกรอบพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงเทคนิค
ที่มีหลักการพื้นฐานสำหรับการเทรด
การวาดเส้นหรือตรวจสอบแนวรับ-แนวต้าน
การอ้างถึงอินดิเคเตอร์ ฯลฯ
「กฎพื้นฐานสำหรับการเทรด」
มีอยู่จริง
กฎเหล่านั้นคือคำว่า “วิธีการเทรด”นะครับ แต่
จะใช้วิธีนั้นซ้ำๆ เพื่อชนะได้หรือไม่
ถ้าตอบแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดายอย่างนั้นหรอก
การทำซ้ำตามกฎที่ถูกวางไว้แบบเครื่องกล
ก็ไม่ได้ให้ผลกำไรหรือความสุขเสมอไป
ความจริงเป็นแบบนี้
นี่แหละ
”วิธีการเพียงอย่างเดียวไม่ชนะ”
เป็นเหตุผลใช่ไหม
ตรงนี้แม้ในหมวดเทคนิคการเทรด ก็มีสปริงว่า
「วิธีการเพียงอย่างเดียวไม่ชนะ」
และมีการประกาศเช่นนั้นด้วย
สำหรับผม
「งั้นก็แค่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็พอแล้วใช่มั้ย」
คิดอย่างนั้นอยู่บ่อยๆ (^^;)
■การไม่ใช่ส่วนประกอบของการตัดสินใจไม่ชนะ
ดังนั้นจะชนะได้ต้องทำอย่างไร
คำตอบนั้นชัดเจนแล้ว
เข้าใจแน่ชัดใช่ไหม
「The 裁量要素」
ก็ใช่ครับ (หัวเราะ)
การเรียนรู้วิธีการเป็นเรื่องง่ายมาก
แต่
เพราะไม่สามารถทำให้裁量要素 reproduce ได้จึงลำบากนะครับ
รากฐานของการเทรดด้วย裁量トレード
คือประสบการณ์ของผู้เทรดแต่ละคนที่รวบรวมมา
และเป็นงานฝีมือที่แท้จริง
ดังนั้นจึงไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายๆ
ผู้ที่ได้ฝึกฝนทักษะช่างฝีมือตัวจริงจึงใช้
อย่างเต็มที่ในการเทรด
การถ่ายทอดส่วนที่เป็นความรู้สึกนั้นยากมากจริงๆ
ผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องจริงแน่นอน
ใช่เลย
ส่วนของวิธีพื้นฐานนั้นอธิบายง่าย
แต่ด้วยวิธีพื้นฐานอย่างเดียวผลลัพธ์จะไม่เป็นประโยชน์
ก็เป็นเรื่องลำบาก (หัวเราะ)
■การแบ่งใช้ระหว่าง裁量กับอิสระ (無裁量) ของรังเซย์
การไร้การตัดสินใจโดยสมบูรณ์คือ
การเทรดตามกฎอย่างเครื่องกล
ดังนั้นผลกำไรจากวิธีการเชิงเทคนิคจึงยากจะมี
「การไม่มี裁量เพื่อชนะเป็นแนวคิดที่อาจเป็นภาพลวงตาไปแล้วใช่ไหม」
คิดได้ถึงความเข้มงวดของการเทรดเชิงเครื่องกลเลยทีเดียว
แต่สิ่งที่ทำลายกรอบความคิดเดิมคือ BBP ของผม
สำหรับmetode ที่ไม่ใช้裁量แล้วชนะ
ตรรกะนั้นเรียบง่ายมากจนไม่อาจเชื่อลงได้
ระบบที่สอนให้ลูกค้าปรากฏออกมาง่ายจนช่างบอกว่า
กฎง่ายมากจนสอนให้เลยได้
แน่นอนว่าเรื่องง่ายมากและ
ผู้ที่ฝึกใช้งานก็ทำตามกฎได้ง่ายๆ
ความสามารถในการทำซ้ำก็มากตามไปด้วย
ด้วยเหตุนี้
ผมมีสภาพ FX ที่หายากเช่นนี้
ส่วนตัวคิดว่า
