มุมมอง "ซื้อเมื่อเป็นดอกเบี้ยครั้งแรก" และ "ขายเมื่อราคาย้อนกลับครั้งแรก" วิเคราะห์ USD/JPY (กราฟ 4 ชั่วโมง) ณ ปลายสัปดาห์ที่ 9/26

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวของดอลลาร์/เยนในช่วงสุดสัปดาห์วันที่ 26 กันยายน (กรอบเวลา 4 ชั่วโมง) โดยมุมมองว่า “การยกตัวขึ้นครั้งแรกคือการซื้อ” และ “การกลับตัวลงครั้งแรกคือการขาย” โดยแสดงให้เห็นในเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 เส้น (20/50/100/200/400 SMA) และอธิบายว่าระบบเหล่านี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร เพื่อช่วยให้เข้าใจแนวคิดการเคลื่อนไหวของดอลลาร์/เยนในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า

＜หลักการของ “การยกตัวขึ้นครั้งแรกคือการซื้อ” และ “การกลับตัวลงครั้งแรกคือการขาย”＞

●“การกลับตัวลงครั้งแรกคือการขาย”จะเกิดขึ้นในบริเวณใดบ้างเพื่อให้ทราบถึงลักษณะการเคลื่อนไหวดับเบิ้ลเอสเอ็มเอ (200 SMA) ของดอลลาร์/เยน (4 ชั่วโมง)ในกรณีนี้เป็นตัวอย่าง“การเคลื่อนไหวรอบหนึ่ง ABCD ลดลง → C”ให้ดูทีละขั้นตอน

●A จุดเป็นตามภาพด้านล่าง เมื่อราคายืนที่เส้นสีดำ 200SMA ที่มีแนวโน้มขึ้นและตัวแท่งเทียนได้รับการสนับสนุนและไต่ขึ้นห่างจาก 200SMA สีดำขึ้นสูงสุดเป็นจุดสูงสุดที่ห่างออกไป

●B จุดตามภาพด้านล่าง คือจุดที่หลุดลงจาก 200SMA สีดำและเกิดอเวอร์ชูทลงจาก A จุดเป็นจุดที่ราคาลงมาถึง

●C จุดตามภาพด้านล่าง คือจุดที่ 200SMA สีดำกลับตัวลงมากดหัวแท่งเทียนลงมาจุดที่อยู่ในเงื่อนไข “การกลับตัวลงครั้งแรกคือการขาย”ที่นี่คือจุดที่คุณพิจารณาสั่งขายออกก่อนซื้อกลับสำหรับการเข้าซื้อขายชอร์ตเป้าหมายกำไรต่ำกว่าจุด B)(บริเวณนี้คือจุด D)。ผู้เทรดเดอร์ที่มีความเสี่ยงสูงจะเข้าออเดอร์ขายเมื่อแท่งเทียนแตะด้านล่างหรือติดใกล้บริเวณและเมื่อราคาปิดเหนือแนวต้านบน จะถอนกำไรด้วยความเสี่ยง ±0 ในบางกรณีมีการเข้าซื้อกลับช่วงที่ราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระดับถัดไปที่เล็กลงและการเปลี่ยนแผนจากแนวรับ-แนวต้าน

●D จุดตามภาพด้านล่าง จะอยู่ในโซนที่ต่ำกว่า B จุดและสถานการณ์ว่าต่อไปจะลงไปอีกถึงไหนไม่แน่นอนแต่ไม่ช้าก็จะอยู่ในโซนต่ำกว่า B จุด โดยอิทธิพลของผู้เทรดที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่างๆ หรือกรอบเวลาที่ต่างกันบางกรณีอาจหลุดต่ำกว่า B จุดไม่ได้ ในกรณีดังกล่าวถ้าหลุดขึ้นเหนือ C จุด จะเกิดการปรับตัวขึ้นเท่ากับสัดส่วนระหว่าง CD

●การกลับจาก D ไป Cตามภาพด้านล่างจะเกิดจากการทำกำไรของสถานะขายการฟื้นตัว 23.6% ของ CDต่ำกว่าจุดปิดที่ยังคงต่ำลงตราบใดที่ยังคงต่ำลงและไม่ทำให้หลุดเหนือสามารถตีความได้ว่าเป็นการอเวอร์ชูทลงแต่เมื่อราคาพยายามดิ่งลงจากการกลับลง 23.6% และไม่ทะลุแนวต่ำสุด ภาพจะแสดงว่าเส้นแท่งเทียนเปิดเหนือและเริ่มมีการทำกำไรชอร์ตพยายามหลบเลี่ยงกำไรเมื่อราคาปิดเหนือ200SMA และรักษาโซนบนก็จะมีผู้เทรดเดอร์ชอร์ตเพิ่มเติมที่ปิดสถานะเร็วทั้งหมดจะทำกำไรจนกลับมาที่ C จุดและเงินทุนกลับสู่มือผู้เทรดจนทุกอย่างเรียบเป็นศูนย์กระบวนการนี้เรียกว่าเสร็จสิ้นการขายกลับครั้งแรกหลังจากนั้นจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อทำการขายกลับ หรือหลังจากการอเวอร์ชูทขึ้นมาและกลับไปยัง C จุดที่ 200SMA สีดำเพื่อทำการค้า “การยกตัวขึ้นครั้งแรกคือการซื้อ” ด้วยเงินทุนที่กลับมาในกรณีที่ตามภาพสุดสัปดาห์ปัจจุบันของดอลลาร์/เยน (4 ชั่วโมง) มีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใหญ่กว่าอยู่ต่ำกว่า C จุด และหันหน้าลงนั้นอาจทำให้ไม่สามารถกลับมาที่ C จุดได้ และการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใหญ่ขึ้นขึ้นมาอาจทำให้เทรดเดอร์ขายกลับ (ขายชอร์ต) เกิดขึ้นเพื่อตั้งเป้าหมายทำจุดต่ำสุดใหม่

ต่อไป ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ 26 กันยายนนี้ ปล่อยให้ดอลลาร์/เยน (4 ชั่วโมง) ใช้ “การยกตัวขึ้นครั้งแรกคือการซื้อ” และ “การกลับตัวลงครั้งแรกคือการขาย” โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก 5 เส้น (20/50/100/200/400MA)เพื่อดูทีละลำดับ

●青①20SMAตามภาพด้านล่าง ตั้งแต่สัปดาห์นี้วันจันทร์ที่ 21/9สัปดาห์นี้โดยการแตะ青20SMA ที่ B→C ขึ้นมา และ “การยกตัวขึ้นครั้งแรกคือการซื้อ” จึงเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้น B จุดถูกทะลุขึ้นและ ABCD เพิ่มขึ้นหลังจากนั้นการซื้อกลับช่วงลม (รีบู๊ท) เพื่อทำกำไรกลับถึง C จุดทำให้ราคาลดลง และ D จุดกลายเป็น A จุดทำให้ 20SMA ถูกทะลุลงและเกิดอเวอร์ชูทลงและไปแตะบริเวณใกล้ๆ สีแดง 50SMA ที่สร้าง B จุดสีฟ้าพร้อมเข้าสู่สุดสัปดาห์

(สำหรับสัปดาห์หน้า青①20SMA เทรดเดอร์คาดว่าราคาจะขึ้นไปจนถึงบริเวณ青20SMA ใกล้กับเส้นแดงที่ B จุด จากนั้นจะเข้าสู่การขายกลับ (short) ที่จุด B และจะมุ่งหากรอบต่ำสุด D จุดที่ต่ำกว่า 50SMA)

●赤②50SMAตามภาพด้านล่าง ตั้งแต่สัปดาห์นี้วันจันทร์ที่ 21/9 จนถึงสัปดาห์นี้ หลังจากขึ้นถึง B จุดการเคลื่อนไหว B→C ทำให้ ณ สุดสัปดาห์ราคากลับมาถึง赤50SMA ได้อย่างสวยงามเข้าสู่สุดสัปดาห์

(สัปดาห์หน้า 赤②50SMA เทรดเดอร์จะเข้าสู่การซื้อ-ขายตามสัจธรรมของการยกตัวขึ้นครั้งแรกด้วยการซื้อ (long) ที่แนว 赤50SMA และคาดว่าจะขึ้นต่อถึงจุด D ที่ผ่าน B จุด ด้วยการชี้นำของ 青20SMA แต่คาดว่า 青20SMA จะขัดขวางอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่青20SMA จะทะลุผ่านหรือนำ B จุด สีแดงขึ้น）

●緑③100SMAตามภาพด้านล่าง ตั้งแต่สัปดาห์นี้วันจันทร์ที่ 21/9สัปดาห์นี้จะมีการอเวอร์ชูทและขึ้นไปจนสร้าง B จุดและเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์

(หลังจากนี้ไป เทรดเดอร์ green③100SMA จะรอให้ราคาย่อลงไปถึงบริเวณ green③100 แล้วเข้าซื้อ (buy) ตามคำขวัญ “การยกตัวขึ้นครั้งแรกคือการซื้อ” เพื่อเข้าออเดอร์จากจุด B ไปถึง Dคาดการณ์

