หลักการและหลักเกณฑ์ของตลาด อินดิเคเตอร์, ถูกต้อง 300 PIPS
ภาพกราฟที่พบในหน้าขายคู่มือ FX มักจะมี
สัญญาณที่ออกที่จุดนาทีสูงสุดหรือต่ำสุด และบอกว่าติดถึงจุดสูงสุดแล้วใช่ไหม?
แต่จริงๆ แล้วเราอาจสงสัยว่าเป็นจริงหรือไม่ใช่ไหม?
เมื่อเป็นหลักการพื้นฐานของตลาดในกราฟอินดิเคเตอร์, ความสงสัยนั้นจะหายไป
ภาพด้านล่างนี้คือ、「สถานการณ์การเคลื่อนไหวของดอลลาร์เยน」ที่ได้ออกมาคาดการณ์ล่วงหน้า
โดยที่เราใช้อินดิเคเตอร์ของหลักการพื้นฐานของตลาดในการคาดการณ์นี้
ผลการทำนายนี้ในวันถัดไปเป็นอย่างไร
ที่ผ่านมา อินดิเคเตอร์ FX ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นแบบนี้
ในจังหวะเปิดตำแหน่งจะมีลูกศร,
และเมื่อปิดตำแหน่งก็มีลูกศรแสดงออกมา
แต่กรณีแบบนี้ สามารถปรับเปลี่ยนกราฟให้ดูสะดวกเพื่อให้เกิดประโยชน์ในภายหลังได้
เมื่อทำได้ดี ก็สามารถเลือกเฉพาะกราฟที่ได้ผลมาได้ด้วย
พูดให้ชัดขึ้นไปอีก
เนื่องจากไม่ทราบจุดความเสี่ยง/รางวัลล่วงหน้า
จึงไม่อาจทราบถึงคุณค่าของการเทรด
แบบนี้ จะทำให้ผู้ค้าเชิงประสบการณ์ชนะได้จริงหรือ?
ฉันไม่คิดเช่นนั้น
อย่างไรก็ตามอินดิเคเตอร์ของหลักการพื้นฐานของตลาดนั้น
จะมีจุดตัดขาดทุนและกำไรเป้าหมายถูกออกแบบไว้ตั้งแต่ต้น
จึงไม่สามารถถูกหลอกด้วยเทคนิคใดๆ และ
สามารถทดสอบบนกราฟได้ตั้งแต่ด้านซ้ายมือ
คุณใช้อินดิเคเตอร์ที่คุณใช้อยู่ได้ผลหรือไม่?
EA ที่อวดว่ามีอัตราชนะสูงมากช่วยเพิ่มทุนได้หรือไม่?
ตัวอย่าง เช่น อัตราชนะ 99%! PF2.0!!
สเปคในแคตาล็อกยอดเยี่ยมมาก
แต่คนที่ตาพล่ามัวไปกับสิ่งนี้และฝันไป
ถ้อยคำที่ไม่ดีคือผู้ที่อ่อนแอด้านข้อมูลนั้น
ก่อนอื่นควรฝึกคิดด้วยหัวของตัวเอง
คิดอย่างเย็นๆ และตั้งคำถามต่อไป
อัตราชนะ 99% PF2.0 ถ้าเปลี่ยนเป็น PF จะเน้นที่ผลกำไร/ขาดทุน
PF คือ สูตรคำนวณกำไร÷ขาดทุน
เช่น
กำไร 20000 เมื่อเทียบกับ
ขาดทุน 10000 นั่นคือ
เพื่อทำให้เข้าใจง่าย ลองคืน PF กลับมาเป็น 1.0 ซึ่งค่าเริ่มต้น
เมื่อ PF1.0 นึกถึงจะได้
99 ชนะ 1 แพ้ จะได้กำไร-ขาดทุนเป็น 0
นั่นคือเมื่ออัตราชนะมากกว่า 99% ไม่สามารถประกันทุนได้
ทุนจะลดลงอย่างต่อเนื่องไปในทิศทางขวา
ลองกลับไป PF2.0
เพียง PF1.0 ก็ให้ผลลัพติที่ดีกว่าเป็นทวีคูณ ดังนั้น
เดิมพัน 99 ชนะ 1 แพ้ ก็ไม่ใช่กรอบที่สูงอย่างเดิม
ถ้าคนที่ชนะ 99 ชนะครึ่งหนึ่งเป็น 50 ดังนั้น
ผลประกอบการ 50 ชนะ 1 แพ้ หรือชนะมากกว่า 98% เพื่อไม่ให้ทุนลดลง
ทุนจะลดลงอย่างมากด้วยอัตรา
และจะหายไปเร็วมาก.
PF2.0 หรือมากกว่านั้น โดยทั่วไปเป็นการปรับแต่งให้เหมาะสมกับตลาดในอดีตมากเกินไป
จนCurve Fittingที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
คือ
ลองคิดเรื่องความเสี่ยง/รางวัล
50 ชนะ 1 แพ้ หมายถึงเวลา 5 นาที
ความเสี่ยงอยู่ที่ 50 เทียบกับ
รางวัลคือ 1
นั่นคือ
เพื่อรับรางวัล 200 เยน ต้องมีความเสี่ยง 10000 เยน
เพื่อรับรางวัล 2000 เยน ต้องมีความเสี่ยง 100000 เยน
เพื่อรับรางวัล 20000 เยน ต้องมีความเสี่ยง 1000000 เยน
เมื่อแพ้ต่อเนื่องจะจบ
รอบแพ้จะหมุนเวียนมา
ไม่ใช่หากย้ายตำแหน่ง SL หรือไม่?
นักลงทุนมืออาชีพรู้ว่าความสำคัญไม่อยู่ที่อัตราชนะ
แต่ที่ควบคุมความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญสูงสุด
ทำไมถึงทำเช่นนั้น?
เพราะพวกเขารู้ว่ากำไรจะเหลืออยู่มากขึ้น
ดังนั้น
ในเทรดที่มีความเสี่ยง/รางวัล 50:1
หากอธิบายให้เข้าใจง่ายเป็น 1:0.02
เทรดที่มีความเสียหายสูงแต่มีกำไรน้อย
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่?
แล้วอินดิเคเตอร์ EA ที่ปรับ Curve Fitting
จะยังสามารถผ่านพรมแดนอัตราชนะ 98% ได้หรือไม่?
ถึงเวลาเริ่มตระหนัก
ก่อนล่วงหน้ากำหนดความเสี่ยง/รางวัล และ
บันทึกลงสมุดเทรด
สะสมข้อมูลอัตราชนะในสถานการณ์ปัจจุบัน
และชนะด้วยการเทรดที่ทำได้จริง
คุณไม่อยากเลือกชนะใช่ไหม?
อย่างแน่นอน หากเป็นอินดิเคเตอร์ของหลักการพื้นฐานของตลาด
มันเป็นไปได้
FX, CFD, บิตคอยน์
สามารถรองรับทั้งหมดด้วย All-in-One
รายละเอียดเพิ่มเติมของอินดิเคเตอร์หลักการพื้นฐานของตลาดที่นี่
