วิเคราะห์ USD/JPY ในสุดสัปดาห์วันที่ 9/12 (รวมข้อมูลรายปี ราย 6 เดือน และ 3 เดือนด้วย)

ในบทความนี้ ณ ช่วงสุดสัปดาห์ 9/12จะดอลลาร์เยนเป็นเป้าหมายในการทำ“วิเคราะห์ ABCD บน 20SMA (กรอบปี～กรอบ 30 นาที)”และ“วิเคราะห์ ABCD บน 20～400SMA (กรอบ 4 ชั่วโมง)”สรุปไว้ให้แล้ว

＜ประเด็นหลัก＞

●วิเคราะห์ ABCD บน 20SMA ของกรอบปี/กรอบ 6 เดือน/กรอบ 3 เดือนเพิ่มเติมจากบทความก่อนหน้ากรอบปีอยู่ในสถานะ ‘Overshoot และยังคงไต่ขึ้นต่อ’ซึ่ง‘หากช่วงปลายปีราคาปิดหลุดลงใต้ +1σ จะมีสองกรณีคือ กลับตัวลงสู่ 20SMA ของกรอบปีแล้วไปต่อทำจุดสูงใหม่ หรือเคลื่อนไหวแบบเดียวกับวิกฤติ Lehman ถลุจุดต่ำสุดเดิม (ขาลงต่อเนื่องที่ขยายคลื่นจากยุค 1 ดอลลาร์ = 360 เยน ทีละขั้น)’’ให้เห็นได้ชัด

●หลังเปิดสัปดาห์จะมีกรณีที่กรอบ 4 ชั่วโมง แดง② 50SMA ทำขาลง ABCD โดยกดราคาไว้ใต้ 5/13/20SMA ทะลุลงใต้จุด B เพื่อจบรูปแบบขาลง ABCDและกรณีที่ทะลุขึ้น 5/13/20SMA ตามลำดับ สร้างฟ้า① ขาขึ้น ABCD แล้วทำจุดสูงเขียว③ ไว้แถวใต้เขียว 100SMA จากนั้นสร้างเขียว③ ขาลง ABCDจึงหลังเปิดสัปดาห์จะไล่ตามทิศที่แท่งเทียนตอบสนองต่อ 5SMA→13SMA→20SMA ของกรอบ 4 ชั่วโมงตามลำดับครับ/ค่ะ

＜บทความอ้างอิง＞

●ตัวอย่างการวิเคราะห์ ABCD บน 20SMA→บทความนี้

●ตัวอย่างการวิเคราะห์ ABCD บน 20～400SMA (ชาร์ตประสานงานนักเตะฟุตบอล)→บทความนี้

●กลยุทธ์เทรดสองดาบที่ยาวนาน 6 ปี (ปิดฉากเมื่อหลุด 155.22)→บทความนี้

●เปรียบเทียบหนึ่งปีก่อนวิกฤติ Lehman กับปัจจุบัน (ขนาดราว 4 เท่า)→บทความนี้

●สถานการณ์ที่กำลังปรับตัวลงด้วยการขยายคลื่นจากยุค 1 ดอลลาร์ = 360 เยน (277 เยน)→บทความนี้

＜ดอลลาร์เยน (กรอบปี) การวิเคราะห์ ABCD บน 20SMA＞

●กรอบปีเดินหน้าถึงช่วงขาขึ้น AB แล้วตัวแท่งเทียน (ราคาปิด) คงอยู่เหนือ 5SMA และ +1σ เกิด Overshoot และกำลังไต่ขึ้นอยู่

●ไม่ทราบว่าจะขึ้นได้ไกลแค่ไหนแต่ตัวอย่างเช่น หากปลายปีนี้หลุดลงใต้ +1σ จุด C แถว 20SMA สีเขียวที่หันลงจะกลายเป็นฐาน แล้วทะลุขึ้นเหนือจุด B ไปถึงจุด D ก่อรูปขาขึ้น ABCDเป็นไปได้

(ตามสุภาษิต‘จังหวะแรกของการย่อต้องซื้อ’เป็นสมมุติฐานการเคลื่อนไหว)

●อย่างไรก็ตามถ้าหลุดลงต่อใต้ 20SMA สีเขียวแล้วจะคาดว่าเกิดการเคลื่อนไหวแบบเส้นประสีส้ม ถลุจุดต่ำสุดเดิมของดอลลาร์เยนขาลงขนาดราว 4 เท่าของช่วงวิกฤติ Lehman (≒4.147 เท่า) (ดอลลาร์เยนตั้งแต่ยุค 1 ดอลลาร์ = 360 เยน หรือ 277 เยน สร้างแนวโน้มขาลงด้วยการขยายคลื่นทีละขั้นเมื่อคำนวณจาก 277 เยน ตอนนี้อยู่แถวจุดรีบาวด์ 38.2% (สูงกว่าเล็กน้อย) และกำลังก่อตัวแนวโน้มขาลง)

