กลยุทธ์รายเดือนของดอลลาร์เยน: ลุยเทรดที่มุ่งสร้างจุดสว๊อป จะทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหน — [แลกเปลี่ยนเงินตราอย่างสบายๆ]

※บทความนี้ได้ถูกคัดลอกและแก้ไขจากบทความใน FX攻略.com ฉบับเดือนกรกฎาคม 2019 โปรดระมัดระวังเพราะข้อมูลตลาดที่ระบุใน本文อาจแตกต่างจากสภาพตลาดปัจจุบัน

ข้อมูลส่วนตัวของ Yuttari Kase

Yuttarikawase ผู้นักลงทุนรายบุคคล ที่มีจำนวนการทำรายการน้อยมาก ประเภทการเทรด “ยูทาริ เทรด” ตั้งเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากกับ FX ทุกวันมีการศึกษา มีบัญชีจากทุกบริษัท FX และมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับบริการในอุตสาหกรรม

บล็อกอย่างเป็นทางการ：FX ユッタリトレード派
บล็อกอย่างเป็นทางการ：FXリアルトレード道場

การตรวจสอบจุดสวอพทของ USD/JPY

ในไม่กี่บทความที่ผ่านมา เราได้ตรวจสอบว่าในคู่สกุลเงินด้านล่างนี้ การเทรดเน้นสวอพพอยต์สามารถทำกำไรได้หรือไม่

• แรนด์ซอทยูโร USD/JPY (คู่สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง)
• PLN/JPY (Poland Zloty/เยน) (คู่สกุลเงินที่ไม่ใช่ประเทศพัฒนาแล้วและไม่ใช่นักพัฒนาแต่เป็นตลาดเกิดใหม่)

ครั้งนี้จะตรวจสอบคู่สกุลเงินที่เป็นตัวแทนของประเทศพัฒนาแล้วอย่าง USD/JPY ค่ะ สวอพพอยต์ของ USD/JPY จะทำงานได้จริงหรือไม่

สวอพพอยต์ของ USD/JPY แตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์ ดังนั้นครั้งนี้เราจะใช้ข้อมูลจาก “Click 365” ซึ่งให้บริการฟรีตั้งแต่เริ่มต้น และสามารถเปิดเผยอัตราแปลงและสวอพพอยต์ได้ฟรี เป็นประโยชน์มากสำหรับการทดสอบย้อนหลัง ขอเชิญทุกท่านใช้งานด้วยครับ

โดย図① แสดงขนาดสวอพพอยต์ต่อเดือนเมื่อซื้อ USD/JPY ปริมาณ 10,000 หน่วยแล้วยังคงถือไว้ เนื่องจาก Click 365 เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2005 ข้อมูลจึงเริ่มตั้งแต่หลังจากนั้น

เมื่อดูกราฟจะเห็นรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะมาก ก่อนปลายปี 2007 และหลังจากนั้นขนาดสวอพพอยต์เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ในปี 2007 เกิดปัญหาสูงสุดของ Subprime Loan และต่อมาในปี 2008 เกิดวิกฤต Lehman Brothers หลังจากนั้นหดตัวและจนถึงประมาณปี 2016 ก็เริ่มใหญ่ขึ้นอีกอย่างค่อยเป็นค่อยไป

กราฟสะสมมูลค่าสวอพพอยต์เมื่อซื้อ 10,000 หน่วยในวันแรกของเดือนมกราคม 2006 เป็นดัง图② ในช่วงแรกกราฟมีแนวโน้มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นแทบจะแนวราบและเริ่มสูงขึ้นอีก ตามกราฟนี้ดูเหมือนไปว่าไม่มีปัจจัยเสียจากการลุ้นสวอพพอยต์ของ USD/JPY แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนก็มีอยู่ ดังนั้นกราฟแสดงการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นที่ควรดูด้วย

ในปี 2006 เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการเทรดซื้อ USD/JPY เพื่อมุ่งหวังสวอพพอยต์ แล้วหลังจากประมาณปี 2007 เห็นได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเริ่มแข็งขึ้นจนเกิดสถานการณ์ระหว่างการชำระหนี้เมื่อเทียบกับเยน ซึ่งคาดว่าผู้ที่ถือสถานะสวอพพอยต์จะถูกหยุดขาดทุน อย่างผู้เขียนก็เป็นหนึ่งในนั้น ดังนั้นรูปร่างกราฟนี้จึงยากที่จะลืมได้

ถึงแม้จะเป็นการแข็งค่าของเยน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นและอื่นๆ ถือว่าระดับความรุนแรงน้อยกว่า เหตุผลคือราคาสูงสุดในปี 2007 อยู่ที่ราว 120 เยนต้นๆ และราคาต่ำสุดประมาณปี 2012 อยู่ที่ราว 70 เยนปลายๆ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่ลดลงถึงครึ่งหนึ่ง กล่าวคือหากใช้เลเวอเรจไม่เกิน 2 เท่าและรับสวอพพอยต์ ก็จะไม่ถูกบังคับหยุดขาดทุน ในภาวะเยนอ่อนค่าในช่วงหลังปี 2012 ก็มีโอกาสที่กำไรที่มีอยู่จะกลับมาเป็นบวกได้