สวัสดีตอนเช้าครับ/ค่ะ

《ตลาดเมื่อวานนี้》

หุ้นสหรัฐที่เริ่มต้นด้วยผลประกอบการที่ดีดตัวขึ้นอย่างกว้างขวาง

จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานที่ลดลงรวมถึงสัญญาณเศรษฐกิจอื่นๆ ที่สนับสนุนทำให้ตลาดขึ้นโดยรวมเกือบทั้งหมด

แม้ยังมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและปัจจัยอื่นๆ ที่ยังคุกรุ่นอยู่ แต่การเลือกหุ้นตามการประกาศผลประกอบการก็โดดเด่นจึงมีอรรถรสที่ดีในการเริ่มต้น

ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มเศรษฐกิจที่คาดการณ์ลดลงและปัจจัยลบหลายอย่าง แต่ช่วงฤดูประกาศผลยังมีแรงซื้อจากมุมมองการมองหาซื้อทำให้แนวโน้มทรงตัวไป

ในทางตรงกันข้าม ภาพรวมตลาดหุ้นญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งเนื่องจากการยุบสภา

คาดว่าจะมีการถกเถียงด้านนโยบายที่เข้มข้นขึ้น และพรรคการเมืองใดๆ ก็จะสร้างข้อเสนอที่ฟังดูดีมากมาย จึงคาดว่าตลาดจะทรงตัวจนถึงปลายเดือน

เพิ่งเสร็จการวิเคราะห์ที่จุด Neckline ที่นำเสนอและยืนยันการกลับตัวและปฏิเสธรูปแบบสามยอดในระยะสั้น

ด้านเทคนิค การมีปัจจัยหนุนร่วมกันจึงอยากมองเห็นการทดสอบเส้น 29200–300 เยน

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราในไม่กี่วันที่ผ่านมายังคงสภาพคล่องของครอสเงินเยนที่แข็งแกร่งและมีสถานการณ์มุ่งหน้าไปสู่การรับความเสี่ยงโดยรวม

ปอนด์ยังดูอ่อนตัวบ้างแต่ในครอสเงินเยนที่มีบทความปรากฏบ่อยครั้งอย่างเยนแคนาดาได้ทำจุดสปริตล่าสุดและยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทางเทคนิคในสภาพแวดล้อมนี้

ตราบใดที่ราคาสินแร่ยังทรงตัว เงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อไป และสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ซาอุดีอาระเบียยังคงปฏิเสธการเพิ่มกำลังการผลิตจึงคงสภาพตลาดไว้ในทิศทางเดิมต่อไปประมาณระยะหนึ่ง

《ตลาดหุ้น》

สุดสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีแนวโน้มมูลค่าหุ้นที่ประกาศผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง แต่ข้อมูลดัชนีค้าปลีกและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะเปิดเผยในช่วงเช้าเครือข่ายสหรัฐ จึงมีแนวโน้มตลาดจะแกว่งเล็กน้อย

ส่วนที่ขยับขึ้นน่าจะมาจากการหนุนของตัวเลขชี้วัดในเวลานิวยอร์ก และจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคระยะสั้นในการตัดสินใจ

ช่วงนี้ค่อนข้างอ่อนตัวแต่ยังไม่มากนัก คงมีการซื้อช่วงท้ายสัปดาห์ด้วยระบบอัลกอริทึมที่อาจเห็นการซื้อที่ปิดท้าย

ถึงแม้จะไม่คาดหวังทำจุดสูงสุดใหม่ แต่พฤติกรรมทางเทคนิคระยะสั้นยังมีการเคลื่อนไหวที่ดี ซึ่งโดยทั่วไปจะมุ่งหาจังหวะซื้อในการพักฐาน

ค่าเฉลี่ย Dow ยังคงไม่สามารถทะลุสูงกว่า 35000 ดอลลาร์หลังจากทำจุดสูงสุดใน 7 ตุลาคม และดูเหมือนจะคืบหน้าอย่างระมัดระวัง

เส้นแนวรับที่สำคัญจึงเป็นเรื่องสำคัญในการดูว่าความเห็นเชิงจิตวิทยาจะไปถึงระดับนั้นหรือไม่

ผมจะมองเส้นแนวโน้มทางเทคนิคระยะสั้นเพื่อหาช่องทาง

เริ่มจากเส้น 34800

และจุดต่ำของเมื่อวานที่นิวยอร์กที่ 34650 ระดับแนวราบ

หากหลุดลงมาเส้นแดงที่เป็นระดับสำคัญคือ 34500 แนวนั่น

เบื้องต้นหากมองเห็นบริเวณนี้วันนี้ก็จะไม่มีปัญหาในการดำเนินการตลอดวัน

ค่าเฉลี่ย Nikkei ยังดูทรงตัวขึ้นเล็กน้อย

ไม่มีระดับแนวราบที่ชัดเจน จึงอาจมีการทำกำไรบ้างเมื่อเทียบกับหุ้นสหรัฐ

จากมุมมองทางเทคนิค ผมคาดว่าการถอยกลับครึ่งหนึ่งของระยะทางจะเป็นไปได้ โดยตั้งกรอบ 28400–300 แนวระดับร้อยละขึ้น

