การชนะด้วยการใช้แค่ความรู้สึกนั้นยากเกินไป
ผมคิดว่าการทำธุรกรรมด้วยอารมณ์และความรู้สึกเพียงอย่างเดียวยังทำกำไรระยะยาวได้ยากมาก
วันนี้ดูเหมือนจะขึ้นอยู่
รู้สึกว่าอ่อนแรงอย่างน้อย
คงถึงเวลาเปลี่ยนทิศทางแล้ว
เพิ่งแพ้มา เลยอยากชดเชย
ราคาถรดลงจนถึงจุดนี้ จึงอยากซื้อ
หากเราเฝ้าทำการเทรดแบบนี้ซ้ำๆ เราจะไม่สามารถตรวจสอบอะไรดีหรืออะไรผิดได้
ไม่มีความสืบเนื่องที่ชัดเจน
โดยเฉพาะ FX ที่แม้ดูกราฟคล้ายกัน แต่เนื้อหาภายในอาจต่างกันมาก
เพราะเหตุนี้ การอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจของตัวเองจึงมีความสำคัญมาก
สำหรับผม ในแต่ละการเทรดหนึ่งๆ
หากถูกถามว่า ทำไมถึงทำสิ่งนี้
ผมควรสามารถตอบได้
ทำไมถึงหยุดขาดทุน
ทำไมถึงหยุดขาดทุนตรงจุดนั้น
ทำไมถึงทำกำไรให้มากขึ้น
ทำไมถึงเข้าสถานะตรงนั้น
ทำไมถึงใช้อวิธีนี้
ทำไมวันนี้ถึงไม่เทรด
ทุกอย่างมีเหตุผล
ไม่ใช่เพราะคนดังบอกเท่านั้น
ไม่ใช่เพราะหนังสือบอก
ไม่ใช่เพราะทุกคนทำเหมือนกัน
คิดด้วยตนเอง ไตร่ตรองด้วยตนเอง และพอใจในตนเอง
นี่เป็นสิ่งสำคัญมาก
ใน FX ควรมีความคิดที่ค่อนข้างต่อมๆ
นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผม ผมเชื่อว่าการมีมุมมองที่ท้าทายเล็กน้อยจะเป็นประโยชน์ใน FX
จริงๆ แล้ว นี่อาจไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเสมอ
ทุกคนทำสิ่งนี้ แต่จริงๆ แล้วถูกหรือไม่
ทำไมเราถึงต้องมีกฎนี้
ถ้าเปลี่ยนกลับ จะเกิดอะไรขึ้น
มีคนบอกว่าวิธีนี้ชนะได้ แต่ถ้าตรวจสอบเป็นระยะยาวจะเป็นอย่างไร
ต้องสงสัยเสมอ
ต้องคิดให้ถี่ถ้วน
นี่คือการคิดเชิงวิจารณ์ที่เรียกว่า Critical Thinking
ในสังคมทั่วไป หากคุณคิดเรื่องพวกนี้ตลอดเวลา อาจถูกมองว่าเป็นคนยุ่งยาก
ในที่ทำงาน ผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้ทำตามอย่างเปิดเผยมักได้รับการประเมินสูงกว่า
แต่ในตลาด หัวหน้าไม่มี
ไม่มีกฎที่บอกให้คุณทำถูกทีเดียว
ท้ายที่สุด คุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง
และนี่เป็นโลกที่ผู้คนส่วนใหญ่พบความยากลำบาก
ดังนั้น
เพราะทุกคนทำแบบนี้
และเป็นเพียงเหตุผลเดียวที่ลงมือทำ
คุณควรสงสัยบ้าง
หากผมเองยังมีความคิดแบบนี้เร็วขึ้น อาจไม่ต้องเดินทางไกลเท่าที่ผ่านมา
ลงทุนกับหนังสือ มากกว่า 100 เล่ม แต่ไม่ถึงขนาดต้องอ่านทั้งหมด
ผมอ่านหนังสือลงทุนมากกว่า 100 เล่ม
