การซื้อขายแบบมืออาชีพของ Sato Masakazu ในตลาดฟอเรนแลกเปลี่ยนออนไลน์: การวิเคราะห์เทคนิคและพื้นฐานเพื่อทำนายอนาคตของ 3 สกุลเงิน【ธีมเดือนนี้｜การซื้อขายระยะสั้นเพื่อรับมือกับตลาดช่วงสิ้นปี เทคนิคการติดตามเทรนด์】

ปี 2018 ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นปีที่ถูกด้นดัดโดยประธานาธิบดีทรัมป์ แต่กำลังจะจบลงภายในเวลายังไม่ถึงสองเดือนสกัดจากนี้ ตามประวัติความผิดปกติในอดีต (พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคา) แนวโน้มในช่วงปีใหม่มักจะคงอยู่โดยสงบในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและเหมาะกับการ follow เทรนด์ สำหรับผลการเลือกตั้งกลางสมัยสหรัฐอเมริกาที่จะมาถึงในวันที่ 6 พฤศจิกายนก็มีส่วนร่วมด้วย แต่ในสภาวะปัจจุบันของตลาดดอลลาร์ที่ค่อนข้างแข็ง มาลองคิดถึงวิธีที่เข้ากับการติดตามแนวโน้มแบบขาไปกับดอลลาร์กัน

※บทความนี้เป็นการคัดลอกและปรับปรุงใหม่จากบทความใน FX攻略.com ฉบับเดือนธันวาคม 2018 เนื้อหาตลาดที่ระบุในบทความนี้อาจแตกต่างจากสภาวะปัจจุบัน กรุณาใช้การอ้างอิงด้วยความระมัดระวัง

ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณมาเซะ ซาโตะ

さとう・まさかず. ผ่านธนาคารในประเทศ ไปสู่ธนาคาร France Paribas (ปัจจุบันคือ BNP Paribas) เข้าร่วมงานเป็นผู้ซื้อขายระดับอินเตอร์แบงก์, ผู้อํานวยการส่วนเงินทุน, ผู้จัดการอาวุโส ฯลฯ ต่อมาเป็นนักวิเคราะห์อาวุโสที่ FX Online ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อปี โดยรวมแล้วทำงานในวงการอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่า 20 ปี เขาเผยแพร่ข่าวสารตลาดผ่านรายการวิทยุ Nikkei “株式完全実況解説！株チャン↑”, Stock Voices “Market Wide - Foreign Exchange Information” และมีการเผยแพร่ข้อมูลตลาดอย่างสม่ำเสมอใน Yahoo! Finance

การเคลื่อนไหวของดอลลาร์/เยนที่ดูแข็งแกร่งอาจเป็นช่วงซื้อหลังการเลือกตั้งกลางสมัย?

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรากำลังเข้าสู่ช่วงใกล้สิ้นปี สำหรับผู้ลงทุนสถาบันการเงินต่างประเทศที่เป็นตัวหลักของ FX ช่วงปลายพฤศจิกายนคือช่วงปิดบัญชีของเฮดจฟันด์ และปลายธันวาคมคือช่วงปิดบัญชีของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นฤดูกาลสรุปผลตลอดทั้งปี 2018

ความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามด้วยการตัดสินใจในช่วงการปิดบัญชีอาจทำให้เทรนด์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ร่วงยังคงต่อเนื่องต่อไป หากเราพิจารณาแนวโน้มที่ชัดเจนในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จะมีประเด็นว่ากลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นใดบ้างที่มีประสิทธิภาพ ลองพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของแต่ละสกุลเงินในปีนี้

แผนภูมิที่ 1 คือกราฟรายวันของดอลลาร์/เยนตั้งแต่ต้นปี 2018 ซึ่งแสดงให้เห็นคู่มุมมองหนึ่งแบบ Ichimoku และ MACD ดอลลาร์/เยนนั้นแตะจุดสูงสุดที่ราว 113 เยนต่อดอลลาร์ในเดือนมกราคม หลังจากนั้นด้วยการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยระยะยาวสหรัฐฯ ทำให้หุ้นปรับตัวลงไปถึงราว 104 เยน และมีสถานการณ์ที่อาจเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น แต่ปัจจุบันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ต่อเนื่องมาจนถึงเมษายน

พลังขับเคลื่อนดอลลาร์เกิดจากสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐที่เติบโตแข็งแกร่งโดยได้รับแรงหนุนจากมาตรการลดภาษีของทรัมป์และความเป็นเอกฉันท์ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FRB) ที่ทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นขยายกว้างมาก

ในช่วงล่าสุด ดอลลาร์/เยนมีการทดสอบเส้นแนวโน้ม Ichimoku ที่เมฆเหนือระดับ 111 เยนต่อดอลลาร์หลายครั้ง และในระยะถัดไปเป้าหมายอยู่ที่การทะลุด่านสูงสุดที่ 114 เยนครึ่งที่เคยทำไว้ในเดือนพฤศจิกายน 2017 และหากสถานการณ์เอื้ออำนวยอาจพุ่งขึ้นถึง 115 เยนในช่วงสิ้นปีดังกล่าว

แน่นอนว่าต่อไม่ใช่เฉพาะจีนเท่านั้น แต่รวมถึงญี่ปุ่นด้วย ภายใต้แรงกดดันสงครามการค้าจากทรัมป์ ที่ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อาจไม่ง่ายที่จะคาดหวังการขึ้นของดอลลาร์ด้วยข้อมูลเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราในขณะนี้ดูเหมือนว่า “การถอดทรัมป์ออก” และ “卒トランプ” กำลังเกิดขึ้น ชมแผนภูมิที่ 1 แล้วจะเห็นว่าสิ่งที่ทรัมป์ได้พูดออกมาถูกตีราคาไปเรียบร้อย และดอลลาร์/เยนยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น พร้อมกับทดสอบจุดสูงขึ้นไปอีก

สิ่งที่น่าจับตามองคือการเลือกตั้งกลางสมัยของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ใกล้เข้ามา ในปัจจุบัน สภาคงมีสัดส่วนเสียงที่ก้าวไปสู่ฝ่ายประชาธิปัตย์ แต่หากไม่มีความวุ่นวายหลังการเลือกตั้ง เช่น การกล่าวหาการทุจริตและถูกถอดประธานาธิบดีทรัมป์ ก็อาจมีการทะยานขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงต้นปี 2018 ในช่วงที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง