บทที่ 6: ลมออสเตรเลีย ป่าแคนาดา — AUD/CAD และการอพยพอย่างเร่งด่วน 【ตอน前編】

​หนึ่ง, แผนที่โลกและทะเลเปิดที่โหดร้าย

​ปี 2023 ฤดูใบไม้ร่วง

​ระบบป้องกันหลายชั้นและโค้ด CanOpenNewLine ป้องกันซ้ำซ้อน 20.0pip ได้ถูกสร้างขึ้น ระบบที่ผมสร้างขึ้นเองจึงมีความมั่นคงทางโครงสร้าง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักพัฒนาเผชิญต่อมาคือคำถามพื้นฐานว่า “จะลอยเรือลงทะเลเส้นสายเงินคู่ไหน”

​ผมเปิดแผนที่โลกออกแล้วตรวจสอบกราฟระยะยาวของคู่สกุลเงินหลักทีละคู่

【โครงสร้างความเสี่ยงเชิงโครงสร้างของคู่สกุลเงินหลัก】

・USD/JPY（ดอลลาร์เยน）：

ด้วยส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้เกิดแนวโน้มพุ่งแรงเป็นเส้นทางเดียวที่ทะลุพิปหลายพันพิปอย่างง่ายดาย

・EUR/USD（ยูโร/ดอลลาร์）：

มีกิจกรรมการค้าทั่วโลกรายใหญ่ที่สุด แต่ด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของยุโรปและสภาวะดอลลาร์ที่แข็งค่า ทำให้แนวโน้มขาลง-ขาขึ้นระยะยาวยังคงต่อไป

・GBP/JPY（ปอนด์/เยน）：

ความผันผวนรุนแรงเกินไป การขยับขึ้นลงเล็กน้อยอาจทำให้แนวป้องกันถูกทำลายได้ทันที

「ไม่ว่างแกร่งแค่ไหน ถ้าลอยเรือลงทะเลที่มีแนวโน้มพุ่ง 3,000pip, 4,000pip อย่างต่อเนื่อง จะทนไม่ไหวและจมลง」

​สำหรับพนักงานบริษัทที่ทำงานกลางวันและทำงานเป็นนักลงทุนขายในเวลาค่ำคืนนี้ ควรมีสิ่งที่จำเป็นคือ “คลื่นลมที่ทำกำไรอย่างชั่วคราวไม่ใช่น้ำในทะเลลึกที่แท้จริง”

「ไม่ว่าผลกระทบระดับโลกจะรุนแรงแค่ไหน คู่สกุลเงินที่มีการเคลื่อนไหวในกรอบที่ชัดเจน โดยมีช่วงราคาที่เหมาะสมกลับมาอย่างแน่นอน เป็นคู่สกุลเงินที่มีความสงบอย่างสูง (การกลับมาของช่วงราค)」

​สอง, ลมออสเตรเลีย ป่าแคนาดา — กลไกการชดเชยที่เหลือเชื่อ

หลังการตรวจสอบข้อมูลหลายครั้ง สายตาของผมหลงไปกับคู่สกุลเงินที่มีขนาดเล็กแต่มีความน่าสนใจอย่างหนึ่ง

​——AUD/CAD（ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์แคนาดา）。

​ในสายตาแรก คู่สกุลเงินนี้อาจไม่ค่อยคุ้นชินกับเทรดเดอร์รายบุคคลในญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม ทั้งพื้นฐานและโครงสร้างเศรษฐกิจด้านหลังเมื่อผมได้วิเคราะห์ จะทำให้ผมรู้สึกสะดุ้งอย่างลึกซึ้ง

【เหตุผลเชิงโครงสร้างที่ AUD/CAD ถูกเรียกว่า “สกุลเงินในกรอบที่แข็งแกร่งที่สุด”】

1. ความสัมพันธ์กันของประเทศที่เป็นผู้ผลิตทรัพยากร:

ออสเตรเลีย (เหล็กกล้า เหล็ก ถ่านหิน เงิน) และแคนาดา (น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ไม้)

ทั้งคู่เป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ชั้นนำของโลก และมีแนวโน้มเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับแนวเศรษฐกิจโลก

2. ขนาดเศรษฐกิจและระดับดอกเบี้ยที่มีความคล้ายคลึง:

ทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว นโยบายการเงินและแนวทางอัตราดอกเบี้ยไม่ห่างกันมาก

3. กลไกการ “ชดเชยตนเอง” ในเหตุการณ์ช็อกระดับโลก:

เมื่อเกิดถดถอยทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของราคาทรัพยากร ดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์แคนาดาจะถูกขายพร้อมกัน (ถูกซื้อ) จึงทำให้ความแตกต่างของการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน (AUD ÷ CAD) ลดทอนลงอย่างมาก

“จากแผ่นดินแดงของออสเตรเลียที่ขุดเหล็กและป่าลึกของแคนาดาและแหล่งน้ำมัน

เมื่อเศรษฐกิจโลกสั่นคลอน ก็จะมีพายุโหมกระหน่ำกับดอลลาร์หรือเยนอย่างมาก แต่ระหว่าง AUD กับ CAD พลังงานของทั้งสองฝ่ายจะช่วยกันลบล้าง ทำให้กราฟยังคงวาดกรอบใหญ่ที่สวยงามอย่างน่าประหลาดใจ

​สาม, พิสูจน์ด้วยกราฟสิบปี — การค้นพบทะเลแม่แห่ง

​ผมได้เปิดกราฟ AUD/CAD รายเดือน รายสัปดาห์ ย้อนหลังเป็นสิบปีหรือมากกว่า

​วิกฤตธนาคารล้ม, วิกฤตจีน, วิกฤตฟรังก์สวิส, และวิกฤตโควิดปี 2020…

ตลาดทั่วโลกรับสถานการณ์ต้องเผชิญกับความตื่นตระหนก คู่สกุลเงินอื่นพังทลายไปหลายพันพิป แต่ AUD/CAD กลับยังคงหายใจ พยุงการกลับมาในกรอบหลักของมันไว้อยู่

​“พบแล้ว… บางทีที่นี่อาจเป็นทะเลแม่ของเรา ที่ซึ่งเรือที่ไม่จมสามารถแสดงคุณค่าได้สูงสุด”

​ระบบป้องกันหลายชั้นรับคลื่นและ CanOpenNewLine เปิดตาข่ายอย่างเป็นระเบียบ AUD/CAD เป็นดินแดนที่มหัศจรรย์ซึ่งดูดซับการเร่งรุนแรงของตลาดอย่างเป็นธรรมชาติ

​อย่างไรก็ดี ในระหว่างการทดสอบย้อนหลัง ผมพบกับ “ความท้าทายระดับขอบเขตอีกข้อหนึ่ง”

ไม่ว่าคลื่นจะกลับมาสู่กรอบได้อย่างสูงแค่ไหน แต่เมื่อครั้งที่เปิดสตรอเบอรี่ในช่วงหลายปีจะเกิด“เทรนด์ทะลุทางเดียวในประวัติศาสตร์” หากถูกลากเข้าสู่ช่วงนั้นสุดท้าย ความอยากได้กำไรจะทำให้เรือล่ม

​กุญแจในการสร้างเรือไม่จมที่แท้จริงคือแนวคิด “โหมดถอยทัพฉุกเฉินรวมทุกอย่างแบบไฮบริด” ที่เกิดขึ้นจากที่นี่