《กำลังตีพิมพ์คอลัมน์ใน EAST ECONOMIC ONLINE！》“การลงทุนที่ไม่แพ้ไม่ว่าทำอะไร” ที่จะสร้าง

สวัสดีครับ/ค่ะ ผมมาซึทัตสึ (มาซึชิ) 松下

ระหว่างที่ผมเริ่มลงทุนมาเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ยังไม่ชนะ

ตามปกติที่นักลงทุนมือใหม่มักพูดถึงกัน

หลังจากนั้น ผมก็ไม่แพ้ในการทำอะไรก็ได้อีกต่อไป

ถ้าบอกอย่างนี้ อาจคิดว่ามีเงินเพิ่มไม่ขาดสาย

และคิดถึงการซื้อขายที่ชนะต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

แต่ไม่ใช่เลย ระบบจะใช้สัญญาณเทคนิคหลากหลาย

และไอเดียการเทรด รวมถึงกฎที่ต่างกัน

หลังช่วงเวลาหนึ่ง จะทำให้เงินเพิ่มขึ้น

ดังนั้นจึงได้เรียนรู้ทักษะการซื้อขายแบบนี้

ที่คุณเห็นบนอินเทอร์เน็ต

“ไม่แพ้และเงินเติบโตขึ้น”

“เงินลงทุนเล็กๆ สามารถเติบโตเป็นจำนวนมากโดยไม่เสี่ยง”

“ทำเงินได้ง่ายๆ อย่างรวดเร็ว”

เป็นภาพลวงตา

การลงทุนและการซื้อขายจริงๆ ไม่ง่ายอย่างที่คิด

ไม่ง่ายดั่งที่คิดว่าอยากจะทำก็ทำได้ทันที

อย่างไรก็ตาม เมื่อเงื่อนไขบางประการถูกตอบสนอง

สามารถสร้าง“การลงทุนที่ไม่แพ้ไม่ว่ายังไงก็ไม่แพ้”

วันนี้ผมอยากพูดถึงวิธีการสร้างสิ่งนั้น

ซึ่งคือวิธีการสร้าง“การลงทุนที่ไม่แพ้ไม่ว่ายังไงก็ไม่แพ้”

จำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้

1. ในการดำเนินการต่อเนื่องว่าการขาดทุนจะน้อยกว่ากำไร

มีหลักฐานแนวคิดที่ชัดเจนมากว่าโลจิกนี้ใช้งานได้

2. กฎการบริหารเงินที่ทำให้สามารถใช้งานข้อ 1 ได้จริง

3. การทดสอบย้อนหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาและแผนภูมิ

4. หลังการทดสอบให้ลงมือซื้อขายด้วยเงินจำนวนเล็กๆ เพื่อทดลองจริง

เพียงเท่านี้

ลองตรวจสอบแต่ละข้อทีละข้อ

หลักฐานที่ทำให้กำไรมากกว่าการขาดทุนในระยะยาวนั้นคือ

ทราบเหตุผลที่ราคาจะเคลื่อนไหวได้เปรียบและการซื้อขายที่ได้เปรียบ

แล้วนำมาประยุกต์ใช้อย่างแน่นอน

ในโลกของการลงทุน เราเรียกสิ่งนี้ว่า “ความได้เปรียบ (edge)”

เรื่องนี้ต้องศึกษาเท่านั้น

ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่แพร่หลายที่เราเห็นก่อนหน้านี้

ข้อมูลที่บอกถึงความได้เปรียบมักจะบางเบาและไม่น่าเชื่อถือ

และบางสิ่งก็ไม่ใช่ความได้เปรียบเลยด้วยซ้ำ

เมื่อวันก่อน ในชั้นเรียนสอนลงทุน

ผมได้พูดว่า หนังสือที่มีประโยชน์จริงๆ สำหรับการลงทุน

มีเพียงไม่กี่เล่มใน 10 เล่มที่คุณอ่านจะเจอ

เพราะงั้นไม่ควรรีบท้อถอย ควรไปพบสิ่งที่คุณมั่นใจว่า “นี่ใช่ที่ฉันจะชนะ”

