การกำหนดตำแหน่งตัดขาดทุน ─ ตั้งไว้ที่สถานที่มีหลักฐาน уверен

คำนำ

เมื่อวางจุดหยุดขาดทุนและเข้าไป คืนนั้นก็ขาดทุนทันที และหลังจากนั้นราคาก็เดินทางไปในทิศที่คาดไว้

ในทางตรงกันข้าม หากรอโดยไม่วางจุดหยุดขาดทุน มูลค่าผันผวนจะเพิ่มขึ้นหลายต่อหลายครั้ง ผู้คนจำนวนมากอาจสงสัยเกี่ยวกับตำแหน่งจุดหยุดขาดทุน

บทความนี้จะสรุปแนวคิดในการวางจุดหยุดขาดทุนที่ “ตำแหน่งที่มีหลักฐาน” และวิธีฝึกฝนทักษะการตัดสินใจนั้นผ่านการฝึกซ้อม

สิ่งที่สามารถเข้าใจได้จากบทความนี้

• แนวคิดในการกำหนดตำแหน่งจุดหยุดขาดทุน
• สามข้อผิดพลาด ได้แก่ ตำแหน่งใกล้เกินไป ตำแหน่งไกลเกินไป และเปลี่ยนตำแหน่งภายหลัง
• ขั้นตอนการฝึกฝนการวางตำแหน่งจุดหยุดขาดทุน

จุดหยุดขาดทุนคืออะไร

จุดหยุดขาดทุนคือการจำกัดการขาดทุนให้อยู่ในขนาดที่กำหนดไว้ด้วยการปิดสถานะที่ราคากำหนดนั่นเอง

สิ่งสำคัญคือ ต้องกำหนดตำแหน่งไว้ก่อนเข้าเทรดก่อนเข้าเทรดหากรอจนเห็นผลกำไรแบบชั่วคราวแล้วจึงตัดสินใจ จะมีแนวคิดว่า “ถ้ารออีกหน่อยราคาอาจกลับมา” ซึ่งมักทำให้เกิดการลังเล

แนวคิดในการกำหนดตำแหน่ง

มีแนวคิดที่มักถูกใช้อย่างแพร่หลายในตอนตั้งจุดหยุดขาดทุน ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกข้อใดจะถูกต้องเสมอหัวข้อฝึกฝนเพื่อทดลองโปรดพิจารณาเป็นตัวอย่าง

• ตำแหน่งที่ทำให้เหตุผลเข้าไม่ถึง: เช่น หากซื้อเพราะคิดว่ายืนอยู่บนฐานราคาต่ำสุดล่าสุด ราคานั้นหลุด
• สูงสุด/ต่ำสุดล่าสุดที่พลาดไปเล็กน้อย: ความผันผวนภายในขอบเขตภายในจะทำให้มาถึงได้ง่ายจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ
• อยู่นอกเส้น: จุดที่ลากเส้นระดับแนวราบหรือแนวโน้มถูกหลุดออกไปอย่างชัดเจน
• ช่วงการเคลื่อนไหวปกติ: ไม่วางไว้ภายในความผันผวนที่รอบเวลานั้นมักพบ

เมื่อกำหนดตำแหน่งแล้วเมื่อตำแหน่งนั้นทำให้เกิดการขาดทุนที่จุดหยุดขาดทุน จะต้องยอมรับระดับขาดทุนที่พอรับได้หากไม่พอใจ ให้คิดว่าเลี่ยงการลดตำแหน่งแต่ลดจำนวนล็อต

สามข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

• ใกล้เกินไป: เกิดขาดทุนจากความผันผวนปกติ หลังจากนั้นราคาจะเคลื่อนไปในทิศที่คาดไว้ ซึ่งทิ้งความรู้สึกเสียดาย
• ไกลเกินไป: การขาดทุนต่อครั้งจะมากขึ้น หากยังคงใช้ล็อตเดียวกัน ขาดทุนจะลดลงไม่กี่ครั้ง
• เปลี่ยนตำแหน่งภายหลัง: เมื่อมูลค่าผันผวนเพิ่มขึ้นจะเลื่อนจุดหยุดออกไป ทำให้ความหมายที่กำหนดไว้ก่อนเข้าเทเลือดหมดไป

