【การวิเคราะห์ตลาดรายวัน】29 สิงหาคม GOLD ＆ BTC: หลังจากการร่วงอย่างรวดเร็วเชิงโครงสร้างและสถานการณ์ขายกลับหลังการฟื้นตัว

สวัสดีครับทุกท่าน นี่คือ “ロンチFX”
วันนี้ หลังจากที่เกิดการร่วงลงอย่างรุนแรงในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมา ผมจึงยกเลิกแนวคิดการซื้อแบบเดิมๆ และนำแผนการเทรดที่จะมุ่งเน้นไปที่ “ระดับสำคัญใดบ้างที่ทำงานอยู่” และ “เมื่อไหร่จะขายได้ (การกลับตัวลง)” มาให้ใช้งานจริง หวังว่าจะเป็นแนวทางในการรับรู้สภาพตลาดรายวันและตรวจสอบกราฟสำหรับคุณ

1. GOLD（XAU/USD）รายละเอียดแผนเทรด

ราคาปัจจุบัน: ประมาณ 4,456 - 4,460 ดอลลาร์

? การรับรู้สภาพจากกรอบเทียบระดับบนลงล่าง และเหตุผลเชิงตรรกะ

• หลักฐานจากกรอบเวลา Daily และ 4 ชั่วโมง (D1 / H4) :
  มีการทะลุเส้นแนวรับสำคัญที่ 4,530 - 4,540 ดอลลาร์ และแนวโน้มแนวรับระยะยาว (ใกล้เคียง 4,440 ดอลลาร์) ซึ่งถูกผู้เทรดขายสัญญาณลงอย่างแรง ทำให้โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นในกรอบบนเปลี่ยนไปสู่วงการขายในระยะสั้นถึงกลาง
• หลักฐานจากกรอบเวลา 15 นาที และ 30 นาที (M15 / M30) :
  จากพื้นที่สูงราว 4,620 ดอลลาร์ ตกลงมาทันทีโดยไม่ค่อยมีการลดยาวถึงระดับต่ำสุดล่าสุดที่ 4,450 - 4,456 ดอลลาร์ ซึ่งยังพอเห็นการทรงตัวในระดับนั้น ขณะเดียวกันระดับแนวต้านกลับที่ 4,530 - 4,540 ดอลลาร์ ที่ถูกทะลุขึ้นไปก่อนหน้านี้ได้เปลี่ยนสถานะเป็น “โซนแนวต้านกลับ” ที่แข็งแกร่งแล้ว

? จุดเข้า-ออกที่ชัดเจน (GOLD)

• จุดกลับลงที่สำคัญ (Return selling point):4,530 - 4,540 ดอลลาร์
  เหตุผล:เสาหลักที่เคยทำหน้าที่แนวรับที่มั่นคงก่อนหน้าการร่วง ถูกฝืดรั้นด้วยคำสั่งขายขนาดใหญ่เมื่อถูกทะลุ ซึ่งกลายเป็นโซนกลับตัว (Roles-Resistance) ที่รองรับการขายระยะสั้น
• จุดกลับลงรอบล่าสุด:4,480 - 4,490 ดอลลาร์
  เหตุผล:ระดับราคาต้านที่เกิดจากแรงทดสอบด้านบนในช่วงการร่วง ซึ่งเป็นแนวขวางชั่วคราวในกรอบ M15/M30
• เส้นถอยตัว (SL) / แนวตัดขาด:เกิน 4,565 ดอลลาร์
  เหตุผล:เป็นจุดต่ำก่อนหน้าจุดเริ่มต้นการร่วงในกรอบ H1 หากราคาแข็งขึ้นผ่านและกลับลงมา จะทำให้แรงของการร่วงหมดลง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้การหยุดขาดทุน
• เป้าหมายกำไร (TP):
  ・เป้าหมายที่ 1: 4,450 ดอลลาร์ (แนวรับต่ำสุดล่าสุดและแนวรับในวันนี้)
  ・เป้าหมายที่ 2: 4,390 - 4,410 ดอลลาร์ (โซนแนวรับถัดไปในระดับกรอบบน)

⚙️ ขั้นตอนการดำเนินการเข้าเทรด (ยืนยันด้วย Price Action)

Pattern A (ขั้นตอนขายรอรีบกลับ):
เมื่อราคาพุ่งขึ้นไปถึง 4,480 - 4,490 ดอลลาร์ หรือ 4,530 - 4,540 ดอลลาร์ และเกิดการยืนยันต่ำลงจากแท่งที่เป็น Confirm บนกราฟ 15 นาที จะทำการเปิดออเดอร์ Short ณ ราคาปิดของแท่งถัดไป

Pattern B (สัญญาณ Breakout ต่ำสุดใหม่):
เมื่อราคาปิดแท่งจริงใน 15 นาที (M15) ต่ำกว่า 4,450 ดอลลาร์อย่างชัดเจน และเปิดราคาหลักถัดไปสำหรับการขายต่อเพื่อให้ราคาลง

