NK225 สัญญาฟิวเจอร์ MTF ทฤษฎี Dow วิเคราะห์ รายงาน

วันที่/เวลา: 2026年9月11日 06:01 JST / 夜การปิดตลาด

มูลค่าปัจจุบัน: 63,870 เยน

ข้อสรุป

สรุปคือ คืนวันที่ 9/10 ปรับลงจาก 64,920 มาอยู่ที่ 63,790 ลง 1,130 เยน และปิดที่ 63,870. แท่งเทียน日足 อยู่ที่ -2.02% เป็นแนวลงยาว ทั้ง日足・4H・1H・15m ทุกกรอบเวลาอยู่แนวลง. แนวรับ 4H ที่ 63,710 ใกล้เพียง 160 เยนจากมูลค่าปัจจุบัน หากปิดเป็นตัวเลขลงปิด ทำลายขอบล่างของช่วง 4H จะทำให้จุดนับคลื่นลูกที่ 3 ของคลื่นเดิมเป็นไปอย่างจริงจัง.

หากเกิดการหยุดชะงักที่ 63,950〜64,150（ราคาเปลี่ยนแปลง 15m・สูงสุดกลับ 15m）จะเกิดการขายรอรื้อถอน และหากกลับมาที่ 64,200〜64,400（ราคาเปลี่ยนแปลง 1H）และหายไปก็จะขายรอใหม่. หากราคาผ่าน 64,410 ด้วยปิด 15m ให้ชัดเจนและยืน จะเปลี่ยนไปซื้อเพื่อ追 Break และมุ่งดูทิศทางไปที่ 64,700. ด้านล่าง เมื่อปิด 15m ต่ำกว่า 63,660 จะทำให้เป็นการติด Break ตามแนว; 63,250, 63,090 อยู่ทาง. หากการฟื้นตัวที่ 63,710〜63,910 เกิดขึ้น จะเป็นการฟื้นตัวด้านล่าง แต่ในสภาพที่ทุกกรอบเวลาเป็นแนวลง ควรป้องกันสูงสุด.

วิเคราะห์ 4H

4H เป็นช่วงทรงตัว/แนวโน้มขาลง. แนวโน้มตกลงจาก 66,780 ลงมา 2,910 เยน ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงเป็น 65,300 และจุดต่ำ 63,710 ใกล้แค่ 160 เยนจากมูลค่าปัจจุบัน สูงกลับมาที่ 64,800-65,000 ยังไม่เกิด.

20EMA-20SMA ต่ำลงทั้งหมด ราคาต่ำกว่า 120EMA (อธิบายถึง日足 20EMA) และ 200EMA ซึ่งเป็น MA หลักทั้งหมด. เห็นชัดว่าเป็นภาวะถดถอยที่ MA ตำลงใต้กันและกรอบนี้มีการทดสอบต่ำลงอีกครั้ง. หากปิด 63,710 ที่จุดต่ำ จะทำให้ขอบล่างของกรอบล่างของช่วงหายไปและจะยืนยันการเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง. แนวโน้มบนจะฟื้นตัวเมื่อราคาปิดสูงกว่า 65,300.

มุมมองใหญ่เมื่อดู日足: แนวโน้มขาลง/การเคลื่อนไหวลงต่ำ เหน็บแนวรับ 62,350 ถูกปิดลงเรียบร้อย. วันล่าสุดเป็นแท่งใหญ่ลง -2.02% มีหางบนและหางล่างสั้นลง. ราคาที่เปลี่ยนแปลง 66,780 เป็น 2,910 เยนสูงกว่ามูลค่าปัจจุบัน อยู่ห่างออกไปมาก และระยะขณะนี้ยังคงเน้นการขายรอขึ้นกลับ.

วิเคราะห์ 1H

1H เป็นแนวโน้มขาลง/การเคลื่อนไหวลง. ในระหว่างวันที่ 9/10 มีการคืนตัวถึง 65,300 แล้วลดลงถึง 63,790 และปิดที่ 63,870. แนวรับขยาย 65,740 ถูกปิดเรียบร้อย และแนวต้านกลับ 65,300 อยู่ในตำแหน่งสูง. ราคาเปลี่ยนแปลงคือ 64,340 ซึ่งสูงกว่ามูลค่าปัจจุบัน 470 เยน.

