【ตอนการค้า】ตอนที่ 24: จนกว่าจะโดนชกเข้าปาก ทุกคนต่างมีแผนที่สมบูรณ์แบบ

ครั้งก่อน (ครั้งที่ 23) เราได้กลืนคำสั่งของเราไว้ มองเห็นด้านมืดที่น่ากลัวของตลาดการเงินใน “กับดักของโบรกเกอร์ FX” ซึ่งไม่ใช่เพียงคลื่นตัวเลขธรรมดา แต่เป็นป่าผู้ล่าที่พร้อมจะงัดเงินทองออกไปหากมีช่องว่างเข้ามา

จนถึงบทที่ 8 เราได้ครอบครอง “ระบบ (อาวุธ)” ที่จะตีความคลื่น และได้คัดเลือก “ตลาด (สนามรบ)” ที่จะต่อสู้ไว้แล้ว ตอนนี้ชนะได้แน่!... แล้วคุณที่กำลังจะลงสนามด้วยท่าทางมั่นใจเด็ดขาด จะได้รับน้ำเย็นช่ำในบทที่ 9 จาก Dr. Elder

ครั้งนี้ เราจะยืนอยู่ที่ประตูเข้าของอุปกรณ์ป้องกันชีวิตในการเทรดที่ขั้นสูงสุด คือ “การบริหารความเสี่ยง (การบริหารเงิน)” ทำไมส่วนใหญ่ถึงล้มละล despite มีวิธีที่ยอดเยี่ยมอยู่ในมือ? คำตอบซ่อนอยู่ในการ “ธรรมชาติของมนุษย์” ของเรา

1. คำพูดของไมค์ ไทสัน และการทรงตัวบนเชือกสูง

ไม่ว่าเราจะสร้างระบบการเทรดที่ยอดเยี่ยมที่เข้ากับข้อมูลในอดีตมากแค่ไหน การทำนายอนาคตอย่างสมบูรณ์เป็นไปไม่ได้ สิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นเสมอ แผนที่คิดว่าเพียบพร้อมก็จะพังทลายได้ง่ายดาย

• จนกว่าจะโดนหมัดในปาก:นักมวยตำนาน ไมค์ ไทสัน เคยกล่าวว่า “ทุกคนมมีแผน แต่จนกว่าจะถูกหมัดเข้าปาก” ในการเทรดก็เช่นกัน ไม่ว่าวิธีการที่สมบูรณ์แบบแค่ไหน หากจริงๆ ตลาดรับหมัด (การขาดทุน) โดยไม่คาดคิดในทันที ผู้เริ่มต้นที่ไม่บริหารความเสี่ยงจะเกิดอาการตื่นตระหนก

• เส้นเชือกที่ไร้กุญแจหมายถึงความตาย:Dr. Elder เปรียบเทียบการเทรดกับการเดินบนเชือกสูงที่อันตราย แม้จะเตรียมพร้อมและวิเคราะห์อย่างดี ก็ยังมีเหตุการณ์ที่ทำให้ลื่นและเท้าเป้า นี่คือเหตุผลที่จำเป็นต้องติดตั้ง “ตาข่ายความปลอดภัย” เพื่อไม่ให้พื้นกระแทก

2. ทำไมเราถึงทำการ “ตัดขาดทุน” ไม่ได้? (กับดักของคาร์เนแมน)

สมองรู้ดีว่าการตัดขาดทุนสำคัญ แต่เมื่อถึงสถานการณ์จริง มือกลับไม่ขยับ นี่ไม่ใช่เพราะคุณโง่ แต่เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกโปรแกรมแบบนั้น

• ปฏิกิริยาปฏิเสธความเสียหายอย่างรุนแรง:จากหนังสือของนักจิตวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ดันเนล คาเนมาน เรื่อง “เร็วและช้า” มนุษย์มักชอบกำไรที่แน่นอน ในขณะที่ปฏิเสธความเสียหายที่แน่นอนอย่างรุนแรง

• ถูกรบเร้าเมื่อถูกบีบจะกลายเป็นนักพนัน:การทดลองแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เลือก “การพนันที่อันตราย” มากกว่าตัวเลือกที่ปลอดภัย ซึ่งหมายถึงเลือกเสี่ยง 75% ขอเสีย 1000 ดอลลาร์ แต่หากมีโอกาสเสียเพียง 1000 ดอลลาร์ในแนวคิดเดียวกัน

• “คำภาวนา” คือยุทธศาสตร์ที่แย่ที่สุด:ผู้เริ่มต้นเมื่อราคาตลาดชะลอไปในทิศตรงกันข้ามกับที่พวกเขาต้องการ พวกเขาจะภาวนาที่ตลาดจะกลับตัว แทนที่จะยอมรับความเสียหาย พวกเขาจะคงสถานะเพื่อหวังว่าราคาจะกลับขึ้น ผลลัพธ์คือความเสียหายที่ควรจะเป็นเพียงรอยแผลเล็ก ๆ กลายเป็นการทำลายบัญชีอย่างร้ายแรง

3. ผู้ที่คิดคำนวณ “เงิน” ระหว่างการเทรดจะต้องตาย

มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างมืออาชีพที่อยู่รอดในตลาดกับมือสมัครเล่นที่ออกจากสนามทันที นั่นคือการคิดถึงเรื่องเงินระหว่างการเทรด

• เงินทำให้ความรู้สึกควบคุมไม่ได้:เงินปลุกเร้าความรู้สึกของมนุษย์อย่างรุนแรง ผู้เริ่มต้นยังไม่ปิดการขาย ก็ยังฝันว่าจะซื้ออะไรด้วยกำไรที่ยังไม่เกิด หรือกังวลกับการจ่ายค่าความเสียหายเมื่อขาดทุน

• มือโปรไม่คำนวณจำนวนเงิน:Dr. Elder กล่าวว่าเขาฝึกให้ผู้เทรดหยุดคิดถึงมูลค่าเทรดลงในขณะนั้น แม้จะมีอาหารมากมายอยู่ตรงหน้า คนที่กำลังควบคุมอาหารก็ไม่แตะต้องมัน เหตุผลคือการคำนวณ “เท่าไรที่ชนะอยู่ตอนนี้ (แพ้อยู่กี่บาท)” เป็นนิสัยที่ทำลายล้าง

• การเปรียบเทียบเชิงศัลยกรรม:จิตใจของโปรเทรดเดอร์คล้ายแพทย์ผ่าตัด ผู้ที่ไม่ผ่าตัดก็ไม่คิดว่า “จะได้กำไรเท่าไรจากการผ่าตัดนี้” หากตั้งใจทำงานอย่างขยันขันแข็ง ไม่ลดละต่อการดูแลรักษาที่อยู่ตรงหน้า ก็จะเห็นว่าเงินจะเข้ามาทีหลัง

4. โปรที่ยอมรับความเสี่ยงในฐานะนักธุรกิจ

แล้วโปรจะเผชิญกับความสูญเสียอย่างไร พวกเขาไม่มองว่าความเสียหายเป็น “ความล้มเหลวส่วนตัว” หรือ “การปฏิเสธบุคลิกภาพ”