2. BTC（BTC/USD）รายละเอียดแผนเทรด

ราคาปัจจุบัน: ประมาณ 77,520 - 77,580 ดอลลาร์

? การรับรู้สภาพจากกรอบเทียบระดับบนลงล่าง และเหตุผลเชิงตรรกะ

• หลักฐานจากกรอบเวลา Daily และ 4 ชั่วโมง (D1 / H4) :
  มีการร่วงลงอย่างแรงทะลุผ่านแนวรับสำคัญที่ 80,000 ดอลลาร์ และระดับสำคัญที่ 79,200 ดอลลาร์ ทำให้แท่งต่ำใน H4 ถูกยืนยัน และทฤษฎี Dow สำหรับคลื่นขาขึ้นได้ถูกทำลาย ทำให้ตลาดเข้าสู่โหมดขายโดยผู้เล่นมากขึ้น
• หลักฐานจากกรอบเวลา 15 นาที และ 30 นาที (M15 / M30) :
  จากก่อนถึง 80,000 ดอลลาร์ ไปจนถึง 77,300 - 77,500 ดอลลาร์ กราฟลงอย่างรวดเร็ว ส่วนที่ระดับปัจจุบัน 77,320 - 77,500 ดอลลาร์ พยายามหาจุดฐาน แต่ด้านบนยังมีแนวต้านที่ 78,000 - 78,070 ดอลลาร์ และ 79,200 ดอลลาร์ที่ถูกทลายไปอย่างมีอิทธิพล Strong Backside

? จุดเข้า-ออกที่ชัดเจน (BTC)

• จุดกลับลงที่สำคัญ:79,000 - 79,200 ดอลลาร์
  เหตุผล:เส้นแนวรับเดิมจากกรอบ H1/H4 ที่เคยเป็นแนวรับ และเป็นโซนที่มีความหนาแน่นของแรงขายเมื่อเกิดการกลับตัว
• จุดกลับลงรุดร้อน (Ping Back) ที่ต่ำกว่า:78,000 - 78,070 ดอลลาร์
  เหตุผล:แนวต้านระยะสั้นที่เกิดจากการร่วงทันทีในกรอบ M15/M30 ใกล้แนวระดับใหญ่
• เส้นถอยตัว (SL) / แนวตัดขาด:เกิน 79,800 ดอลลาร์
  เหตุผล:เป็นจุดสูงขึ้นมาจากระดับใกล้ 80,000 ดอลลาร์ หากผ่านขึ้นไปได้ แผนร่วงจะผิดพลาด และจะต้องตัดขาดทุนทันที
• เป้าหมายกำไร (TP):
  ・เป้าหมายที่ 1: 77,300 ดอลลาร์ (แนวรับต่ำสุดล่าสุด)
  ・เป้าหมายที่ 2: 75,300 - 76,000 ดอลลาร์ (เป้าหมายแนวรับถัดไปในกรอบ H4)

⚙️ ขั้นตอนการดำเนินการเข้าเทรด (ยืนยันด้วย Price Action)

Pattern A (ขั้นตอนขายรอรีบกลับ):
เมื่อราคากลับมาถึง 78,000 - 78,070 ดอลลาร์ หรือ 79,000 - 79,200 ดอลลาร์ และปรากฏ “แท่งเทียนหางบน” หรือ “แท่งเทียนที่ปฏิเสธราคาบน” ยืนยันในแท่งถัดไป ให้เปิดออเดอร์ Short

Pattern B (สัญญาณ Breakout ต่ำสุดใหม่):
เมื่อราคาปิดแท่งจริงใน 15 นาที (M15) ต่ำกว่า 77,300 ดอลลาร์อย่างชัดเจน และเปิดราคากลับลงในแท่งถัดไปเพื่อเปิด Short

3. มารยาทในการเทรดประจำวัน

• ห้ามซื้อกลับในแนวโน้มลงง่ายๆ (Long) :
  เนื่องจากโมเมนตัมขายจากกรอบบนลงล่างเกิดขึ้นทันที การซื้อกลับตามการย่อตัวจะเป็นการจุ่มมือในมีดและมีความเสี่ยงสูงมาก
• รอการกลับตัวให้เต็มที่ก่อนขาย:
  การขายเมื่อจุดสูงสุดของการร่วง (GOLD: ใกล้ 4,450 ดอลลาร์ / BTC: ใกล้ 77,300 ดอลลาร์) มีความเสี่ยงที่จะถูกทำกำไรในระยะสั้น ดังนั้นรอการกลับมาที่แนวราบจนถึงจุดเปลี่ยนของเส้นรองรับ (Sor/Res reversal line) หรือรอจบการยืนยันของการลดต่ำสุดถึงเท่านั้นจึงเทรด

【ข้อจำกัดความรับผิดชอบ】
※บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และให้ข้อมูลตลาดแบบไม่สนับสนุนหรือแนะนำการซื้อขายใดๆ