20EMA・80EMA (ที่ 4H 20EMA เทียบ)・480EMA (日足 20EMA เทียบ) ทั้งหมดยังต่ำลง และราคาต่ำกว่ามา MA หลักทั้งหมด. หลังจากปรับตัวขึ้นสูง ราคาก็ลงต่ำผ่านลง MA. ถ้าปิด 64,340 จะทำให้波動ของ 1H กลับมาขึ้น แต่จนกว่านจะถึงนั้น การซื้อกลับยังเป็นไปในลักษณะรอการฟื้นตัว.

15m分析

15m เป็นแนวโน้มขาลง/การเคลื่อนไหวลง. ตั้งแต่ 64,920 ลงมาถึง 63,790 แล้วกลับมาที่ 64,120 แล้วปิดที่ 63,870. แนวรับที่ 64,170 ถูกปิดเรียบร้อยแล้ว และแนวต้านกลับที่ 64,120 ต่ำกว่ากรอบสูง. การลดลงสูงสุดต่ำสุดยังติดกัน. ราคาเปลี่ยนแปลงที่ 63,950 สูงกว่า 80 เยน.

20EMA (ประมาณ 63,980) ต่ำลง ราคาต่ำกว่า 80EMA (ประมาณ 64,300) และ 320EMA (ประมาณ 64,900) เหนือราคา. แนวโน้ม MA มีมุมลงทำให้ลำดับการซื้อเมื่อราคาลงใต้ MA เป็นการตัดสินใจที่ต้องระวัง. แนวต้านบนดูที่ 63,950〜64,150 เป็นโซนที่สามารถจำกัดการฟื้นตัวด้านบน ด้านล่างหากหลุด 63,790 จะทำให้ 4H ต่ำสุด 63,710 ใกล้ขึ้น.

สภาวะ MTF

• 日足：แนวโน้มลง/การเคลื่อนไหวลง. เปลี่ยน 66,780・แนวรับ 62,350（X）・แนวต้านกลับ 73,760. แนวโน้มล่าสุดเริ่มที่ 64,930 แล้วลงไปที่ 63,770 แล้ว -2.02% ที่ 63,870. ปรับตัวใหญ่ในภาพรวม.
• 4H：ช่วงทรงตัว/การเคลื่อนไหวลง. เปลี่ยน 65,300・แนวรับ 63,710 ・แนวต้านกลับยังไม่形成. แนวรับ 63,710 ใกล้จากมูลค่าปัจจุบัน 160 เยน.
• 1H：แนวโน้มขาลง/การเคลื่อนไหวลง. เปลี่ยน 64,340・แนวรับ 65,740（X）・แนวต้านกลับ 65,300. ตั้งแต่ 65,300 ถึง 63,790 ลดลง 1,510 เยน.
• 15m：แนวโน้มขาลง/การเคลื่อนไหวลง. เปลี่ยน 63,950・แนวรับ 64,170（X）・แนวต้านกลับ 64,120. การลดลงสูงต่ำลงอย่างต่อเนื่อง.
• MTFซ้ำ：63,710 เป็นแนวรับ 4H ใกล้มูลค่าปัจจุบัน 160 เยน เป็นจุดสำคัญระดับสูง. 63,950〜64,120 เป็น B, 64,200〜64,340 ก็เป็น B. 65,300 เป็น A-rank มีการส่องแต่ไม่อยู่ในระยะวันนี้. ไม่มี S-rank ที่เกิดขึ้น.
• ความสอดคล้อง：日足・4H・1H・15m ทุกกรอบเวลาอยู่ในทิศทางลง. มีแนวต้านและแนวรับที่ 80〜280 เยน จาก 15m และ 4H ต่ำกว่านั้น 160 เยน.

