จิตวิทยาเพื่อความอยู่รอดในโลกการลงทุน① -สถาบันวิจัยรวมโตเกียว-

สวัสดีทุกท่าน!
ทีมสแตฟของสถาบันวิจัยรวมโตเกียว

คราวนี้ โดยกะทันหัน ทุกท่านคิดว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นเพื่อประสบความสำเร็จในการลงทุน?

ข้อมูลที่ถูกต้อง ความรู้ที่มีประโยชน์ ประสบการณ์ที่หลากหลาย

ทั้งสามสิ่งนี้ไม่อาจขาดได้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญเทียบเท่ากับสิ่งเหล่านั้นคือจิตใจของนักลงทุน。

ครั้งนี้ เราจะให้ความสนใจกับอิทธิพลที่จิตใจมีต่อการลงทุน

ก่อนอ่านบทความนี้【東京総合研究所監修 トレーダー 心理テスト】อาจทำให้คุณอ่านได้สนุกยิ่งขึ้น!

ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนและจิตวิทยา

ลองพิจารณาโดยยกตัวอย่าง

หากราคาหุ้นที่รอราคากดลงลดลงอย่างรวดเร็วจะเป็นอย่างไร?

「โอ๊ะ ผมพลาดไปแล้ว! ถ้าซื้อไปตั้งแต่ทีแรกก็คงจะดี」คิดแบบนี้ใช่ไหม?

ในกรณีร้ายแรง หากมีสถานการณ์แบบเดียวกันอีกครั้ง อาจเกิดความวิตกและตัดสินใจผิดพลาดได้

ข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์เป็นพื้นฐานในการลงทุน

หากขาดสิ่งเหล่านี้ กิจกรรมการลงทุนก็ทำไม่ได้

ในทางตรงกันข้าม จิตใจที่มั่นคงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อดึงพลังของสิ่งเหล่านั้นออกมาให้เต็มที่

หากมีจิตใจที่มั่นคง การใช้อาวุธที่มีอยู่ก็จะทำได้ง่ายขึ้น

ในทางตรงกันข้ามหากจิตใจขุ่นมัว แม้ข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์จะครบถ้วน ก็จะไม่สามารถตัดสินใจอย่างเยือกเย็นและอาจทำให้เกิดความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า。

การทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นภายในหนึ่งวันหนึ่งคืนเป็นเรื่องยากมาก

อย่างไรก็ตามจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมแนวคิดที่เกี่ยวข้องอาจช่วยทำให้จิตใจมั่นคงมากขึ้น

ดังนั้น ในส่วนที่เหลือของบทความนี้ เราจะอธิบายอย่างเข้าใจง่ายเกี่ยวกับความรู้อย่างจิตวิทยาการลงทุนในประเด็น “อคติการความปกติ (Normality Bias)” และ “ผลกระทบคอนคอร์ด (Concorde Effect)”

“อคติความปกติ (Normality Bias)” คือ？

หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้สามารถตัดสินใจผิดพลาดในสถานการณ์การลงทุนคืออคติความปกติ。

“อคติ” หมายถึงการบิดเบือนทางการรับรู้ที่ขัดขวางการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

กล่าวคือ “อคติความปกติ” คือพยายามชอบทำให้การกระทำของตนเองดูถูกต้องโดยการละเลยข้อมูลที่ไม่สะดวกหรือตีค่าความสำคัญผิดๆ。

เมื่ออคติความปกติทำงาน แม้ในสถานการณ์ที่ขาดทุนอย่างเห็นได้ชัด ก็จะไม่สามารถถอยออกจากสถานการณ์ได้

「ยังพอได้อยู่」「ครั้งนี้น่าจะผ่าน」ความคิดอัตโนวัติที่ทำให้เกิดความเสียหายมากมาย

สิ่งที่คล้ายกับอคติความปกติคือ“อคติความมั่นใจมากเกินไป”ซึ่งเป็นสภาวะที่มั่นใจต่อความสามารถของตนเองมากกว่าความเป็นจริง ทำให้เสี่ยงในระดับที่ไม่จำเป็น

เมื่อมีประสบการณ์ความสำเร็จมาก มักมีแนวโน้มที่จะมีอคตินี้ แต่วางใจในตลาดการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นอันตรายมาก

