การวิเคราะห์ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (15 กันยายน)
ภาพรวมการเคลื่อนไหวและแนวโน้มของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี่) ประจำวัน
โดยรวมของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีการฟื้นตัวชั่วคราวและปรับตัวขึ้นในช่วงเช้า วันนี้ แต่ผลการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการลงมติร่างกฎหมายกำกับดูแลที่เป็นที่สนใจใกล้เข้ามา ทำให้ตลาดโดยรวมอยู่ในโหมดรอดูสถานการณ์และค่อยๆ เปลี่ยนสู่แนวโน้มอ่อนตัวขณะนี้มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ระดับประมาณ 2.6-2.8 ล้านล้านดอลลาร์ และยังคงเห็นแนวโน้มราคาที่มีแรงกดดันด้านบนอยู่
สถานะรายละเอียดของแต่ละเหรียญหลัก
・บิตคอยน์ (BTC)
ราคาประเมินวันนี้: ประมาณ 76,000–78,000 ดอลลาร์
การเคลื่อนไหววันนี้: มีช่วงที่ราคาพุ่งทะลุ 79,000 ดอลลาร์ในบางจังหวะ แต่หลังจากนั้นถูกขายกดลงจึงกลับลงมา เมื่อเช้าขึ้นไปดูทิศทางในเช้าวันนี้ยังคงแข็งแกร่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปแนวโน้มเริ่มทรงตัวและลดลง
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า: ลดลงเล็กน้อยในระดับประมาณ -1% ถึง -2%
・เอธิเรียม (ETH)
ราคาประเมินวันนี้: ประมาณ 2,450–2,520 ดอลลาร์
การเคลื่อนไหววันนี้: ติดตามแนวโน้มราคาของ Bitcoin ในช่วงเช้าและค่อยๆ อ่อนตัวลง ปัจจุบันทรงตัวในกรอบแคบรอบ 2,500 ดอลลาร์
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า: ใกล้เคียงกับทรงตัว
แผนภูมิรายวันของ Ethereum
・BNB
ราคาประเมินวันนี้: ประมาณราว 720 ดอลลาร์
การเคลื่อนไหววันนี้: แนวโน้มใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง และเคลื่อนไหวในกรอบเล็กๆ ตลอดทั้งวัน
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า: แนวโน้มค่อนข้างอ่อนแอ (บางสื่อรายงานว่าลดลงประมาณ -3%)
・XRP
ราคาประเมินวันนี้: ประมาณ 1.40–1.42 ดอลลาร์
การเคลื่อนไหววันนี้:ตลาดโดยรวมอ่อนตัวแต่มีแนวโน้มแข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบและบันทึกการเพิ่มขึ้นเป็นบวกไม่กี่เปอร์เซ็นต์
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า: ยังอยู่ในทิศทางบวก
・โซล่า (SOL)
ราคาประเมินวันนี้: ประมาณ 100–102 ดอลลาร์
การเคลื่อนไหววันนี้: เคลื่อนไหวขึ้นเล็กน้อยแล้วทรงตัวอยู่ในกรอบ
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า: แนวโน้มอ่อนแอเล็กน้อย
มุมมองระยะกลาง-ยาว: Bitcoin ในช่วงสิงหาคมที่มีการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว (จากระดับห้าหมื่นหกร้อยดอลลาร์ไปยังเท่ากับแปดหมื่นดอลลาร์) ได้สะท้อนกลับมาในปัจจุบันอยู่ในกรอบ 76,000–80,000 ดอลลาร์เพื่อปรับฐานราคาให้แข็งแรง ในขณะเดียวกัน Ethereum ก็เช่นกัน หลังจากที่แตะระดับประมาณ 1,880 ดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม ปรับฐานต่อมาถึงกรอบ 2,400–2,550 ดอลลาร์
ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาดวันนี้และปัจจัยพื้นหลัง
・การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟด (9/15–16)
ตลาดมีความระมัดระวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการคุมเข้มทางการเงินอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี อยู่ใกล้ระดับ 5% ส่งผลให้แรงกดดันขายต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงรวมถึงคริปโตเคอเรนซี่มีแนวโน้มสูงขึ้น
・การลงมติโครงการ CLARITY ในวุฒิสภาอเมริกา
ความคาดหวังต่อการผ่านร่างกฎหมายทำให้บางช่วงมีการซื้อก่อน แต่ข่าวการยื่นข้อเสนอต่อร่างกฎหมายและความเป็นไปได้ในการผ่านที่ลดลงทำให้มุมมองในตลาดลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญอย่าง XRP ที่การเคลื่อนไหวของกฎระเบียบมีผลกับราคามากตอบสนองต่อข่าวเหล่านี้
・ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงตลาดอื่นๆ
การปรับฐานราคาของหุ้น AI ราคาโลกที่สูงขึ้น ความสูงของราคาพลังงาน และการปิดสัญญาณเลเวอเรจในตลาดอนุพันธ์ทำให้ช่วงราคาช่วงสั้นๆ ผันผวนมากขึ้น
สรุปสภาพตลาดในปัจจุบันคือ “ซื้อเพราะความคาดหวังในการชี้ชัดเรื่องกฎระเบียบ แต่ขายเพราะแรงกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยและความไม่แน่นทางการเมือง” ซึ่งเป็นการตีโต้กันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอย่างรุนแรง
วิเคราะห์แนวโน้มราคาล่าสุดจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
・แนวโน้มหลังช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน
Bitcoin ปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงด้วยการฟื้นตัวจากการซื้อคืน ทำให้ทะลุ 80,000 ดอลลาร์เป็นครั้งคราว Ethereum ตามมาด้วยการฟื้นตัวแตะเหนือ 2,500 ดอลลาร์
ช่วงราคารุกร้อนจบลง Bitcoin วิ่งในกรอบ 76,000–80,000 ดอลลาร์ Ethereum ในกรอบ 2,400–2,550 ดอลลาร์
・แนวโน้มในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
เงินทุนไหลออกจาก ETF และคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเป็นภาระบีบราคาให้ลงอย่างต่อเนื่อง ในวันจันทร์มีการฟื้นตัวบ้าง แต่วันอังคารตลาดกลับระมัดระวังอีกครั้ง
การตัดสินแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันยังไม่สรุปว่าตลาดอยู่ในภาวะหมีสิ้นสุด แต่ให้มองว่าเป็นระยะปรับฐานระยะสั้นหลังจากการพุ่งอย่างรวดเร็ว จุดสำคัญคือ Bitcoin หากหลุดแนวรับที่ 76,000 ดอลลาร์ต่อไปจะมีผลอย่างไร
กระแสเงินทุนใน Bitcoin Spot ETF (ประมาณ 1 สัปดาห์)
ETF Bitcoin Spot ที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐฯ บันทึกการไหลออกสุทธิประมาณ 463 ล้านดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ที่ 9/8–11 ส่งผลให้แนวโน้มการไหลเข้ที่ต่อเนื่องมา 3 สัปดาห์หยุดชะงักชั่วคราว
ห้าบทบวกของรายการการไหลเงินใน 5 วันทำการล่าสุด คิดเป็นสุทธิติดลบประมาณ -303 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามยอดสุทธิของเดือนกันยายนยังคงเป็นบวก โดยนักวิเคราะห์มองว่าเป็นการหลบความเสี่ยงชั่วคราวก่อนการตัดสินใจ FOMC และการขึ้นดอกเบี้ย มากกว่าจะถอนตัวจากตลาดของผู้ลงทุนสถาบัน กราฟหลักที่ทำให้เงินไหลออกมานั้นมาจากกองทุนอย่าง ARKB และ GBTC โดยเฉพาะบัญชี IBIT ที่ BlackRock ดูแลเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
สกุลเงินนอกหลักที่เด่นวันนี้
・ XRP (リップル)
ด้วยความคาดหวังต่อความชัดเจนของร่างกฎหมาย CLARITY ถูกซื้อขึ้นมา วันนี้ขึ้นได้หลายเปอร์เซ็นต์ สถานการณ์บางช่วงเห็นราคาเข้าใกล้ 1.42 ดอลลาร์
・Zcash (ZEC)
ข่าววันนี้มีการขึ้นอย่างมากประมาณ +7–10% ทำให้ราคาพุ่งขึ้นไปถึงประมาณ 1,140–1,160 ดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขายเพิ่มสูง นักลงทุนให้ความสนใจเรื่องความเป็นส่วนตัว
・Stellar (XLM)
ในภาค PayFi ที่ใช้คริปโตเป็นจ่ายเงิน ตลาดมีการซื้อขึ้นโดยรวมประมาณ +8% อย่างมั่นคง
・Uniswap (UNI)
ภาค DeFi ได้รับออร์เดอร์ซื้อประมาณ +7% ที่ช่วยหนุนราคาขึ้น
ภาพรวมของภาคส่วนคือ PayFi ที่มีศักยภาพมากที่สุด นำการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง ในขณะที่โทเค็นที่มีสินทรัพย์จริงอย่าง RWA และบางโทเค็น DeFi ยังคงทรงตัว ในทางกลับกันโทเค็นบางตัวอย่าง Filecoin (FIL) ถูกขายออกอย่างเห็นได้ชัด ราคาของ Zclassic ในตลาดมินิที่ยังมีการซื้อขายน้อยมาก แต่มักมีการเคลื่อนไหวที่สูงมากในทางทฤษฎีเท่านั้น
สรุปวันนี้
ตลาดคริปโตวันนี้มีเหตุสำคัญสองอย่าง คือ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ FOMC และการลงมติร่าง CLARITY ทำให้ Bitcoin และ Ethereum มีแนวโน้มทรงตัวในระดับราคาสูงและผันผวนเป็นแนวโน้มอ่อนตัว ในตลาด ETF มีการไหลออกในสัปดาห์ก่อนแต่วันจันทร์มีสัญญาณฟื้นตัว ในส่วนของ Altcoins อย่าง XRP และ ZEC มีความโดดเด่นด้วยข่าวสารเฉพาะตัวและจุดเด่นของภาค ธุรกิจในอนาคตขึ้นกับการประกาศผล FOMC และทิศทางการพิจารณากฎหมายที่กำลังดำเนินการ ซึ่งจะเป็นช่วงสำคัญในการกำหนดทิศทางตลาดในอนาคต
・สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคและตลาดปัจจุบัน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี สูงถึง 4.856% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ตุลาคม 2023 แม้ว่ารัฐบาลสหรัฐจะทำการซื้อคืนพันธบัตรมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ แต่ไม่สามารถหยุดการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนได้ ราคาน้ำมันต่อบาร์เรลราว 97 ดอลลาร์ และ Bitcoin (BTC) ประมาณ 77,000 ดอลลาร์
นักยุทธศาสตร์การเงินของ Morgan Stanley ประมาณการว่าเยนอาจอ่อนค่าไปถึง 1 ดอลลาร์ = 163 เยนอีกครั้ง โดยวิเคราะห์ว่านิยมการแข็งค่าของเงนในระยะสั้นเป็นปัจจัยชั่วคราว และตั้งค่าเป้าหมายที่ 1 ดอลลาร์ = 163 เยน และแนวรับที่ 150 เยน
การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้ ทำให้การคาดการณ์การขึ้นอัตรดอกเบี้ยใกล้ 93% ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่กดดันสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นและคริปโตเคอเรนซี่ และพร้อมกันนี้ทำให้ความคาดหวังเชิงบวกต่อ CLARITY ลดลง
CEO ของ Bybit ระบุว่า “สภาพแวดล้อมตลาดขณะนี้มีการลดลงของส่วนร่วมของนักลงทุนรายบุคคลประมาณ 30% เมื่อเปรียบเทียบกับจุดสูงสุดในอดีต”แต่เขากล่าวว่านี่เป็นกระบวนการปรับฐานที่เป็นไปตามวัฏจักรตลาดอย่างปกติ และมองว่าแรงกระตุ้นแนวโน้มขาขึ้นครั้งถัดไปอาจถูกผลักดันโดย “สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ AI” แทนมมีมคอยน์ ในรอบนี้กล่าวว่าอาจเป็นโอกาสที่สินทรัพย์ AI จะนำตลาดไปขับเคลื่อน
◯ รายละเอียดข่าว Bitcoin
- คำเตือนของ Arthur Hayes เรื่อง “ฟองสบู่ AI แตกและวิกฤตการเงินปี 2028”
Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX เตือนว่า หากผลตอบแทนจากการลงทุน AI ล้นทะลักและถูกสงสัยถึงความสามารถในการทำกำไร อาจเกิดวิกฤตการเงินครั้งใหญ่กว่าระเบิดแฮมเลอร์ในปี 2008 คาดว่าในช่วงประมาณปี 2028 อย่างไรก็ตามมองว่รัฐบาลที่มักพิมพ์เงินออกมามากจะทำให้ Bitcoin ที่มีขีดจำกัดการตีพิมพ์มีประโยชน์สูงสุดในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
- Arthur Hayes: “Phase ของการจัดสรรเงินทุนผิดพลาดในอุตสาหกรรม AI”
- Arthur Hayes เสนอการจำลองสถานการณ์การเคลื่อนไหวทุนระดับโลกเริ่มจากญี่ปุ่น
เพิ่มเติม เขาเสนอแนวทางการเคลื่อนไหวทุนจากตลาดญี่ปุ่นที่อาจส่งผลให้การกลับเข้าสู่ประเทศของกองทุนบำนาญและนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ขายสินทรัพย์ต่างประเทศและส่งทุนกลับประเทศ (เยนแข็งขึ้น) ซึ่งในกรณีนั้น ธนบัตรสหรัฐจะต้องเผชิญกับการให้สภาพคล่องมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดก่อนหน้านี้ว่า “ฟอง AI ที่เป็นแรงผลักดันต่อคริปโต”และ แนวโน้มดังกล่าวอ้างถึงว่า FRB สหรัฐอาจต้องเสนอสภาพคล่องเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการสนับสนุนทฤษฎีข้างต้น
【ข้อมูลการสมัครแบบชำระเงิน】
พื้นที่การสมัครแบบชำระเงินนำเสนอบทวิเคราะห์หุ้นเดี่ยวที่ลึกซึ้งและมีคุณค่าเพิ่มเติม
「ไม่ใช่แค่ Bitcoin และ Ethereum แต่ต้องลงทุนในเหรียญที่สร้างผลกำไรใหญ่ถัดไป」
「เข้าใจกระแสหลักและอนาคตรของตลาดคริปโตอย่างแท้จริง และต้องการคว้าโอกาสนี้ให้ได้」
หากคุณคิดเช่นนี้ กรุณาพิจารณาการสมัครสมาชิก เพราะการวิจัยคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องคือกุญแจสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
(รายงานฉบับนี้ได้เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2016 และยังคงนำเสนอข้อมูลล่าสุดเสมอ)