การบริหารตำแหน่งเทคนิคต่างๆ【การบริหารเงินทุน・การบริหารตำแหน่ง ตอนที่ #5】

สวัสดีครับ! ผม SAKU!

จากบทความก่อนหน้า เราได้พูดถึงการทำให้การเข้าทำกำไรและการตัดขาดขาดทุนมีหลักฐานรองรับด้วยนะครับ!

ครั้งนี้เราจะลึกขึ้นไปอีก จมอยู่ในเรื่องเทคนิคหลากหลายที่ใช้ในการบริหารตำแหน่งกันเถอะครับ! (บทความก่อนหน้านี้อยู่ด้านล่าง)

-คุณทำการตัดขาดทุนด้วยหลักฐานหรือยัง? [บทที่ 3 การบริหารทุนและการบริหารตำแหน่ง]

-คุณทำการทำกำไรด้วยหลักฐานหรือยัง? [บทที่ 4 การบริหารทุนและการบริหารตำแหน่ง]

Trailing Stop

เมื่อมีกำไรมาบ้างแล้ว แต่ราคากลับลงมาถึงจุดเดิมแล้วตัดขาดทุนไปอีก ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครับ

คิดว่าเป็นเรื่องที่พบบ่อยครับ

สิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพTrailing Stopครับ

เป็นวิธีที่เลื่อตำแหน่งจุดหยุดขาดทุนในขณะที่กำไรยังอยู่ในระดับครับ

ด้วยวิธีนี้จะสามารถรักษากำไรไว้ในระดับหนึ่งในขณะเฝ้าดูสถานการณ์

อย่างไรก็ตามเมื่อใช้ trailing stop ควรระวังอย่าเลื่อตำแหน่งหยุดขาดทุนตามความรู้สึกราคาถูกครับ

อย่าลงทุนขยับ stop เป็น -20 pips เพื่อย้ายไป -10 pips เพียงเพราะเห็นว่าได้กำไร 10 pips

หากมีหลักฐานรองรับจริงก็โอเค แต่ถ้าไม่ล่ะก็ควรหยุด

การเลื่อนไปข้างบนโดยไม่มีหลักฐานจะเพิ่มความเสี่ยงกับ noiseครับ

แล้วจะทำอย่างไร? ยกตัวอย่างกรณีที่มีตำแหน่ง Long ในแนวโน้มขาขึ้น

สมมติว่ามีการซื้อช่วง dip ที่ทำให้มีกำไรบ้างแล้ว

การทำกำไรที่ระดับสูงสุดก่อนหน้า หรือแนวแน่ที่ควรจับตามคือเส้นแนวระดับที่จดจำได้ก็ได้ แต่คิดว่าน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ ก็อยากให้ดูสถานการณ์ไปก่อน

ในกรณีนี้ ควรยืนยันการทลุผ่านแนวต้านที่ดูท้าทาย เช่น ผ่านเส้นแนวระดับหรือการปรับปรุงต่ำสุดที่ถูกยืนยันก่อนแล้วจึงย้ายตำแหน่ง stop ขึ้น

ในกรณีนี้แนวรับที่ทะลุผ่าน (แนวต้านที่กลายเป็นแนวรับ) มีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นแนวรับใหม่ได้ โอกาสที่กำแพงจะสูงขึ้นจนไปถึงจุดเริ่มต้นของ stop

ในรูปบน ถ้าแนวรับปรับปรุงระดับต่ำลง = แนวโน้มยังคงต่อไป ก็คือ แบบ trailing stop เมื่อแนวโน้มยังคงอยู่

กรณีนี้เป็นกรณีที่ต้องการขยายกำไร ดังนั้นการปิดทำกำไรทั้งหมดที่จุดสูงสุดล่าสุดก็ได้ หรือแบ่งการปิดบางส่วนเพื่อรอดูต่อไปก็ดีครับ!

จะอธิบายเรื่องการแบ่งการปิดทำกำไรในภายหลังอีกครั้ง!

ห้าม trailing stop โดยไม่ถึงเป้าหมายแรกถ้าหลายๆ ครั้งไม่ได้ตอบโจทย์

ถึงแม้ว่าในรูปบนจะเห็นว่าแนวรับอัปเดตต่อไปก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเสมอ เพราะระหว่างทางก็มักมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ชัดเจน

เมื่อเป็นเช่นนี้ ในการ trailing stop เพื่อชี้นำตำแหน่ง ต้องใช้เส้นแนวราบเป็นหลักฐาน

ใช่เลยถึงเวลาให้ Trendline เล่นบทบาทแล้วครับ

ด้วยการที่ trendline ไม่ถูก breaking แล้วก่อนได้รับการป้องกัน ก็สามารถทำ trailing stop ได้เช่นกัน

แบ่งการปิดกำไร/ถอนทุนในระดับเดียวกัน

การแบ่งการปิดกำไรคือการแบ่งส่วนที่ถืออยู่บางส่วนออกมาปิดแล้วการถอนทุนในระดับเดียวกันคือการปิดที่ราคาเปิดสัญญาในระดับเดียวกันครับ

การใช้งานเทคนิคการถอนทุนในระดับเดียวกันหรือแบ่งการปิดกำไรตามสถานการณ์ จะช่วยลดขาดทุนและรักษากำไรในระดับที่แน่นอน เพื่อเผชิญกับตลาดด้วยความมั่นใจมากขึ้น