●黒④200SMAตามภาพด้านล่าง หลังจาก ABCD ลงมากลับตัว และกลับคืนด้วยการคืน 23.6% ของ CD เพื่อเปลี่ยนแนวรับ-แนวต้าน จุดสลับลงและหายไปไม่ทำการกลับถึงจุด C ก่อนกำไร จนจุดที่มุมล่างมีเส้นแนวสีน้ำตาลเหลือง 400 SMA หรือเส้นแนวนอนแนวโน้มที่เป็นสภาวะเป็นการสลับกลับ (Return Move) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มในอนาคต

(สัปดาห์หน้า ดูแล้วสถานการณ์ของ黒④ ยากที่จะทำอะไร)

●黄色⑤400SMAตามภาพด้านล่าง หลังจากจุด B ถูกสร้างขึ้น สีเหลือง 400SMA ได้หันลงและอยู่ระหว่างการเคลื่อนไปสู่จุด C ในขณะที่เส้นแนวโน้มขาขึ้น (Yellow ⑤ Uptrend Line) กำลังกลับมาอยู่ในแนวเดิมและอยู่ในช่วงกลับมาสู่แนวโน้มขึ้น-ลงโดยสังเกตเห็นได้

（ช่วงการเปลี่ยนแนวทางขึ้น-ลงคือการสร้างเส้นแนวโน้มขาลงขนาดเท่าๆ กันใต้เส้นแนวโน้มขึ้นและหลังจากที่Yellow⑤ ทำจุดสูงสุด near Yellow⑤400SMA แล้วเงื่อนไขว่า “การกลับตัวลงครั้งแรกคือการขาย” จะเข้ามาเพื่อเข้าซื้อ (short) และทลุจุด B จุดลงไป ทำให้เกิดแนวโน้มขึ้น-ลงเสร็จสมบูรณ์จึงคาดว่ารูปแบบดังกล่าวจะถูกทำให้เป็นรูปแบบหลักในท้ายที่สุด

●สุดท้ายภาพรวมทั้งหมดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านล่างนี้เมื่อวาดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง 5 เส้นพร้อมกัน จะเห็นความสัมพันธ์ของแต่ละเส้นและภาพรวมที่เปลี่ยนไปอย่างมากค่าการเคลื่อนไหวของสัปดาห์นี้ที่青①ขึ้น บทที่ ABCD→ทำกำไร→青①ลงมาประกอบกับ C จุดกลับมาถึง C จุดด้วย red 50SMA และแดง BC จะพบว่ามาถึงจุด C แล้ว และสัปดาห์หน้าถ้าทุกคนกำลังรอที่จุด C แล้วทุกคนจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ถึงจุด C ด้วยการ “การยกตัวขึ้นครั้งแรกคือการซื้อ” และ “การกลับตัวลงครั้งแรกคือการขาย” ด้วยเงินทุนที่มีอยู่

ก่อนอื่นในช่วงต้นสัปดาห์จะมีการซื้อกลับที่ red 50SMA เพื่อเข้าออเดอร์ Long แล้วหลังจากที่青20SMA เริ่มชะลอตัวจะมีการลงไปถึงสีเขียว 100SMA

ตำแหน่ง C จุดในกราฟนักเตะฟุตบอลเชื่อว่าเป็นการประสานงานร่วมกันของผู้เล่นทุกคนในทีม

＜สุดท้าย＞

●การแสดงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20/50/100/200/400 SMA ใน 4 ชั่วโมง เพื่อจำลองความคิดของเทรดเดอร์ที่ “การยกตัวขึ้นครั้งแรกคือการซื้อ” และ “การกลับตัวลงครั้งแรกคือการขาย” เท่านั้น ซึ่งแต่ละคนมีวิธีคิดและการเทรดที่หลากหลาย

●ในทางปฏิบัติ มีเทรดเดอร์ที่ใช้กรอบเวลายาว เช่น ปีงบประมาณ, 3 เดือน, 4 เดือน, รายเดือน ถึง 1 นาที หรือ 10 วินาที และมีเทรดเดอร์ที่เทรดด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่างๆ นอกเหนือจากแนวคิด “การยกตัวขึ้นหรือการขายกลับ” และ “การกลับตัวลงครั้งแรกคือการขาย” ซึ่งปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากเทรดเดอร์ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถอ่านได้สมบูรณ์ แต่ถ้าอ่านรายละเอียดอย่างระมัดระวังแล้ว จะสามารถเข้าใจแนวคิดของแต่ละคนได้มากขึ้น