USD/JPY (weekly) นักเทรดสองสาขา 2021 ปี～2026 ปี (กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน + ดอกเบี้ย) มองหาการถอนตัวเมื่อราคาต่ำกว่า 155.22 หรือไม่？

＜การเทรดสองคมคืออะไร?＞

การเทรดสองคมที่ได้กำไรสองทางทั้งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและสวอปพอยต์ในตลาดดอลลาร์/เยน ตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2026 (ปีนี้)(ไม่ใช่คำศัพท์ทั่วไป แต่เป็นคำที่ผมสร้างขึ้นโดยนึกถึงนักกีฬาโอทานิ)เกิดขึ้นอยู่

โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2024นั้นแค่ซื้อดอลลาร์/เยนที่จุดต่ำสุดของเดือนมกราคม และปิดทำกำไรปลายปีตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วง ก็สามารถได้กำไรสองทางทั้งจากส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนและสวอปพอยต์ได้

＜สถานการณ์การเทรดสองคม ปี 2021–2026 (ดอลลาร์/เยน (กราฟรายสัปดาห์))＞

ในปี 2025 ถึงจะซื้อที่จุดต่ำสุดเดือนมกราคมก็ยังรอดแบบหวุดหวิดแต่หากซื้อดอลลาร์/เยนในเดือนอื่น เช่น buy(2B) หลังร่วงช่วงต้นปี หรือ buy(1B) ช่วงปลายปี ก็จะได้กำไรจากส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนมากเป็นรูปแบบ

ในปี 2026 (ปีนี้) หากซื้อดอลลาร์/เยนแถวจุดต่ำสุดเดือนมกราคม (152.086) ขณะนี้ก็ยังคงอยู่ในสถานะกำไรลอยตัวต่อเนื่องอยู่

buy(1B), buy(2B), buy(3B) เป็นจุดย่อเล็ก กลาง ใหญ่และสมมุติว่าซื้อดอลลาร์/เยนแบบซื้อจุดย่อ (ลอง) ที่นี่จึงสรุปสถานการณ์แต่ละปีไว้ในกรอบสีเหลืองใต้รูปโดยทุกปีมีสถานะซื้อที่ยังมีกำไรลอยตัว ณ ตอนนี้ และได้รับสวอปพอยต์แบบข้ามปีให้ยืนยันได้

＜ปริมาณและสถานะการถือครองของเทรดเดอร์สองคม＞

มีการวาดกล่อง (Box) ที่ตำแหน่งจุดย่อราคาของ buy(1B) ถึง buy(3B)โดยจากจุดย่อนั้นความสูงของกล่องแทนปริมาณเงินของเทรดเดอร์ที่ซื้อจุดย่อและกล่องทึบหมายถึงยังมีสถานะอยู่ในตลาด ณ ตอนนี้ (= เงินจำนวนดังกล่าวอยู่ในตลาดและรอการชำระบัญชี)อยู่

กล่องที่ไม่ทึบคือปิดทำกำไรแล้ว ราคาย่อลงมาถึงจุดย่อ และมาร์จิ้นกลับไปอยู่ในมือเทรดเดอร์ให้เห็นได้

＜เมื่อปิดกำไรสถานะซื้อ (ลอง) แล้วราคาย่อลงมาถึงจุดย่อ＞

●เมื่อสถานะซื้อ (ลอง) ของเทรดเดอร์ปิดกำไรแล้วราคาไหลลงแบบเส้นตรงแล้วชนจุดย่อของ buy(1B) หรือ buy(2B)นั้นการเคลื่อนไหวหลังจากนั้นเมื่อสังเกตจะพบว่า

กรณี (A)คือเมื่อร่วงถึง buy(1B)แล้วมาร์จิ้นความสูงเท่ากรอบฟ้าน้ำกลับไปอยู่ในมือเทรดเดอร์จึงใช้มาร์จิ้นนั้นซื้อจุดย่อที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระดับใหญ่ขึ้นอย่าง buy(3B) หรือ buy(1B)และยังถือสถานะอยู่

กรณี (B)คือหลังจากร่วงแบบเส้นตรงถึง buy(1B) และ buy(2B)แล้วมีการซื้อจุดย่อที่ buy(3B) ซึ่งใหญ่ขึ้นอีกระดับให้เห็น

