株は世紀の大バーゲン!?フィボナッチ61.8％の押し目価格は。

สวัสดีครับ ผมชุรินนั่งชะลอขุนลง



เป็นเรื่องสักพักก่อนหน้านี้หน่อยนะ ที่ Bloomberg

『“มหกรรมลดราคาใหญ่สุดในชีวิต” ของคนรวยทั่วโลกที่ซื้อหุ้นแบบถล่มทลาย』

ผมเห็นหัวข้อข่าวแบบนี้。

↓

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-03-20/Q7HKRPDWLU6901




เมื่อเห็นบทความแบบนี้ บางคนอาจจะอดใจไม่ไหว

ว่า “เมื่อจะซื้อก็ควรซื้อที่นี่แหละ?”







ในทางกลับกัน,

「เป็นโอกาสในการซื้อ嗎！」

「และเมื่อมีคนบอกว่า จุดต่ำสุดยังลึกมาก」

ก็มีคนมองแบบนั้นอยู่



อนาคตของตลาด ไม่ว่าเราจะคิดจริงจังแค่ไหนก็ ไม่อาจทราบได้

ดังนั้นบทความแบบนี้ไม่ต้องใส่ใจ

เพียงแค่ปฎิบัติตามกฎการซื้อขายของตนเอง

อย่างใจเย็นและดำเนินการซื้อขายต่อไปเป็นสิ่งสำคัญ



อย่างไรก็ตาม, มนุษย์เป็นสิ่งที่อ่อนแอ

ในสภาพที่ไม่เห็นอนาคต จะเกิดความกลัวขึ้น

และจะหันไปทำพฤติกรรมที่ไม่สมเหตุสมผล



เมื่อถึงเวลานั้น, หากมีเป้าหมายชี้นำใดสักอย่างหนึ่ง

ผู้ที่มีจิตใจนิ่งสงบก็อาจจะ รอดพ้นได้มากขึ้น



ดังนั้นวันนี้ เราจะมาพิจารณาราคาที่เป็นแนวทางเป็นที่พึ่งพา

สำหรับดัชนี Dow Jones ของ NY ที่มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยน และราคาประเมินที่เป็นเกณฑ์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ในช่วงวิกฤต Lehman Brothers ถูกลดลงมากกว่า 50%

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


ก่อนอื่น, มาดูการเคลื่อนไหวของค่า Dow Jones ใน NY ในช่วง Lehman

(ปิดท้ายวัน) มาดูย้อนหลังกัน



Dow Jones ปิดที่ 14,164.53 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2007





ก่อนหน้านั้น ถือว่าเป็นระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์



แต่จากนั้นร่วงลงอย่างรวดเร็ว

และในปีถัดไปหลังวิกฤต

วันที่ 9 มีนาคม 2009 เขาถึง 6,547.05 ดอลลาร์



14,164.53 ดอลลาร์

↓

6,547.05 ดอลลาร์



อัตราการลดลงคือ ประมาณ 53.8%

ลดลงถึงครึ่งหนึ่งของราคาเดิม



หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก

และลดลงประมาณ 53.8% อีก



เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020

ราคาสูงสุดตลอดกาล 29,551.42 ดอลลาร์

หากคำนวณจากจุดสูงสุดเดิม

จะได้ประมาณ 13,653.75 ดอลลาร์



การถล่มนี้

หากเป็นระดับ Lehman

ก็ไม่แปลกที่ราคาจะลดลงมากเท่านี้

อย่างไรก็ดี,



ในสมัยนั้น ใช้เวลาประมาณหนึ่งปีครึ่ง ที่จะลดลงมากกว่า 50%

อาจไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเท่านั้น



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Fibonacci Retracement

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


ถึงจะบอกว่า อดีตเป็นอดีต

ทฤษฎีที่ว่า Same movement กับ Lehman จะเกิดขึ้นเหมือนเดิม นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง



ดังนั้น เราจะนำเสนอ

ราคาที่บ่งบอกด้วยการวิเคราะห์เชิงเทคนิค

ผ่าน“Fibonacci Retracement”



ซึ่งจะเป็นราคาที่เป็นแนวทาง

ที่นักเทรดจำนวนมากใช้อ้างอิง

เพราะเป็นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่ทำให้รู้สึกปลอดภัย



ขอ ก่อนอื่นขอชี้แจงว่า

ผมเอง ไม่ได้เทรดตามทฤษฎีเทคนิคแบบเป็นประจำ





ถึงแม้จะไม่พึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็

สามารถทำกำไรได้



แต่ อย่างที่กล่าวในตอนต้น

ราคาที่เป็นแนวทางบางอย่าง

จะทำให้ผู้เทรดสบายใจมากขึ้น



ดังนั้นที่นี่จึงมุ่งเสนอราคาอ้างอิงหนึ่งรายการ

จากเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเทคนิค

“Fibonacci Retracement”

