สอบถามคุณแม็กซ์อิวโมโตะเกี่ยวกับแก่นแท้ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เข้าใจง่ายสำหรับมือใหม่｜ตอนที่ 3 แนะนำวิธีการใช้งานที่เป็นรูปธรรม［แม็กซ์อิวโมโตะ］

โปรไฟล์ของคุณมาคซ์อาโอมะโตะ

Iwamoto Keisuke. ตามที่ฉายา "ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายไม่สำเร็จ tecnológica analyst" บรรยายไว้ เขาเป็นนักวิเคราะห์ที่แทบไม่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในอุตสาหกรรมนี้ แม้สังคมการศึกษาจะยังคงมีอิทธิพลอยู่มากในปัจจุบัน เขากำลังต่อสู้กับตลาด FX ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในชีวิตประจำวัน และทำงานเป็นผู้เขียนซีรีส์และวิทยากรสัมมนา ด้วยความเชื่อว่า "ในยุคที่ทุกคนสามารถเริ่ม FX ได้อย่างง่ายดายแล้ว ควรมีทักษะที่จะชนะต่อเนื่อง" ซึ่งเขากล่าวไว้ในบทความชิ้นนี้

※บทความนี้เป็นการคัดลอกและปรับปรุงใหม่จากบทความใน FX攻略.com ฉบับเดือนกรกฎาคม 2019 เนื้อหาข้อมูลในบทความนี้อาจแตกต่างจากสถานการณ์ปัจจุบัน โปรดระมัดระวัง

ครั้งก่อนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ "กฎของกรันวิล" และคิดว่าเราได้เรียนรู้จุดซื้อขายที่ชัดเจนสำหรับผู้เริ่มต้นที่มักประสบปัญหา คราวนี้จะใช้กราฟในอดีตเพื่อสอนวิธีหาเอนทรี่และออกจากตำแหน่งด้วยสัญญาณซื้อขายที่ใช้งานจริงมากขึ้น โดยคุณมาคซ์อาโอมะโตะ

หาจังหวะซื้อขายด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ครั้งก่อนเราได้อธิบายสัญญาณซื้อและขายแปดสัญญาณที่กรันวิลเสนอไว้ (รูปภาพที่ 1) เพื่อความเป็นจริงมากขึ้น คราวนี้จะอธิบายอย่างละเอียดมากขึ้นโดยใช้กราฟประกอบ

ก่อนอื่นดูสัญญาณซื้ออันดับต้นที่ด้านซ้ายสุดของรูปภาพที่ 1 สถานะราคาก่อนหน้ามีแนวโน้มทรงตัว เพราะฉะนั้นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็ไม่เอนไปทางใด เมื่อราคาทะลุเส้นค่าเฉลี่ย เค้าก็นับว่าเกิดการตัดเส้นทองคำ (Golden Cross) ซึ่งเป็นสัญญาณซื้อที่นี่

ต่อไปขออธิบายสัญญาณขายที่ 8 ตามลำดับข้ามไปบ้างในกราฟนี้ อาจไม่มีอัตราการเบี่ยงเบนที่ชัดเจน แต่มีการเบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากพอที่จะคาดการณ์ว่ราคจะกลับสู่ค่าเฉลี่ย (mean reversion) จึงถือเป็นสัญญาณขาย ที่ออกมาจากความคาดหวังว่าราคาจะลดลงในไม่ช้า แม้ว่าในช่วงสองสัปดาห์ถัดไปราคาจะลดลงจริง แต่ไม่ลงอย่างรุนแรงแบบทันที

การเบี่ยงเบนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในทางบวกมากๆ บ่งบอกถึงผู้ซื้อที่มาก ทำให้สัญญาณขายที่ 8 ไม่ได้หมายถึงราคาจะลดลงเสมอไป

จากนั้นสัญญาณซื้อที่ 2 ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างอันตราย เพราะต้องยืนยันว่าราคาทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นชั่วคราวในช่วงหนึ่ง แม้ว่าในรูปภาพที่ 1 ราคาจะทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงเล็กน้อย แต่ในที่สุดราคาก็ลดลงและทำกำไรได้ในกรณีนี้

ต่อไปคือสัญญาณซื้อที่ 3 ซึ่งเมื่อราคาลดลงไปก่อนหน้าก็ไม่ทะลุเส้นค่าเฉลี่ย แต่กลับฟื้นตัวและขึ้นต่อไป ซึ่งเป็นกรณีที่ยืนยันว่าสัญญาณซื้อที่ 3 มีประสิทธิภาพ

ถัดไปคือสัญญาณซื้อที่มุมล่างขวาสุดที่ 4 นี่เป็นสัญญาณซื้อที่ตรงกันข้ามกับสัญญาณขายที่ 8 จุดที่ราคาทะลุเส้นค่าเฉลี่ยและลดลงอย่างมาก จึงเป็นกรอบที่ใช้ mean reversion เป็นพื้นฐาน แต่จริงๆ แล้วคนที่สามารถซื้อได้จริงตรงนี้น้อยมาก หากใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อวาดเส้นแสดงการเบี่ยงเบนก็จะช่วยให้เห็นภาพได้ชัดขึ้น

ถัดไปเป็นสัญญาณขายที่ 5 ซึ่งราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่ราคาตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนั้นเป็นหลักฐานในการขาย

ต่อมาคือสัญญาณขายที่ 6 ราคาทราบมาในลักษณะที่ราคาฟื้นคืนกลับมาสู่แนวโน้มขาลงของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในช่วงรายสัปดาห์ราคาปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย แต่สุดท้ายกดลงอย่างต่อเนื่อง ในมุมมองบางอย่างอาจเห็นเป็น Golden Cross แต่จริงๆ แล้วเป็นสัญญาณขาย ในกรณีนี้ราคาลดลงในภายหลัง ดังนั้นการขายในสถานการณ์นี้อาจทำให้ขาดทุน ดังนั้นสำหรับมือใหม่จึงไม่แนะนำสัญญาณขายนี้

สุดท้ายคือสัญญาณขายที่ 7 ซึ่งในรูปที่ 1 ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ จึงอธิบายโดยอ้างอิงสัญญาณขายที่ 6 ราคาที่อยู่ด้านล่าง เคลื่อนไหวเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยแต่ไม่สามารถทะลุขึ้นผ่านเส้นค่าเฉลี่ยได้ และราคาก็ลงต่อไป

กราฟรูปที่ 1 เป็นกราฟรายสัปดาห์ของ USD/JPY แต่กฎของกรันวิลเป็นสัญญาณที่สามารถใช้ได้ในกราฟรายวัน รายชั่วโมง และ 5 นาทีเช่นกัน โดยไม่จำกัดกรอบเวลา เพียงแสดงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นเดียวก็สามารถหาโอกาสซื้อขายได้ ดังนั้นสำหรับมือใหม่ น่าจะอยากจำเทคนิคนี้ไว้