จากข้อมูลการซื้อขายจริงของ 95,617 คน ทั้งหมดจาก 95,617 คน เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการซื้อขายจริง “FX จะเก่งขึ้นด้วยประสบการณ์หรือไม่”

เมื่อยังคงเทรด FX ต่อไป ความคิดแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

「แม้ตอนนี้จะยังไม่ชนะ แต่ถ้าเก็บประสบการณ์ไว้ ก็จะเก่งขึ้น」

ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน

เมื่อแพ้ ก็หาสาเหตุ

ทบทวนกราฟ

ปรับกฎเกณฑ์

เรียนรู้การบริหารเงิน

ควบคุมอารมณ์ของตัวเอง

ด้วยการสะสมประสบการณ์แบบนี้ จะทำให้ชนะได้อย่างมั่นคงขึ้นทีละน้อย

FX ก็เหมือนกับงานหรือกีฬาที่ถ้าเราทำต่อไปก็จะพัฒนา

แต่พอหยุด FX แล้วกลับพบงานวิจัยที่ทำให้ต้องสงสัยสมมติฐานนั้นไปในทันที

ข้อมูลการเทรดจริงจากผู้คน 95,617 คน

ในปี 2016 มีการเผยแพร่การวิจัยของ Simon Hayley และ Ian Marsh
“What do retail FX traders learn?”
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้า FX บุคคลที่ใช้งานแพลตฟอร์มการเทรด FX ออนไลน์บางแห่ง

95,617 คน

ระยะเวลาคือประมาณ 30 เดือน ตั้งแต่มกราคม 2010 ถึงมิถุนายน 2012

ไม่ใช่การทดลองกับเงินสมมติ แต่เป็นข้อมูลการเทรดด้วยเงินจริง

การรวมผู้ค้ากับวันเทรดมีมากถึงประมาณ 4.8 ล้านคู่

หนึ่งในคำถามหลักของการวิจัยคือ

「ผู้ค้า FX บุคคลสามารถพัฒนาฝีมือด้วยประสบการณ์ได้หรือไม่」

เป็นคำถามที่ฉันไม่สงสัยมานานถึง 5 ปี

คนที่อยู่ได้นานไม่ได้หมายความจะเก่งเสมอไป

ถ้าหากประสบการณ์สามารถทำให้พัฒนาได้

คนที่อยู่มานานควรมีผลลัพธ์ดีกว่า

แต่ที่นี่มีปัญหาหนึ่งอยู่

คนที่มีผลงานไม่ดีมักหยุดกลางทาง

ถ้าเช่นนั้น หากมองแต่คนที่อยู่ได้นาน ก็อาจเห็นว่า

“ผู้มีประสบการณ์ยิ่งเก่ง”

ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้น

แต่ความจริงคือ ต้องแยกแยะ

ว่าเป็นเพราะฝีมือที่พัฒนาจากประสบการณ์ หรือเพราะคนที่ไม่ดีหยุดก่อน

ถึงจะต้องวิเคราะห์แยกแยะ

นักวิจัยได้พิจารณาผลกระทบและความแตกต่างในความสามารถของแต่ละเทรดเดอร์

หลักฐานที่ว่าประสบการณ์ทำให้ผลงานดีขึ้นยังไม่พบ

ผลลัพธ์คือ

ไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่า ผู้ค้า FX บุคคลจะมีผลงานที่ดีขึ้นเมื่อสะสมประสบการณ์

หลังการปรับค่า ผลปรากฏว่าเมื่อประสบการณ์เพิ่มขึ้น ผลงานจะมีแนวโน้มแย่ลงเล็กน้อย

นี่ถือเป็นสิ่งที่กระทบใจฉันมาก

ฉันใช้เว้า 5 ปีว่า

“ตอนนี้ยังไม่พอเท่านั้น”

ฉันคิด

ใช่ประสบการณ์เพิ่มเติมอาจช่วยได้

ต้องตรวจสอบให้มากขึ้น

ต้องเข้าใจตลาดเพิ่มเติม

แต่สมมติฐานที่ว่า “ประสบการณ์จะทำให้เก่งโดยธรรมชาติ” นั้น อย่างน้อยในงานวิจัยนี้ก็ไม่ได้รับการยืนยัน

คนที่ชนะตั้งแต่แรกจะยังคงต่อเนื่องได้ง่าย

ในการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง

เมื่อดูผู้ที่เทรดต่อเนื่องมากกว่า 50 วัน

ในช่วง 10 วันแรก มี 39% ได้กำไร

แต่หลังจากผ่านพ้น 50 วัน ขายได้กำไรแค่ 13% เท่านั้น

นักวิจัยระบุว่า

ผลลัพธ์ที่ดีในช่วงต้นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้เทรดยังคงเทรดต่อไปได้

ซึ่งไปสอดคล้องกับประสบการณ์ของฉันด้วย

ฉันเองก็ไม่ได้แพ้ตั้งแต่ต้นตลอดไป

มีช่วงเวลาที่ชนะบ้าง

ดังนั้น

“ฉันก็ทำได้เหมือนกัน”