28600–700 เป็นเส้นนำไปถึงการลาออกของรัฐบาล ซึ่งก็เป็นจุดที่ควรสังเกต

ไม่ว่าอย่างไร ผมยังคงต้องการดูผลประกอบการของอเมริกาในช่วงสุดท้ายของการเลือกตั้งและยังคงมองหามุมมองบูลล์ในการดำเนินการ

《ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน》

สภาพแวดล้อมที่ตามราคาสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินฐานยังไม่เปลี่ยน และมุมมองก็ยังเหมือนเดิม

แนวโน้มกับทิศทางต่างๆ ชัดเจนกว่าตลาดหุ้น จึงไม่ค่อยมีความสับสนในทิศทาง

ตั้งเป้าซื้อครอสเยนและรอขายคืนยูโรดอลลาร์เป็นหลักในการดำเนินการ

เมื่อราคาผ่านระดับแนวต้าน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากแนวรับ-แนวต้าน และเยนแคนาดาก็ขึ้นไปในระดับสูง ทำให้การทำสเกลโล่งเป็นเรื่องง่าย และสามารถทำกำไรทุกวันเพียงแค่เข้าแนวราบสองระดับ

ในแง่ของอินดิเคเตอร์มีความร้อนสูงขึ้นตามธรรมชาติ แต่ไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับมันมากนัก เพียงแค่ซื้อตามระดับแนวราบระยะสั้นซ้ำๆ ก็พอ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ราคาสูงขึ้นเมื่อปี 2017 การเลือกทางเลือกนอกเหนือจากการซื้อย่อยังคงหมดไปจากมุมมองทางเทคนิค

หากย้อนกลับไปวิเคราะห์ระยะสั้น แถบสีแดงจะตรงกับระดับราคาสูงของปี 2017-18

โดยให้การสนับสนุนที่ 91.60 แล้วตั้งแนวรับที่ 91.8 และ 91.6 สองจุดและให้ 91.4 เป็นแนวรับสุดท้าย หากหลุดลงไปก็รอที่ 91 เยน

ยูโรดอลลาร์ยังคงรูปแบบสามยอดระยะสั้นเช่นเดียวกับดัชนี Nikkei

แม้ว่าแนว Sell ยูโรดอลลาร์ที่ 1.1615 ยังมีผลอยู่ แต่ถ้าลงมาถึงบริเวณใกล้ 1.1605 ก็ควรทำกำไรและมีมุมมองเพื่อยืนยันสามยอด

หากหลุดต่ำกว่าแนว Neckline ที่ 1.1585 จะมีการรอเป้าหมายที่ใกล้ 1.155

แต่ในส่วนตัว หากดูกราฟวันนี้และต้องการเทรด ผมคิดว่าการสแกลล์หรือการเทรดเดย์เพื่อยืนยันสามยอดจะให้ความน่าจะเป็นทำกำไรสูงกว่า

อย่างไรก็ตาม ยูโรดอลลาร์ยังมีอาการ “ขายมากเกินไป” บางส่วน และมีความรู้สึกว่า “อยากขายแต่ต้องขายด้วยความระมัดระวัง”

หุ้นสหรัฐยังคงคุณภาพที่ดี และ “เส้นทางการค่อยๆ ปรับลดการ QE” ได้ถูกวางไว้ ซึ่งทำให้ดอลลาร์มีการขายออกบ้าง จึงมีโอกาสที่จะไม่ลงแรงมาก แต่การผ่อนคลาย QE ก็สามารถมองว่าเป็นสถานการณ์ที่รู้ล่วงหน้า

สรุป

จากปัจจัยชดเชยจากประกาศผลประกอบการและการเลือกตั้ง ตลาดยังมีแนวโน้มทรงตัวในระยะต่อไป เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศดูเหมือนจะสนับสนุน ทำให้แนวโน้มยังคงเดินหน้าตามสถานการณ์นี้เป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์

สิ่งที่เป็นห่วงน้อยลงคือช่วงพฤษภาคมที่มีการกดดันจากเงินเฟ้อและมีการขายหุ้นที่ประกาศผลดี จึงมีความมั่นใจมากขึ้น

※บทความนี้ไม่ใช่การบอกจังหวะซื้อขาย หรือแนะนำการลงทุน

โปรดตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง

ถึงฤดูประกาศงบการเงินของอเมริกาและการยุบสภาผู้แทนราษฎร