สวัสดีครับ ผมซากุะครับ!

เมื่อครั้งก่อน เราพูดถึงเรื่องราวของ MTf analysis ตั้งแต่เริ่มต้นความ fractal ที่อยู่ในตลาดคราวนี้เราจะต่อเนื่องพูดถึง MTf analysis กันครับ!

ตลาดมักมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกันเมื่อขยายมุมมองไปยังบางส่วน ถือเป็นลักษณะ self-similarity ซึ่งเรียกว่าโครงสร้างฟรากทัลใช่ไหมครับ!

ครั้งนี้ เราจะพิจารณาความ fractal ของตลาดโดยแยกตามกรอบเวลาหลายระดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ มาดูกันถึงบทบาทของแต่ละกรอบเวลากันหน่อย

บทบาทของกรอบเวลาใน MTf Analysis

ในการวิเคราะห์ MTf ของผมกรอบเวลบนสุด, กรอบหลัก, กรอบเวลาย่อยโดยพื้นฐานจะใช้งานกรอบเวลทั้งสามอย่าง (ในบางกรณีอาจมากกว่านั้น) เพื่อการวิเคราะห์

มาดูบทบาทของแต่ละกรอบเวลากันครับ

・กรอบบนสุด

กรอบบนสุดคือบทบาทในการเข้าใจภาพรวมของแนวโน้มทิศทางจะมีอยู่ครับ

การตรวจสอบแนวโน้มใหญ่และสถานการณ์เพื่อเข้าใจภาพรวมของตลาด

・กรอบหลัก

กรอบหลักคำนี้หมายถึงกรอบเวลาที่เราใช้งานเป็นหลักในขณะนี้ความหมายดังนั้น

ก่อนอื่นกำหนดกรอบหลักแล้วเปรียบเทียบกับกรอบบนสุดและกรอบย่อยที่สูงขึ้นหรือต่ำลงตามลำดับ。

ตัวอย่าง ถ้ากรอบชั่วโมงเป็นกรอบหลัก กรอบเวลาที่สูงกว่าเช่น 4 ชั่วโมงหรือมากกว่าจะเป็นกรอบบนสุด และกรอบ 30 นาทีหรือต่ำกว่าจะเป็นกรอบย่อย

บทบาทของกรอบหลักคือการใช้งานกรอบนี้เป็นแกนกลาง (หลัก) ในการเทรดจนเกิดการตั้งค่าและจุดเข้าที่ชัดเจน

โดยเฉพาะการดูชุดเหตุการณ์ (setup) และดูจุดการเข้า (trigger)

・กรอบย่อย

กรอบย่อยมีบทบาทคือเมื่อกรอบหลักพร้อมแล้ว หรือเมื่อกรอบบนสุดและกรอบย่อยด้านล่างพร้อม เพื่อพิจารณาการเข้าเทรดจะนำมาใช้งานเพื่อดูการเคลื่อนไหวราคาที่ละเอียดขึ้น

นั่นก็คือนับว่าในกรอบหลักยังไม่พร้อม ผมจะไม่ดูกรอบย่อย

หากจะเปรียบบทบาทของกรอบเวลา...

เปรียบเป็นการขับรถ

ผมจะเปรียบบทบาทแต่ละอย่างกับการขับรถ

ตรวจสอบจุดหมายด้วยระบบนำทางหรือแผนที่ ขึ้นทางเหนือได้อย่างไร (การเข้าใจภาพรวมด้วยกรอบบนสุด)

→เพื่อไปยังจุดหมาย ต้องขับตามเลนนี้ไปทางเหนือสักระยะ จะไปถึงจุดหมายได้ไหม? ขนาดนี้พอสามารถออกเดินทางไปก่อน (กรอบหลักตรวจสอบเส้นทาง)

→นำทาง: จุดหมายอยู่รอบๆ นี้
ให้ขับตรงไปอีกนิดแล้วเลี้ยวขวาที่มุมของร้านสะดวกซื้อถัดไป เพื่อไปถึงจุดหมาย (ดูเส้นทางละเอียดในกรอบย่อย)

ก็ประมาณนั้น

หากตอนนี้ยังไม่เห็นภาพรวมถึงจุดหมาย จะไม่ทราบทิศทางที่จะไป

และถ้าคุณไม่ตรวจสอบเส้นทางหรือทางแยก ก็จะไปถึงจุดหมายยากขึ้น

หากใกล้จะถึงก็ต้องมองหาจุดสังเกตหรือทางเบี่ยงเพื่อไปถึง

ผมบอกไว้ก่อนว่าถ้ากรอบหลักยังไม่พร้อม ผมจะไม่ดูกรอบย่อยอย่างไรก็ตาม ในการเปรียบนี้หมายถึงการที่คุณยังไม่ใกล้จุดหมาย การตรวจสอบรายละเอียดรอบๆ ยังมากเกินไปจะไม่คุ้มค่าคิดแบบนี้

