【ของฟรี】เกี่ยวกับวิธีการเทรดของ SAKU

สวัสดีครับ/ค่ะ! ผม SAKU

ขณะนี้บทความที่กำลังอัปเดตอยู่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่บางคนอาจสงสัยถึงวิธีการเทรดที่ผมใช้งานจริง จึงคิดว่าน่าจะสรุปไว้ในบทความนี้อย่างคร่าวๆ!

ท้ายบทความเรายังมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรีให้คุณได้โหลดด้วยนะ!

ภาพรวมการเทรด

・สไตล์การเทรด

เป็นการเทรดแบบใช้วิจารณญาณอย่างเต็มที่
เทรดในลักษณะเดย์-จนถึงสวิงเป็นหลัก
แม้ว่าบางครั้งจะออกมาเป็นสแคร์ลิ้ง (scalping) แต่ก็ไม่เคยวางแผนจะสแเคลป์ตั้งแต่แรก
สำหรับสวิง จะไม่ดูกรอบเวลาที่ต่ำกว่าชั่วโมง
สำหรับเดย์เทรด จะไม่ดูกรอบเวลาที่ต่ำกว่าห้านาที (5 นาทีแทบจะไม่ใช้ ปกติจะดู 15 นาทีขึ้นไป)

・ทฤษฎีพื้นฐาน

หลักฐานการวิเคราะห์ เช่นรอบตลาดเป็นพื้นฐานจะใช้นิยามจากทฤษฎีดาวว์ (Dow Theory) และวิธีคิดของ Wyckoff
นอกจากนี้ ในแง่มุม MMS (Market Microstructure) ยังพิจารณาโครงสร้างภายในตลาดและสมดุลอุปสงค์-อุปทานด้วย

・การรับรู้สภาพแวดล้อม

การตีความแนวโน้มและสถานะการขับเคลื่อนหรือการปรับฐานจะดูจากการเคลื่อนไหวระดับสูง-ต่ำตาม Dow Theory
นอกจากนี้ ในมุมมอง MTF (Multi-Time Frame) จะพิจารณาสภาพแวดล้อมจากหลายกรอบเวลา
แนวโน้มและช่วงการเคลื่อนไหวของแต่ละกรอบเวลาที่เกี่ยวข้องกับแรงกดดัน (โมเมนตัม) และความผันผวนจะประเมินด้วยแนวทางรวมกันของแนวเส้น แนวราคาแบบแท่งเทียน ปริมาณการซื้อขาย (Tick volume)

・การรับรู้เซ็ทอัพ

เกี่ยวกับการรับรู้เซ็ทอัพ (จุดเข้าที่ถูกต้อง) จะใช้งานรวมกับเส้น แนวราคา และปริมาณการซื้อขาย ซึ่งในเดย์เทรดอาจใช้ VWAP บางครั้ง
พิจารณารวมๆ ว่าจะเข้าตลาดได้หรือไม่

・การรับรู้ทริกเกอร์

เมื่อเซ็ทอัพพร้อม สถานะทริกเกอร์จริงๆ ของการเข้าเทรด คือการเคลื่อนไหวราคาของแท่งเทียน
ดูแท่งเทียนแล้วตัดสินใจเข้าตามราคาปัจจุบันหรือวาง stop order เพื่อเรียกทริกเกอร์เข้ากลับ

การบริหารเงิน-การบริหารพอร์ต

・การขาดทุน

ขาดทุนจะพิจารณาอย่างครบถ้วนจากแนวเส้นและการเคลื่อนไราคาพร้อมปริมาณ「ถ้าผ่านระดับนี้ไปได้ ตรากฐานการเข้าเทรดเดิมก็จะพังทลาย」จุดสตอปจะถูกวางไว้ในจุดที่กล่าวถึง
ถ้าการเคลื่อนไหวมีความน่าสงสัย จะสั่งขายทำกำไรทันที

・การทำกำไร

สำหรับการทำกำไร ผมตั้งเป้ากำไรบางส่วนตอนเข้าซื้อ แต่ไม่ค่อยวางคำสั่งทำกำไรล่วงหน้า
เหตุผลคือผมอยากให้มันขยายมากขึ้นเท่าที่จะทำได้
ดังนั้นจึงมักใช้การแบ่งการปิดกำไรเป็นส่วนๆ หรือยังคงใช้ trailing stop
การทำกำไรบางครั้งก็ทำตามราคาตามสถานการณ์ถ้าการเคลื่อนไหวนั้นน่าสงสัย
หากมีโอกาสในขณะที่ขยายขนาดโพสิชัน ผมจะเพิ่มตำแหน่งด้วย

・จำนวนล็อต

จำนวนล็อตที่เทรดคำนวณจากความเสี่ยงที่รับได้เทียบกับทุนในบัญชี

เบื้องหลังการกำหนดวิธีเทรดจนถึงการตั้งรูปแบบ

ตอนนี้สภาพโดยรวมเป็นอย่างนี้ แต่การจะสันติสุขกับสไตล์การเทรดนี้ต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมากมาย

ผมวิจัย Elliott Wave Theory, Granville, Dinapoli Method, Turtle Trading และอื่นๆ รวมถึงการวิเคราะห์เส้นแนวต่างๆ เช่น line analysis ยังเคยศึกษา Gy = Guppy lines, Andrews Pitchfork ด้วย

อินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่ผมไม่ใช้งานในปัจจุบัน นอกจาก Tick Volume แล้ว แต่ค่าเคลื่อนไหวและการตีความของ Moving Averages, Stochastics, RSI, Bollinger Bands, MACD ผมศึกษารวมถึงสูตรคำนวณและการตีความที่เกี่ยวข้อง

ตอนนี้อาจไม่ใช้งานโดยตรง แต่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนในมุมมองการตัดสินใจแบบอิสระ

ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเทรดมาแล้วอย่างน้อย 100 เล่ม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (สุ่มส่วนใหญ่คงไม่ได้มีประโยชน์มากนัก)
ผลงานวิจัยและเอกสาร White Paper จากสถาบันการเงินก็อ่านมาก

สำหรับงานต่างประเทศที่ไม่มีเวอร์ชันแปล ผมแปลเองอ่านเองเลย (สมัยนั้นไม่มี AI แปลเหมือนปัจจุบัน จัดการยากมาก)

และทำการทดสอบ ตรวจสอบ ปรับปรุง ทำความเข้าใจ และฝึกฝนซ้ำๆ จนรูปแบบปัจจุบันเกิดขึ้น

ผมเชื่อว่าคนทั่วไปที่เคยผิดพลาดจากการเทรดก็ผิดพลาดเหมือนกัน และนักเทรดมือใหม่ก็อาจจะพบกับความล้มเหลวที่คล้ายคลึง

แม้จะเผชิญกับความยากลำบาก แต่ผมก็ยังสู้ต่อมาได้ และยังอยู่จนถึงวันนี้

สรุป

อย่างที่กล่าวไป วิธีของผมเป็นการรวมหลายวิธีการวิเคราะห์และมุมมองเข้าด้วยกัน
ถ้าคุณอยากลองทำการเทรดในแบบที่คล้ายๆ กัน หรืออยากเรียนรู้รายละเอียดของแต่ละการวิเคราะห์เพิ่มเติม

・พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิค → อ่านบทความในซีรีส์นี้

・MTF (Multi-Timeframe)・การวิเคราะห์แนวระดับ
→เคล็ดลับการวิเคราะห์ MTF แบบหลายกรอบเวลา

・MMS (Market Microstructure)、การเคลื่อนไหวของแท่งเทียนและการวิเคราะห์ปริมาณ
→คู่มือ MMS สำหรับการเทรด

มีรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผมออกแบบไม่ใช่แค่การนำเสนอวิธีการ แต่ให้ความสำคัญกับกลไกเบื้องหลังและคำถามว่า “ทำไมถึงเป็นแบบนี้”
โดยการทำความเข้าใจพื้นฐานของวิธีการจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาแนวทางการเทรดที่มีความสม่ำเสมอ
แน่นอนว่ารวมถึงการขาดทุน การทำกำไร การบริหารเงิน-พอร์ต และการตัดสินใจด้วยความคิดฉับพลันอย่างละเอียด

หากคุณสนใจ กรุณาอ่านดูนะครับ/ค่ะ

・ของขวัญฟรี

【ความลึกของการวิเคราะห์ MT F (เวอร์ชันฟรี / ประมาณ 60 หน้า）】
・สำหรับเดย์-สวิง
・สำหรับผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง
・วิธีเทรดด้วยแนวเส้นหลายกรอบเวลา (Multi-Timeframe)
โหลดได้จากที่นี่ ↓

【เวอร์ชันทดลองใช้ฟรีฟรี】MTF マルチタイムフレーム分析の極意 - อินジิเคเตอรื・หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ - แพลตฟอร์มขายอัลกอริทึมการซื้อขายอัตโนมัติและวิเคราะห์ตลาด - GogoJungle“การเทรดแบบไหนๆ ก็ไม่ควรจะจบด้วยความสงสัย!” วิธีดูกราฟที่เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ผู้เชี่ยวชาญการเทรดอธิบาย MT F Analyseswww.gogojungle.co.jphttps://www.gogojungle.co.jp/img/products/86382");">

【MMSトレード大全（無料版 / 約40ページ）】
・สำหรับเดย์เทรด
・สำหรับผู้เริ่มต้นถึงระดับสูง
・แนวคิด MMS (Market Microstructure) ที่ใช้กับการเคลื่อนไหวของแท่งเทียนและการวิเคราะห์ปริมาณ เพื่อเข้าสู่กลยุทธ์ที่มีขนาดมาก
โหลดได้จากที่นี่ ↓

【เวอร์ชันทดลองใช้ฟรี MMS トレード大全 ー สอดแนม “กับดักโครงสร้าง” และ “ร่องรอยของผู้ใหญ่” ผ่านการวิเคราะห์ Market Microstructure ー - อินジิเคเตอร์・หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ - แพลตฟอร์มขายอัลกอริทึมการซื้อขายอัตโนมัติและวิเคราะห์ตลาด - GogoJungleเหตุผลที่ทำการเทรดตามตำราไม่ได้ผลคือเรื่องนี้!www.gogojungle.co.jphttps://www.gogojungle.co.jp/img/products/86378");">