จนกว่าจะพบ ก็ต้องขยันศึกษาต่อไปอย่างอดทน

นักลงทุนส่วนมากจะละทิ้งในจุดนี้

อยากทำกำไรเร็ว จึงถูกชักพาไปยังวิธีที่ง่าย

จนไม่สามารถหาสาเหตุที่ทำให้ตัวเองได้กำไรสม่ำเสมอ

แต่ฉันพบทางออกแล้ว

หลักฐานแนวคิดทางทฤษฎีที่ฉันค้นพบคือ

“การซื้อขายเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างตามแนวทางที่ถูกหรือแนวทางที่ผิด”

นี่เป็นเรื่องสากล

ต่อให้ผ่านไป 100 ปี แนวทางตามแนวโน้มก็ยังเป็นตามแนวโน้ม

และแนวทางกลับกันก็ยังคงเป็นแนวทางกลับกัน

และไม่ว่ายังไง ทั้งสองแบบก็ทำกำไรได้เสมอ

เมื่อรับรู้เช่นนั้นแล้ว ผมจึงตรวจสอบว่า

ตอนนี้ผมกำลังตามแนวโน้มอยู่หรือไม่

กำลังทำแนวโน้มตรงข้ามอยู่หรือไม่

และใช้อะไรในการทำเพื่อให้แน่ใจ

อยู่เสมอ

แล้วผมก็ไม่แพ้ตั้งแต่นั้นมา

ต่อไปที่ 2 ก็คือ แม้หลักฐานแนวคิดแน่นหนาแค่ไหนก็ไม่ใช่ 100% ที่แน่นอนเสมอไป

การซื้อขายแต่ละครั้งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ดังนั้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคงและไม่แน่นอนเช่นนี้

เรากำหนดกฎการบริหารเงินร่วมกันเพื่อให้สามารถซื้อขายต่อไปได้ถึง 100 ครั้งหรือ 1000 ครั้ง

เพื่อให้การซื้อขายดำเนินต่อไปอย่างมั่นคง

1 กับ 2 เป็นชุดเดียวกัน แต่เพื่อให้ง่าย เราจึงเขียนแยกกัน

เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่แพ้ภายใต้การบริหารเงินที่ไม่แพ้

ดังนั้นจึงเคลื่อนไหวต่อไป

ต่อไปคือ 3

อย่างไรก็ตาม 1 กับ 2 เป็นแนวคิดทฤษฎี และ

หากทำให้หวังมากเกินไปอาจจะเป็นแค่ความปรารถนา

ดังนั้นการนำไปใช้งานและเหตุผลที่ทำกำไรได้ไม่มีอยู่ในข้อมูลย้อนหลัง

จึงตรวจสอบจากกราฟและการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต

เรียกว่า การทดสอบย้อนหลัง (backtesting)

การลงมือทำจริงโดยไม่ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถทำได้

ต้องตรวจสอบแน่นอน และถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาด ก็ต้องปรับแก้และทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีก

ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนนี้อาจเป็นส่วนที่ยาวที่สุด

เมื่อผมพูดถึงการทดสอบย้อนหลัง คุณจะพบกับคำถามว่า

“วิธีการทดสอบย้อนหลังควรทำอย่างไร”