กรณี (C)คือหลังจากร่วงแบบเส้นตรงถึงจุดย่อของ buy(1B)แล้วอาจมีความเป็นไปได้ว่าใช้มาร์จิ้นที่กลับมาเปิดสถานะกลับทิศทางเป็นชอร์ต (ดอเต็นชอร์ต)เดิมทีเทรดเดอร์สองคมในกรณี (A) หรือ (B) ยังเกรงใจทำอะไรหวาดเสียวไม่ได้มากแต่ใน (C) กลับกล้ามากขึ้นจึงอาจใช้มาร์จิ้นที่กลับมาเปิดชอร์ตกดลงถึงบริเวณ 200EMA สีดำ แล้วใช้มาร์จิ้นที่กลับมาอย่างแยบยลซื้อจุดย่อพร้อมคุมให้ราคาไม่หลุดต่ำกว่าจุดต่ำสีเขียว③ เป็นเทคนิคขั้นสูงก็เป็นไปได้

(หรืออาจเป็นเพียงการปิดกำไรของผู้ที่ลองที่สีเขียว③ก็ได้…)

และการร่วงจากจุด (D) คราวนี้มีจุดสำคัญหลายอย่าง อย่างแรกคือเกิดที่ตำแหน่งที่ทำให้ยอดสูงสุดสีน้ำเงิน① ต่ำลงและหากหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสีแดง② (155.221) จากตำแหน่งนี้ จะเกิดแนวโน้มขาลงของน้ำเงิน①ซึ่งต่างออกไป นอกจากนี้กรณี (A)(B)(C) เด้งโดยไม่หลุด 200SMA หรือ 200EMAแต่คราวนี้มีโอกาสหลุด 200SMA สีดำหรือ 200EMAทำให้ต่างจากที่ผ่านมา อาจไม่ใช้มาร์จิ้นที่กลับมาในการเปิดซื้อ (ลอง)ก็เป็นได้

โดยทั่วไปถือว่าดีที่จะถือสถานะตามแนวโน้มด้านนอกกว่าบริเวณ 200SMAจึงเป็นพื้นฐานที่จะเปิดชอร์ตเมื่อดีดกลับและในกราฟระยะยาวแบบรายสัปดาห์ที่ต่างจากกรอบเวลาสั้นมักมีเทรดเดอร์จำนวนมากที่เทรดเฉพาะลองโดยไม่ถือชอร์ตดังนั้นแม้มาร์จิ้นจะกลับมาเต็มมือก็อาจไม่เปิดชอร์ตและปล่อยผ่านมีความเป็นไปได้สูง

＜เกี่ยวกับ 200SMA/200EMA สีดำและแนวโน้มขาลง＞

●โฟกัสที่ 200MA สีดำ (200SMA และ 200EMA)จะพบว่าเมื่อแท่งเทียนอยู่ใต้ 200MA จะเกิดแนวโน้มขาลงเช่น sell(3S) หรือ sell(1S)แต่นับจากปี 2021 จนถึงปัจจุบัน เมื่อแท่งเทียนอยู่เหนือ 200MAยังไม่เคยเกิดแนวโน้มขาลงระดับรายสัปดาห์เลย

●ขณะนี้ยอดสูงสุดสีน้ำเงิน① (160.390) ต่ำลงและหากแท่งเทียนหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสีแดง② (155.221) จะเกิดแนวโน้มขาลงสีน้ำเงิน① (1S) อีกครั้งในรอบราว 6 ปีขึ้น

●และเมื่อเกิดแนวโน้มขาลงสีน้ำเงิน① แล้วแท่งเทียนหลุดต่ำกว่า 200MA และคงอยู่ในโซนใต้ 200MAก็คาดว่าจะเกิดแนวโน้มขาลง เนื่องจากแท่งเทียนอยู่ใต้ 200MA แทนที่จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเอง

●หากเกิดแนวโน้มขาลงสีน้ำเงิน① และแท่งเทียนหลุด 200MA ลงไปเทรดเดอร์สองคมน่าจะปิดกำไรสถานะซื้อ (ลอง) ที่อยู่ในสถานะกำไรลอยตัวกัน

＜เกี่ยวกับ STOP (ปิดกำไร) ของสถานะซื้อ (ลอง) ที่มีกำไรลอยตัว＞

●คาดว่าสถานะของเทรดเดอร์สองคมตอนนี้ทุกคนมีกำไรลอยตัวและเพราะไม่อยากขาดทุน จึงน่าจะวาง STOP แบบคำสั่งขายที่ราคาแย่ลง (Stop loss) ในตำแหน่งที่ผลกำไรไม่ติดลบไว้