นอกจากนี้ การแบ่งการปิดกำไรยังสามารถนำไปใช้กับการตัดขาดทุนได้ด้วย
ส่วนนี้อ้างอิงจากบทความก่อนหน้านี้（คุณทำการตัดขาดทุนด้วยหลักฐานรองรับไหม? [บทที่ 3 การบริหารทุนและการบริหารตำแหน่ง]）สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้

สำหรับการแบ่งการปิดกำไรที่ส่วนแรกของ trailing stop ก็พอแนะนำให้ทำเมื่อบรรลุเป้าหมายกำไรชั่วคราวแล้ว

ในกรณีถอนทุนในระดับเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างก่อนหน้า ก็ให้แบ่งปริมาณตำแหน่งเพื่อปิดไปบางส่วน และที่เหลือคงไว้เพื่อให้ stop เป็นระดับราคาที่เปิดไว้สามารถทำได้

ด้วยวิธีนี้อย่างน้อยกำไรจากการแบ่งการปิดกำไรจะยังคงอยู่ แม้จะเหลือปริมาณตำแหน่งที่ยังเปิดอยู่ก็ยังคงสามารถขยายออกไปได้

ส่วนที่เหลือของตำแหน่งก็สามารถใช้ trailing stop เพื่อค่อยๆ เพิ่มกำไรได้

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการถอนทุนในระดับเดียวกันคือ หากวาง stop ที่ราคาเปิด สเปรดอาจทำให้มุมมองติดลบเล็กน้อย ในกรณีนี้แนะนำปรับตำแหน่ง stop ขยับจากราคาค่าเปิดขึ้นหรือลงเล็กน้อยด้วย pips สักไม่กี่จุด

นัมพิน

นัมพินหมายถึง เช่น หากเปิด Long แล้วราคาปรับลดลง ก็เพิ่มปริมาณการซื้อเพื่อท้ายที่สุดลดราคาซื้อเฉลี่ยต่อพล็อตต่อหนึ่งตำแหน่ง

การนัมพินไร้สาระเป็นการกระทำที่คล้ายการฆ่าตนเอง ดังนั้นหากจะทำ กำหนดจำนวน lot ล่วงหน้าให้รอบคอบก่อน

โดยเฉพาะผู้เริ่มต้น แนะนำไม่แนะนำให้ทำการนัมพินเป็นหลัก เพราะมันเรียกว่า "นัมพินหิว"

กรณีที่มี圖ตัวอย่าง

เส้นส้มตอบสนองและคาดการณ์การขึ้น แต่ยังมีเส้นอื่นที่น่าจะตอบสนองด้วย ดังนั้นจึงแบ่งล็อตเป็น 3 ส่วนเพื่อดูสถานการณ์ไปพร้อมกับการเข้าออเดอร์

หากเส้นถอนตัวลงสุดท้าย ให้ตัดขาดทุน

แม้ทุกตำแหน่งจะขาดทุน ก็ให้แบ่งล็อตเพื่อให้ขาดทุนรวมไม่เกินที่ยอมรับได้

① เดิมพันล็อตสูงสุด 1/3 ตัดสินใจเข้าซื้อ Long
② เพิ่มอีก 1/3 ล็อตด้วยนัมพิน (ตำแหน่งที่ ① อยู่ในสถานะลบ)
③ เพิ่มอีก 1/3 ล็อตด้วยนัมพิน (ตำแหน่งที่ ①-② อยู่ในสถานะลบ)
④ หลังจากนั้นบรรลุเป้าหมายทำกำไร ถึงเวลาประกับตำแหน่งที่ ①-③ อย่างปลอดภัย

ประมาณนี้เลย!

เมื่อจะทำ นัมพิน ควรไม่เข้าตลอดเวลาแบบเต็มพลัง ควรวางแผนการแบ่งล็อตอย่างมีวิสัยทัศน์

และด้วยเหตุนี้ เราจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ สำหรับการบริหารตำแหน่งในตอนนี้

ด้วยการพัฒนาวิธีควบคุมตำแหน่งให้ดี จะช่วยให้คุณสามารถ Trade ในรูปแบบรุก-รับได้

แม้จะเข้าไม่ดี ก็ยังมีโอกาสชนะได้ถ้าการบริหารตำแหน่งเก่ง

สำหรับการบริหารตำแหน่งในสถานการณ์จริงจะฝึกยากกว่าการฝึกในจำลอง ดังนั้นการลองฝึกผ่าน DEMO ซื้อขายจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการฝึกฝนและพัฒนา

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การบริหารทุนและการบริหารตำแหน่งที่เข้มข้นมากขึ้น อีกทั้งยังมีรายการเพิ่มเติมให้ตรวจสอบด้านล่างนี้!↓

→เคล็ดลับการวิเคราะห์หลายกรอบเวลา (MTF)　(มีเวอร์ชั่นทดลองฟรีด้วย)

【ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน! แคมเปญระยะเวลาจำกัด！】

【เฉพาะผู้ที่เข้าก่อน! แคมเปญเปิดเผย】→ MMS Trading Encyclopedia- ความจริงเกี่ยวกับ “กับดักเชิงโครงสร้าง” และการมองรอยเท้าของผู้ค้ารายใหญ่ผ่านการวิเคราะห์ตลาดไมโครโครงสร้าง　(มีเวอร์ชั่นทดลองฟรีด้วย)