เรียนรู้พื้นฐานการลงทุน ทฤษฎีดาวน์ ครั้งที่ 2
สัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มที่แม่นยำ
รูปแบบกราฟที่พบได้บ่อย เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
ในตอนที่ 1 เราได้เรียนวิธีดูแนวโน้มจาก “การเคลื่อนไหวของจุดสูงสุดและต่ำสุด” เป็นพื้นฐานของทฤษฎีดัชนีดัชนีดาว (Dow Theory)
แล้ว แนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงเมื่อใด?แนวโน้มจะเปลี่ยนเมื่อใด?
จุดที่สำคัญไม่ใช่เพียงการจำรูปแบบกราฟเท่านั้นแต่ต้องดูว่าระดับสูงสุด-ต่ำสุดที่เคยปรับปรุงต่อเนื่องกันมาถึงจุดที่ไม่สามารถทำได้ต่อไปดูที่จุดนั้น
ในกรณีแนวโน้มขาขึ้น หากไม่สามารถปรับปรุงจุดสูงสุดล่าสุดได้ → ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของระดับสูงสุดนั้น
ในกรณีแนวโน้มขาลง หากไม่สามารถปรับปรุงจุดต่ำสุดล่าสุดได้ → สูงกว่าจุดเริ่มต้นของระดับต่ำสุดนั้น
การค้นหาการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นก้าวแรกในการจับสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม
รูปแบบที่มักเห็นเมื่อจบแนวโน้มข 상승 (บริเวณยอดสูง)
ดับเบิลท๊อป
อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยแตะจุดสูงสุดสองครั้ง และครั้งที่สองไม่สามารถปรับปรุงจุดสูงสุดครั้งแรกได้ชัดเจน
สัญญาณแรกคือการเปลี่ยนแปลงว่าไม่สามารถปรับปรุงจุดสูงสุดได้
จากนั้น เมื่อราคาต่ำกว่าระดับเน็คไลน์ที่เกิดขึ้นระหว่างสองจุดสูงสุด จะเป็นจุดที่บ่งชี้การเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นไปสู่ทิศทางขาลง
Triple Top
แตะจุดสูงสุดสามครั้งแต่ไม่สามารถปรับปรุงสูงขึ้นได้ และถูกปฏิเสธที่ระดับราคาคงที่
ด้วยเหตุที่ไม่สามารถปรับปรุงจุดสูงสุดได้หลายครั้ง ทำให้ความแข็งแรงของแนวโน้มขาขึ้นอ่อนลง
เมื่อเน็คไลน์ถูกทะลุต่ำลง จุดนี้เป็นจุดสำคัญที่บ่งชี้การเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นไปสู่ทิศทางขาลง
สามเหลี่ยมสามจุด (Head & Shoulders)
สร้างยอดเขา 3 จุด โดยหัวอยู่ตรงกลางสูงที่สุด เป็นรูปแบบยอดสูงที่เป็นตัวแทนที่พบบ่อย
ไหล่ซ้ายและไหล่ขวาจะต่ำกว่าหัว และควรให้ความสำคัญกับการทะลุเน็คไลน์ลง
โดยเฉพาะการหักลงจากเน็คไลน์เป็นจุดที่ยืนยันโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นเสียหายแล้ว
จุดจบแนวโน้มขาลงที่มักเห็น (บริเวณต่ำสุด)
ดับเบิลบ๊อตอม
ในแนวโน้มขาลง แตะจุดต่ำสุดสองครั้ง และครั้งที่สองไม่สามารถปรับปรุงต่ำสุดครั้งแรกได้ชัดเจน
“ไม่สามารถปรับปรุงต่ำสุดได้” เป็นจุดที่น่าสังเกตุเป็นครั้งแรก
เมื่อราคทะลุระดับสูงระหว่างสองต่ำสุด (เน็คไลน์) ขึ้นไป จะเป็นจุดบ่งชี้การเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงสู่ทิศทางขาขึ้น
Triple Bottom
แตะจุดต่ำสุดสามครั้งแต่ไม่สามารถปรับปรุงต่ำได้ และฟื้นตัวในช่วงราคาเดียวกัน
จากที่ไม่สามารถปรับปรุงจุดต่ำสุดหลายครั้ง ทำให้ความแรงของแนวโน้มขาลงอ่อนลง
เมื่อราคาทะลุเน็คไลน์ขึ้นไป จะเป็นจุดที่บ่งชี้การเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงสู่ทิศทางขาขึ้น
逆三尊 (Inverted Head & Shoulders)
สร้างหุบลึกสามจุด โดยหัวยังเป็นส่วนที่ลึกที่สุด เป็นรูปแบบฐานที่พบได้บ่อย
ไม่สามารสร้างต่ำกว่าฮะมากกว่าหัว และควรจับตาการทะลุแนวเน็คไลน์ขึ้น
เมื่อเน็คไลน์ทะลุขึ้น จะเป็นจุดบ่งชี้การเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงสู่ทิศทางขาขึ้น
ในการดูกราฟจริง ควรมองอะไรบ้าง?
จนถึงตอนนี้เราได้ดูรูปแบบต่างๆ แล้ว แต่ในกราฟจริงมักจะไม่หรูหราเสมอไป
สิ่งสำคัญคือไม่ใช่การหาชื่อรูปแบบ แต่การดูการเปลี่ยนแปลงของสูงสุด-ต่ำสุดต่อไป
① สูงสุดมีการปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่?
② ต่ำสุดมีการปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่?
③ หลังจากนั้น ไม่สามารถปรับปรุงสูงสุดได้หรือไม่?
④ ไม่ทะลุต่ำกว่า low สำคัญก่อนหน้านั้นหรือไม่?
การเปลี่ยนแปลงจากข้อ ③→④ แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นเริ่มบูดเบี้ยว
ยกตัวอย่าง เมื่อก่อนมีการปรับปรุงเป็น “สูงสุด → สูงสุด” ขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ครั้งถัดไปไม่สามารถเหนือสูงสุดใหม่ได้
เพิ่มเติมหากถัดไปทะลุต่ำสุดก่อนหน้าลงไป「รูปแบบการขึ้นของแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่เปิดเผยว่าเสียรูปแบบไปแล้ว」และอ่านจากกราฟได้
① ต่ำสุดถูกลดต่ำลงหรือไม่?
② สูงสุดก็ค่อยๆ ลดลงตามหรือไม่?
③ หลังจากนั้น ไม่สามารถปรับปรุงต่ำสุดได้หรือไม่?
④ ไม่ทะลุสูงสุดสำคัญก่อนหน้านั้นขึ้นไปหรือไม่?
③→④ หากมีความเปลี่ยนแปลง จะเป็นหลักฐานที่แนวโน้มขาลงกำลังอ่อนแอลง
กล่าวคือ ในกราฟจริง「ไม่ใช่ดูว่าเป็นรูปแบบอะไรだけ」 แต่ดูว่า「การไหลของสูงสุด-ต่ำสุดเปลี่ยนไปที่ไหน」เป็นจุดสำคัญ
และรูปแบบกราฟอย่างดับเบิลท๊อปหรือสามเหลี่ยมหัว-ไหล่สามารถใช้เป็นตัวช่วยในการหาการเปลี่ยนแปลงนี้ได้
พื้นฐานในตลาดเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่สำหรับผู้เริ่มต้นเท่านั้น
แม้ผู้ที่มีระดับกลางคิดว่า “ทฤษฎีดาวรู้” และ “วิธีดูสูงสุด-ต่ำสุดรู้แล้ว” ก็อาจพบว่าในการเทรดจริงสิ่งที่ควรรู้กลับทำได้ไม่ดี หรือการตัดสินใจไม่ชัดเจน「การรู้」กับ「การทำจริง」ไม่เหมือนกัน
ผู้เล่นเบสบอลมืออาชีพหรือผู้เล่นระดับแถวหน้า ไม่เคยละเลยการฝึกพื้นฐานการจับลูกและการฝึกซ้อมเบื้องต้น
เพราะเหตุนี้การทบทวนพื้นฐานซ้ำๆ จึงสำคัญมาก
ทฤษฎีดาวก็เช่นกัน
ไม่ใช่เรียนแล้วจบ แต่ต้องทบทวน มองย้อนกลับ และฝึกบนกราฟจริงซ้ำๆ
และเมื่อคุณสับสนหรือรู้สึกว่า “ยังไม่ชนะ” ในบางครั้งกลับมานึกถึงจุดเริ่มต้นและดูพื้นฐานใหม่อีกครั้ง
แม้สิ่งที่รู้จะถูกใช้งานซ้ำแล้วซ้ำเล่า ให้ฝังอยู่ในสมองและความรู้สึก
เชื่อว่านี่คือสิ่งสำคัญสำหรับผู้ซื้อขายทุกคน
「พื้นฐานจงตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า」
ซีรีส์นี้จะรวบรวมพื้นฐานทางตลาดที่ผู้คนมองข้ามแต่สำคัญลงทีละข้อ
สี่นาทีหน้า
ครั้งหน้าจะเป็นวิธีการมองหาช่วงราคาหลวม (Range) และแตกต่างจากแนวโน้มโดยมุ่งดูการเคลื่อนไหวของสูงสุด-ต่ำสุด
※รูปแบบกราฟเป็นเพียงหนึ่งในวิธีมองตลาด ไม่ได้บอกอย่างแน่นอนว่าจะเกิดการเปลี่ยนแนวโน้ม