(แต่ที่ผ่านมาแม้จะร่วงแรง ก็ยังรักษาให้อยู่เหนือ 200MA สีดำแล้วกลับขึ้นเสมอจึงมีเทรดเดอร์จำนวนหนึ่งที่ไม่ชอบวาง STOP เพราะกลัวโดนปิดสถานะซื้อเลยไม่วาง STOP และเชื่อว่าจะต้องกลับขึ้นเสมอก็มีอยู่บ้าง)

＜ภาพจำของ STOP แบบย้อนกลับเพื่อปิดกำไรตอนมีกำไรลอยตัว＞

●สถานะซื้อ (ลอง) ที่จุดย่อขอบบนของกล่องฟ้าน้ำในปี 2021 (107.474)จนถึงปัจจุบันที่ 156 เยนนั้นสถานะซื้อที่มีกำไรลอยตัวเรียงต่อกันแน่นจากล่างขึ้นบนโดยไม่มีช่องว่างทุกคนกำไรลอยตัวดังนั้นพวกเขาน่าจะตั้ง STOP แบบย้อนกลับเพื่อปิดอัตโนมัติที่กำไร/ขาดทุน ≥ 0ไว้ได้วาดภาพว่า STOP ถูกวางไว้ที่ด้านขวาของรูปบริเวณ (ก่อนช็อกครั้งใหญ่หนึ่งปี)แล้วด้านซ้ายเป็นภาพสถานะลองที่กองไว้หนึ่งปีก่อนวิกฤติลีห์แมน (ขนาดประมาณ 1/4 ของปัจจุบัน)ด้วย

●หากเริ่มเกิดการร่วงจากการโดน STOP ไล่ชนก็มีโอกาสสูงที่จะชนต่อเนื่องเป็นลูกโซ่และการปิดกำไรด้วย STOP ที่ไล่ชนกันแบบไร้ช่องว่างอาจทำให้ร่วงแรงลงได้จนถึง 107.474 โดยไม่มีใครขาดทุน เพราะเป็นการปิดกำไรทั้งหมดผมคิดเช่นนั้น

＜เมื่อดูกราฟรายเดือน ขนาดใหญ่กว่าหนึ่งปีก่อนลีห์แมนราว 4 เท่า＞

●กราฟค่อนข้างเก่า ณ วันที่ 8/28แต่เมื่อเทียบขนาดสถานะซื้อ (ลอง) ในตลาดปัจจุบันกับช่วงหนึ่งปีก่อนวิกฤติลีห์แมนบนกราฟรายเดือนแล้วยืนยันได้ว่ามีขนาดราว 4 เท่า (≈4.147 เท่า)

●ปัญหาคือสมรรถนะคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลได้เร็วขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงวิกฤติลีห์แมนและขนาดสถานะซื้อที่กองไว้ (ราว 4 เท่า) ที่น่ากังวลโดยหากสมมุติว่ามีสถานะที่ตั้ง STOP เพื่อปิดกำไรอัตโนมัติที่กำไร/ขาดทุน ≥ 0 เรียงแน่นจาก 107.474 ถึง 155.211แล้วอาจเกิดการเคลื่อนไหวที่เร็วและกว้างกว่าที่มนุษยชาติเคยประสบผมคิดเช่นนั้น

●เทรดเดอร์ที่ไม่ได้ใส่ STOP อาจถูกบังคับปิดสถานะและรอดแต่ผู้ที่ไม่ได้เปิดผ่าน FX โดยตรงแต่ถือดอลลาร์/เยนทางอ้อมอาจตอบสนองได้ไม่ทัน และระหว่างที่ช้าหลายชั่วโมง/วัน/สัปดาห์ อาจเกิดความเสียหายร้ายแรงหรือไม่? ผมแอบกังวลก่อนหน้านี้ตอนช็อกฟรังก์สวิส แม้ตั้ง STOP ถูกต้องแต่ STOP ไม่ทำงานและต้องจ่ายมาร์จิ้นเพิ่มก้อนโตมีอยู่จริงแล้วครั้งนี้จะเป็นอย่างไร? แอบกังวลอยู่

●จริงๆผมเริ่ม FX ตอนตลาดขาลงช่วงลีห์แมนช็อกเลยมีภาพจำว่า FX=ชอร์ตและจะยินดีมากหากตลาดขาขึ้นตอนนี้กลายเป็นขาลงเสียที

(การย่อลงในเทรนด์ขาขึ้นสู้การร่วงในเทรนด์ขาลงไม่ได้ ทั้งหนักหน่วงและน่าลุ้นกว่า แต่ตามตรรกะดูเหมือนการร่วงจากการปิดกำไรของลองจะเร็วและแรงกว่า อยากเห็นว่าจริงๆ แล้วราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไร)

＜หากเทรดเดอร์สองคมประสานงานกันในองค์กรคนรวย＞

●เทรดเดอร์สองคมโดยความรู้สึกคือกลุ่มเทรดเดอร์ฝั่งซื้อที่มีเงินถุงเงินถังถ้าการเทรดสองคมถูกขับเคลื่อนแบบองค์กรหรือเป็นเครือข่ายของผู้มีเงินมหาศาลก็อาจร่วมมือกับคนรวยทั่วโลกเพื่อไม่ให้หลุดต่ำกว่าจุดต่ำสีแดง② (155.221) ด้วยการลองดอลลาร์/เยนอย่างต่อเนื่องไม่ให้หลุดได้เลยน่าเป็นห่วงอยู่

(ตอนนี้ดูเหมือนใช้เส้นแนวโน้มขาลงสองเส้นเป็นเส้นรีเทิร์นมูฟเพื่อป้องกันอย่างแกร่ง)

●เช่น ตอน buy(2B) หลังการร่วง (C) นั้น buy(3B) และ buy(2B) เข้าชิดกันแบบหวุดหวิดทำให้หากวาง STOP ไว้ที่ buy(3B) แล้วเข้า Long ที่ buy(2B) จะทำให้ Risk/Reward ดีสุดขีดได้ดังนั้นหากตั้งใจสร้างรูปแบบนี้ก็คราวนี้เช่นกัน ราคาจุดต่ำสีแดง② (155.221) กับปลายไส้แท่งเทียนล่างของสัปดาห์ก่อนเข้าใกล้กันที่สุด และคาดว่าเปิดลองที่นั่นพร้อมวาง STOP ไว้ใต้จุดต่ำสีแดง② เล็กน้อยได้

●แต่หากในทางกลับกัน แม้กลุ่มคนรวยพยายามขนาดนั้นแล้วยังหลุดลงก็อาจมีใครสักคนทนไม่ไหวถอนตัวจนเริ่มเกิดการร่วงแรงและเมื่อคิดว่ามี STOP เรียงแน่นจากด้านบนลงล่างถึงแถว 107 เยนก็อาจเกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเกินคาดได้

＜การเคลื่อนไหวตั้งแต่สัปดาห์หน้า＞

●กราฟดอลลาร์/เยน (4 ชั่วโมง)ในรูปแบบการกลับตัวเป็นตัว V กลับด้านจาก 200SMA สีดำนั้นมีการกลับตัวเป็นตัว V กลับด้านที่ 20SMA สีน้ำเงิน① (สอดคล้องกับ 5SMA รายวัน),ที่ 50SMA สีแดง② (สอดคล้องกับ 10SMA รายวัน),และที่ 100SMA สีเขียว③ (สอดคล้องกับ 5SMA รายสัปดาห์)ซึ่งเป็นรูปที่จะเกิดขึ้นตามแผนและอยากให้มีจังหวะที่หลุดต่ำกว่าจุดต่ำ 155.221ด้วย

＜สุดท้าย＞

●จุดชี้ชะตาคือจะหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสีแดง② (155.221) ได้ไหมกำลังจับตาอย่างมากว่าจะสามารถเจาะลง 155.221 ด้วยการบุกเป็นคลื่นได้หรือไม่? หรือจะป้องกันอย่างแน่นหนาไม่ให้หลุด? คิดว่าจะเป็นศึกใหญ่สุดของปีระหว่างเทรดเดอร์สองคม (สายลอง) กับสายชอร์ตและผมรู้สึกดีที่ได้ชมและอาจได้ร่วมศึกใหญ่ครั้งนี้จากที่นั่งพิเศษในบ้านของตัวเอง (^ ^

●หากราคาปิดต่ำกว่า 200SMA รายสัปดาห์ และเริ่มร่วงจากการปิดกำไรของเทรดเดอร์สองคมแบบเป็นลูกโซ่ (ชนจุดย่อของกล่องระบายสีทีละอันลงมา) ก็สามารถคาดเชิงทฤษฎีได้ว่าจะเกิดการเคลื่อนไหวเร็วและกว้างกว่าที่ใครเคยเจอ อยากได้สัมผัสการเคลื่อนไหวมหัศจรรย์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน!