หนึ่ง: เพื่อนร่วมทางที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าจอ

ปี 2019 ฤดูใบไม้ร่วง

ตั้งแต่วันนั้นที่น้ำตาลูกหมีฤดูร้อนละลายจากบาดแผลรุนแรงและคำสาบานต่อหน้าลูกชายที่ไซเซอเรียม หลักสูตรด้วยตัวเองทำให้ข้าพเจ้ตระหนักถึงขีดจำกัดของตนเอง และได้เริ่มรวมตัวกับเพื่อนเทรดเดอร์บนอินเทอร์เน็ต ตามฟอรัมการลงทุนและโซเชียลมีเดีย ผ่านเครื่องมือสื่อสาร Discord ในขณะกลางคืน

ผู้คนที่อาศัยอยู่ต่างภาคต่างวัย จุดมุ่งหมายและอาชีพที่ไม่เหมือนกัน ทั้งพนักงานขาย วิศวกร IT เจ้าของธุรกิจ ผู้ดูแลบ้าน ผู้หญิงที่ดูแลครอบครัว ทั้งหมดนำเสนอกราฟ MT4 ของตนเองผ่านฟังก์ชันการแชร์หน้าจอ พร้อมทบทวนอดีตกันอย่างกระตือรือร้น

“คุมิซัง เมื่อวานนี้จุดผลักของดอลลาร์เยนเป็นรูปแบบการเปลี่ยนแนวที่สวยงามตามทฤษฎี Dow ใช่ไหม” “ใช่ แต่ถูกกดด้วยเส้นแนวราบรอบ 15 นาที แล้วอันตรายก็มา ผู้ที่สามารถใส่คำสั่งชอร์ตจากจุดนั้นเป็นคนที่เก่งมาก”

ในรถยนต์พนักงานที่ถูกบังคับให้ทำตามตัวเลขและเสียสติในช่วงกลางวัน แตกต่างกับเสียงพูดทางเสียงในตอนกลางคืนที่เสมือนห้องวิจัยเชิงปัญญา

“ตลาดไม่ได้ขึ้นลงอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า หากเราเรียนรู้ภาษาทางเทคนิคร่วมที่นักลงทุนรายใหญ่ทั่วโลกและอัลกอริทึม AI ใช้ เราจะสามารถทำนายคลื่นอนาคตได้แน่นอน”

พวกเราจึงเริ่มวิเคราะห์ตั้งแต่พื้นฐานสำหรับมือใหม่จนถึงทฤษฎีที่โปรดใช้ โดยล้างแยกจากจุดจนถึงระดับสูงทั้งหมดอย่างละเอียด

สอง: ความสั่งได้ของทฤษฎี Dow และกับกับดักเส้นแนวราบ

ครั้งแรกที่เราได้สอนกันอย่างละเอียดคือ ‘Dow Theory’ ซึ่งถูกเสนอมากกว่า 100 ปีก่อนและยังคงเป็นคัมภีร์ของผู้ค้าทั้งหมดในปัจจุบัน

Dow Theory มีหลักการหกประการ เช่น “ค่าเฉลี่ยรวมถึงทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น” และ “แนวโน้มมีอยู่สามประเภท” แต่หัวใจสำคัญที่ตัดสินแพ้ชนะในการเทรดคือ “แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน”

======================================================================

【กลไกการประเมินสายตาโดย Dow Theory】

1. นิยามแนวโน้มขาขึ้น (ผู้ซื้อมีอิทธิพล):

・ราคาสูงสุดสูงขึ้นกว่าเดิม และราคาต่ำสุดก็สูงขึ้นกว่าเดิม

・สูตร:[ ต่ำสุด1 < ต่ำสุด2 < ต่ำสุด3 ] และ [ สูงสุด1 < สูงสุด2 < สูงสุด3 ]

・ตราบใดที่คลื่นนี้ไม่พังลง สายตาจะถูกตั้งไว้ที่ “ซื้อ (ยาว)”

2. นิยามแนวโน้มขาลง (ผู้ขายมีอิทธิพล):

・ราคาสูงสุดต่ำกว่าเดิม และราคาต่ำสุดต่ำกว่าเดิม

・สูตร:[ ต่ำสุด1 > ต่ำสุด2 > ต่ำสุด3 ] และ [ สูงสุด1 > สูงสุด2 > สูงสุด3 ]

・ในสถานะนี้ การขึ้นลงในช่วงกลางคือ “การพักการขึ้น” เท่านั้น และสายตาคือ “ขาย (สั้น)”

3. กฎแห่ง “ปูนสุดท้าย” ที่แนวโน้มเปลี่ยนทิศทาง (ราคาต่ำที่ดันขึ้น / แกนสุดท้าย):

・ในการขึ้นของแนวโน้ม ให้หมายถึงต่ำสุดล่าสุดที่เป็นจุดเริ่มต้นในการปรับระดับสูงขึ้น

・แม้ราคาจะลดลงอย่างรวดเร็ว หากยังไม่หลุดผ่านราคาที่เรียงตัวในแท่งเทียนตามจริง ก็ยังถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อ

・เมื่อราคาต่ำสุดนี้ถูกแทรกลงอย่างสมบูรณ์เพียงครั้งเดียว ความแน่นหนาของผู้ซื้อจะพังทลาย

・จากนั้นจะมีโอกาสที่แนวโน้มขึ้นจะสิ้นสุด และตลาดอยู่ในช่วงระหว่างการแนวระหว่างกันหรือกลายเป็นสัดส่วนขาย

・ถ้าราคายืนสูงขึ้นและต่ำสุดนี้ถูกทะลุลงไปอีกครั้ง แนวโน้มขาลงยืนยัน

・จากนั้นถ้าราคาทะลุสูงขึ้นและต่ำสุดนี้ถูกทะลุไปอีกครั้ง แนวโน้มขาลงจะยืนยัน

======================================================================

“นี่มันใช่…! หากเข้าใจสิ่งนี้แล้ว เราจะไม่มีวันสงสัยว่า ‘ควรซื้อหรือขายในตอนนี้’ อย่างแน่นอน!”

ต่อมาเราได้ทับซ้อนพลังงานของ “เส้นแนวราบ” ที่ผู้เล่นรายใหญ่ทั่วโลกวางคำสั่งไว้ และพลังของการกลับตัว (roll reversal) ด้วย

======================================================================

【สภาพจิตใจของเส้นแนวราบและการกลับตัวของระดับแนวรับแนวต้าน】

・เส้นแนวรับ (สนับสนุน):

พื้นที่ราคาที่เคยต้านทานการลงมาหลายครั้งในอดีต

“ถ้าราคาลงมาถึงจุดนี้ ผู้ซื้อจะมารวมตัวกัน” จึงมีการสนับสนุนซื้ออย่างแข็งแกร่ง

・เส้นแนวต้าน (Resistance):

พื้นที่ราคาที่เคยขัดขวางการขึ้นสูงในอดีต

“ถ้าขึ้นมาที่นี่ ผู้ขายจะเตรียมพร้อม” จึงถูกกดหัวไว้

・โรลล์ริเวอร์ซัล (การเปลี่ยนบทบาท):

เมื่อราคาเบรกสูงขึ้นผ่านเส้นแนวต้านที่เคยเป็นเพดาน ทำให้ความมั่นใจที่ผ่านมากลับมาสู่ฐาน และการขายที่เคยชิงไปก็กลับมาซื้อคืน

จึงเกิดความรู้สึกว่าตอนนี้เส้นแนวรับนั้นกลายเป็นฐานที่มั่นคง

เป็นการสะท้อนพฤติกรรมตลาดที่สื่อถึงความสม่ำเสมอ

======================================================================

“ราคาลงมาถึงเส้นแนวรับที่เคยเด้งกลับมาถึงสามครั้ง และบรรจบกับจุดต่ำสุดของ Dow Theory ที่รับใช้อยู่ … และทำหน้าที่เป็นพื้นฐานของโรลล์ริเวอร์ซัลด้วย …!”

เหตุผลที่สี่ชั้นซ้อนทับกันในจุดตัดที่สมบูรณ์แบบ (Confluence) ความรู้สึกวิเศษที่เผยถึงลางสิ่งทั้งหมดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการตลาดได้ทำให้หัวใจร้อนรนขึ้น

สาม: ภาพลวงตาที่ชาร์ตลายเส้นวาดขึ้น

นอกจากการวิเคราะห์เส้นแนวแล้ว เราได้ฝึกฝนการวิเคราะห์รูปแบบชาร์ตที่เกิดจากจิตใจของนักลงทุนทั่วโลก รูปแบบชาร์ตคือ “รอยเท้า” ที่ปรากฏขึ้นเมื่อการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสิ้นสุดลง

======================================================================

【สามรูปแบบชาร์ตที่ควบคุมตลาด】

1. หัวและไหล่ (สามย่าน / สามย่าน):

・รูปทรง: ศีรษะอยู่สูงสุดตรงกลาง และมีหัวไหล่ที่ต่ำกว่าสองข้าง

・จิตวิทยา: หลังทำสูงสุดแล้ว ในรอบถัดไปที่สูงขึ้น จะมีการลดราคาสูงสุดลง ทำให้ยืนยัน “พลังงานของผู้ซื้อหมดไป”

・ออเดอร์เข้า: เส้นคอที่เชื่อมรอยต่อของหุบลงมาจะถูกทะลุต realized by close of candles

เมื่อทันทีที่หลุดเส้นคอแบบจริงๆ จะมีผู้ขายเข้าถล่ม

2. แฮนด์แดนบัททอม / แฮนด์แดนท็อป (W และ M):

・รูปทรง: ต่ำสุดที่ระดับราคาซ้ำสองครั้งและไม่ทะลุ

・จิตวิทยา: ตรวจสอบแรงซื้อที่เข้มข้นว่า “ไม่ให้ราคาลงไปมากกว่านี้”

・ออเดอร์เข้า: หลังการเด้งครั้งที่สอง ยกสูงขึ้นผ่านแนวคอจะซื้อ

3. รูปแบบติดตามแนว (Ascending Triangle / Pennant):

・รูปทรง: จุดสูงสุดแนวนายชั้นตรง และราคาต่ำสุดค่อยๆ เลื่อนสูงขึ้น

・จิตวิทยา: ผู้ขายมีแนวรับอยู่ที่เพดาน ในขณะผู้ซื้อดันราคาต่ำขึ้นอย่างต่อเนื่อง

・ออเดอร์เข้า: เส้นแนวราบเบรกขึ้นนอกทันที พลังงานที่สะสมจะระเบิดราวกับจรวด

======================================================================

“ดูพอร์ต GBPJPY 5 นาทีสิ! เห็นสามย่าน (หัวไหล่) ขวาคู่ขวัญเสร็จแล้ว และเส้นคอถูกแทงทะลุด้วยจริงๆ เส้นแนวรับที่เคยเป็นแนวต้านก็เปลี่ยนทิฐิเป็นการกลับตัว (Roll Reversal)!”

หน้าจอหน้าคลื่นหายใจท่วมท้น Dow Theory เปลี่ยนแนว แนวรับแนวต้านกลับตัว พร้อมกับรูปแบบสามย่านที่สวยงามตามตำรา หนังสือการเงินและสื่อการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตต่างลงไว้ว่าคือ “鉄板中の鉄板” และสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏพร้อมกันราวกับเวทมนตร์ต่อหน้าต่อตา

“ไปได้…! การพนันแพ้ 300,000 เยนจะถูกชดเชยด้วยการเทรดจริงที่นี่!”

ฉันจับเม้าส์แน่น และกดปุ่ม “ขาย” ด้วยแรงกล้าอย่างแรง

แต่— ความมั่นใจพุ่งเป็นพรวด ปิดตำแหน่งที่วางไว้เพียงไม่กี่นาทีต่อมา ฉันตกชั้นอีกครั้งอย่างลึกซึ้ง เหตุที่รอคอยมาคือกับดักของผู้ใหญ่ในตลาดที่มักซ่อนอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่าพระเจ้าของการเงิน