ความสำคัญมาก 【อัตราส่วนความเสี่ยงผลตอบแทน】 ตอนที่ 1 เรื่องการบริหารเงินและการบริหารตำแหน่ง
สวัสดีครับ! SAKU ครับ!
คราวนี้จะข้ามไปจากการพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคชั่วคราวแล้วแบ่งเป็นหลายตอนเพื่อพูดถึงการบริหารเงินและการบริหารตำแหน่งกัน
ก่อนอื่นขอให้ทุกคนทราบไว้ว่าสำคัญมากนะครับ!
ในบทความก่อนๆ ก็ได้พูดถึงบทความเกี่ยวกับการเทรดด้วยทุนต่ำแล้วทำกำไรได้ 1 ล้านบาทด้วยเลเวอเรจสูงด้วย FX ไม่ใช่แค่เทคนิคการอ่านกราฟอย่างเดียวก็ชนะได้
เราควรสั่งสมความรู้เรื่องการบริหารเงินนี้ให้แม่นยำด้วย!
เกี่ยวกับการบริหารเงินและการบริหารตำแหน่ง
การบริหารเงินและการบริหารตำแหน่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการปกป้องทุนของตนเองและทำกำไรให้มากขึ้น
สำหรับกำไรนั้น จะขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาดเท่านั้น ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้เพียงอย่างเดียวในตลาดคือขนาดการขาดทุนเท่านั้นครับ.
ไม่ว่าจะมีอัตราชนะสูงแค่ไหน หากคุณประมาทตรงนี้ ธุรกิจก็จะยังทำกำไรต่อเดือนยาก
ก่อนอื่น มาเรียนรู้เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินอัตราความเสี่ยงผลตอบแทนกันเถอะ!
อัตราความเสี่ยงผลตอบแทนคืออะไร?
อัตราความเสี่ยงผลตอบแทนหมายถึงอัตราส่วนระหว่างขาดทุน (ความเสี่ยง) กับกำไร (รางวัล) ก็ให้คิดเป็นสัดส่วนระหว่างระดับการตั้งจุดหยุดขาดทุนกับเป้ากำไรได้เช่นกัน
โดยทั่วไป การเทรดควรมีอัตราความเสี่ยงผลตอบแทนอย่างน้อย 1:2 ขึ้นไป
ตัวอย่าง) กำหนดจุดหยุดขาดทุน 25 pips คาดกำไร 50 pips = อัตรา 1:2 ของความเสี่ยงผลตอบแทน
แน่นอน หากต่อมามำไรขยายออก อัตราความเสี่ยงผลตอบแทนก็จะดีขึ้นด้วย
จากตัวอย่างด้านบน หากสุดท้ายทำกำไรได้ 100 pips อัตราความเสี่ยงผลตอบแทนจะเป็น 25:100 = 1:4
เกี่ยวกับอัตราความเสี่ยงผลตอบแทน ควรตระหนักไว้ก่อนที่จะเข้าเทรดก่อนเข้าเทรดแน่นอนว่าควรระวังอยู่เสมอ
ถ้าอัตรา 1:1 หรือต่ำกว่านั้น ไม่ควรเข้าเทรด
หลักการมักถูกมองว่า ความเสี่ยงน้อยกำไรเยอะครับ ถ้าอัตราความเสี่ยงผลตอบแทนแย่ จะคงเกิดการเสียเงินเป็นระยะๆ
หากในภาพด้านบนเข้าเทรดบริเวณจุดสีเขียว การลดลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มจะทำให้เกิดการหยุดขาดทุน และกำไรเป้าหมายที่ 1 (จุดสูงสุดก่อนหน้า) จะเป็นรางวัลชั่วคราว
เมื่อกำหนดเป้าหมายกำไรเป็นเส้นเชิงช่องทาง จะทำให้รางวัลมากขึ้นและอัตราความเสี่ยงผลตอบแทนสูงขึ้น
ข้อควรระวังของการมองหากำไรน้อยและเสี่ยงมาก!
