【การซื้อขาย】ตอนที่ 26: จากหลุมแพ้ต่อเนื่องที่กักขังตัวเอง สำรวจวิธีพักการเทรดด้วย "กฎ 6%" เพื่อทำให้ตลาดสงบลงด้วยความถ่อมตน
ครั้งก่อน (ครั้งที่ 25) เราได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับกฎ 2% เพื่อป้องกันไม่ให้ “การกัดของฉลาม” ทำลายบัญชีด้วยการโจมตีรอบเดียว ซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการปกป้องเงินทุนใช่ไหม
แต่ธรรมชาติที่ลึกซึ้งของตลาดมีดักที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ นั่นคือ “ความกลัวในการแพ้ติดต่อกัน” ซึ่งสะสมทีละน้อย แม้ว่าในครั้งนี้เราจะได้พูดถึงแนวทางป้องกันอีกข้อหนึ่งเพื่อเผชิญหน้ากับอารมณ์ของตนเองและคงไว้ซึ่งการเทรดที่จริงใจ
1. ฝูงปลาพีรานิอา และใจของเราที่มักจะท้าทายพยายาม
ดอกเตอร์เอลเดอร์อธิบายว่า ความสูญเสียจากการแพ้ต่อเนื่องนั้นเปรียบเสมือน “ฝูงปลาพีรานิอา” หนึ่งรอยกัดอาจจิ๋ว แต่หากถูกโจมตีโดยฝูงจะกลายเป็นกระดูกเปล่าไปในพริบตาใช่ไหม
สิ่งที่เราต้องระวังจริงๆ คือ “ใจของตัวเอง” เมื่อแพ้ต่อเนื่อง เมื่อประสบปัญหา เรามักอยากทำกำไรคืนและจึงก้าวไปยังตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น เหมือนกับพยายามก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่สมเหตุสมผล ผู้ค้าอาชีพเมื่อแพ้ต่อเนื่องจะหยุดชั่วคราวด้วยความถ่อมตน แต่ผู้สมัครทั่วไปมักเทรดต่อไปจนเงินในบัญชีหมด เราจึงต้องตรวจสอบตนเองอยู่เสมอว่าเราไม่ตกเป็นเหยื่อของกับดักเช่นนั้น
2. ข้อจำกัดที่ช่วยให้เราพักผ่อนตนเองอย่างอ่อนโยน: “กฎ 6%”
ฝูงปลาพีรานิอาจคอยปกป้องเราอย่างอ่อนโยนแต่มั่นคงด้วย “กฎ 6%” เนื้อหาของกฎมีดังนี้
ให้บวกกับ “กำไรขาดทุนจริงของเดือนนี้” และ “มูลค่าความเสี่ยงรวมของทุกตำแหน่งที่ถืออยู่ (จำนวนเงินตั้งแต่จุดเข้าเทรดจนถึงจุดตัดขาด) รวมกัน เมื่อยอดรวมถึง 6% ของเงินทุนเริ่มเดือน ก็ห้ามทำการเทรดใหม่ในเดือนนั้นทันที เมื่อถึงจุดนั้นเราจะถูกออกจากตลาดโดยบังคับและจะหยุดการเทรดจนถึงสิ้นเดือน
ตัวอย่าง หากเริ่มเดือนด้วยเงินทุน 50,000 ดอลลาร์ จำนวนความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้คือ 3000 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 6%
3. ความกล้าหาญที่ถ่อมตัวในการละเว้นโอกาสที่น่าดึงดูด
ลองจินตนาการสถานการณ์จริง ดูแลการจัดการเงินอย่างเข้มงวดและปฏิบัติตามกฎ 2% คุณซื้อหุ้น A, หุ้น B, หุ้น C ตามลำดับ โดยมีความเสี่ยงแต่ละรายการ 2% (1000 ดอลลาร์) รวมเป็น 6% (3000 ดอลลาร์) ซึ่งเป็นขีดบน
เช้าวันถัดมา คุณพบหุ้น D ซึ่งเป็นหุ้นที่มีเสน่ห์มาก แผนภูมิโครงสร้างดูสมบูรณ์และอยากซื้อเดี๋ยวนี้ แต่กฎ 6% ตั้งอยู่ที่นี่ เพราะคุณเสี่ยงไปแล้วถึง 6% ของเงินทุน ไม่สามารถรับความเสี่ยงเพิ่มได้ ไม่ว่าช่องทางจะดูน่าตื่นเต้นเพียงใด ให้เลือกมองข้ามด้วยท่าทีถ่อมตัว การมีท่าทีเช่นนี้คือกุญแจสำคัญในการอยู่รอดในตลาดระยะยาว
หากจำเป็นต้องเปิดการเทรดใหม่จริงๆ ก็ต้องรอจนตำแหน่งที่ถืออยู่เคลื่อนไปในทิศทางที่คุณต้องการและสามารถยกเส้นแนวรับขาดทุนขึ้นสู่ระดับจุดคุ้มทุน หรือใกล้เคียง เพื่อสร้าง “กรอบ” ใหม่ในการรับความเสี่ยง
