รู้จักว่าสินค้าขาดทุนเป็นสิ่งสำคัญแล้วทำไมถึงพลิกสถานการณ์ไม่ได้
เมื่อเริ่มต้นFX จะมีคำที่ได้ยินในช่วงต้นๆ ที่ค่อนข้างเร็ว
「การตัดขาดขาดทุนเป็นสิ่งสำคัญ」
อาจมีคนจำนวนมากที่รู้เรื่องนี้
ฉันก็รู้ด้วย
ถึงแม้จะเป็นแบบนั้น ในสถานการณ์ที่เงินของตัวเองจริงๆ ลดลง ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดขาดทันที
การรู้กับการทำได้จริงไม่เหมือนกัน
ตัวอย่าง สมมติว่ามีขาดทุนแบบรวมอยู่ที่ 1 หมื่นเยน
ถ้ายังไม่ปิดการซื้อขาย
「ตอนนี้ติดลบไปแล้ว แต่เดี๋ยวอาจกลับมาฟื้นตัวได้」
คิดเช่นนั้นได้
แต่เมื่อคุณตัดขาดขาดทุนแล้ว ความเสียหาย 1 หมื่นเยนจะยืนยันทันที
จากนั้น
「รอให้มันดีขึ้นอีกนิด」
「หากตอนนี้ตัดขาดไปแล้วมันฟื้นขึ้นมาจะไม่ดีใจหรอก」
ความรู้สึกเช่นนี้จะเกิดขึ้น
ในหัวสมอง
「ถ้าสภาวะเปลี่ยนแปลงไป ให้ตัดขาด」
และรู้จัก
แต่ถึงอย่างนั้น เมื่อถึงสถานการณ์ที่ต้องยืนยันขาดทุนจริงๆ ก็ยังลังเล
“ประสบการณ์ที่กลับมาได้” ทำให้การตัดขาดครั้งถัดไปยากขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้นที่ทำให้เป็นภาระคือ
ประสบการณ์ที่จริงๆ แล้วกลับมาหลังจากไม่ตัดขาด
คือ
ครั้งหนึ่ง
「ไม่จำเป็นต้องตัดขาด」
เมื่อมีประสบการณ์แบบนั้น
ความคาดหวังจะสูงขึ้น
「ก่อนหน้านี้ก็กู้กลับมาได้」
「ครั้งนี้ก็อาจกลับมาได้」
เมื่อคิดแบบนี้ ขาดทุนรวมจะยิ่งใหญ่ขึ้น
แล้วครั้งต่อไป
「มาถึงจุดนี้ แล้วจะตัดขาดตอนนี้ไม่ได้」
กลายเป็น
ปัญหาคือ
“การกระทำที่เคยได้ผลดีครั้งหนึ่ง ไม่จำเป็นว่าจะถูกต้องเสมอไป”
ซึ่งสิ่งนี้
ตลาดไม่เหมือนเดิมทุกครั้ง
มนุษย์รับรู้กำไรและขาดทุนในแบบที่ต่างกัน
การตัดขาดขาดทุนไม่ใช่เพราะเจตจำนงอ่อนแอเท่านั้น
ในการศึกษา ก็พบว่ามนุษย์รับรู้กำไรและขาดทุนแตกต่างกัน
เมื่อมีกำไร
「รีบยืนยันก่อนที่จะหายไป」
มักคิดเช่นนั้น
ในทางกลับกัน เมื่อมีกำไรขาดทุน
「ยังไม่อยากยืนยันให้หมด」
มักคิดเช่นนั้น
ใน FX
กำไรอยากยืนยันเร็ว ขาดทุนอยากถือทน
บางครั้งการกระทำเช่นนี้เกิดขึ้น
หลังแพ้ รู้สึกอยากชดเชย
หลังตัดขาดขาดทุนก็ยังต้องระมัดระวัง
ตัวอย่าง สมมติว่าพ่ายแพ้ไป 30,000 เยนในวันนั้น
จากนั้น
「ถ้าชนะ 30,000 เยนอีก วันนี้จะกลับมาเป็นศูนย์」
อยากคิดเช่นนั้น
แต่สำหรับตลาดแล้ว
การที่คุณพ่ายแพ้ 30,000 เยนในวันนี้ไม่มีความหมายอะไร
ไม่ทำให้การเทรดถัดไปชนะง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตามมนุษย์
ไม่ใช่การดูกราฟอย่างเดียว
อาจคิดการเทรดครั้งถัดไปบนพื้นฐานของผลกำไรขาดทุนส่วนบุคคลมากกว่า
จากนี้ไป
เข้าไปในพื้นที่ที่ปกติไม่เข้า
เพิ่มขนาดล็อต
เพิ่มจำนวนการเทรด
อาจเป็นการกระทำที่เกิดขึ้น
แม้ชนะก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจ
ความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่แพ้เท่านั้น
หากทำกำไรหลายครั้งติดๆ กัน
「ในที่สุดเริ่มเข้าใจแล้ว」
「จะลองเพิ่มปริมาณล็อตเล็กน้อยก็น่าจะได้」
มักคิดเช่นนั้น
หนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงการกระทำที่ทำให้ความเสี่ยงสูงขึ้นหลังจากมีกำไร และการกระทำที่พยายามคืนกำไรจากขาดทุนในอดีตจนเงินทุนกับผลประโยชน์กลับสู่ระดับศูนย์
ก็คือ
ไม่ใช่การตัดสินใจในตอนที่แพ้เท่านั้น แต่ตอนที่ชนะก็อาจไม่เหมือนเดิมกับที่เคยทำ
นั่นคือ
「อย่าปล่อยให้สภาวะปัจจุบันของตนเองเป็นผู้ควบคุมทั้งหมด」
แล้วควรทำอย่างไร
สิ่งที่ถือว่าสำคัญในหนังสือเล่มนี้คือ
การตัดสินใจก่อนเมื่อความสงบใจเกิดขึ้น
คือ
ตัวอย่าง เช่น ปริมาณการซื้อขายเท่าไร
จะยอมรับขาดทุนครั้งละมากแค่ไหน
จะตัดขาดที่จุดไหน
วันที่ขาดทุนมาก ควรหยุดการเทรดที่ไหน
ในวันที่ขาดทุนมาก ควรหยุดการเทรดที่ใด
หากเริ่มคิดถึงเรื่องเหล่านี้จริงๆ หลังจากที่มีการขาดทุน ก็จะทำให้อารมณ์เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
การตัดขาดขาดทุนไม่ใช่เรื่องของ “ความรู้” เพียงอย่างเดียว
ใน FX
จะมุ่งไปที่การรู้วิธี
อ่านกราฟ
ศึกษาเศรษฐกิจ
เป็นเรื่องที่มักให้ความสำคัญ
แต่
การรู้จักตัวเองในตอนที่แพ้ก็สำคัญเท่าๆ กัน
เมื่อเห็นความเสียหาย จะเกิดอะไรขึ้น
คาดหวังว่ากลับมาได้หรือไม่
อยากชดเชยหรือไม่
หลังชนะ เมื่อจิตใจพองโตขึ้น
ถ้าคุณสามารถออกแบบการตัดขาดได้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม
หากคุณไม่สามารถดำเนินการได้ แม้จะเข้าใจการตัดขาด
อาจจะเป็นการหาวิธีการใหม่ๆ ที่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำก่อน
คุณควรดูว่าคุณตอบสนองต่อการขาดทุนอย่างไร
การตัดขาดขาดทุนไม่ใช่เพียงเพราะคุณไม่รู้กฎข้อบังคับ
ตัวเองที่รู้อยู่ว่ากฎเป็นอย่างไร กับตัวเองที่เสียเงินจริงๆ ไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
การเข้าใจตรงนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการดำรงอยู่ของ FX