เพื่อชี้แนวรับแนวต้านที่อาจเป็นโอกาสซื้อ

และนำเสนอเป็นแนวทาง



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ราคาที่เป็นแนวรับแนวต้านสามารถคำนวณได้

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


ก่อนอื่น

“Fibonacci Retracement”

จะถูกอธิบายอย่างสั้นๆ



“Fibonacci”

เป็นชื่อตัวบุคคล



มีคนชื่อ Fibonacci

เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี



ประมาณปี 1170 ถึง 1250

เขาเป็นอัจฉริยบุคคลที่มีชีวิตอยู่ ในช่วงนั้น



และ ด้วยชื่อของเขา มีการตั้งชื่อ

อัตราส่วนฟีโบนักชี



เกี่ยวกับอัตราส่วนฟีโบนักชี

ที่นี่จะไม่อธิบายโดยละเอียด

ถ้าสนใจ ลองค้นหาด้วยตัวเองได้



“Fibonacci Retracement”

“Retracement” หมายถึงการกลับคืน หรือการถอยตัว



ทราบดีอยู่แล้วว่า ราคาหุ้นโดยทั่วไป

เคลื่อนไหวเป็นคลื่น



ในการขยายตัวขึ้นมีการถอยลง และในการลงมีการเด้งกลับ

ในตลาดที่ขึ้นก็มีการถอยลง ในตลาดที่ลงก็มีการเด้งกลับ



ไม่มีตลาดที่ขึ้นต่อเนื่องเสมอไป

และไม่มีตลาดที่ลงต่อเนื่องเสมอไป



ดังนั้น ในระหว่างการขึ้นมีการถอยลง

และในระหว่างการลงมีการเด้งกลับ ราคาที่เป็นเป้าหมายคือ

วิธีคำนวณด้วย “Fibonacci”

นั่นคือ



แล้ว, มาเริ่มคำนวณจริงๆ กัน



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ราคาถอยตัวที่ Fibonacci บอกคือ 14,216 ดอลลาร์

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


ใน “Fibonacci Retracement”

38.2%、

50%、

61.8%

ระดับเหล่านี้เป็นที่คำนวณบ่อยๆ



ตัวอย่าง ในช่วงขาขึ้น

ตั้งแต่ต่ำไปถึงสูง ค่าช่วงนั้น



38.2%、

50%、

61.8%

ระดับราคาที่ลดลงเพียงบางส่วน

อาจเป็นโอกาสซื้อ ในบางกรณี



เมื่อคำนวณ Fibonacci จะต้องกำหนดราคาต่ำสุดและสูงสุด



ผลลัพธ์จะแตกต่างกันไปตามการกำหนด



ครั้งนี้ จะใช่จุดต่ำสุดหลังวิกฤต Lehman

และจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020



ฐานคือ 29,551.42 ดอลลาร์

เพื่อคำนวณ (เพื่อความง่ายในการคำนวณ)



ช่วงจาก 6,547 ดอลลาร์ถึง 29,551 ดอลลาร์เป็นส่วนเพิ่ม 23,004 ดอลลาร์





แล้ว, ในช่วงที่ราคาลงจาก 29,551 ดอลลาร์

คำนวณราคาถอยตัว

โดยอาศัย 38.2%、

50%、



61.8%

ค่าเหล่านี้



38.2%: ประมาณ 8,788 ดอลลาร์

50%: ประมาณ 11,502 ดอลลาร์

61.8%: ประมาณ 14,216 ดอลลาร์



ใช่เลย



จาก 29,551 ดอลลาร์

ลบด้วยแต่ละตัวเลขจะได้



38.2%: 20,763 ดอลลาร์

50%: 18,049 ดอลลาร์

61.8%: 15,335 ดอลลาร์



นี่คือราคาที่สรุปออกมา



ในระดับราคาที่ระบุไว้ข้างต้น

หากราคาสร้างแนวโน้มลงกลับสู่แนวโน้มขึ้นอีกครั้ง

หรืออาจมีการฟื้นตัวชั่วคราว

เป็นไปได้ทั้งสองกรณี





แล้วถ้าระดับ 61.8% ถูกทะลุลงไป

บางครั้งอาจมีการใช้ 76.4% โดยบางกรณี



แต่หากแนวโน้มขาขึ้นจบลงไปแล้วก็อาจทำให้ เกิดความคิดว่าอาจจะจบลง



แต่ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญคือควรระวังไว้ว่า Fibonacci

ไม่ได้บอกทุกอย่างของตลาด



หากศึกษาเชิงเทคนิคโดยรวมอย่างรอบคอบ และถูกต้อง

แต่ถ้าไม่เช่นนั้น Fibonacci numbers



ควรใช้อย่างเป็นแนวทางหนึ่งเท่านั้น

ควรไม่ยึดติดมากนัก



และควรเตรียมแผนเหตุการณ์ในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไปในทิศทางที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอ





ดังนั้นวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้าย

ขอขอบคุณที่รับชมจนจบ



เขย์มะ ซึกุจิ