ผมได้รับคำถามนี้บ่อยมาก

คำตอบง่ายๆ คือ สร้างกฎ แล้วทำการซื้อขายตามกฎนั้น

นำการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตมาสร้างจำลองการเทรด

และตรวจสอบประวัติการใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง

นั่นคือทั้งหมด

ผมเองก็ไม่ได้รับการสอนจากใคร แต่คิดและลงมือทำด้วยตนเอง

การลงทุนค่อนข้างจะก้าวหน้าโดยการคิดด้วยตนเอง

สุดท้ายคือ 4 การใช้งานจริงและการซื้อขาย

แม้การทดสอบย้อนหลังแสดงผลที่ดี กรณีจริงอาจไม่เหมือนกัน

ดังนั้นไม่มีการรับประกันใดๆ

ดังนั้นเราตรวจสอบให้ได้ก่อน และลงมือด้วยเงินเล็กๆ หรือความเสี่ยงต่ำ

หากทำกำไรได้ตามที่วางแผน ก็จะเพิ่มเงินลงทุนไปเรื่อยๆ

หากไม่เป็นไปตามแผนและขาดทุน จะวิเคราะห์เหตุผล ปรับปรุงและทบทวนต่อไป

ด้วยวิธีนี้ ทำให้เกิด

“การลงทุนที่ไม่แพ้ไม่ว่ายังไงก็ยังไม่แพ้”

ขึ้นมา

เมื่ออ่านจนถึงจุดนี้ คุณอาจคิดว่า

“ดูยุ้งยากและลําบากไหมนะ”

แต่จริงๆ ไม่ใช่เช่นนั้น

เมื่อเข้าใจหลักฐานแนวคิดที่แน่น จะทำให้การลงทุนสนุกขึ้นทันที

และการบริหารเงินที่ปลอดภัยก็จะให้ความมั่นใจที่ไม่อาจทดแทนได้

การทดสอบย้อนหลังอาจดูน่าเบื่อ แต่เมื่อเริ่มต้นจริงๆ มันจะติดงอมแงม

การทดสอบย้อนหลังอาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ แต่เมื่อเริ่ม ก็จะติดงอมแงม

ผู้เข้าร่วมกลุ่มการศึกษาการเทรดก็พูดในทำนองเดียวกัน

(คำว่า ติดงอมแงม ฟังดูไม่ดีนัก แต่อธิบายได้)

แล้วลงมือทีละน้อยๆ

ฉันไม่สามารถลงมือทำสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจได้ เพราะมันน่ากลัว

ฉันไม่สามารถลงมือทำสิ่งที่ฉันยังไม่ตรวจสอบด้วยตัวเองได้ เพราะมันน่ากลัว

ฉันไม่สามารถเล่นเงินสำคัญของฉันกับสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจ หรือที่ฉันยังไม่ตรวจสอบได้

ฉะนั้นจึงเข้าใจ ตรวจสอบ และลงมือทำอย่างทีละน้อย

เมื่อการกระทำของคุณด้านการลงทุนมีความชัดเจนถึงขั้นนี้

การลงทุนที่ไม่แพ้ไม่ว่ายังไงก็ใกล้เข้ามาแล้ว

สำหรับคุณ

“การลงทุนที่ไม่แพ้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีความหมายและมีการปฏิบัติจริง”

ดังนั้นคุณคิดและลงมือเองเถอะ

ด้วยตนเอง

ps

เพื่อสร้าง “การลงทุนที่ไม่แพ้ไม่ว่ายังไงก็ไม่แพ้”

1. ความมั่นคงทางทฤษฎี

2. การบริหารเงินที่มั่นคงแน่นหนา

3. การทดสอบย้อนหลัง

4. การลงมือปฏิบัติจริง

ทั้งหมดยังคงสอนใน Makoto Investment School Online

คอร์สฟื้นฟูศักยภาพการลงทุนใน FX และคอร์สฟื้นฟูศักยภาพการลงทุนในหุ้น

ปัจจุบันยังมีผู้ลงทะเบียนสมัครทุกวัน

ผู้ที่ต้องการจริงจังในการพัฒนาการลงทุนแบบ “ไม่แพ้ไม่ว่ายังไงก็ได้” กรุณาร่วมงานผ่านลิงก์ด้านล่าง

Makoto Investment School Online

คอร์สฟื้นฟูศักยภาพการลงทุน FX คลิกที่นี่