ตำแหน่งจุดหยุดขาดทุนไม่เพียงพอคิดด้วยความรู้เท่านั้น

เมื่อย้อนดูกราฟในอดีต ตำแหน่งที่ควรจะวางจะเห็นได้ชัดทันที เพราะราคายังเห็นแนวโน้มต่อไปข้างหน้าได้ในบทความจริง การเข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาหนึ่งไม่รู้ล่วงหน้าว่าราคาจะเคลื่อนไปทางตรงข้ามมากน้อยเพียงใด แต่ในสถานการณ์นั้น การตัดสินใจว่าทำไมจึงเข้าเทรดและเหตุผลที่ล้มเหลวจะต้องตัดสินใจ

เหตุผลนี้ในการตัดสินใจจะพัฒนาผ่านการตั้งตำแหน่งหลายครั้งในสถานการณ์ที่ไม่สามารถทาสีอนาคตได้

การตัดสินใจนี้เมื่อคุณไม่ทราบอนาคต จะต้องตั้งตำแหน่งหลายครั้งแล้วเปรียบเทียบตำแหน่งที่ตั้งไว้กับผลลัพธ์เพื่อพัฒนาความสามารถ

เหตุผลที่คุณไม่สามารถฝึกฝนให้เห็นอนาคตได้มีรายละเอียดในบทความนี้เพิ่มเติม

▶ ทำไมการมองเห็นอนาคตทำให้การฝึกฝนไม่สำเร็จ ─ สามสถานการณ์ที่การทดสอบย้อนหลังมีความล่าช้าในการรับรู้https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/126818

ขั้นตอนการฝึกฝนตำแหน่งจุดหยุดขาดทุน

1. ก่อนเข้าเทรด ให้เขียนตำแหน่งจุดหยุดขาดทุนและเหตุผล：「หากหลุดจุดใด ราคาที่เข้าเทรดจะแตกหักเหตุผลไหม」
2. จากตำแหน่งนั้น กำหนดล็อต: เพื่อให้ขาดทุนเมื่อหยุดขาดทุนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. หลังเข้าเทรด แล้วอย่าพยายามถอยหลังจุดหยุด: การใกล้จุดหยุด เพื่อให้ขาดทุนน้อยลงเป็นเรื่องที่ควรกำหนดไว้ล่วงหน้า
4. หลังผลลัพธ์แล้วให้ติดเครื่องหมาย ○×: ตรวจดูว่าเหตุผลในการวางตำแหน่งยังถูกต้องเมื่อเกิดขาดทุน
5. สะสมสถานการณ์เพื่อดูความเบี่ยงเบน: นับจำนวนกรณีที่ใกล้เกินไปหรือลองมากจนเกินไป

หากเลื่อนดูด้วยมือบนกราฟจะทำให้เห็นการเคลื่อนไหวถัดไปทางด้านขวามือ ทำให้ขั้นตอนที่ 1 ไม่สามารถทำได้

ฝึกด้วยเครื่องมือ

อินดิเคเตอร์สำหรับ MT5 ที่ชื่อ “FX過去検証トレーナー” เป็นเครื่องมือที่เล่นย้อนหลังกราฟทีละเส้น เพื่อให้สามารถสั่งซื้อและบันทึกผ่านบัญชีทดลองได้

• ข้อมูลราคาต่อไปไม่มีอยู่ ดังนั้นในขณะที่เข้าเทรด ราคาในอนาคตยังไม่เห็น
• การหยุดขาดทุนและเป้าหำกำไร สามารถกำหนดโดยลากเส้นบนกราฟ ปรับตำแหน่งด้วยสายตา
• หากกำหนดความเสี่ยงเป็น % ของบัญชี จะคำนวณล็อตจากช่วงระยะห่างถึงการหยุดขาดทุน
• ในกรณีที่เข้าเทรดแล้ว ราคายังไปถึงจุดหยุดขาดทุนและจุดกำไรภายในช่วงเวลาเดียวกันควรให้จุดหยุดขาดทุนมาก่อนเพื่อไม่ให้ผลลัพธ์ออกมาสูงหรือต่ำจนเกินไป
• คุณสามารถบันทึกเหตุผลการเข้าและเหตุผลที่ตัดต่อความคิดใน Trade Notes และย้อนกลับมาติดเครื่องหมาย ○× ได้