ราคาสำคัญ

• 73,760円：日足 แนวต้านกลับ。
• 66,780円：日足 แนวเปลี่ยนราคา。สูงสุด9/8。
• 65,300円：4H แนวเปลี่ยนราคาและ 1H แนวต้านกลับตรงกัน。ถ้าปิดรื้อฟื้นระดับนี้ โครงสร้างของกรอบสูงขึ้นจะเปลี่ยนไป。ตัวยืนยัน T2 ของข้อ ①。
• 64,920円：9/10 คืนสูงสุด. ติด T2 ของข้อ ①。
• 64,700円：T1 ของข้อ ①。
• 64,660円：การถอนตัวเต็ม.
• 64,410円：ราคาตั้ง Break ของข้อ ①. เกินขึ้นเหนือ 64,340 ของ 1H.
• 64,400〜64,200円：Zone 2 ของข้อ ③ รวมถึง 64,340 ของ 1H ด้วย.
• 64,170円：แนวรับ 15m (ปิดต่ำกว่าเป็นการเปลี่ยนเป็นแนวต้าน).
• 64,150〜63,950円：Zone 1 ของข้อ ③ รวมถึง 64,120 ของ 15m และ 63,950 ของ 15m ปรับราคา.
• 63,870円：ราคาปัจจุบัน・ราคาปิดคืน.
• 63,910〜63,710円：Zone 1 ของข้อ ②. ช่วงที่ราคานิ่ง รวมถึง 63,790 และ 63,710. มูลค่าอยู่ภายในนี้.
• 63,710円：4H แนวรับ. ปิดต่ำกว่าทำให้ขอบล่างของ 4H แตก. ตำแหน่ง T1 ของข้อ ③.
• 63,660円：ราคาตัด Break ของข้อ ④. ยกเลิก Zone ②.
• 63,250円：ระดับที่日足 Chart เฉลย. T2 ของข้อ③・T1 ของข้อ④.
• 63,090円：เป้าหมายหลักของ count. T2 ของข้อ③・④.
• 62,350円：แนวรับสำคัญของ日足 (ปิดต่ำกว่า). จุดสิ้นสุด T2 ของข้อ④.
• 62,100／60,000円：เป้าหมายถัดไปของ count หลัก.
• 56,400円近辺：ปลายทางที่แสดงไว้ในกราฟ日足ซึ่งเป็นการจำลองขอบเขตแนวทาง.

มุมมองการนับคลื่น

ไอเดื трейด์

วิธีอ่าน MTF ซ้ำลำดับ：S＝ 4H・1H・15m เปลี่ยนราคาซ้ำกันในระดับเดียวกัน (±50〜100 เยน) ปิดจริงรอไม่ได้ จะพิจารณา Break/ Reversal แบบ Real-time. A＝ 1H・15m ซ้อนทับ. พร้อมสภาพ Real-time. B＝ 15m เพียงอย่างเดียว รอการทดสอบซ้ำหรือการยืนยันปิดราคา 15m. เนื่องจากไม่มีข้อมูลออปชัน จึงไม่ปรับตารางอันดับด้วย Option.

① ตาม Break ตาม (Long)

• เส้นเฝ้าระวัง: 64,340〜64,410 (above 64,340 ของ 1H).
• การตัดสินใจ MTF: 1H เป็น B อย่างเดี่ยว. รอการทดสอบหรือปิดราคา 15m. Break ในทุกกรอบเวลเป็นการย้อนกลับที่ขัดกับกรอบสูง.
• เงื่อนไขการตั้งค่า: ผ่าน 64,410 ด้วยปิด 15m อย่างชัดเจนและยืนอยู่.
• เข้าเริ่มต้น: ไม่กระโจนเข้าไปใน Break, หลังการทดสอบ ให้เข้าสภาวะ rebound 2m/5m หรือเมื่อ 2m/5m ปรับตัวลงก่อนแล้วกลับขึ้น.
• เงื่อนไขยืนยัน: รักษา 64,240, และ 15m ต่ำสุดสูงขึ้นต่อเนื่องหรือไม่.
• เพิ่ม/เงื่อนไข: ปิด 1H ที่ 64,520 แล้วเข้าซื้อเพิ่มเติมใน 15m รอบถัดไป.
• ยกเลิก: หากหลุด 64,240 ด้วยปิด 15m. ถอนตัวเต็ม 63,660.
• เป้าหมาย: 64,700 → 64,920 → 65,300. ระยะวันนี้อยู่ที่ T1 ถึง T2 อันแรก.
• MFE ป้องกัน: ปรับกำไรจุดชนะที่ +200 เยน หรือถอนกำไรขั้นต่ํา +100 เยนที่ +300 เยน. เนื่องจากทิศทางย้อนกลับ ให้ย้ายไปสร้างค่ากลับที่จุดสร้างกำไรมากที่สุดเมื่อ +200 บรรลุ.