「นำ裁量เข้ามาเพื่อทำให้เสถียรขึ้น」
เป็นความรู้ที่นำไปใช้งานจริงได้
และนั่นคือสิ่งที่ส่งตรงถึงผู้ซื้อเครื่องมือ
「裁量決済シグナル配信」
นั่นเอง
ตรงนี้ฉันใช้ความรู้สึก裁量ของฉันเอง
และได้รับผลลัพธ์ที่ดี
แต่หากนำไปสอนในรูปแบบการคอนซัลท์
ความสามารถในการทำซ้ำจะลดลงทันที
การถ่ายทอดความรู้สึก裁量ในรูปแบบที่ชัดเจน 100%
เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น
ดังนั้นในคอนซัลท์ของฉัน
ส่วนของ裁量จึงเป็น
“ซับ”
เท่านั้น
■คดีร้องเรียนที่พบในสถาบันเทรดที่มุ่งเน้น裁量เป็นหลัก
สถาบันเทรดที่เน้นการสอนแบบส่วนตัว
มักมีค่าเรียนสูงมาก
ซึ่งก็เป็นธรรมดาอยู่แล้ว
เพราะคุณจะได้คำแนะนำตรงจากผู้ที่มีความรู้
ราคาก็สูงย่อมเป็นเรื่องธรรมดา
อย่างไรก็ตาม
หากเนื้อหาการสอนส่วนใหญ่เป็น
「การเทรดด้วย裁量」
จึงเป็นเหตุให้ความสามารถในการทำซ้ำลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ส่วนใหญ่คือสอนแบบที่เทรดแบบครูไม่สามารถทำได้
สัญญาณลวงตาเข้ามา นักเรียนจึงเข้าทำการเทรดตามกฎแล้วขาดทุน
แต่ครูกลับละเลยสัญญาณนั้น
สัญญาณลวงตาถูกกรองออก แล้วเลือกสัญญาณที่นำกำไรได้อย่างมีความแม่นยำสูง
ใจความคือครูเทรดได้แต่ผู้เรียนไม่สามารถทำตามได้
คอนเท็กซ์การเทรดในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่พบเห็นบ่อย
และมีข้อร้องเรียนจากผู้เรียนอยู่เสมอ
ผู้ที่ไม่พอใจอาจบ่นออกมา
และบางคนอาจเลิกร่วมเรียนเสียเลย
ก่อนหน้านั้นมีคนเทรดให้เด็กเรียนก็มีเรื่องราวแบบนี้เช่นกัน
คงมีบ้างที่ไม่ค่อยอยากสอน
จริงๆ แล้ว (^^；)
เหตุผลนั้นคงจินตนาการได้ไม่ยาก
■อย่างไรก็ตาม การเรียน裁量มีคุณค่าสูง
และ
ฉันไม่ได้วิจารณ์การเทรดด้วย裁量เสมอไป
มันมีความสามารถในการทำซ้ำต่ำ
เหตุผลที่ทำให้การเรียนรู้สูงขึ้นแน่นอน
裁量要素 สามารถปรับเปลี่ยนหลักการและกฎใน FX ได้
และอาจทำให้เกิดการบิดเบี้ยวของหลักการและกฎ
ในบางด้านด้วย
ดังนั้นจึงมีผู้ที่ประสบความสำเร็จในฐานะ裁量เทรดเดอร์
ที่โดดเด่นจริงๆ ในบางคน
เอ๊ะ
ผู้ที่ประสบความสำเร็จใน裁量เทรดเดอร์มักมีพรสวรรค์สูงเลย
คนแบบนั้นการสอนอาจไม่ถนัดเท่าไร
บริการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
จริงๆ แล้วยังไม่พร้อมใช้งานดีพอ ทำให้เกิดข้อร้องเรียนบ่อย
คิดว่ามีหลายกรณี
■ไม่ใช่ว่าคน裁量ทั้งหมดจะเป็นผู้ที่ทำกำไรสูงเสมอไป
อย่างไรก็ตาม
หากเปิดออกดูจริงๆ ก็มี裁量เทรดเดอร์ที่เก่งมากอยู่จริง
และเมื่อมองอัตราผลตอบแทนต่อปี20～30％ แบบมั่นคงก็มีหลายคน
