หลักการสำคัญในการทำการค้าสภาวะตลาด? การตั้งค่าและสัญญาณคืออะไร? บทเรียนเบื้องต้นด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค #7
สวัสดีครับ! SAKU ครับ!
เป็นการกระทันหันนะครับ คุณเคยใช้วิธีการต่างๆ แบบไม่มีการคิดไตร่ตรองหรือไม่?
บทความครั้งล่าสุดในบทความนั้นเราได้พูดถึง “เทรนด์” และวันนี้ผมจะพูดถึงแนวคิดเรื่องชุดตั้งค่า (setup) และทริกเกอร์ที่สำคัญในการสร้างกลยุทธ์การเทรดเพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้น!
ไม่ว่าคุณจะยังไม่มีรายละเอียดกฎการเทรดที่แน่นอน หรือกำลังจะตั้งขึ้นในอนาคต หรือมีอยู่แล้วก็ตาม การทำให้ส่วนที่คุณกำหนดกฎขึ้นมาชัดเจนและส่วนที่ให้การตีความด้วยสติปัญญา (discretion) มีความชัดเจน ก็อาจทำให้กฎการเทรดเดียวกันสามารถพัฒนาไปอีกระดับได้!
Set up คืออะไร?
หากจะอธิบายการเทรดแบบคร่าวๆ มีทั้งแนวทางตามเทรนด์ แนวทางขัดเทรนด์ Breakout การซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวและขายทำกำไรเมื่อราคาเด้งกลับ ฯลฯ ซึ่งหลากหลายมาก
ยิ่งไปกว่านั้น ในการเทรดจะต้องมีการรับรู้สภาพแวดล้อมว่าเป็นช่วงเทรนด์หรือช่วงไซด์เวย์ (แนวโน้มหรือตลาดเลย์) ด้วย
Set upหมายถึงในกลยุทธ์เหล่านี้การ「ในสถานการณ์แบบไหนจะทำการเทรดภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้าง」ข้อความนี้คือการกำหนดกฎให้ชัดเจนขึ้น
ยกตัวอย่าง เมื่ออยู่ในเทรนด์ขาขึ้น ใกล้เส้นแนวโน้มราคาขึ้น หากแท่งเทียนกลับตัว จะเป็นการซื้อเมื่อราคายืนในบริเวณนั้น
สำหรับผู้ที่มีข้อบังคับเช่นนี้ “ในเทรนด์ขาขึ้น ใกล้เส้นแนวโน้มราคาขึ้นแท่งเทียนกลับตัว” จะหมายถึงการตั้งค่าการซื้อพร้อมแล้วดังกล่าว
หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ในลำดับการขึ้นอย่างสมบูรณ์ เมื่อราคาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นชั่วคราวแล้วทะลุขึ้นใหม่ นี่เป็นกฎที่ถ้าคุณมีอยู่ จะหมายถึงตั้งค่าการซื้ออยู่ในสภาพครบถ้วนอย่างไรก็ตามการตั้งค่าการซื้อพร้อมแล้วนั่นคือสถานการณ์!
What is a Trigger?
Triggerคือเงื่อนไขในการเข้าสถานะเมื่อ Set up พร้อมแล้ว「จริงๆ แล้วจะเข้าซื้อเมื่อใด」คือเงื่อนไขของจังหวะการเข้าเทรด
ตัวอย่างจาก Set up ในแนวโน้มขาขึ้นด้านบน กล่าวคือ หลังราคายืนใกล้เส้นแนวโน้มที่ขึ้น หากแท่งเทียนกลับตัวแล้วราคาที่สูงขึ้นผ่านระดับสูงจากแท่งเทียนที่กลับตัวขึ้นมาจากนั้นจะเข้าสถานะ Longเป็นเงื่อนไขที่เรียกว่า Trigger
ไหลของ Set up และ Trigger
หากพิจารณาข้างต้นแล้ว คุณจะเทรดได้เมื่อสถานการณ์พร้อม (Set up พร้อม) และมาถึงจังหวะเข้าเมื่อ Trigger พร้อม
เปรียบเสมือนการยิงในเป้า “ลมทิศทางและความแรง สภาพภายนอกและอุปสรรคต่างๆ ตาม environment recognition ตรวจทานเป้าหมาย แล้วเตรียมพร้อมปืน” คือ Set up แล้ว “นำเป้าหมายออกและดึงไกปืน” คือ Trigger
เป็นภาพรวมแบบนี้!