แต่เมื่อใกล้ถึงจุดหมาย ก็จำเป็นต้องตรวจสอบด้านใดมุมไหน (สถานะกรอบย่อย) เพื่อกำหนดจุดเข้

ดังนั้นเมื่อสภาพแวดล้อมในการเข้าเทรดพร้อม ค่อยดูกรอบย่อยและตัดสินใจเข้าเทรดจริง

เปรียบกับการตกปลา

คราวนี้มาลองเปรียบกับการตกปลา

ตรวจสอบความสูงคลื่น ลมทิศทางกำลังดีอยู่ไหม ใกล้น้ำขึ้นสูง ลมสงบลง (กรอบบนสุดเข้าใจสภาพแวดล้อม)

→เจอจุดที่น่าจะจับปลาได้ เราแขวนเบ็ดและรอจนได้สัญญาณที่ดี (ดูสถานะกรอบหลัก)

→ ได้ปลาแล้ว! กระตุกเบ็ดและหมุนคันเบ็ด (กรอบย่อยเข้าเทรด)

เป็นแบบนี้ครับ

ถ้าไม่มีปลาอยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ดูไม่น่าจับ ปลาย่อมไม่ติดอยู่ดี

และแม้จะมีปลามาก็หากการกระตุกหรือการดึงปลาพลั้งพลาด ก็จะทำให้ปลาไหลหลุดไป

พื้นที่ที่มีปลาอยู่หากโยนเบ็ดซ้ำๆ ไม่หยุดปลาย่อมเสียเหยื่อและเส้นยึด

คนที่ติดโรคพอจุด (posi-posi) บ่อยๆ โดยไม่ตรวจสอบว่าแถวที่มีปลาอยู่จริงๆ หรือไม่ ล้วนแล้วแต่จะโยนเบ็ดและหมุนคันต่อไปด้วยความตั้งใจที่ผิดๆ หรือไม่?“ความรู้สึกเหมือนตกปลาอยู่”ถูกตั้งเป็นเป้าหมาย

การโยนเบ็ดต่อไปยังพื้นที่ที่ไม่มีปลา หรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ก็ยังเสี่ยงเปล่าประโยชน์ของเหยื่อและสายจริงไหม

กรอบเวลแต่ละกรอบควรใช้อันไหนกันนะ?

การตั้งค่าเวลากรอบ

หลายคนอาจสงสัยว่า กรอบบนสุด, กรอบหลัก, กรอบย่อย ควรเป็นกรอบเวลาใดบ้าง

อันนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของคุณ แต่โดยทั่วไปกรอบบนสุดและกรอบย่อยควรดูจากกรอบหลักมากกว่าหนึ่งกรอบเล็กน้อย

เริ่มจากหากรอบหลักที่เข้ากันกับสไตล์การเทรดของคุณก่อน!

จากประสบการณ์ของผม สำหรับการ Swing

・ถ้ากรอบหลักเป็นรายวัน
กรอบบนสุดจะเป็นรายสัปดาห์ กรอบย่อยเป็น 4 ชั่วโมง
・ถ้ากรอบหลักเป็น 4 ชั่วโมง
กรอบบนสุดเป็นรายวัน กรอบย่อยเป็น 30 นาที
・ถ้ากรอบหลักเป็น 1 ชั่วโมง
กรอบบนสุดเป็น 4 ชั่วโมงหรือรายวัน กรอบย่อยเป็น 15 นาที

สำหรับ Day trading

・ถ้ากรอบหลักเป็น 30 นาที
กรอบบนสุดเป็น 4 ชั่วโมง กรอบย่อยเป็น 15 นาที
・ถ้ากรอบหลักเป็น 15 นาที
กรอบบนสุดเป็น 1 ชั่วโมง กรอบย่อยเป็น 5 นาที

ประมาณนี้ครับ

แน่นอนสภาพตลาดทำให้การรับรู้คลื่นต่างๆ ง่ายหรือยากต่างกัน ตามจริงมันไม่ใช่กฎห้าม แต่โดยรวมประมาณนี้

ระวังความไม่สอดคล้องระหว่างการตั้งค่ากับกรอบเวลา!

อย่างไรก็ตาม เมื่อดูกรอบบนสุดหรือล่างสุดการดูกรอบที่ห่างจากกรอบหลักมากเกินไปจะทำให้สายตาเพี้ยนได้ จึงควรระวังจึงจำเป็น

ตัวอย่างเช่น หากกรอบหลักเป็น 5 นาที แต่ดูกรอบบนสุดเป็นสัปดาห์หรือเดือน ความต่างของระยะเวลาอาจทำให้สับสน

อีกประเด็นหนึ่งความไม่สอดคล้องระหว่างเป้าหมายจุดเข้าและกรอบเวลาก็ต้องระวังด้วย

นี่ก็เหมือนการตกปลา สเกลลิ่งเป็นการไล่จับปลาขนาดเล็ก Day trading เน้นปลาขนาดกลาง Swing เน้นปลาขนาดใหญ่

แต่ละแบบต้องเลือกคัน เหยื่อ และความลึกของทะเลให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่ต้องการ