【บทวิเคราะห์ตลาด】เรย์ ดาลิโอห์ถือครอง Bitcoin, มูลค่าการซื้อขายของสกุลเงินคริปโตทั้งหมดสูงสุดในประวัติศาสตร์

พยายามอธิบายครอบคลุมตลาดการเงินโดยรวม แต่เมื่อมองโดยรวมแล้วการโฟกัสไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลจะทำให้มีความแตกต่างที่ชัดเจนในแง่ของการอธิบายสภาวะตลาดสำหรับนักเทรดเดอร์ และตำแหน่งของสินทรัพย์ดิจิทัลภายในคำอธิบายตลาดฉบับนี้จะเป็นอย่างไรที่ดีน่าจะเป็นการนำเสนอ โดยแน่นอนว่านักเทรดเดอร์สามารถเทรดอะไรก็ได้ ดังนั้นควรเทรดหัวข้อฮอตหรือสินค้าที่มีมุมมองที่น่าสนใจ และหากสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เคลื่อนไหวก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องสนใจ นอกจากนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติมเฉพาะสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้นจะวางร่างไว้เป็นแนวทางต่อไป

☆ความสนใจสูงสุดของตลาดการเงินคืออัตราเงินเฟ้อ และการผ่อนคลายมาตรการของเฟด (ลดการซื้อสินทรัพย์)
☆ความสนใจสูงสุดของคริปโตคือความกังวลเรื่องฟองสบู่ ความเข้มงวดในการทำเหมืองของจีน (คาดการณ์ไว้บ้าง) และข้อกำหนดด้านการโอนเงินจากสหรัฐ

วันที่ 24 พฤษภาคม วันจันทร์ ตลาดหุ้นมีบรรยากาศมองโลกในแง่ดี และความสว่างกลับมาที่ตลาดสหรัฐ Nasdaq-100 ปรับตัวขึ้น 1.71% ดัชนี semiconductor ของฟิลาเดลเฟียก็ขึ้น 2.32% หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Tesla, Nvidia ได้รับแรงซื้อ และ Alphabet (หุ้น Google) อยู่ในทิศทางทำจุดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงการประกาศกำไรของ Nvidia ที่มีกำหนดในวันที่ 26 พฤษภาคม (วันพุธ) ตามเวลาญี่ปุ่น เยอรมนียังปิดตลาด แต่ CAC40 ของฝรั่งเศส และ FTSE100 ของอังกฤษยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเด็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปีไม่ขยับมาก และทองคำยังทรงตัวเหนือระดับราว 1,880 ดอลลาร์

อัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวน้อยๆ และน้ำมันดิบ NY ปรับระดับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากอิหร่านเจรจาเพื่อยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ให้มากขึ้น ทำให้ราคาบรรลุถึงระดับ 66 ดอลลาร์ในขณะนี้ และเป้าหมายสูงสุดที่ 67.98 ดอลลาร์คือจุดที่คาดการณ์ไว้ ระดับ 66 ดอลลาร์เคยเป็นแนวรับบ่อยครั้งในช่วงปลายตุลาคม 2018 ต้นมีนาคมและเดือนนี้ ซึ่งช่วง 67–68 ดอลลาร์ดูเป็นแนวต้านที่สำคัญ บทวิเคราะห์จากธนาคาร Goldman Sachs ประกาศมุมมองราคาน้ำมันที่จะทะลุ 80 ดอลลาร์ภายในฤดูร้อน นอกจากนี้ สินค้ากลุ่มแพลทินัมและข้าวโพดเคลื่อนไหวสูงสุดต่อวันและจึงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง

กลับกลายเป็นว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีแสงสว่างเข้ามาอีกครั้ง เนื่องจากข้อจำกัดในการทำเหมืองของจีนและความกังวลเรื่องฟองสบู่ ตลาดมีความเชื่อมั่นฟื้นตัว เนื่องจากความผิดหวังในตลาดเริ่มลดลง ราคาบิตคอยน์ปรับตัวขึ้นประมาณ 10–12% ต่อชั่วโมง และเหรียญขนาดใหญ่ที่เหลือฟื้นตัวขึ้น 20–30% อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวยังจำกัดอยู่ และควรระวังระดับต่ำไว้ด้วย ทวิตของ Elon Musk เกี่ยวกับข้อมูลด้านพลังงานของผู้ให้บริการเหมืองบิตคอยน์ในอเมริกาเหนือ และการนำเสนองานว่ากลุ่ม Goldman Sachs มอง Bitcoin เป็น “สินทรัพย์การลงทุนที่เข้าถึงได้” ทำให้ตำแหน่งทางการเงินของสินทรัพย์นี้ชัดเจนยิ่งขึ้นในอนาคต

มูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดเคยสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ และขณะนี้ลดลงเหลือราว 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ แต่ปริมาณการซื้อขายทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีรายงานว่าแตะถึง 1.76 ล้านล้านดอลลาร์ สิ่งที่น่าสนใจคือมูลค่าการซื้อขายสกุลเงินที่ตั้งค่าไว้ (Stablecoins) คิดเป็นครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

ต่อไปนี้เป็นการคัดเลือกสื่อบุคคลสำคัญและคำพูดที่มีอิทธิพล

• นักลงทุนระดับตำนาน Charles Ellis เตือนว่าอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นจะกระทบพันธบัตรและหุ้น（5/21）
• นักยุทธศาสตร์ของ JPMorgan กล่าวว่าเกี่ยวกับ bitcoinหากไม่สามารถฟื้นตัวให้ถึงห้าหมื่นดอลลาร์ได้ในไม่ช้า แนวโน้มจะถูกทำลาย（4/20）
• VIX ที่พุ่งขึ้นเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับตลาดหุ้นในอนาคต ตามมุมมองของ Tom Lee นักวิเคราะห์ชื่อดังของ Fundstrat（5/12）
• ผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates เพื่อ hedge fund กล่าวถึงการถือ bitcoin（5/24）

วันนี้ GDP ของเยอรมันประกาศเวลา 15:00 น. ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการทำนายทิศทางของยุโรป

【หุ้นที่มีความน่าสนใจสำหรับการเทรด】
Bitcoin
Ethereum
น้ำมันดิบ
แพลดิอัม
ข้าวสาลี

【คำเตือนในการวิเคราะห์ตลาด】
โปรดอ่านด้วยการพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
① นั่นเป็นเรื่องชั่วคราวหรือไม่
② เป็นสิ่งที่ยังดำเนินอยู่หรือไม่

จิตวิทยาของผู้เทรดเดอร์
- “การอธิบายหลังเหตุการณ์” สามารถอ่านได้โดยไม่ส่งผลต่อทักษะการคาดการณ์หรือผลการเทรด
- ตลาดในปัจจุบันอธิบายไม่ได้
- ถึงแม้ว่าทิศทางจะไม่ชัดเจน ก็ยังสามารถทำกำไรได้
- นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้วางกลยุทธ์ที่บอกว่า “ราคาจะขึ้น” สามารถทำกำไรจากการกลับตัวหรือระยะปรับฐานได้

นักเทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องรู้จักหลักการของตลาดและยังสามารถชนะได้ ในขณะที่บางคนที่เขียนรายงานเพียงแค่การวิเคราะห์ตลาดและไม่เชื่อมโยงไปสู่การเทรดอาจมีแนวคิดที่ต่างออกไปจากฉัน แต่ขอให้เข้าใจว่าความเป็นจริงภายนอกอาจไม่ต่างกันมากนัก

เริ่มต้นการวิเคราะห์ตลาด