② แรงดีดขาลง Long

• โซนเฝ้าระวัง 1: 63,710〜63,910 (รวม Night low 63,790 กับ 4H แนวรับ 63,710; มูลค่าปัจจุบันอยู่ด้านใน). โซนเฝ้าระวัง 2: 63,150〜63,350.
• MTF ตีความ: โซน 1 มี 4H แนวรับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เป็นจุดสำคัญของกรอบสูง แต่เนื่องจากทุกกรอบเวลเป็นการเคลื่อนไหวลง จึงถือเป็นการขายกลับในชนิดที่ B. โซน 2 ก็เป็น B.
• เงื่อนไขตั้งค่า: ในโซน ความเร็วของการลดลง 15m ชะลอตัวลง ยืนยันการสร้างแนวรับ/หยุดต่อ. ไม่พอด้วยหงาย 1 หรือต่อกัน 1 วันเป็นเงื่อนไข.
• เข้าเริ่มต้น: เมื่อ 15m เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้น หรือเมื่อ 2m/5m เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้น → ย่อ → ขึ้นต่อ.
• เงื่อนไขยืนยัน: ถ้าแนวรับต่ำกว่าไม่ถูกสร้าง, 15m ต้องต่ำลงอย่างต่อเนื่อง.
• เพิ่ม/เงื่อนไข: ปรับ 1H ปิด 64,350 และยืน (64,340 ของ T2 ด้วย) หากไม่ถึงจะปิดด้วยโหมดก่อนหน้า.
• ยกเลิก: หากหลุด 63,660. зонаลึก 63,140. ถอนตัวเต็ม 62,950.
• สลับสถานการณ์: หากหลุด 63,660 ชัดเจน จะจบโซน ② แล้วไปโฟกัสโหมด ④.
• เป้าหมาย: 64,120 → 64,340 → 64,620. ราคาต่ำอยู่ใกล้ อัตราการฟื้นกลับจำกัด.
• MFE ป้องกัน: +200 เยน ปรับกำไรจุดซื้อ หรือถอนกำไรเล็กน้อย +300 เยน เพื่อรักษากำไรหรือ trailing. เนื่องจากการย้อนกลับ ให้ไป trailing เมื่อ +200.

◎ ③ ขายกลับเพื่อลง (Short)

• โซนเฝ้าระวัง1: 63,950〜64,150（15m เปลี่ยนราคา・15m แนวต้าน戻สูง・แนวรับ 64,170 ที่กลายเป็นแนวนิยม). โซนเฝ้าระวัง 2: 64,200〜64,400（รวม 64,340 ของ 1H).
• MTF ตีความ: ทั้งสองโซนเป็น B และรอการทดสอบหรือปิด 15m. ทุกกรอบเวลลงไปในทิศเดียวกับแนวรอขาย.
• เงื่อนไขตั้งค่า: กลับเข้าโซนแล้วความเร็วการขึ้นชะลอ ยืนยันการสร้างแนวต้านสูง หรือการเปลี่ยนแนวโน้มลง. หางแท่งเดียวหรือแท่งเทียนเดียวไม่พอ.
• เข้าเริ่มต้น: 15m เปลี่ยนเป็นแนวโน้มลง หรือเมื่อ 2m/5m เปลี่ยนเป็นแนวโน้มลง → ย้อนกลับลงมาแล้วลงต่อ.
• เงื่อนไขยืนยัน: แนวรับสูงที่สร้างไม่ถูกปรับขึ้น, 15m ยังมีแนวโน้มสูงลงต่อ.
• เพิ่ม/เงื่อนไข: ปรับ 1H ปิด 64,350 และยืน (64,340 ของ T2) หากไม่ถึงให้เข้าซื้อซ้ำแบบหรือต้านสถานการณ์ Zone 2 ก่อน.
• ยกเลิก: Zone1 64,190 กับ Zone2 64,460. ถอนตัวเต็ม 64,660.
• สลับสถานการณ์: หากผ่าน 64,410 อย่างชัดเจนและยืน จะเปลี่ยนไปที่ ①. หากหลุด 63,660 จะไม่ขายต่อ แต่เปลี่ยนไปยัง ④.
• เป้าหมาย: 63,710 → 63,250 → 63,090. ระยะถึง T1 ใกล้ 340 เยน จึงควรทำกำไรบางส่วนที่ T1 และรอให้ปิด 63,660 เพื่อยืนยันก่อนย้ายไป T2.
• MFE ป้องกัน: +200 เยน ปรับกำไรจุดซื้อ หรือถอนกำไรเล็กน้อย +300 เยน เพื่อรักษากำไรหรือ trailing. เมื่อถึง 63,710 ให้ทำกำไรบางส่วนและย้ายไปยังจุดซื้อ.

