การพบกันกับคุณทuchiยะ社長และเรื่องเบื้องหลังการเกิด株アカ
“ข้อมูลทดแทนมีประสิทธิภาพในการอ่านผลประกอบการของบริษัทล่วงหน้า 1–3 เดือน”
ของ Alliance Bernstein
ผู้รับผิดชอบการบริหารหุ้นญี่ปุ่น ฮารุกาวะ อัตสึ
(จาก Nikkei เช้านี้ วันที่ 23 กันยายน 2019)
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO49967470Z10C19A9M11900?s=1）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
สวัสดีครับ ผม Shimayama
วันนี้ มีการประกาศข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ เวลา 21:30
ผู้ที่ทำการซื้อขาย FX โดยเฉพาะ
จะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเหตุการณ์นี้นะครับ
ใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากครับ
ผู้ที่มุ่งหากำไรด้วยการร่วงลงฉับพลันหรือดีดขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยการ scalping
หลายคนอาจคิดจะทำกำไรทันที
อาจมีบางท่าน
แต่ การพึ่งพาเพียงดัชนี/ข้อมูลชี้วัดที่ทุกคนรู้จัก
เพื่อเทรดจึง กำลังล้าสมัยลง
มากขึ้น
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
โพสต์บน SNS (สังคมออนไลน์) ข้อมูลการชำระผ่านบัตรเครดิต
ข้อมูลตำแหน่งบนโทรศัพท์มือถือ
รวมถึงข้อมูลจากบริษัทหรือรัฐบาล
(จาก Nikkei เช้านี้ วันที่ 23 กันยายน 2019)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ดังที่บทความของ Nikkei บอกไว้ข้างต้น
การใช้ “ข้อมูลทดแทน” กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด
มืออาชีพ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้ AI เป็นส่วนช่วยในการ
เป็นรากฐานในการเทรด เพื่อชี้นำการซื้อขาย
ด้วยพลังของเงินทุนที่แข็งแกร่ง สำหรับนักลงทุนรายบุคคล การเข้าถึงข้อมูลที่ยากจะได้
จะยากขึ้น
และการเทรดก็จะทำได้ยากขึ้น
เมื่อย้อนกลับไป อินเทอร์เน็ตได้เข้ามา
นักลงทุนรายบุคคลก็สามารถสัมผัสข้อมูลจำนวนมหาศาลได้เทียบเท่ากับมืออาชีพ
แต่
ความแตกต่างของข้อมูลที่ผู้เล่นมืออาชีพและบุคคลทั่วไปได้รับจึงเริ่มกว้างขึ้นอีกครั้ง
ผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในมือจะได้กำไร ด้วยการใช้งบประมาณและข้อมูลนั้น
นำไปซื้อขาย…
ในทางกลับกัน ผู้ที่ไม่มีข้อมูลจะถูกดูดเงิน
พลาดโอกาสในการได้รับข้อมูล
และถูกดูดเงินมากขึ้น
ผู้ที่มีข้อมูลจะถูกให้มากขึ้น
และผู้ที่ไม่มีข้อมูลจะถูกดูดเงินไป
ความจริงอันโหดร้ายเช่นนี้ยังคงมีอยู่
เมื่อคิดถึงสถานการณ์เช่นนี้ ที่สุดแล้ว การเทรดแบบเดียวกับมืออาชีพ
เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม ไม่ใช่เหรอ
การยืนบนเวทียิ่งใหญ่กับมืออาชีพ
แพ้ทันทีดูจะเป็นอย่างน่าจะเป็นไปได้
ทว่า
“ดัชนีหรือข้อมูล วิเคราะห์หรือไม่
บางครั้งซื้อขายต่อไปก็ได้!”
