มาทราบประเภทและความหมายของรูปแบบกราฟกลับด้านที่รู้จัก①【ตอนวิเคราะห์รูปแบบ #1】
สวัสดีครับ! SAKU ครับ!
ทุกคนเคยได้ยินรูปแบบกราฟกันบ้างไหม?
หลายคนคงรู้จักมาช่วงหนึ่งอยู่แล้ว แต่พอจำรูปร่างได้เท่านั้น ก็คิดถึงเหตุผลว่าทำไมถึงมีรูปแบบเช่นนั้นคุณเคยคิดถึงเรื่องนี้บ้างไหม?
ตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไป จะเขียนบทความเกี่ยวกับรูปแบบกราฟที่โดดเด่น (การวิเคราะห์ฟอร์ม) ทีละหลายตอน!
（จนถึงตอนนี้มีการแตะถึงรูปแบบกราฟอย่างคร่าวๆ มาก่อน แต่จริงๆ แล้วยังไม่มีบทความอธิบายละเอียดให้เห็น เลยเป็นความลับ）
รูปแบบกราฟคืออะไร?
รูปแบบกราฟคือรูปร่างหรือลักษณะที่พบบ่อยบนกราฟ
บทความเกี่ยวกับแฟรคทอลของตลาดได้กล่าวถึงด้วยว่า บนกราฟ ในเวลาเชิงต่างๆ หรือพฤติกรรมราคาย้อนหลัง บ่อยครั้งที่มีการเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกัน
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวนั้นถูกมองเป็นรูปแบบหนึ่งในรูปแบบกราฟ จึงเรียกว่ารูปแบบกราฟ
สำหรับรูปแบบกราฟนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็นใหญ่ๆ ดังนี้
รูปแบบกราฟกลับตัว(Reversal Pattern)และ
รูปแบบกราฟต่อเนื่อง(Continuation Pattern)
ครั้งนี้ จะอธิบายเป็นสัญลักษณ์代表ของรูปแบบกราฟกลับตัวคือ「 ダブルトップ」「ダブルボトム」ให้เข้าใจนะ
代表的な反転のチャートパターン
จะอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบกราฟกลับตัวหลักๆ จากการลงสู่แนวโน้มขาลง
ダブルボトム・ダブルトップ
ダブルトップคือรูปแบบกราฟที่สื่อถึงการสิ้นสุดการขึ้น โดยระดับแนวต้านที่ใกล้เคียงกับสูงสุดก่อนหน้าเกิดการดูดซับไว้ที่จุดสนับสนุน
ダブルボトムคือรูปแบบกราฟที่สื่อถึงการสิ้นสุดการลง โดยระดับแนวรับที่ใกล้เคียงกับต่ำสุดก่อนหน้าเกิดการรับไว้ที่จุดสนับสนุน
เหตุผลที่ダブルボトムบ่งชี้การสิ้นสุดของแนวโน้มขาลงคือเมื่อราคาต่ำสุดที่เคยทำไว้ครั้งหนึ่งได้ดีดขึ้นเล็กน้อยแล้วลดลงอีกครั้งแต่พบการสนับสนุนใกล้จุดต่ำสุดนั้น และไม่มีการเคลื่อนไหวที่ทำให้ทะลุแนวต่ำสุด ซึ่งถ้าราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ลงไป ก็จะเป็นการดำเนินแนวโน้มขาลงต่อไป นั่นหมายถึงแรงของแนวโน้มเริ่มอ่อนลงนั่นเอง
กล่าวได้ว่าเมื่อราคาต่ำสุดครั้งแรก ได้รับการทำกำไรทำให้ดีดขึ้นชั่วคราว แต่แรงขายที่คาดว่าจะทำให้แนวโน้มลงต่อไปนั้นไม่ได้แรงมากพอ หรือแรงซื้อเริ่มแข็งขึ้น จึงไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ลงไปได้ แล้วหยุดที่จุดนั้นนั่นคือความหมาย
