การใช้งาน Bollinger Bands, ทบทวนความรู้พื้นฐาน 【สถาบันวิจัยรวม東京】

สวัสดีครับ/ค่ะ นี่คือทีมงานของสำนักงานวิจัยรวมโตเกียว!

“ Bollinger Bands ” อาจมีผู้ที่เคยใช้งานอยู่บ้างแล้วนะครับ/ค่ะ

Bollinger Bands ถูกคิดค้นขึ้นโดย John Bollinger ในทศวรรษ 1980 เป็นหนึ่งใน indicators ทางเทคนิคที่ประยุกต์สถิติ

อาจมีหลายท่านที่ทราบอยู่แล้ว แต่มารีเฟรชวิธีการใช้งานอีกครั้งกันเถอะ!

สรุป Bollinger Bands

Bollinger Bands แสดงช่วงความเป็นไปได้ที่ราคาหุ้นอาจขึ้นลง

ตรงกลางคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งตามหลักสถิติ ความน่าจะเป็นที่ราคาจะเคลื่อนที่อยู่ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นถูกกำหนดไว้ตาม σ

เส้นบนล่างที่ใกล้ที่สุดกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือ ±1σ

เส้นบนล่างที่สองใกล้ที่สุดคือ ±2σ

เส้นบนล่างที่สามใกล้ที่สุดคือ ±3σ

ประกอบด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ในภาพด้านล่าง ±3σ ไม่แสดง แต่จากเส้นบนสุดจะมีเส้นทั้งหมด 5 เส้น คือ จากบนลงล่าง: +2σ, +1σ, เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, -1σ, -2σ

วิธีดู Bollinger Bands

Bollinger Bands มีการรวมตัวและขยายตัวซ้ำๆ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการระบุสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม

วิธีการลงทุนทั่วไปที่ใช้ Bollinger Bands มีอยู่ 2 แบบหลัก

นั่นคือ ตามเทรนด์ (trend-following) และ ตามทิวทัศน์ตรงข้าม (counter-trend)

＜ตามแนวโน้ม＞

ตามแนวโน้ม คือการระบุสัญญาณของแนวโน้มและเข้าเทรดเพื่อหากำไรจากแนวโน้มดังกล่าว

เมื่อกราฟเคลื่อนไหวเกิน ±2σ และออกห่างจากกรอบราคาที่ผ่านมา และเมื่อเส้นบอนเดอร์เริ่มขยายออก แล้วเข้าสู่ช่วงที่บอนเดอร์รวมตัวอีกครั้งจึงทำการเข้าเทรด และปิดการเทรดเมื่อบอนเดอร์รวมตัวอีกครั้ง การตีความความแรงของตลาดเป็นสิ่งสำคัญ

＜ตามทิศทางตรงกันข้าม＞

ตามทิศทางตรงกันข้าม คือเมื่อกราฟทะลุตราบอนเดอร์ขึ้นไป จะเข้าเทรดขายในสภาวะตลาดขึ้น และเมื่อกราฟทะลุตราบอนเดอร์ลง จะเข้าเทรดซื้อในสภาวะตลาดลง

หลักการคือ กราฟที่เคลื่อนไหวภายในบอนเดอร์และทะลุออกด้านบนมักถูกมองว่าโอเวอร์บอท (ซื้อมาก) และทะลุออกด้านล่างมักถูกมองว่าโอเวอร์ขาย (ขายมาก) ดังนั้นจึงเป็นวิธีการยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มก่อนเข้าเทรด

นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของ Bollinger Bands มีสามลักษณะเด่นที่ควรทราบ

・ สควิตช์ (Squeeze)

ในช่วงสควิตช์ แถบด้านบนล่างมีความแคบลง แสดงถึงการหยุดชะงักของตลาดหรือรอช่วงเตรียมการสร้างแนวโน้มใหม่

・ การขยายตัว (Expansion)

เมื่อบอนเดอร์ขยายออก กราฟจะแสดงแนวโน้มที่รุนแรง

・ บอนด์วอล์ค (Band Walk)

บอนด์วอล์คหมายถึงกราฟกำลังเคลื่อนไหวตามเส้น ±2σ ในช่วงการขยายตัว ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

ข้อควรระวังของ Bollinger Bands

ช่วงที่ Bollinger Bands ระบุออกมานั้นเป็นเพียงความน่าจะเป็น จึงมีความเสี่ยงที่จะทำการซื้อขายโดยเชื่อมากเกินไป

ในช่วงสควิตช์ ตลาดอาจยังไม่คงที่ ขอให้คำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ในการทำการซื้อขาย

สรุป

Bollinger Bands ไม่เพียงใช้กับหุ้นหรือ FX เท่านั้น แต่ยังถูกใช้งานเป็นหนึ่งในดัชนีสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการซื้อขายผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ

ทบทวนเพื่อทำการลงทุนบนพื้นฐานสถิติ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีเครื่องมือชื่อ Montana Band ให้บริการด้วย

เป็นหนึ่งใน indicators ทางเทคนิคเช่นเดียวกับ Bollinger Bands

ดูวิธีการใช้งานด้านล่าง↓

Tokyo General Research Institute บล็อกหุ้น・คำแนะนำการลงทุน ผู้จัดการที่ทำงานด้านหุ้นมานาน 20 ปี

บริการใหม่ได้เริ่มต้นส่งอัปเดตผ่านจดหมายข่าวแล้ว!

ชื่อเรื่อง「การคาดการณ์ตลาด—การอ่านด้านลับ—วิธีใหม่ของผู้จัดการผู้มีประสบการณ์—Tokyo General Research Institute」 ครับ/ค่ะ

ผู้นำบริษัทจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดูตลาดและแนวคิดเชิงเทคนิคผ่านการวิเคราะห์ทางเทคนิค

บางครั้งจะเปิดเผยส่วนที่เป็นเนื้อหาที่ต้องชำระเงินเป็นบางส่วน กรุณาลงทะเบียนสมัครด้วยนะครับ/ค่ะ

ผู้แทนส่งข้อมูลการทำธุรกรรมและข่าวสารตลาดทุกวันผ่าน LINE@

สามารถบันทึกรูปด้านล่างได้ แล้ว LINE เพิ่มเป็นเพื่อน แล้ว QR Code สแกนแล้วเลือกภาพจากอัลบั้มเพียงเท่านี้ก็ลงทะเบียนได้ง่ายๆ!

หากต้องการเพิ่มจากการค้นหาเพื่อน ให้คลิกที่นี่→【@billiontouch】