อาจมีคนที่ยึดมั่นในความคิดแบบนี้
ส่วนตัวของผม
สงสัยว่าทำไมถึงอยากทำการเทรดด้วยวิธีที่ซับซ้อนขนาดนั้น
ทั้งๆ ที่ จะดึงดูดความเข้าใจได้ยาก
วอลต์ โวเรน บาฟเฟตต์ หนึ่งในนักลงทุนระดับโลก
ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วย
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ไม่ควรคิดว่าจะกระโดดข้ามแท่งบาร์สูง 2 เมตร
สิ่งที่ผมมองหาไม่ใช่บาร์สูงขนาดนั้น
แต่บาร์ที่สูงประมาณ 30 เซนติเมตรที่ง่ายต่อการกระโดดผ่าน
โรเบิร์ต L. บล็อก
“บาเฟตต์ ไบเบิล (โตมะมะ โกมบะ โฮจูโชโฮ) พี.19
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
“เพื่อประสบความสำเร็จในการลงทุน
ผู้คนมักคิดว่าต้องทำเรื่องยากๆ มากมาย
แต่จากคำพูดของคุณบาฟเฟตต์ที่กล่าวไว้ข้างต้น
มันตรงกันข้าม
เพื่อประสบความสำเร็จในการลงทุน
ไม่ควรทำสิ่งที่ยุ่งยาก
มืออาชีพที่ปฏิบัติตาม
ด้วยตรรกะที่ซับซ้อนและสลับซับซ้อน
ไม่ควรทำการเทรดแบบนั้น
การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
มีหลายคนที่ชอบทำแบบนี้
แต่การทำแบบนี้เพื่อสร้างกำไรเป็นเรื่องยากมาก
หลักฐานคือ ตลาดมักขึ้นหรือลง
อยู่ในโลกที่ 50:50 ดังนั้นถึงแม้วิธีการไม่ตรงกับความจริง
ก็ยังไม่ควรล้มละลายอย่างมาก
และหากใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการทำนาย
ก็อาจสูญเสียเงินทุนส่วนใหญ่
ดังที่ฉบับจดหมายข่าวที่แล้วบอกไป
ตอนที่เริ่มเทรดนั้น
ผมเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ตลาด ตามหาหุ้นที่ราคาขึ้น
แต่ก็ไม่ชนะ จึงขาดทุน
อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น ผมเลิกใช้การวิเคราะห์ที่ซับซ้อนหรือการทำนายที่ยุ่งยาก
แล้วหันมาถือหุ้นเพียงตัวเดียว
และทำการซื้อขายด้วยบัญชีเครดิตโดยพิจารณาสมดุล
ทำให้ได้กำไรอย่างที่ไม่คาดคิด
อยากให้คุณลอง ลดการใช้งานวิธีที่ซับซ้อนและยากเย็นลง
และลองทำในวิธีที่เรียบง่ายขึ้น
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
เอ๊ะ, สามารถเปิดบัญชีหลักทรัพย์ได้หรือ?
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
จริงสิ เมื่อพูดถึงการทำกำไรจากการเทรด
ก็มีคนมาถามว่า
“ที่ Shimayama ทำกำไรไม่ใช่จากการเทรด แต่จากค่าเลี้ยมเข้าเรียน?”
มีการวิพากษ์วิจารณ์เช่นนั้นบ่อยครั้ง
ในอุตสาหรือลงทุนมีคนที่
ทำกำไรจากการเทรดจริงๆ ไม่ได้ แต่ทำเงินจากค่าลงทะเบียนเรียนการลงทุนเท่านั้น
ก็มีจริง
แต่
“อย่ารวมตัวกันกับพวกเขา”
คือความจริงที่อยากบอก
เดิมที
อย่างที่ผมมักบอกเสมอ
โรงเรียน Stock Academy
ไม่ใช่สิ่งที่เริ่มต้นด้วยความต้องการของผมเอง
วันนี้ขอเล่าให้ฟังว่า
เหตุการณ์ที่ทำให้ Stock Academy ก่อตั้งขึ้นมานั้น
วันนี้จะเล่าถึงประวัตินั้นด้วย
อยู่มาวันหนึ่ง เพื่อนรู้จักบอกว่า
“มีคนที่อยากพบคุณ”
และพาผมไปที่รปทโดยไม่บอกอะไรเลย
ไปที่ Roppongi Hills
ที่นั่น ผมได้พบประธานบริษัท 土屋 (Tsuchiya)
และถูกนำเข้าสู่สถานการณ์ที่
เขาบอกว่า
“ดูเหมือนคุณจะชนะมากับหุ้นใช่ไหม”
ผมตอบว่า
“ชนะครับ” และเขาถามว่า
“มีหลักฐานให้เห็นได้ไหม?”