④ ตาม Break (Short)

• เส้นเฝ้าระวัง: 63,660 (ต่ำกว่า 4H แนวรับ 63,710).
• สัญญาณนำ: 63,760 (Break ต่ำกว่า Night Low 63,790) ปิด 15m ต่ำ. ไม่ใช่เงื่อนไขเดียว.
• MTF ตีความ: 63,710 เป็นแนวรับ 4H ซึ่งถ้าหลุด แปลว่า Lower boundary ของกรอบ 4H ซึ่งเป็น A-rank แม้จะมีโครงสร้างรวมของกรอบสูงมาก. แต่ไม่มีการยืนยันด้วยข้อมูลจาก options จึงเข้าสู่ตำแหน่งเมื่อปิด 15m ต่ำอย่างชัดเจน.
• เงื่อนไขตั้งค่า: 15m ต้องปิดต่ำกว่า 63,660 อย่างชัดเจน และเคลื่อนไหวด้านล่าง. หางไม่ถือเป็น Break.
• เข้าเริ่มต้น: ตาม Break ที่เกิดขึ้นทันที ไม่ควรติด Break, หลังการย่อ 2m/5m แล้วลงต่อ หรือเมื่อ 2m/5m ปรับตัวลงแล้วกลับขึ้น.
• เงื่อนไขยืนยัน: หากไม่สามารถฟื้นกลับ 63,840 ได้ และ 15m ยังลดสูงขึ้น.
• เพิ่ม/เงื่อนไข: ปิด 1H ต่ำกว่า 63,230 แล้วเพิ่มในการย่อในรอบกลับ.
• ยกเลิก: ปิด 63,840 เพื่อฟื้นคืน หรือถอน 64,140.
• เป้าหมาย: 63,250 → 63,090 → 62,350. การยืดไปถึง 62,350 ต้องแน่ใจก่อนปิด 63,090 ด้วยปิดจริง.
• MFE ป้องกัน: +200 เยน ปรับกำไรจุดซื้อ หรือถอนกำไรเล็กน้อย +300 เยน เพื่อรักษากำไรหรือ trailing. เมื่อหลุดราคาจะมีการย้อนกลับบ่อย จึงเปลี่ยนไป trailing เมื่อ +300 บรรลุ.

การกระทำ ณ ขณะนี้

• เส้นสำคัญ 1: 63,790〜63,660 เยน — แนวรับ Night low และ 4H แนวรับ 63,710 ครอบคลุมพื้นที่ 80〜210 เยน จากมูลค่าปัจจุบัน. ถ้าปรับลงจุด 2 จะเปลี่ยนเป็น ④. หากหลุด 63,660 ด้วยปิด 15m จะทำให้ขอบล่างของ 4H แตก แล้วเปลี่ยนไปที่ ④ และมองที่ 63,250・63,090.
• เส้นสำคัญ 2: 63,950〜64,150円 — ราคาเปลี่ยนเป็น 15m และแนวต้านกลับ 15m. ถ้าฟื้นตัวช้า จะเกิด ③. หากทะลุขึ้นอย่างชัดเจน เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 64,200〜64,400 และถ้าผ่าน 64,410 แล้วยืน ก็ไปที่ ①.

ราคาการเข้า ซื้อ-ทริกเกอร์-หยุดขาดทุน อ้างอิงจากรูปแบบกราฟช่วงปิดของแต่ละแท่ง (ราคาการเปลี่ยนแปลง-แนวรับ-แนวต้าน). หากโครงสร้างเปลี่ยนไปตามกาลเวลา โดยไม่มีโครงสร้างบนเปลี่ยนแปลง จะอ้างอิงจากคลื่นลูกย่อย (15m) เป็นเกณฑ์ในการปรับราคาการเข้าและเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้เดิมเพื่อเลือกค่าที่เข้ากันได้จริง.

※ รายงานฉบับนี้ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง ไม่ใช่คำแนะนำซื้อขาย โปรดตัดสินใจลงทุนด้วยความรับผิดชอบของตนเอง.