●หากเคลื่อนไหวเหมือนหนึ่งปีก่อนวิกฤติ Lehmanปัจจุบันแท่งเทียนของปี 2026 อาจมีรูปทรงเหมือนปี 2007 พอดี มองแท่งก่อนหน้าเปรียบเทียบ จะเห็นไส้ล่างยาวให้ความรู้สึกคล้ายกัน ปี 2007 เป็นแท่งลบมีไส้ล่างยาวและปิดเหนือ 5SMA ของกรอบปี หากปี 2026 ทำรูปทรงเดียวกัน ก็อาจหลุด 5SMA ของกรอบปีชั่วคราว ก่อนดีดกลับขึ้นมาแถว 5SMA ภายในปลายเดือนธันวาคมเพื่อปิดปี?

(แม้เทรดเดอร์จำนวนมากเทียบกับหนึ่งปีก่อน Lehman แล้วเผลอทำให้ร่างกาย “ขยับตาม” แบบนั้นได้ แต่อาจฟังหูไว้หูสักครึ่งหนึ่ง เอาแค่ 1/1000 ก็พอครับ/ค่ะ(^^ ))

＜ดอลลาร์เยน (กรอบ 6 เดือน) การวิเคราะห์ ABCD บน 20SMA＞

●กรอบ 6 เดือนหลังจบขาขึ้น ABCD ราคาปิดยังคงอยู่เหนือ 5SMA/+1σ/รีบาวด์ 23.6% ของ CD ขาขึ้น (แนวรับ) เกิด Overshoot และไต่ขึ้นต่อ (สอดคล้องกับช่วงขาขึ้น AB ของกรอบปี)

●ไม่ทราบว่าจะขึ้นได้แค่ไหน แต่หากราคาปิดหลุดลงใต้ 5SMA/+1σ/รีบาวด์ 23.6% ของ CD ขาขึ้น (แนวรับ) และคงตัวในโซนล่าง การทำกำไรของสถานะซื้อ (Long) จากจุด C จะเร่งตัว และมีแนวโน้มปรับลงแบบ ABCD มุ่งหน้าสู่จุด C (สอดคล้องกับช่วง BC ของกรอบปี)

●เมื่อเทียบกับแท่งเทียนหนึ่งปีก่อน Lehman จังหวะเวลาตรงกับช่วง ก.ค.–ธ.ค.และตอนนั้นเกิดแท่งลบแบบกลืน (Engulfing) ปัจจุบันจะเกิดแท่งกลืนบนกรอบ 6 เดือนหรือไม่ จะตรวจสอบตอนสิ้นปีครับ/ค่ะ

＜ดอลลาร์เยน (กรอบ 3 เดือน) การวิเคราะห์ ABCD บน 20SMA＞

●กรอบ 3 เดือนหลังจบขาขึ้น ABCD ราคาปัจจุบันเข้าสู่โซนล่างใต้ 5SMA/+1σ/รีบาวด์ 23.6% ของ CD ขาขึ้น (แนวรับ) (สอดคล้องกับช่วง CD ขาขึ้นของกรอบ 6 เดือน)

●ณ สิ้นเดือนกันยายน (ปิดแท่งกรอบ 3 เดือน)หากคงตัวใต้ 5SMA/+1σ/รีบาวด์ 23.6% ของ CD ขาขึ้น (แนวรับ)การปิดทำกำไรฝั่งซื้อ (Long) จะเร่งขึ้น เกิดรูปแบบขาลง ABCD และมีโอกาสสูงที่จะย่อลงไปยังจุด C ของขาขึ้น (สอดคล้องกับช่วง ABCD ขาขึ้น→จุด C ของกรอบ 6 เดือน)

●หากสิ้นเดือนกันยายนคงตัวในโซนบน จะถือว่าขึ้นต่อไปจนกว่าจะหลุดลง (สอดคล้องกับช่วง ABCD ของกรอบ 6 เดือน)

●เมื่อเทียบกับแท่งเทียนหนึ่งปีก่อน Lehman จังหวะเวลาตรงกับช่วง ก.ค.–ธ.ค.และหากเคลื่อนไหวเหมือนกัน คาดว่าในเดือนก.ย. จะหลุดลงใต้ 20SMA ของกรอบ 3 เดือนก่อน แล้วราคาปิดสิ้นเดือนก.ย. จะกลับมาคงอยู่เหนือ 20SMA ของกรอบ 3 เดือนได้