เป้าหมายการชนะในกีฬาโรงเรียนคือการก้าวไปต่อ แต่คู่แข่งแข็งกว่าที่คิด หรือทุกคนในทีมไม่นิยมมากนัก คล้ายๆ กัน
ตัวอย่างการเข้าออเดอร์ด้วย ダブルボトム・ダブルトップ
การเข้าออเดอร์ที่จุด Neckline
（ในกรณี ダブルボトム）จะเรียกเส้นแนวต้านที่ลากขึ้นมาจากระดับสูงเป็น Neckline（เส้นแดงในภาพด้านล่าง）
การเข้าออเดอร์ซื้อด้วยการล้มครึ่งระยะใกล้ Neckline ที่มีปัญหานั้นกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องนี้
ダブルボトムの利食い目安として、ダブルボトムを形成しているネックラインとサポートラインの値幅分を一旦の目安とするのがセオリーです。
トレンドラインを併用したエントリー
前述したダブルボトム（ダブルトップ）形成部分と同じ幅を利食い目安にし、損切を安値部分に置いた場合、リスクリワード比は利食いと損切り幅が同じため１：１以下となります。（下図②）
そこで、トレンドラインを使って早めにエントリーすることによって損切り幅を狭くし、リスクリワード比を良くすることが出来ます。（下図①）
下降トレンドラインを抜けた（＝トレンドの勢いが変化している可能性）
＋
安値が更新されなかった
ということを根拠にしたエントリーです。
注意してほしいのは、このエントリーはその後ダブルトップを形成するであろうという想定でのエントリーであり、その後ネックラインを抜けるかはエントリー時点では分からないということです。（ダブルボトムを形成したと言えるのはネックラインを超えてから）
ネックライン部分で一旦利食いしておくことも考えて下さい。
アダム型とイヴ型
反転を示唆するダブルトップやダブルボトムは、その山や谷部分の形によって「アダム型」と「イヴ型」というさらに細かい分類をすることができます。
ダブルボトムを例に説明すると、「アダム型」は深く鋭いV字型の谷で、「イヴ型」はなだらかで丸みを帯びたU字型の谷のことです。
ダブルボトムは谷が２つあるチャートパターンですので、「アダム＆アダム型」、「アダム＆イヴ型」、「イヴ＆アダム型」、「イヴ＆イヴ型」の4つに分類することができます。
この分類はトーマス・N・ブルコウスキーという方の著書『Trading Classic Chart Patterns』の中で紹介されたもので、日本語訳版が出ていないためかけっこう知らない人も多いのではと思います。
アダム型の谷を形成する際は、下落とその後の上昇の値動きが急で短時間あるのに対し、イヴ型は比較的に値動きが緩慢でじっくりと谷部分が形成されていくことになります。
一般的にダブルボトムとして紹介されるのはアダム＆アダム型の形がほとんどだと思いますが、ブルコウスキーさん曰く、統計的にはこの型が４つの中で最もパフォーマンスが低く、その後の失敗率が高いとされています。
ちなみに最もパフォーマンスが高いのは「イヴ＆イヴ型」です。
というわけで、今回は「ダブルトップ」と「ダブルボトム」について解説しました。
このチャートパターンはチャートを見ていると頻繁に発見することができると思いますので、是非ご自身でも探してみてくださいね！
注意点として、チャートパターン全般に言えることですが、「形を覚えるだけ」ではほとんど意味がありません！
チャートパターンを勉強する際は、「その形を形成するとはどういうことか？」を常に考えて、値動きと売買意識の関係からその成り立ちを落とし込んでいって下さいね！
【限定キャンペーン中！】より高度で実戦的なトレードを学びたい方はこちらを要チェック！↓
ライン分析・マルチタイムフレーム分析を学びたい方はこちら↓
→MTF マルチタイムフレーム分析の極意 (無料の試し読み版もあります)
【11/1(日)まで！期間限定キャンペーン中！】
ローソク足プライスアクション、出来高分析などの手法についてはこちら↓
→【先着で公開記念キャンペーン中！】→MMSトレード大全ー個人投資家が陥る「構造的罠」の正体と「大口の足跡」を透視するマーケットマイクロストラクチャー分析ー (無料の試し読み版もあります)