บางอย่างอาจทำไม่ได้

• ค่าธรรมเนียม สว็อป และค่าหักล้มทุนไม่ได้ถูกคำนวณ ค่าสเถียรภาพเงินประกันหรือการล้มระบบขาดทุนไม่มี
• ไม่สามารถทำให้ค่าราคาย่อยตอนได้ละเอียดกว่าระยะเวลาที่ตั้งไว้ (โดยค่ามาตรฐานคือ 1 นาที)
• ไม่มีฟังก์ชั่นบอกตำแหน่งจุดหยุดขาดทุนที่ถูกต้อง คุณต้องตัดสินใจด้วยตนเอง
• สกุลเงินบัญชีเป็นเพียงเยน ญี่ปุ่น และรองรับเฉพาะ MT5 (Windows)

ขั้นตอนการฝึกด้วยเครื่องมือนี้บน MT5 มีสรุปไว้ในบทความนี้

▶ วิธีทำการทดสอบย้อนหลังที่ “ไม่เห็นอนาคต” ด้วย MT5 ─ กับดักการเลื่อนไปทีละจุดและการฝึกซ้อมทีละกราฟhttps://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/126682

สรุป

• ตำแหน่งจุดหยุดขาดทุนควรกำหนดไว้ก่อนเข้าเทรด “จากตำแหน่งที่เหตุผลเข้าได้”
• ความผิดพลาดมีสามแบบ คือ ใกล้เกินไป ไกลเกินไป และเปลี่ยนภายหลัง ขนาดการขาดทุนควรสอดคล้องกับล็อต
• กำหนดตำแหน่งในสถานการณ์ที่ไม่รู้อนาคต และเปรียบเทียบผลลัพธ์เพื่อดูแนวโน้ม

บทความที่เกี่ยวข้อง

การฝึกแยก “การหลอกลวง” ใน breakout โดยไม่รู้อนาคตเพื่อแยกแยะการหลอกลวง

▶ วิธีทำ breakout และการฝึกฝนhttps://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/127082

การรอการซื้อช่วงรับแรงกดหรือล่าช้าเกินไป และวิธีฝึกฝน “จะรอได้ถึงไหน”

▶ แนวคิดการซื้อช่วงรับแรงกดและขายรอการกลับhttps://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/127183

เกี่ยวกับเครื่องมือฝึกฝน

การฝึกที่กล่าวถึงในบทนี้สามารถทำได้ด้วยอินดิเคเตอร์ MT5 ที่ชื่อ “FX過去検証トレーナー” ซึ่งเล่นย้อนหลังกราฟทีละเส้นและให้สั่งซื้อ บันทึกรายการ และทบทวนได้ผ่านบัญชีจำลอง

มีเวอร์ชันทดลองใช้งาน 7 วันคุณสามารถลองใช้งานทุกฟังก์ชันได้โดยไม่จำกัดเวลา 7 วัน
คุณสามารถตรวจสอบก่อนว่า MT5 ของคุณใช้งานได้หรือไม่ และอินดิเคเตอร์ที่ใช้อยู่สามารถใช้งานได้หรือไม่

▶ เวอร์ชันทดลองใช้งาน (รหัสสินค้า 87387)
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/87387

ผู้ที่ต้องการฝึกฝนต่อไป โปรดดูเวอร์ชันผลิตภัณฑ์
Trade notes ที่บันทึกไว้ในเวอร์ชันทดลองใช้งานสามารถเปิดในเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ได้อย่างตรงกัน

▶ เวอร์ชันผลิตภัณฑ์ (รหัสสินค้า 86765)
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/86765

คำเตือน

• เครื่องมือนี้เพื่อการฝึกฝนเท่านั้น ไม่รับประกันผลกำไร งานสั่งซื้อจริงจะไม่เกิดขึ้น
• บทความนี้เป็นการแนะนำวิธีการฝึกฝน ไม่ได้สนับสนุนการซื้อขายหรือแนวทางเชิงปฏิบัติแบบเฉพาะ