แน่นอนว่าการอ่านหนังสือมีความหมาย
เป็นประโยชน์มากในการสร้างพื้นฐาน
แต่เมื่อมองย้อนหลัง ผมคิดว่าคงไม่จำเป็นต้องอ่านมากถึง 100 เล่ม
เมื่ออ่านไปเรื่อยๆ เนื้อหาก็เริ่มคล้ายกัน
หยุดขาดทุนเถอะ
บริหารความเสี่ยง
ไม่ให้อารมณ์มาเป็นใหญ่
ทำกำไรให้มากขึ้น
รักษากฎระเบียบ
แน่นอนว่าทุกอย่างสำคัญ
แต่สิ่งที่ยากจริงๆ คือสิ่งที่ตามมา
ทำไมถึงต้องหยุดขาดทุน
ทำไมถึงควรกำไรให้มากขึ้น
ในแบบของคุณเอง ควรหยุดขาดทุนที่จุดไหน
สมดุลกับอัตราชนะเป็นอย่างไร
ตลาดแบบไหนจึงทำให้กฎนี้ใช้งานได้
ขยายผลนั้นไปในเทรดของคุณอย่างไร
ตรงนี้ไม่สามารถเข้าใจได้จากการอ่านหนังสืออย่างเดียว
ต้องคิดด้วยตัวเองเท่านั้น
ต้องตรวจสอบด้วยตัวเองเท่านั้น
ต้องเรียนรู้จากตลาดจริงเท่านั้น
ดังนั้น หากคุณกลับสู่สถานะผู้เริ่มต้นด้วยความรู้ในปัจจุบัน คุณก็ยังอ่านหนังสือได้
แต่ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องอ่านถึง 100 เล่ม
เมื่อคุณมีพื้นฐานมากพอ ก็จะก้าวไปสู่การคิดด้วยตนเองโดยเร็วที่สุด
หากกลับมาเป็นผู้เริ่มต้นด้วยความรู้ปัจจุบัน จะทำอะไร
หากคุณกลับมาเป็นผู้เริ่มต้นด้วยความรู้เดิม ก็ให้เรียนรู้เรื่องพื้นฐานทั้งหมดอย่างครบถ้วนก่อน
หยุดขาดทุนคืออะไร
ทำไมจำเป็น
การทำกำไรที่แน่นอนคืออะไร
ทำไมจำเป็นต้องขยายผลกำไร
ความเสี่ยงรางวัลคืออะไร
ทำไมต้องบริหารเงิน
ไม่ใช่แค่ท่องจำ แต่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้
ผมเชื่อว่ามนุษย์ยากที่จะทำตามสิ่งที่ตัวเองไม่ยอมรับเป็นระยะยาว
การหยุดขาดทุนอาจดูเป็นไปได้ง่าย
ดังนั้นจึงหยุดขาดทุน
แต่เพียงอย่างนี้อาจทำให้คุณฝืดเคืองเมื่อเผชิญกับขาดทุนใหญ่
หากคุณเข้าใจด้วยตนเองว่าทำไมถึงต้องหยุดขาดทุน ความคิดและการกระทำจะเปลี่ยนไป
จากนั้นก็เลือกใช้วิธีที่คุณจะใช้อยู่ในระดับหนึ่ง
และทำการตรวจสอบ
ทำการตรวจสอบและเฉพาะส่วนที่ได้ผลเท่านั้นที่จะใช้ในการเทรดจริงด้วยมูลค่าเล็กน้อย
บันทึกผลการเทรดจริงไว้ด้วย
หากแพ้ ให้ศึกษาแพ้นั้น
หากผลการตรวจสอบกับผลจริงต่างกัน ให้คิดหาสาเหตุ
แล้วปรับปรุงและตรวจสอบใหม่นี้
ทำเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
มันเงียบมาก แต่ถ้าคุณทำมันตอนนี้ จะเห็นผล
แต่ผมจะทำเช่นนี้ต่อไป
ตรงกันข้าม การลงเงินจริงด้วยวิธีที่ยังไม่มีการตรวจสอบจะไม่ทำ
เพราะไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีกำไรหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องลองด้วยเงินของคุณในตลาดจริง
เมื่อใกล้จะชนะแล้ว ก่อนนั้น กลับแพ้ให้ลดลง
ผมแพ้ด้วยเงิน 500,000 เยนที่ยืมมาจากพี่น้อง
จากนั้น ผมไม่ได้เริ่มชนะอย่างรวดเร็วทันที
ก่อนอื่นสภาพกำไรพอประมาณก็เริ่มเกิดขึ้น
ช่วงเวลานี้น่าจะประมาณหนึ่งปี
คนที่เคยแพ้ต่อเนื้อหายไปก็เริ่มไม่แพ้มากแล้ว
จากนั้น เป็นปีแรกที่มีกำไรทั้งปี
อย่างไรก็ดี ในตอนนั้น ก็ไม่ได้คิดว่า “นี่แหละได้แล้ว”
เพราะมันนานเกินไปที่จะคิดแบบนั้น
คิดว่าอาจเป็นเพียงเรื่องบังเอิญในปีนี้เท่านั้น
แต่ในการตรวจสอบ มีกระทั่งประสิทธิผลในอดีต
หากทำการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบกับตลาดจริง ก็ยังทำกำไรได้
จึงทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
หลังจากนั้น ผลประกอบการในแต่ละปีก็ยังคงเป็นบวก
ตอนนี้ผมทำงานด้านการลงทุนมา 8-9 ปีแล้ว
เมื่อมองย้อนกลับ
แพ้ต่อเนื้อหาบ่อยๆ
ไม่แพ้บ่อยมาก
กลายเป็นว่าสามารถชนะได้
สำหรับผม ลำดับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างนี้
ก่อนที่ชนะ ต้องไม่มีการแพ้ก่อน
นี่ก็สำคัญมาก
เมื่อชนะแล้ว ความรู้สึกยังมีประโยชน์บ้าง
เราได้พูดถึงว่าความรู้สึกโดยรวมในการเทรดด้วยประสบการณ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
แต่ผมขอพูดบางสิ่งที่อาจขัดแย้งนิดหน่อย
หลังจากชนะไปบ้างแล้ว ความรู้สึกนั้นก็มีประโยชน์บ้าง
เพราะประสบการณ์จากคนที่ดูตลาดมานานหลายพันชั่วโมงนั้น ไม่ใช่ความรู้สึกของมือใหม่เสมอไป
คนใหม่ที่มีความรู้สึกแบบพื้นฐาน
ไม่ใช่มุมมองของคนที่ดูตลาดมาหลายพันชั่วโมง
ความรู้สึกของมือใหม่
และความรู้สึกของผู้ที่ดูตลาดมานาน
วันนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิง
ประสบการณ์มากมายอาจกลายเป็นแหล่งตัดสินใจที่ไม่รู้ตัว
ด้วยประสบการณ์แบบนี้ ชุดกฎพื้นฐานที่มีอยู่จะถูกปรับให้เข้ากับตลาดที่เห็นในแต่ละช่วง
สำหรับผม เมื่อพื้นฐานถูกสร้างขึ้นแล้ว การเพิ่มเติมข้อเท็จจริงจากประสบการณ์บางส่วนจะช่วยให้ผลลัพธ์ดีขึ้นมาก
แต่ลำดับความสำคัญต้องถูกต้อง
ไม่ใช่เริ่มจากการใช้งานความรู้สึกตั้งแต่แรก
ต้องมีรูปแบบก่อน
มีการตรวจสอบก่อน
มีความสามารถในการทำซ้ำ
บนฐานนั้น ผสานการปรับแต่งจากประสบการณ์หลายปี