มีสุภาษิตการลงทุนที่มีชื่อเสียงหนึ่งข้อว่า

เทรดเดอร์ที่เส้นกราฟลากเส้น ขาออกเท้าเข้า

เป็นเรื่อง

เส้นกราฟ คือกราฟแท่งเทียนในปัจจุบัน และเทรดเดอร์ที่ใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ในยุคก่อนจะวาดการเคลื่อนไหวของราคาด้วยดินสอบนกระดาษด้วยมือ

แน่นอนว่าปริมาณงานจำกัด ทำให้ตีความในทางที่เอื้อตัวเองและทำให้ขาดทุนได้บ่อยครั้ง

ตรงไปตรงมาเลยว่าเทรดเดอร์ที่ใช้อคติก็คือถูกอคติควบคุม

“ผลกระทบคอนคอร์ด (Concorde Effect)” คือ?

โดยบังเอิญ สวัสดีทุกท่านคอนคอร์ดคุณทราบเครื่องบินนี้ไหม? เป็นเครื่องบินพาณิชย์ที่พัฒนาโดยอังกฤษ-ฝรั่งเศสร่วมกัน ซึ่งบินด้วยความเร็วมัคคาห์

ที่มีต้นทุนสูงมากในการพัฒนา เครื่องบินคอนคอร์ดนี้

ด้วยต้นทุนที่สูงมากสุดท้ายต้องหยุดการผลิต เป็นเรื่องราวที่น่ sorrowful สำหรับเครื่องบินลำนี้

คำศัพท์ทางจิตวิทยาที่ได้มาจากคอนคอร์ดนี้คือConcorde Effect。

具体的には、การเสียเวลาและเงินที่ทุ่มลงไปจนถึงตอนนี้ ด้วยความเสียหายที่ยังคงมีอยู่ การลงทุนยังคงดำเนินต่อไป。

ทุกคนว่า「今までこんなに待った....まだ値は上がりそう.....まだ売らないでおこう！」「…」

ในการพบเห็นเช่นนี้ การระลึกถึง Concorde Effect แล้วสงบสติอาจเป็นประโยชน์

อยากให้มีมุมมองการตลาดที่เป็นกลางจากผู้เชี่ยวชาญที่ยังขาดความมั่นใจ...และอยากให้มีการวิเคราะห์ภาวะตลาดสำหรับผู้ที่ต้องการ

โตเกียวรวม研究所 บล็อกหุ้น/คำแนะนำการลงทุน ผู้จัดการมือโปร 20 ปีโปรดอ่านพร้อมกัน

สรุป

เป็นอย่างไรบ้างกับจิตวิทยาการลงทุนในการดำเนินการ?

การไม่ทึ่งในความมั่นใจที่ไร้หลักการหรือประสบความสำเร็จในอดีตเป็นสิ่งสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวโดยปราศจากความมั่นใจหรือตระหนกต่อความเสี่ยงมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นกัน

ควรรักษาสมดุลที่เหมาะสมไว้

สำหรับผู้ที่อยากรู้ข้อมูลการลงทุนมากขึ้น ยังมีบริการใหม่คือการส่งจดหมายข่าวผ่านอีเมล

ชื่อว่า「相場・裏の裏読み・ベテランマネージャーの新手法・東京総合研究所」 ครับ

ผู้แทนบริษัทของเราได้เผยแพร่แนวคิดการวิเคราะห์ทางเทคนิคและวิธีคิดเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด

บางครั้งเนื้อหาที่จ่ายเงินจะเผยแพร่ฟรีบางส่วนด้วย ขอเชิญสมัครอย่างกระตือรือร้น!

ยิ่งไปกว่านั้น ที่สถาบันวิจัยรวมโตเกียวยังส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านLINE@สมัครได้เลยเพื่อไม่พลาดข่าวสาร

หากคุณไม่อยากพลาดคลื่นข้อมูล ลองสมัครดูนะ

แทนผู้แทนสถาบันวิจัยรวมโตเกียวจะLINEมอบข้อมูลการลงทุน
 

หากคุณต้องการเพิ่มจากการค้นหาเพื่อน คลิกที่นี่→【@billiontouch】