＜ดอลลาร์เยน (กรอบเดือน) การวิเคราะห์ ABCD บน 20SMA＞

●กรอบเดือนจากจุด (A) ที่ถูกกดไว้ใต้ 20SMA สีเขียว ทะลุขึ้น 20SMA สีเขียวและ +1σ เกิด Overshoot ที่จุด (B) จากนั้นหลุดลงใต้ +1σ ย้อนกลับสู่ทิศ 20SMA สีเขียว แล้วไต่ขึ้นทะลุจุด (B) ไปถึงจุด (D)จบรูปแบบขาขึ้น ABCDยืนยันได้(สอดคล้องกับช่วง CD ขาขึ้นของกรอบ 3 เดือน)

●นักเทรดจะเข้าซื้อ (Long) จากจุด (C)แต่เมื่อถึงจุด (D) หากราคาปิดหลุดลงใต้เส้นรีบาวด์ 23.6% ของ CD ขาขึ้น บนเส้นดำ 5SMA และเกิดการสลับจากรับเป็นต้าน (S/R Flip) จะเริ่มมีนักเทรดทยอยทำกำไรและเมื่อทุกคนปิดทำกำไรครบ ราคาจะย้อนกลับสู่จุด (C)ซึ่งมาร์จิ้นจะกลับคืนสู่มือนักเทรดและวัฏจักรเทรดหนึ่งรอบเสร็จสมบูรณ์ครับ/ค่ะ

●ลำดับพื้นฐานคือ (A)→(B)→(C)→ซื้อ (Long)→(D)→ทำกำไร→(C)ครับ/ค่ะหลังมาร์จิ้นกลับสู่มือนักเทรดที่จุด (C)จะสามารถขยับราคาได้ขึ้นลงเท่าช่วง (C)→(D)ครับ/ค่ะ

●พฤติกรรมคาดการณ์ของนักเทรดคือเข้า (Entry) ที่จุด (C)แล้วไปทำกำไรที่ใดที่หนึ่งแถวจุด (D)จากนั้นเมื่อราคากลับมาบริเวณจุด (C)ก็จะพิจารณาเข้าอีกครั้งที่จุด (C) ของเส้นค่าเฉลี่ยที่ใหญ่ขึ้นหนึ่งระดับตามสภาวะตลาดขณะนั้นหรือเข้าแบบสลับฝั่ง (Doten) เมื่อเกิดจุด (C) สวนทิศบนเส้นค่าเฉลี่ยของตนก่อนราคากลับถึง (C)ก็มี

●สถานะการย่อจาก (D)→(C) ณ ตอนนี้เห็นว่าพอดีกลับมาบริเวณ 20SMA กรอบเดือนและยังเหลือพื้นที่ระบายสีเหลืองอยู่ซึ่งเห็นภาพของนักเทรดที่ยังไม่ปิดกำไรและอยากเพิ่มสถานะเพื่อดันทำจุดสูงใหม่ชัดเจน

●เมื่อทุกคนปิดกำไรและราคากลับสู่จุด (C)จะเป็นรูปแบบที่แท่งเทียน (ราคาปิด) สอดอยู่ใต้ 20SMA สีเขียวดังนั้นจุด (C) เป็นบริเวณที่แม้ผู้ที่ยังไม่ปิดกำไรก็มักยอมปิดสถานะที่กำไรค้างและถอยออกสูงครับ/ค่ะ

●ชาร์ตกกรอบ 1 ชั่วโมงพบว่าได้ก่อตัวขาลง ABCDแล้ว (สอดคล้องกับขาลง AB ของกรอบ 4 ชั่วโมง)
●ปัจจุบัน แม้หลุดลงใต้เส้นดำ 5SMA และ -1σ แต่ก็ดูเหมือนพยายามคงตัวในโซนบนของรีบาวด์ 23.6% (แนวต้าน) ของ CD ขาลง เพื่อทำ S/R Flip จึงรอดูผลแพ้ชนะของแรงซื้อขาย

●หากทะลุขึ้น คาดว่าจะย้อนไปยังจุด C ของขาลง (จุดเข้า Short) เพื่อทำกำไร

＜ดอลลาร์เยน (กรอบ 30นาที) การวิเคราะห์ ABCD บน 20SMA＞

●30 นาทีชาร์ตก็เช่นกันก่อตัวขาลง ABCDแล้ว (สอดคล้องกับขาลง AB ของกรอบ 4 ชั่วโมง)
●ขณะนี้แม้หลุดเส้นดำ 5SMA แต่ก็ดูเหมือนพยายามคงตัวในโซนบนของ -1σ และรีบาวด์ 23.6% (แนวต้าน) ของ CD ขาลง เพื่อทำ S/R Flip จึงรอดูผลการต่อสู้