ฉันยังคงเทรดต่อไป

ไม่ใช่เพราะแพ้แล้วเทรดต่อ

“บางครั้งชนะ ถึงจะเทรดต่อ”

คิดว่านี่เป็นส่วนสำคัญ

การชนะชั่วคราวกับการมีทักษะจริงเป็นสิ่งที่ต่างกัน

ใน FX บางครั้งเราอาจชนะเป็นครึ่งปี

บางครั้งชนะเป็นปี

มันเป็นข้อเท็จจริง

แต่

วิธีนั้นมีความคงทนในระยะยาวหรือไม่

อาจขึ้นกับสภาวะตลาดในช่วงนั้นหรือไม่

แยกแยะได้ยาก

ในการศึกษานี้ สำหรับ EUR/USD ในช่วงเวลาที่ศึกษา มีทั้งค่าเฉลี่ยที่กลับสู่ค่าเฉลี่ยระยะสั้นและแนวโน้มที่ยาวหลายสัปดาห์ ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีกลยุทธ์ที่ทำกำไรในช่วงนั้น

ดังนั้น

ต้องแยกการทำกำไรชั่วคราวกับความสามารถที่สามารถทำซ้ำได้

ฉันไม่ได้แยกสิ่งนั้นออกให้ชัดเจนพอ

ชนะ

ดังนั้นจึงพัฒนา

วิธีนี้ใช้งานได้

แบบนั้นทำให้คิดได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม ผลการชนะเพียงอย่างเดียวไม่ได้พิสูจน์ถึงความเหนือกว่าระยะยาว

การศึกษานี้ไม่ได้บอกว่า “ไม่มีใครชนะใน FX”

นี่เป็นส่วนสำคัญ

การศึกษานี้ไม่พิสูจน์ว่า

“ใครๆ ก็ไม่ชนะใน FX”

แม้จะมีข้อมูลจำนวน 95,617 คนก็ตาม แต่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับผู้ใช้แพลตฟอร์มการเทรดเพียงแพลตฟอร์มเดียว

ระยะเวลาการสังเกตก็ประมาณ 30 เดือน

ไม่ใช่ติดตามผู้เทรดทั้งหมดตลอดชีพ

ไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่บางคนจะทำกำไรในระยะยาว

ดังนั้นฉันจึงไม่คิดว่า

“มีการศึกษานี้แล้วควรเลิก FX”

ฉันไม่คิดเช่นนั้น

สิ่งที่ฉันเห็นว่าสำคัญมากกว่าคือจุดที่จำกัดมากขึ้น

เมื่อสะสมประสบการณ์ จะทำให้โดยเฉลี่ยมีทักษะดีขึ้นโดยธรรมชาติ

ความสัมพันธ์นั้นในการศึกษานี้ไม่ได้รับการยืนยัน

แต่ก็พอเป็นข้อมูลที่ให้ฉันคิดได้มากทีเดียว

สิ่งที่อยากคิดก่อนที่จะพูดว่า “เรียนเพิ่มเถอะ”

ฉันอยู่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

“จะทำอย่างไรให้เก่งขึ้นอีก”

แต่ถ้าตอนนี้จะมีคำถามก่อนหน้านั้น

นี่เป็นกิจกรรมประเภทที่ประสบการณ์จะสะสมได้ง่ายจริงหรือไม่

ต้องทำไปนานแค่ไหนถึงจะเก่งขึ้น

ผู้มีประสบการณ์จริงๆ เก่งขึ้นเพราะประสบการณ์หรือไม่

การได้กำไรชั่วคราวเชื่อมโยงกับความสามารถของตนมากแค่ไหน

งานวิจัยนี้ไม่ให้คำตอบที่เรียบง่ายในเรื่องนั้น

แต่สำหรับฉัน

“มีคำถามอื่นๆ ที่ไม่ใช่แค่คิดว่าเรียนเพิ่มเติมแล้วจะดีขึ้น”

มันเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากสำหรับฉัน

อย่าพึ่งพาความมั่นคงจากประสบการณ์นานปี

“_fxhistory 5 ปี_”

“_FXhistory 10 ปี_”

คำพูดเช่นนี้ดูเหมือนมีประสบการณ์

แต่

การทำงานต่อเนื่องนานกับ

การที่ผลงานดีขึ้นจากประสบการณ์ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

แน่นอนว่ามีสิ่งที่ผู้ที่เทรดมาเป็นเวลานานสามารถสอนเราได้

แต่

การมองเพียงจำนวนปีแห่งประสบการณ์ว่าอีกคนเก่ง และถ้าฝากใจว่าจะเทรดต่อก็จะเก่งขึ้น ควรระวังมากกว่านี้

ฉันคิดเช่นนั้น

ฉันเองก็ได้เรียนรู้มากใน 5 ปี

แต่สุดท้ายฉันออกจากตลาดไป

ดังนั้นตอนนี้ ฉันให้ความสำคัญกับ

“ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงเวลานั้นมีอะไรจริงๆ ที่สะสมไว้”

มากกว่า

“ว่าความยาวนานแค่ไหน ที่คุณเทรดต่อไป”

ดูให้เห็นภาพชัดเจนกว่า