สิ่งที่ควรระวังคืออย่าตัดสินใจอัตราความเสี่ยงผลตอบแทนตามความสะดวกของตัวเองนั่นคือ
ตัวอย่าง เช่น เพราะหยุดขาดทุนอยู่ที่ 10 pips จึงให้เป้ากำไรเป็น 20 pipsเพื่อให้ได้อัตรา 1:2 ไหมแนะนำไม่ได้。
ตรงกันข้าม หากเป้ากำไร 20 pips แล้วหยุดขาดทุนที่ 10 pips แบบนี้ และอัตราความเสี่ยงผลตอบแทนเป็น 1:2 ก็ไม่แนะนำเช่นกันแนะนำไม่ได้。
ทั้งสองแบบไม่ได้มาจากการวิเคราะห์อัตราความเสี่ยงผลตอบแทน แต่เป็นการตัดสินใจตามความสะดวกของตนเอง
แล้วจะทำอย่างไรล่ะจากการวิเคราะห์ หากอัตราความเสี่ยงผลตอบแทนเป็นเท่านี้ เท่ากับโอกาสมาถึงก็เข้าเทรด
หรือตัดสินใจรอจนกว่าอัตราความเสี่ยงผลตอบแทนจะดีขึ้นก็ได้
กล่าวไปแล้วว่า การมุ่งหาเป้าหมายกำไรน้อยๆ และขาดทุนมากๆ เป็นหลักการ แต่ยังต้องอยู่บนฐานตลาด การเคลื่อนไหวของตลาดควรเป็นตัวกำหนดว่าควรเทรดเมื่อมีโอกาสนั่นเอง
การเทรดที่ดีไม่ใช่การเข้าเทรดแล้วกำไรพุ่งทันที แต่คือการเข้าเทรดในที่ที่ออกจากตำแหน่งได้ง่ายฉันเห็นเช่นนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราชนะกับอัตราความเสี่ยงผลตอบแทน
ยกตัวอย่าง เทียบระหว่าง A ที่อัตราชนะ 100% (ไม่แพ้) กับ B ที่อัตราชนะ 50% ทั้งคู่ใช้ทุน 1 ล้านบาท แลกลูกค้า 10 ครั้ง
ในสถานการณ์นี้ อัตราความเสี่ยงผลตอบแทนของ A เป็น 1:1 และ B เป็น 1:4 โดยขาดทุนในการเทรดแต่ละครั้งเป็น 20 pips
A ไม่แพ้ จึงชนะ 10 เที่ยวติดต่อกัน
A ชนะ 10 ครั้ง เสีย 0 pips กำไร 200 pips
ผลลัพธ์: บวก 200 pips
B แพ้ชนะครึ่งๆ เข้ากัน
B ชนะ 5 และแพ้ 5
ขาดทุน 100 pips (20 pips × 5 แพ้) กำไร 400 pips (20 pips × 4 ชนะ × 5)
ผลลัพธ์: บวก 300 pips (กำไร 400 - ขาดทุน 100)
ถึงแม้โอกาสชนะของ B จะต่ำกว่า แต่สุดท้ายผลกำไรสูงกว่าใช่ไหม
ด้วยเหตุนี้อัตราชนะไม่จำเป็นต้องผูกโยงกับกำไรเสมอไปอย่างที่เห็น
แน่นอนว่าการมีอัตราชนะสูงก็ย่อมดีกว่า แต่ควรจำไว้ว่าต้องมีอัตราความเสี่ยงผลตอบแทนสูงก่อน
※มีสินค้าบางชนิดโฆษณาว่ามีอัตราชนะสูง แต่ถ้าคุณทำให้อัตราความเสี่ยงผลตอบแทนแย่ลง คือ หยิบขาดทุนมากขึ้นเท่าไร ความชนะก็จะง่ายขึ้นเท่านั้น ซึ่งควรระมัดระวัง
ในแต่ละเทรด หากขาดทุน 20 pips แล้วได้กำไรจำนวน pips ฯลฯ แน่นอนจะทำให้ชนะได้ง่ายขึ้น แต่ความเสี่ยงก็ใหญ่เกินไป
วันนี้เริ่มต้นส่วนการบริหารเงินด้วยการพูดถึงอัตราความเสี่ยงผลตอบแทน!
ควรใส่ใจอัตราความเสี่ยงผลตอบแทนทุกครั้งก่อนการเทรด
หากบันทึกการเทรดในสมุดโน้ต จะช่วยให้คุณวิเคราะห์การเทรดในภายหลังเพื่อคำนวณอัตราความเสี่ยงผลตอบแทนเฉลี่ยและประเมินคุณภาพได้ แนะนำเลย!
บทความต่อไปด้านล่าง ↓
รู้ก่อนล้มละลาย!? กฎ 2% และความเสี่ยงล้มละลายคืออะไร [ส่วนบริหารเงินและบริหารตำแหน่ง #2]
ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารเงินอย่างจริงจังมากขึ้น? คลิกที่นี่! ↓
【เปิดตัวแคมเปญประกาศล่วงหน้า!】→ MMS Trade Encyclopedia—เปิดเผยกับ "กับดักโครงสร้าง" ที่นักลงทุนรายย่อยตกเป็นกับ "รอยเท้าของรายใหญ่" วิเคราะห์ด้วย Market Microstructure— (ยังมีเวอร์ชันทดลองอ่านฟรี)
→เคล็ดลับการวิเคราะห์หลายกรอบเวลา MTF (มีเวอร์ชันทดลองอ่านฟรี)