●หากทะลุขึ้น คาดว่าจะย้อนไปยังจุด C ของขาลง (จุดเข้า Short) เพื่อทำกำไร

＜ดอลลาร์เยน (กรอบ 4 ชั่วโมง) การวิเคราะห์ ABCD ประสาน 20/50/100/200/400SMA＞

●ชาร์ตด้านบนคือชาร์ตประสาน ABCD ของ 20/50/100/200/400SMA บนดอลลาร์เยน (กรอบ 4 ชั่วโมง)ครับ/ค่ะ

●การย่อลงจากจุด C ใกล้เหลือง⑤ 400SMA และดำ④ 200SMAนั้นสอดคล้องกับขาลง ABCD ของ 20SMA บนกรอบสัปดาห์และ

●การย่อลงจากจุด C ใกล้เขียว③ 100SMA (ยังไม่เกิด คาดว่าจะเกิดภายหลัง)นั้นสอดคล้องกับขาลง ABCD ของกรอบวันและ

●การย่อลงจากจุด C ใกล้แดง② 50SMAนั้นสอดคล้องกับขาลง ABCD ของกรอบ 4 ชั่วโมงครับ/ค่ะ

●การเคลื่อนไหวหากคิดภาพเป็นทีมชาติฟุตบอลญี่ปุ่นที่เล่นประสานกันจะเข้าใจง่าย ลูกถูกเตะจากยอด AA ไป BB แล้ว ผู้เล่นฟ้า① ที่ใช้เส้น 20SMA ผู้เล่นแดง② ที่ใช้เส้น 50SMA ผู้เล่นเขียว③ ที่ใช้เส้น 100SMA จะคืนบอลไปยังจุด C ที่เหลือง⑤ 400SMA และดำ④ 200SMA ที่รออยู่ จากนั้นภายใต้คำสั่งของผู้บัญชาการที่ใช้ดำ④ 200SMA ผ่านเหลือง⑤ 400SMA ผู้เล่นฟ้า① แดง② เขียว③ ต่างพยายามทำขาลง ABCD เพื่อถลุจุดต่ำดำ④ (แต่ละสีมี ABCD ของตนเองผู้เล่นแต่ละคนรับบอลที่จุด C บนเส้นสีของตัวเองจากจุด B แล้วส่ง/ยิง/เลี้ยงไปยังจุด D เหนือ B)ซึ่งเทียบได้กับ “ซื้อจังหวะย่อครั้งแรก” และ “ขายจังหวะรีบาวด์ครั้งแรก” ใน FXครับ/ค่ะ

●ขณะนี้กำลังพยายามสร้างแดง② 50SMA ขาลง ABCDและหลังเปิดสัปดาห์จะจับตาว่าคงตัวใต้ 5SMA/13SMA/20SMA และหลุดลงใต้จุดต่ำเหลือง⑤ เพื่อทำแดง② 50SMA ขาลง ABCD ได้หรือไม่ครับ/ค่ะ

●หากราคาปิดทะลุขึ้นเหนือฟ้า 20SMA และเหนือ +1σ ของ Bollinger 20จะตามดูว่าตามเส้นประฟ้า จะเกิดฟ้า① ขาขึ้น ABCD ทำจุดสูงเขียว③ ไว้ใต้เขียว 100SMA แล้วภายในกรอบการทำเขียว③ 100SMA ขาลง ABCD จะเกิดฟ้า① ขาลง ABCD เพื่อย่อต่อหรือไม่ครับ/ค่ะ

＜ท้ายสุด＞

●มีทั้งวิธีใช้เพียง 20SMA แล้วเปลี่ยนกรอบเวลาเพื่อวิเคราะห์ ABCDและวิธีวิเคราะห์แบบประสาน ABCD ของเส้นค่าเฉลี่ยหลายช่วงในชาร์ตเดียวซึ่งต่างก็มีข้อดีข้อเสียตามมุมมอง

●กลุ่มนักเทรดใหญ่ๆ ดูเหมือนมีอยู่ 2 สายคือสายใช้คลื่น 5/20/100/400SMAและสายใช้คลื่น 10/50/200/800SMAเมื่อวิเคราะห์ด้วย 20SMA อย่างเดียว บางครั้งจะงงเมื่อเกิดคลื่นสาย 50SMAถ้าตลาดเข้าสู่ภาวะที่คลื่นของทั้งสองสายหันไปทิศเดียวกัน จะเทรดได้โดยไม่ต้องคอยระวังค่ายต่างกัน ทำให้ทุกคนเทรดได้อย่างเพลิดเพลินน่าจะเป็นเช่นนั้น