ในกรณีของผม การเพิ่มส่วนนี้ช่วยผลักดันผลลัพธ์ขึ้นอย่างมากด้วย
เมื่อหาวิธีที่ชนะได้แล้ว ก็ไม่ใช่จบแค่ตรงนั้น
และสุดท้าย อีกอย่างหนึ่ง
ตอนนี้คุณชนะอยู่ แต่ไม่ใช่ว่าสถานะนี้จะดำรงอยู่ตลอดไป
ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ทุกวัน
การเคลื่อนไหวของราคาเปลี่ยนแปลง
ความผันผวนก็เปลี่ยนแปลง
ผู้เข้าร่วมตลาดก็เปลี่ยนแปลง
บางสิ่งจะทำงานได้ดีในบางช่วง แต่ไม่ดีในช่วงอื่น
ดังนั้น เพียงเพราะตอนนี้ทำได้ดี อาจมีการเบี่ยงเบนจากตลาดเมื่อเวลาผ่านไปเล็กน้อย
พื้นฐานที่เป็นแกนหลักยังคงเหมือนเดิม แต่ต้องปรับให้สอดคล้องกับตลาดในแต่ละช่วง
ตลาดปัจจุบันมีอะไรที่ใช้งานได้
อะไรที่แตกต่างจากเดิม
ผลงานของคุณอยู่ที่จุดไหน
สิ่งเหล่านี้ยังเป็นเรื่องที่ผมคิดอยู่เสมอ
เมื่อคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูง คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนส่วนพื้นฐานมากนัก เพียงปรับวิธีการนิดหน่อย ก็สามารถปรับปรุงผลลัพธ์ได้มาก
เพราะประสบการณ์ที่สะสมมานั้น ทำให้สามารถปรับปรุงได้
การชนะในตลาดไม่ใช่จุดหมายเท่านั้น
แม้จะชนะต่อไป แต่การพัฒนาและปรับปรุงยังดำเนินต่อไป
ในอดีต ผมไม่มีความเคารพต่อตลาด
ขณะเขียนบทความนี้ ผมได้ทบทวนตัวเองเก่าๆ และมีความคิดบางอย่าง
ผมคิดว่าเมื่อก่อน ผมไม่มีความเคารพต่อตลาด
ไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับทางจิตวิญญาณ
เมื่อก่อน ผมคิดว่า
ผมจะขึ้น
ดังนั้นมันจะขึ้น
ผมเรียนมาขนาดนี้
ดังนั้นผมจะชนะ
คิดว่าวิธีนี้ถูกต้อง
ดังนั้นมันจะมีกำไร
อย่างนี้ ผมคิดว่า ตลาดจะรู้สึกว่า ผมคิดถึงตลาดในลักษณะศูนย์กลาง
แต่ในสายตาของตลาด ไม่ได้สนใจว่าผมใช้เวลาอ่านหนังสือกี่ชั่วโมง
ไม่สนว่าผมอ่านหนังสือมานานแค่ไหน
ไม่สนว่าผมบันทึกการค้าสักกี่ปี
ไม่ว่าน้ำยังแพ้มากเท่าไร
ตลาดไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความพยายามของผม
ถ้าผลลัพธ์ยังไม่ออกมา คุณต้องสงสัยความคิดและวิธีทำของตัวเอง
เท่านั้นแหละ
ไม่ใช่พยายามยืนยันความถูกต้องของตัวเองในตลาด แต่ให้สังเกตการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตลาด และปรับตัวเองให้เข้ากับมัน
ถ้าจะบอกอะไรกับตัวเองในอดีต ผมอาจบอกว่า
อย่าพยายามยืนยันความถูกต้องของตนเองในตลาด
กล่าวอาจจะเป็นอย่างนี้
แต่คุณยังอยากชนะใน FX อยู่หรือไม่?