บางครั้งหากลมเปลี่ยนทิศในช่วงระหว่างการรอและเงื่อนไขไม่ดี คุณก็อาจพิจารณาไม่เข้าทำการเทรด และถ้าผลลัพธ์ของเป้าหมายแข็งแรงกว่าที่คาดไว้ ก็อาจถอน (Stop loss) ได้
กล่าวคือ โดยทั่วไปการเทรดเป็นเรื่องของการกำหนด Set up และ Trigger เป็นกฎนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม บางวิธีการมีเพียง Set up เท่านั้นที่ถูกกำหนดกฎบางส่วนเท่านั้น แล้วจริงๆ แล้วเข้าเมื่อไหร่ล่ะ? นี่เป็นเหตุผลที่แนะนำให้กำหนดเงื่อนไข Trigger ในตัวเองด้วย
โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถดูกราฟได้ตลอดเวลา เช่น เทรดเดอร์หลายอาชีพ อาจไม่สามารถสั่งซื้อด้วยตลาดได้เสมอๆ คุณจะสะดวกขึ้นหากมี Rule สำหรับ Trigger ที่ชัดเจน
ตัวอย่างเช่น หากกฎว่า Enter เมื่อราคาน้ำสูงกว่า จุดสูงของแท่งเทียน ให้ตรวจสอบ Set up ว่ามาถึงพร้อมแล้วและวางคำสั่ง Limit ตามจุดสูงของแท่งเทียนบนกราฟ คุณจะเข้าสั่งซื้อได้โดยไม่ต้องเฝ้าชาร์ต (แน่นอนว่าคุณควรวางคำสั่ง Stop Loss ด้วยเช่นกัน!)
จนกว่าชุดเงื่อนไข Set up จะพร้อม ให้รออย่างเดียว
แนวคิดที่มักพบในผู้เริ่มต้นคือ การเข้าสู่ตลาดทันทีโดยไม่ตรงกับเงื่อนไขการเข้าสู่ตลาดที่ถูกต้อง หรือที่เรียกว่าโรคโพซิ-โพซิ
เพื่อป้องกันสิ่งนี้ คุณควรกำหนด Set up อย่างรัดกุมและรอเฉยๆ จนกว่าจะถึงสถานการณ์นั้น「รอ」ให้ได้ก่อน
เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มักมี Set up ตามแนวทางตามเทรนด์และขัดเทรนด์หลายรูปแบบ
แต่สำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่ชนะและพยายามหาวิธีการต่างๆ มันอาจทำให้ทุกอย่างไม่ชัดเจนและเป็นอันตราย
ควรเริ่มจากการตรวจสอบ Set up หนึ่งอย่างละเอียดจนใช้งานได้ แล้วค่อยๆ ปรับตัวเองกับ Set up อื่นๆ
หากคุณตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนและฝังเงื่อนไข Set up ให้เข้มแข็งจนชัดเจน คุณจะไม่เข้าสร้างความเสียหายด้วยการเทรดที่ไม่เหมาะสม
Set up และการมีอิสระในการตัดสินใจ (discretion) ใน Set up
เงื่อนไข Set up ถูกกำหนดในระดับหนึ่งแล้ว แต่กราฟจริงมักมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในทุกครั้ง ทำให้เงื่อนไขไม่สอดคล้องกับที่กำหนดทั้งหมด
สถานการณ์แบบนี้มักพบบ่อย
วิธีแก้คือ「รอจนกว่าจะได้รูปแบบเดียวกันจนเต็มที่」หรือ「ตัดสินใจด้วยประสบการณ์」เท่านั้น
ในเรื่องนี้ส่วนที่เป็นอิสระในการตัดสินใจนั้น การบอกตรงๆ ก็คือมาจากประสบการณ์ ดังนั้นไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน.
อย่างไรก็ตาม หากคุณฝึกดูกราฟหาสถานการณ์คล้ายๆ กัน คิดหาความต่าง ทำความเข้าใจว่าควรทำอย่างไร แล้วคุณจะค่อยๆ ได้รับประสบการณ์
ยกตัวอย่าง ในโรงเรียนสอนขับรถ เวลาเข้าฝึกถัดไป จะบอกว่า “ถ้าคุณเห็นเสาโน้น ให้เลี้ยวพวงมาลัยแบบนี้” แต่บนถนนจริงไม่มีเสาเหล่านั้นเสมอไป
ดังนั้นคุณจึงต้องพึ่งประสบการณ์และความสามารถในการขับรถเอง
เช่นเดียวกันกับการเทรด
หากลงมือด้วยความพากเพียรและมีการวินิจฉัยที่ถูกต้อง Set up จะช่วยให้คุณพัฒนาไปอีกระดับในการเป็นเทรดเดอร์
อ้างอิงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผมเขียน (ดูลิงก์ด้านล่าง) คือSet up และเงื่อนไข Trigger แน่นอน รวมถึงแนวคิดเบื้องหลังและเหตุผลอย่างครบถ้วนอย่างชัดเจนชี้แนะและช่วยพัฒนาทักษะการเทรดของคุณ ดังนั้นหากคุณสนใจโปรดคลิกตรวจสอบด้วยนะครับ!
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเทรดของผู้เขียน อ่านที่นี่ ↓
เคล็ดลับการวิเคราะห์ MTF Multi-Time Frame Analysis（โปรโมชั่นลดราคาถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2026 เวลา 23:59! ）
ถัดไป เราจะนำเสนอบทความเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ MTF ที่กล่าวถึงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านบน!
บทความถัดไป คลิกด้านล่าง↓