วิธีป้องกัน「エントリーは合っていたのに増えない」を防ぐ方法|分割決済と建値移動を感覚ではなく仕組みにする

สรุป(ก่อน):สาเหตุที่ทุนในการเทรดไม่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เพียงความแม่นยำในการเข้าเทรดเท่านั้น แต่ยังรวมถึง “การล่าช้าในการดำเนินการและการเบี่ยงเบน” ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ
โดยทั่วไปแล้วคือ①การกำหนดจุดทำกำไรในแต่ละครั้งด้วยอารมณ์ทันทีที่พบสถานการณ์, ②การลังเลว่าจะปรับจุดขาดทุนกลับไปยังราคาเดิมหรือไม่, ซึ่งเป็นสองประเด็น

แนวทางแก้ไขนั้นเรียบง่าย เช่น “เมื่อไปถึง 1R แล้วให้ทำกำไรครึ่งหนึ่ง และที่เหลือให้เคลื่อนย้ายมาที่ราคาเดิม” โดยกำหนดเงื่อนไขการทำกำไรและการเคลื่อนไยท์ไปยังราคาถูกล่วงหน้าด้วยค่าอ้างอิงทางตัวเลข และมอบให้ระบบทำงานแทน
การตัดสินใจเป็นหน้าที่ของคุณ ส่วนการลงมือทำเป็นหน้าที่ของระบบ คือจุดสำคัญ

เหตุผลที่ฉันมาถึงแนวคิดนี้

ฉันมีประสบการณ์ Forex 15 ปี ในช่วงมากกว่า 10 ปีเป็นเทรดเดอร์ที่แพ้
เริ่มต้นด้วยการเสียเงิน 10,000 เยนทันที หลังจากนั้นก็ซื้อสินค้าข้อมูลสัญญาณ อินดิเคเตอร์ อินเทอร์เฟซ EA คอร์สที่แพง และรวมทั้งหมดเกิน 3,000,000 เยน

เมื่อมองย้อนหลัง พบว่าส่วนใหญ่ความล้มเหลวเมื่อยังแพ้ไม่ใช่เรื่อง “ตอนเข้า” แต่เป็นเรื่อง “หลังเข้าแล้วจะปิดกำไรอย่างไร”
กำไรที่กำลังล้นออกมากขึ้น เหลือไปอีกนิดก็อาจพุ่งขึ้นต่อ ทำให้ต้องการกำไรที่ตั้งไว้มากขึ้นและเลื่อนการทำกำไรออกไป
ตรงกันข้าม เมื่อราคาถอยเล็กน้อย จะทำให้เกิดความกังวล และต้องการปิดทั้งหมดก่อนล่วงหน้า ในสถานการณ์เดียวกันมักมีการตัดสินใจที่ต่างกันในแต่ละครั้ง

แนวคิดที่แยก “การตัดสินใจ” กับ “การลงมือทำ” ออกจากกัน

สิ่งที่ฉันให้ความสำคัญขณะนี้คือจุดนี้เป็นสำคัญ
“จุดที่เข้า trades” และ “จุดที่ตัดขาดทุน” เป็นการตัดสินใจ ส่วน “เมื่อจะทำกำไรครึ่งหนึ่ง” และ “เมื่อจะย้ายไปยังราคาตั้งต้น” คือการลงมือทำตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
การตัดสินใจต้องทำโดยการดูสภาวะตลาด แต่การลงมือทำหากเป็นสิ่งที่สามารถวัดค่าได้ก็ควรให้ระบบทำงานเพื่อลดความคลาดเคลื่อน

จุดที่ 1 ตั้งค่า “R” โดยใช้ขอบเขตการหยุดขาดทุน

หากกำหนดขอบเขตขาดทุนเป็น 1.0R จะทำให้เราเห็นว่าอกำไรที่ยังไม่ปิดไปถึงเท่าไหร่ด้วยการคูณสเกล ไม่ใช่ด้วยความรู้สึก
หากการขาดทุน 20 pips จุดที่ขาดทุน 20 pips จะเป็น 1R
หากมองผลกำไรเป็นตัวเลขเช่น 1.3R แทน “ยังเหลืออีกนิด” จะทำให้มาตรฐานการตัดสินใจไม่คลาดเคลื่อน

จุดที่ 2 ตายางเวลาการทำกำไรและการเคลื่อนย้ายไปยังราคาตั้งต้นให้กำหนดล่วงหน้าเป็นตัวเลข

ตั้งกฎว่า “เมื่อไปถึง 1R ให้ทำกำไรครึ่งหนึ่งและให้เคลื่อนย้ายส่วนที่เหลือไปยังราคาตั้งต้น” ก่อนเข้าเทรด
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเพื่ออธิบาย (ไม่ใช่ผลลัพธ์จริง)

• บัญชีเงิน 1,000,000 เยน ความเสี่ยง 1% (ขาดทุนที่ยอมรับได้ 10,000 เยน) บิทดอลลาร์/เยน ขาดทุน 20 pips ล็อต 0.5
• เมื่อไปถึง 1R (20 pips) ให้ปิดครึ่งหนึ่ง 0.25 ล็อต กำไรประมาณ 5,000 เยน (คำนวณสมมติ)
• ส่วนที่เหลือ 0.25 ล็อตให้ย้ายการขาดทุนไปยังราคาตั้งต้น
• ถ้าสุดท้ายไปถึง 2R (40 pips) จะมีเพิ่มอีกประมาณ 10,000 เยน รวมเป็นประมาณ 15,000 เยน (1.5R)
• ในทางกลับกันถ้ากลับไปยังราคาตั้งต้นแล้วปิดกำไร ผลกำไรเพิ่มเติมจะแทบไม่มีเลย (ขึ้นกับสเปรดและสลีปเพจ)

ด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณสมมติเท่านั้น

จุดที่ 3 เมื่อสถานการณ์อารมณ์พลุกพล่าน ให้ปล่อยให้ระบบทำงานแทน

ช่วงที่กำไรยังขยายต่อเนื่องและชั่วโมงขาดทุนเป็นช่วงที่อารมณ์พลุ่งพลานที่สุด
ในช่วงเช่นนี้ การมีระบบที่ทำตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะช่วยลดการเบี่ยงเบนและลดความคลาดเคลื่อน

FAQ

Q. ถ้าทำการแบ่งส่วนการชำระและการเคลื่อนย้ายราคาตั้งต้น จะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นเสมอหรือไม่
A. ไม่ใช่ มันไม่รับประกันกำไรหรืออัตราการชนะ แต่ม لخ

Q. อัตราส่วนกำไรครึ่งหนึ่งและการเคลื่อนย้ายราคาตั้งต้นจะใช้ค่าเดิมสำหรับทุกคนหรือไม่
A. ไม่ใช่ ค่าควรปรับตามขอบเขตขาดทุน สกุลเงิน และกรอบเวลา ทดลองกับวิธีของคุณเอง

Q._RULE เหล่านี้สามารถดำเนินการด้วยมือได้หรือไม่
A. ได้ แต่เนื่องจากอารมณ์ในเวลาจริงมีอิทธิพลสูง จึงมีวิธีใช้เครื่องมือที่ลงมือทำได้ตามกฎที่ถูกคำนวณเป็นตัวเลข

Q. มือใหม่ควรเริ่มจากอะไร
A. แนะนำให้เริ่มจากแนวคิด “R” ที่กำหนดด้วยขอบเขตขาดทุน และกำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่ยอมรับต่อการขาดทุนหนึ่งครั้ง

ฉันเองทำอย่างไรถึงรูปแบบนี้

จากแนวคิดนี้ ฉันได้สร้างแผงควบคุมช่วยในการตัดสินใจ MT5 แบบ discretionary ชื่อ “Trade Pilot Pro”
คำนวณล็อตจากเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง การแบ่งการทำกำไรและเคลื่อนย้ายไปยังราคาตั้งต้น การจัดการ Nanpin/Grid ในแผงเดียว
ไม่ใช่ EA ที่ซื้อขายอัตโนมัติทั้งหมด แต่การตัดสินใจคงเป็นของคุณเอง และระบบช่วยในการลงมือทำตามกฎที่กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ที่นี่.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปและอธิบายแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ มิได้สนับสนุนการซื้อขายหรือการซื้อขายวิธีใดวิธีหนึ่ง
จำนวนเงิน, pips และตัวเลขอื่นๆ ในข้อความทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างเพื่ออธิบาย ไม่ใช่ผลงานจริง
เนื้อหาที่แนะนำมีพื้นฐานจากกรณีการออกแบบในอดีต ไม่รับประกันผลในอนาคต
การตัดสินใจลงทุนควรทำด้วยความรับผิดชอบของคุณเอง