【การค้า】ตอนที่ 31: ค้นหาหนึ่งในพันธบัตรจากหุ้นหลายพันรายการ? วิธีสแกนที่สุจริตโดยไม่พึ่งเวทมนตร์
ครั้งก่อน (ครั้งที่ 30) เราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการประเมินคุณภาพการเทรดด้วย "อัตราส่วน (เกรด)" ที่ไม่ใช่จากจำนวนเงิน และพูดถึงการลดการพลาดพินาศโดยการถามตัวเองก่อนที่จะเข้าทำการซื้อขายว่า "นี่เป็นการเทรดเกรด A หรือไม่"
อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าคงมีคำถามใหญ่หนึ่งข้อ คือ "ในหุ้นที่มีหลายพันชนิด เราจะหาผลลัพธ์ที่เป็น 'เกรด A' ได้อย่างไร?"
ครั้งนี้ จะขอ分享เรื่อง "สแกน (สกรีน)" เพื่อคัดกรองโอกาสการเทรดที่มีศักยภาพ из บนหุ้นมากมาย โดยอาจาร์ดย์เดอร์ผู้ชาญฉลาดที่มีพื้นฐานจริงจัง เพื่อให้ผมที่เคยพึ่งพาเครื่องมือสะดวกสบายจนล้มเหลว ได้มุมมองที่ถ่อมตนต่อหัวข้อนี้
1. สแกนไม่ใช่ "ไม้วิเศษ"
นักเทรดสมัยใหม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อค้นหาสินค้าหลายพันชนิดด้วยเงื่อนไขการค้นหาภายในเวลาอันสั้น
อย่างไรก็ตาม ดร. เอล์เดอร์ เน้นย้ำตั้งแต่ต้นว่า「ให้มีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลกับการสแกน ไม่สามารถค้นหาน้ำลายเสริมจากกองฟางได้หรอก」
เครื่องมือสแกนไม่ใช่เครื่องมือเวทมนตร์ที่ค้นหาการเทรดที่สมบูรณ์แบบอัตโนมัติได้ดีเสมอ ความสามารถในการสแกนที่ดีเพียงพอคือการที่เราเลือกกลุ่มตัวเลือกที่ควรให้ความสนใจเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่การปล่อยให้คอมพิวเตอร์ทำงานแทนการตัดสินใจสุดท้ายของเราเอง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องยอมรับด้วยความถ่อมตน
2. หลักพื้นฐานก่อนที่จะเริ่มใช้งานเครื่องมือ
หากคุณยังไม่มี "กลยุทธ์ที่นิยามอย่างชัดเจน" แล้วจะสแกนอะไรล่ะ?
ดร. เอล์เดอร์กล่าวว่า ก่อนสแกนหุ้นที่มีศักยภาพ เราต้องพัฒนากลยุทธ์การเทรด (และนิยาม) ที่เราไว้วางใจเสียก่อน ไม่ใช่หากำไรจาก "แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง" หรือ "การกลับตัวจาก divergence ขาลง" หลังจากนั้นจึงค่อยสแกนด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สองที่ตามมา
เมื่อดูรายการหุ้นที่คัดเลือกจากการสแกนแล้ว คุณต้องถามคำถามเวทมนตร์นั้นเป็นอันดับแรก「นี่เป็นการเทรดเกรด A หรือไม่？」(แนวโน้มรูปแบบที่คุณคาดหวังตรงกับหุ้นนี้หรือไม่?) หากคำตอบคือใช่ ก็ถึงเวลเริ่มการเตรียมการเทรด
3. มาตรการป้องกันสำหรับผู้เริ่มต้นด้วย "ตัวกรองในทางลบ"
เมื่อทำการสแกน ไม่เพียงแต่ระบุเงื่อนไขที่คุณต้องการ (เช่น MACD เริ่มชี้ขึ้น) แต่ยังรวมถึงการเพิ่มเงื่อนไข "ห้ามลงทุนในหุ้นที่ไม่ควรลงทุน" หรือเงื่อนไขเชิงลบ ซึ่งได้ผลมาก
ตัวอย่างเช่น ใช้ตัวกรองดังนี้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้เริ่มต้น
ข้ามหุ้นที่มียอดการซื้อขายน้อย:ใส่เงื่อนไขว่า "เฉลี่ยปริมาณการซื้อขายต่อวันน้อยกว่า 500,000 หุ้น หรือ 1,000,000 หุ้น" หุ้นที่มียอดซื้อขายน้อยจะทำให้หาซื้อเมื่ออยากซื้อยากและขายเมื่ออยากขายได้ยาก เพราะค่า slippage สูง
ข้ามหุ้นที่มีราคาสูงต่ำเกินไป:หุ้นที่ราคาถูกมากอาจแกว่งตัวน้อยจนเกิดความเสียหายได้ จึงข้ามออก
จำกัดการสแกนให้ไปยังดัชนีที่สำคัญ:แทนการสแกนทุกหุ้นทั้งหมด ให้สแกนเฉพาะหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอย่าง S&P 500 หรือ Russell 2000 ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