“สามารถเปิดบัญชีหลักทรัพย์ให้ดูได้นะ” จึงตอบไป
“อ้าว เหรอ สามารถเปิดบัญชีได้จริงหรือ”
และเขาตกใจ
“ทำไมคุณถึงตกใจมากนัก”
เมื่อถามไป
คนที่บอกว่า “ชนะในการลงทุน”
ทุกสัปดาห์ที่พบกัน
แต่เมื่อถามว่า
“สามารถให้หลักฐานได้ไหม”
ส่วนใหญ่ตอบว่า
“บัญชีหลักทรัพย์ยังทำไม่ได้”“ช่วงเวลานี้พอได้”
หรือ
เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นคนที่บอกว่าเปิดบัญชีได้จึงหายาก
อีกอย่างหนึ่ง ในตอนนั้นผมลงมือทำให้เพื่อนทั่วๆ ไปเห็นวิธีที่ผมใช้อยู่
แน่นอนว่าเพื่อนร่วมงานที่คุมการดำเนินงานก็
เห็นว่ากำไรจริง
เมื่อพวกเขาเห็นหลักฐานจากผู้ใช้งาน ก็ประหลาดใจขึ้นอีก
“ทุกคนชนะใช่ไหม!
นี่มันเรื่องใหญ่เลยนะ!”
และ
สำหรับผม
“ไม่ใช่แบบนั้นตั้งแต่แรกหรือ”
เป็นความรู้สึกแบบนั้น…
เวลานั้น
“ถ้าปล่อยให้วิธีนี้เปิดเผยต่อสังคมจะมีความสุข”
กลายเป็นข้อตกลงว่าจะเริ่มทำให้
เปิดสอนจริงๆ
ตรงไปตรงมา ผมไม่ค่อยเต็มใจ
แต่
“ลองทำเป็นปีเดียวดูหน่อยได้ไหม”
จึงตัดสินใจเริ่มต้น
ผลลัพธ์
หลังจากเปิดสอน 3 เดือน
สมาชิกส่งอีเมลขอบคุณเข้ามา
โดยช่วงแรก
ทีมงานที่ไม่รวมถึงประธาน Tsuchiya ก็มีบางคนที่ยังไม่เห็นบัญชีของตนเอง
และมีผู้ที่สงสัยในวิธีการ แต่เมื่อได้รับรายงานจากสมาชิกที่ทำกำไรจริง
土屋社長ก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้น
แล้ว ในตอนแรกบอกว่าเป็นปีเดียว
แต่ความต้องการไม่หยุดยั้ง Stock Academy จึงยังดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้
วันนี้ผมเล่าเรื่องราวการสถาปนาขึ้นของ Stock Academy
เพื่อให้คุณเข้าใจว่า
Stock Academy
ไม่ได้เริ่มจากความต้องการของตัวเองเดิมที
และ
“การเทรดที่ทำกำไรได้จริงๆ”
คือสิ่งที่สำคัญ
ไม่จำเป็นต้องเชื่อให้มาก
แต่อยากให้คุณเข้าใจว่า
หากถูกมองว่าเป็นของปลอมจะเป็นเรื่องน่าเสียดายจึงเล่ามุมมองเพื่อค้านความเห็น
ดังนั้น วันนี้
ขอให้คุณรับชมจนจบ
ขอบคุณครับ
Shimayama Keizo