อ่านถึงตรงนี้แล้ว
บางคนอาจคิดว่าต้องทำมากกว่านี้
ผมคิดว่านั่นก็เป็นคำตอบหนึ่ง
ผมคิดว่ามันโอเค
ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณอ่านบทความนี้แล้วคิดว่าไม่อยากใช้เวลากับ FX มาก คุณก็มีทางเลือกหนึ่ง
ผมได้บันทึกรายการการเทรดของตัวเองมานานหลายปี
พิมพ์กราฟมากกว่า 1000 แผ่น
ตามหาคนที่ชนะมาเป็นปีๆ และวิเคราะห์หลายพันชั่วโมง
อ่านหนังสือลงทุนมากกว่า 100 เล่ม
แต่ก็ยังไม่ชนะทันที
และถึงตรงนี้ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไหร่จะชนะ
ไม่ใช่ว่าการทุ่มเทนานๆ จะทำให้ชนะเสมอ
วิธีที่ผิดแม้จะทำซ้ำหลายพันชั่วโมง ก็ยังผิดอยู่ดี
ดังนั้น สิ่งสำคัญคือไม่ใช่เพียงพยายามมากๆ
แต่คือคุณกำลังทำอะไรอยู่
และมีความได้เปรียบจริงหรือไม่
ทำไมถึงแพ้
แพ้นั้นมีความสืบเนื่องหรือไม่
เหลืออะไรบ้างที่ควรเก็บรักษาและทิ้งไป
คิดต่อไปเรื่อยๆ
ถึงแม้บอกว่าอยากชนะ แต่การใช้วิธีที่ยังไม่มั่นใจโดยการทดสอบในตลาดจริง อาจทำให้เสียหาย
หากทำซ้ำไปซ้ำมา สิถานการณ์ก็ไม่เปลี่ยนไปง่ายๆ
ตอนที่ผมเป็นตัวเองในอดีตเป็นเช่นนี้
อยากชนะ
แต่สิ่งที่เห็นคือเงินเพียงไม่กี่ชิ้น
แพ้ก็เปลี่ยนวิธี
ชนะก็คิดว่านี่ถูกต้อง
แล้วแพ้ต่อไป
แล้วหาสมบัติล้ำค่าต่อไป
เป็นวงจรที่ทำแบบนี้มาเสมอ
จากนั้น
ชนะหรือแพ้ก็ได้
เลือกทำสิ่งที่สามารถทำซ้ำได้
ใช้เฉพาะสิ่งที่ผลลัพธ์ตรวจสอบแล้ว
หากแพ้ ให้ศึกษาแพ้อนั้น
คิดถึงความเป็นไปได้ที่คุณอาจผิดอยู่เสมอ
สุดท้าย ชนะโดยรวมสำคัญกว่า
ไม่จำเป็นต้องชนะมากก่อน เพื่อไม่ให้แพ้มาก
เมื่อคิดเช่นนั้น ผลลัพธ์จึงค่อยๆ เปลี่ยนแปลง
โดยรวมแล้ว สิ่งที่ผมทำก่อนจะชนะนั้น ไม่ใช่เรื่องที่หรูหรา
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเรียบง่าย
บันทึก
คิด
ตรวจสอบ
แพ้
ปรับปรุง
ตรวจสอบอีกครั้ง
หากจำเป็น ให้ทิ้งสิ่งที่คุณเชื่อมานาน
เป็นเพียงสิ่งที่ผมทำซ้ำๆ
และตอนที่ผมชนะต้องใช้เวลาประมาณ 10 ปี
ผมอาจไม่ควรพูดอะไรที่ดูดีเกินไป
ตรงกันข้าม ผมเองก็เคยอยู่ด้านที่คิดว่าต้องชนะแต่จริงๆ แล้วไม่รู้สิ่งที่จำเป็นมานาน
ฉะนั้น ผมเข้าใจความรู้สึกนั้น
อยากได้เงินก่อนไว
อยากชนะเร็ว
อยากชนะโดยง่าย
ไม่อยากขาดทุน
อยากเชื่อมั่นในความถูกต้องของตัวเอง
แต่ถ้าความปรารถนานั้นแรงเกินไป ตลาดอาจมองไม่เห็น
สำหรับผม ความยึดติดกับการชนะค่อยๆ ลดลง และเมื่อมองเห็นผลลัพธ์เป็นครั้งคราวไม่เกรงจนที่คิดไว้ กลับทำให้ชนะได้มากขึ้น
น่าสนใจมาก
ยังเชื่อว่าในตลาดไม่มีความถูกต้องแน่นอน
แม้วิธีที่ใช้อยู่ตอนนี้อาจใช้ได้ในอีกสิบปีข้างหน้าไม่มีกันใจ
ดังนั้น ผมยังคิดและตรวจสอบอยู่เสมอ
ตรวจสอบ
ปรับปรุง
และยังรักษาความเป็นไปได้ที่ตัวเองอาจผิด
หลังจากทำตลาดมากกว่า 20 ปี ผมคิดว่านี่คือสิ่งสำคัญมาก
ไม่พยายามพิสูจน์ความถูกต้องของตนเองในตลาด
ปรับตัวให้เข้ากับตลาดそれができるようになって、僕はようやく長かった負けトレーダーの時代から抜け出せたんだと思います
〜前半〜勝ちたいと言っている人の大半は、勝てるようになるために必要なことをやっていない。
〜後半〜何年も、自分のトレードをチャートに残し続けた