ค้นหา 100バガー(หุ้นที่เพิ่มมูลค่า 100 เท่า)! ฉบับวันที่ 2 สิงหาคม 2021
【วิดีโอสัปดาห์นี้ที่นี่】
※ ประมาณ21 นาทีของวิดีโอ
วันที่ 16 สิงหาคม (จันทร์) เนื่องจากวันหยุดฤดูร้อนของบริษัท เราจะหยุดเผยแพร่
การตีพิมพ์ครั้งต่อไปคือวันที่ 10 สิงหาคม (อังคาร) และครั้งถัดไปคือวันที่ 23 สิงหาคม (จันทร์)
1. บันทึกของซาคาเตะ
แนวโน้มของ 3 หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยคาร์บอนที่ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังให้ความสนใจ
ตั้งแต่เมษายน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จุดสูงขึ้นไม่มาก เช่นเดียวกับปีที่แล้ว ตลาดโดยรวมไม่ได้มีการฟื้นตัวอย่างกว้างขวางเหมือนเดิม และยังคงมีการค้นหาหุ้นเฉพาะตัว
ตลาดช่วงนี้เห็นว่าแหล่งที่ถูกเลือกแรกในการลงทุนคือกลุ่มหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่เริ่มตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีก่อน อย่าง Tokyo Electron [8035] และ Advantest [6857] ซึ่งจนถึงประมาณเดือนเมษายนเป็นศูนย์กลางของการคัดเลือก หลังจากเดือนเมษายน กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ได้เปลี่ยนจากหุ้นที่อยู่ในคำนิยาม Nikkei 225 ไปสู่หุ้นอื่นๆ โดยอันดับต้นๆ คือ LaserTech [6920] LaserTech มีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 2 ล้านล้านเยน และบางครั้งมีอันดับสูงสุดในการซื้อขายรายวัน ทำให้เห็นความนิยมในตลาดทุน ณ เดือน มิถุนายน ราคาสูงสุดตลอดการซื้อขายอยู่ที่ 23,930 เยน หลังจากนั้นก็ทรงตัวอยู่ในโซนสูงและไม่ใช่การไล่ซื้อขึ้นแบบรุกมาก
จากมุมมองส่วนตัวและความคิดส่วนตัวของผม หากดูจากผลประกอบการช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม ความสนใจสูงสุดจะอยู่ที่“LaserTech” หากบริษัทลงมาก่อนประกาศผลประกอบการและรวมอยู่ในราคาหุ้นแล้ว ตลาดเซมิคอนดักเตอร์อาจสิ้นสุดการฟื้นตัวชั่วคราว
さて、今回の櫻田メモは脱炭素関連についてですが、その前になぜ半導体関連銘柄の話をしたのかと言いますと・・
เพราะต้องการบอกว่าแนวคิดของตลาดเปลี่ยนไปและความยั่งยืนของธีมนี้
ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วจนถึงมิถุนายนปีนี้ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ถูกซื้อขึ้นเป็นหลักด้วยเหตุผลสามข้อด้านล่าง
① ความต้องการยังคงเพิ่มขึ้นแม้ในช่วงโควิด และมีแนวโน้มเติบโตต่อไปในประมาณ 2 ปีข้างหน้า
② เดิมทีวงจรซิลิคอนเปลี่ยนแปลงระยะเวลาประมาณ 4 ปีของสุข/ทุกข์ แต่ด้วยความต้องการ 5G ความต้องการข้อมูลศูนย์ข้อมูล และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ทำให้ช่วงรอบของอุตสาหกรรมนี้อาจยาวขึ้น
③ เซมิคอนดักเตอร์กำลังถูกวางไว้ในตำแหน่งนโยบายของหลายประเทศทั่วโลก และคาดว่าจะมีการสนับสนุนจากรัฐบาลในอนาคต
สภาพที่คาดว่าจะขยายผลประกอบการระยะยาวอยู่ในสภาวะที่ดีโดยมีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนการเติบโต แต่ความคาดหวังว่าอุตสาหกรรมจะได้การสนับสนุนจากนโยบายของรัฐก็ช่วยผลักดันให้ราคาหุ้นเซมิคอนดักเตอร์สูงขึ้น
ธีมด้าน脱炭素นี้มีแนวโน้มเป็นธีมระยะยาวมากกว่าเซมิคอนดักเตอร์ และอย่างน้อยก็ถึงปี 2030 ที่คาดว่าจะเป็นหัวข้อในตลาดในอนาคต
วัฒนธรรมในตะวันตกเป็นหลักเริ่มมีความตระหนักถึงภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จนถึงตอนนี้ในญี่ปุ่นก็ไม่สามารถรอได้ในด้านนี้
ครั้งนี้จะนำเสนอสถานะปัจจุบันและสถานการณ์ของ 3 หุ้น脱炭素
① ลีโนว่า【9519】
② ยูเร็กซ์【9517】
③ เอฟออน【9514】
ขอเริ่มโดยการคิดจากราคาหุ้นปัจจุบัน สถานะของทั้ง 3 บริษัท และข้อสรุปของผม
ดูต่อได้ในไฟล์ PDF