ที่มีท่าทีมั่นคงและมีสภาพการเงินที่มั่นคง
ผมชอบทัศนะแบบนั้นมากกว่า
เพราะจะอยู่ในตลาดได้นานขึ้นแน่นอน
นอกจากนี้
ไม่ใช่ว่า all ของผู้ชนะ裁量ทั้งหมด
จะไม่มีการดร้อดาวนด์
หรือมีความสามารถผลิตเงินไม่มีที่สิ้นสุด
นั้นเป็นความคิดที่ผิดมาก
สุดท้ายแล้วเส้นทางที่แน่นอนที่สุดคือการเดินทางอย่างระมัดระวัง
จึงมีโอกาสสูงที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ยืนยาว
การประเมินว่าเทรดเดอร์เป็นอย่างไรจากเพียงหนึ่งปีหรือสองปี
ไม่สามารถตัดสินได้
แม้ว่าจะมีผู้เทรดที่ทำกำไรสูงในระยะสั้น
ก็อาจไม่ได้คาดการณ์โดรโดราดาวน์ที่อาจเกิดขึ้น
และอาจมีความเสี่ยงในอนาคต
แบบนี้
หายวับไป「อดีตผู้ชนะสูงสุดในสมัยก่อน」
มีมากมาย โปรดระวัง...
แค่ปีเดียว
โชคดีได้กำไร 20% ต่อเดือน
「ฉันคือเทรดเดอร์ที่ทำกำไร 20% ต่อเดือนได้」
แล้วปีถัดมาอาจพังพังหมด
และเสียชีวิตในปีถัดไป
ถ้าพูดถึงเรื่องนี้
ปีนี้BBP ฟอร์เวิร์ดเทสต์
ผลตอบแทนเกิน 35% แต่ Drawdown ไม่เกิน 2%ใช่ไหมครับ (หัวเราะ)
การวางล็อตถึงสิบเท่าก็ได้
9 เดือนผลตอบแทน 300%เป็นไปได้
Maximum drawdown ไม่เกิน 20%
แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ทำสิ่งที่เสี่ยงเหล่านั้นหรอก
เพราะทราบถึงศักยภาพของวิธีการเหล่านั้นดีอยู่แล้ว
「ฉันมั่นใจว่าไม่มีปัญหา」
และกำลังวางล็อตแบบมั่นใจจนไม่บ้าคลั่ง
ผู้เทรดส่วนใหญ่ยังมีอยู่จริง
การปรับปริมาณล็อต
โดยอาศัยมาตรฐานทางอารมณ์ของตนเอง
เป็นสิ่งที่ฉันมักได้ยิน
สำหรับฉันนั่นเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือ
「คำนวณความเสียหายที่รับได้ก่อนแล้วจึงกำหนดล็อต」
และแบบนั้น (^^；)
แบบนั้นการบริหารเงินที่อารมณ์สูงฉันไม่กล้าทำเลย
การบริหารเงินจึงต้องเป็นแบบเชิงตรรกะ
ไม่ใช่เชิงอารมณ์ด้วย
■สรุป
เมื่อไม่นานมานี้ได้พบกับผู้ที่ทำ裁量เทรดเดอร์อย่างจริงจัง
และทำให้ฉันทบทวน裁量เทรดใหม่อีกครั้ง
สำหรับฉันภาพลักษณ์ของ裁量เทรดเดอร์คือ
「คนที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนมากนัก」
แต่ถ้าพิจารณาอย่างจริงจังแล้ว
จากกรอบความคิดシストレ
พวกเขาอาจมีความคิดที่แปลกออกไปในทางที่ดี
ในシストレ เรามักมองการคลี่คลายเชิงสถิติ
เสมอ แต่裁量เทรดเดอร์มีความสามารถพิเศษที่ทำให้การคาดการณ์ย้อนหลังซับซ้อนขึ้น
ในแง่ดีคือ การสร้างหลักการพื้นฐานที่ทำให้มีเสถียรภาพทางหลักการน่าตื่นใจมาก
ต่อไปฉันอยากจะสนิทสนมกับ裁量เทรดเดอร์มากขึ้น
ฮาๆ
