ชีวิตของเทรดเดอร์อาชีพที่บรรลุถึง〇〇ร้อยล้าน, ความคิด, และการเผยแพร่เทคนิคการเทรดหลากหลาย ตอนที่ 1

ในบทความเมื่อคราวก่อน เราได้ล้วงลึกชีวิตประจำวันของนายเทรดเดอร์มืออาชีพ พร้อมกับได้เรียนรู้วิธีการเทรดของเขาแต่คราวนี้ เราจะเขียนถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายเทรดเดอร์มืออาชีพกับคู่ค้าทางการเงินที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ บริษัท FX และสถาบันการเงินอื่น ๆ และสุดท้ายจะกล่าวถึงวิธีการเทรดในบทสัมภาษณ์นี้

สถานที่หลักที่นายเทรดเดอร์มืออาชีพใช้อยู่ในปัจจุบันคือ FX และ CFD แต่ขณะนี้มีบางบริษัท FX ในญี่ปุ่นที่ระงับบัญชีไปแล้วถึงหนึ่งในสาม

เขาบอกว่าเมื่อชนะด้วยสแคลป์ปิ้งหรือเดย์เทรดที่ไม่ข้ามวัน มักจะเกิดการระงับบัญชี แต่ถึงแม้จะชนะด้วยการเทรดที่ข้ามวันโอเวอร์ไนท์ก็ไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ

เหตุผลสำหรับเรื่องนี้มีอยู่

เป็นเรื่องที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในช่วงนี้ แต่เมื่อ FX บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสกุลเงินจากลูกค้าจะสั่งซื้อจากธนาคารที่เรียกว่า Liquidity Provider (LP) ซึ่งทำหน้าที่ชำระเงินระหว่างประเทศ โดยทั่วไป FX บริษัทจะดูอัตราที่ LP หลายรายเสนอมาแล้วจึงสั่งซื้อ

การส่งคำสั่งไปยัง LP นี้เรียกว่า A-BOOK

ในบริษั FX มีบางแห่งที่ไม่ส่งคำสั่งไปยัง LP แล้วทำการเทรดเอง เป็นที่เรียกว่า B-BOOK ซึ่งบริษัทนั้นจะเป็นคู่ค้าการค้าของลูกค้าเอง

บางบริษัท FX ใช้ทั้ง A-BOOK และ B-BOOK ควบคู่กัน บางแห่งแทบทั้งหมดเป็น B-BOOK หรือเป็น A-BOOK อย่างสมบูรณ์ก็มี

มักมีข้อถกเถียงว่า B-BOOK เนื้อหาคือการเป็นคู่ค้าของลูกค้า ความพ่ายแพ้ของลูกค้าจะกลายเป็นกำไรของ FX บริษัททันที จึงมีข้อสงสัย

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าวางคำสั่งไปยัง LP หรือไม่ ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิม ซึ่งเป็นเหตุที่หน่วยงานกำกับดูแลการเงินไม่เห็นปัญหา

อันนี้อาจนอกเรื่องเล็กน้อย แต่เมื่อบริษัท FX ที่เป็น B-BOOK เป็นคู่ค้ากับนายเทรดเดอร์มืออาชีพ หากมีการเทรดจำนวนมากด้วยสแคルป์ปิ้งหรือเดย์เทรดที่หมุนเวียนเร็ว ระบบและเจ้าหน้าที่การเทรดของบริษัทไม่สามารถรับมือได้ ทำให้รายได้ของ FX บริษัทถูกกดดัน

ข้อตกลงการใช้งานของ FX บริษัท ยังระบุด้วยว่าลูกค้าชนิดนี้อาจถูกยุติการใช้งาน ดังนั้นนายเทรดเดอร์มืออาชีพจึงถูกระงับบัญชี

เมื่อการเทรดมีความชำนาญและชนะได้มากขึ้น ก็จะพบการระงับบัญชี แต่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณทุนว่าชนะง่ายหรือยาก

ในมุมมองของนายเทรดเดอร์มืออาชีพ เมื่อทุนมีหลายสิบล้านเยนและล็อตยังเล็กอยู่ จะชนะได้ค่อนข้างตามที่คาด

แต่เมื่อทุนทะลุเกินหนึ่งพันล้านเยนและจำนวนล็อตเพิ่มขึ้น hedge funds จะมาพุ่งโจมตีตำแหน่งของนายเทรดเดอร์มืออาชีพ ผู้ที่ถูกเป้าหมายมักจะไม่สามารถชนะได้

จากจุดนี้ เขาคิดว่าสินทรัพย์ที่สามารถทำจาก FX อาจมีขีดจำกัดประมาณ 20億円 หรือประมาณ 2 พันล้านเยน และก่อนที่จะถึงจำนวนนี้ เขาวางแผนหันไปลงทุุนหุ้นอย่างเต็มที่

ในแง่การลงทุนในหุ้น ตอนนี้เงินถูกพิมพ์จำนวนมากเพื่อผลักราคาหุ้นของบริษัทในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำให้เงินหมุนเวียนอย่างมาก แต่ไม่รู้ว่าจะอีกกี่เดือนหรือกี่ปี แต่เชื่อมั่นอย่างแน่นอนว่าจะเกิดวิกฤติคลัสช์

ตามที่กล่าวกันว่าเมื่อหุ้นราคาต่ำสุดหลังคลัสช์ ผู้ที่ถือเงินสดจะเข้มแข็งที่สุด ดังนั้นเขาจึงถือเงินสด เทรด FX และ CFD เคลื่อนไหวเงินทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อรอจังหวะนั้น

รู้วิธีเพิ่มทุนจากการเทรดอย่างชัดเจน นั่นทำให้ผมรู้สึกเหมือนได้เห็นวิธีการลงทุนที่เป็นอุดมคติสำหรับผู้ที่รู้วิธีเพิ่มทุนด้วยการเทรด

ทีนี้ เราได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเทรดจากนายเทรดเดอร์มืออาชีพถึงสองวิธีด้วย

อย่างหนึ่งคือการเทรดด้วยตัวชี้วัด

เครื่องมือสำคัญคือข้อมูลจากบลูมเบิร์กและรอยเตอร์

ตัวอย่างเช่น ในกรณีสถิติการจ้างงาน หากทราบตัวเลขจากข่าวล่วงหน้าแล้วเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นบวก ดอลลาร์-เยนจะปรับตัวขึ้นเปิดสถานะ Long ดอลลาร์-เยน และ Short ยูโร-ดอลล่าร์เป็นเรื่องง่ายๆ แต่มีโอกาสชนะค่อนข้างสูง

ข่าวเร็วๆ ที่นึกถึงคือ Bloomberg และ Reuters แต่ที่ Hirose FX และ JFX จะมี Reuters ให้ใช้ฟรี จึงแนะนำให้มีบัญชีสองบริษัท FX ในกลุ่มนี้

อย่างที่สอง มีข้อมูลจ้างงานของแคนาดา ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถลุ้นโอกาสในการเทรดนอกสหรัฐอเมริกาได้

บางครั้งจะมีประกาศการจ้างงานในวันเดียวกันของสหรัฐและแคนาดา เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐเป็นบวกและแคนาดาเป็นลบ ดอลลาร์/แคนาดาจะพุ่งขึ้นสูงมาก การเทรด Long ดอลลาร์-แคนาดาจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดี ดังนั้นจึงขอให้เตรียมสภาพแวดล้อมที่สามารถดูข้อมูลจาก Reuters ที่กล่าวไว้ข้างต้น และลองดู

ครั้งนี้เรายังได้ยินวิธีการเทรดและข้อมูลต่างๆ มากมาย แม้ว่าวิธีการเทรดมักถูกนึกถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค

อย่างไรก็ตาม วิธีของนายเทรดเดอร์มืออาชีพคือการจับการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาของเหตุการณ์ในปฏิทิน ซึ่งลักษณะเฉพาะ และดูเหมือนว่านายเทรดเดอร์มืออาชีพมีรูปแบบมากมาย นับไม่ถ้วน ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เขาเพิ่มทุนได้

การเปิดเผยวิธีการของนายเทรดเดอร์มืออาชีพในอนาคต อาจทำให้ผู้อ่านมีวิธีมากมายไม่สิ้นสุดและสามารถกลายเป็นเทรดเดอร์ที่มีทรัพย์สินหลายพันล้านเยนได้ ไม่ใช่เรื่องที่เป็นฝันไป

โดย Hayakawa